中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2025-036

中原大地传媒股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）2045695441.45-5.70%6620458714.56-1.17%归属于上市公司股东

214981071.1639.04%746723740.3046.94%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益208514365.1540.84%736663404.2250.59%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——767281786.0368.78%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.2140.00%0.7346.00%

股）稀释每股收益（元/

0.2140.00%0.7346.00%

股）加权平均净资产收益

1.82%上升0.43个百分点6.46%上升1.82个百分点

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）18959715064.2918178764890.584.30%归属于上市公司股东

11633955474.8011491269147.951.24%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-208550.28-612524.70销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5422531.2613517756.87

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1108123.302454629.00

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

受托经营取得的托管费收入549506.54除上述各项之外的其他营业

-115646.99-5618979.91外收入和支出

减：所得税影响额-143529.53140755.60

2中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益影响额

-116719.1989296.12（税后）

合计6466706.0110060336.08--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

年初余额/上年同期

项目本报告期（元）同比增减变动原因

（元）

主要系2025年秋季教辅、一般图书备货所

存货1580261657.09926282285.5870.60%致。

主要系收到的出版环节增值税先征后退金额减

其他收益24405089.9738033218.90-35.83%少所致。

根据财政部、税务总局、中央宣传部2024年

第20号公告规定，公司所属出版、发行单位

所得税费用49495690.08231236994.53-78.60%2027年12月31日前继续享受企业所得税免征政策，但上年同期按照当时政策，计提了企业所得税，导致本年所得税费用同比大幅下降。

净利润779450494.31523546783.5148.88%主要是所得税政策影响所致。

主要系公司所属出版、发行单位收到2024年收到的税费返还231710847.5219809577.901069.69%企业所得税退税款所致。

支付的各项税费179806170.98359805966.14-50.03%原因同“所得税费用”。

收回投资收到的现金3555538195.231728668200.00105.68%主要系定期存单到期收回增加所致。

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产388387954.62190705960.69103.66%主要系在建工程投资额增加所致。

所支付的现金

投资支付的现金3695657638.352314000000.0059.71%主要系购买定期存单增加所致。

分配股利、利润或偿

617416038.73440410214.5840.19%主要系派发现金股利增加所致。

付利息所支付的现金经营活动产生的现金

767281786.03454595299.9368.78%主要是所得税政策影响所致。

流量净额（元）

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数183030

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

质押、标记或冻结持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量情况件的股份数量股份状态数量

中原出版传媒投资控股集团有限公司国有法人70.34%719751963356056206不适用0

香港中央结算有限公司境外法人4.49%459618070不适用0

中国工商银行股份有限公司－国联优

其他1.15%117928010不适用0势产业混合型证券投资基金

焦作通良资产经营有限公司国有法人1.10%112109250不适用0

中国平安人寿保险股份有限公司－自

其他0.49%50363140不适用0有资金

全国社保基金六零四组合其他0.49%50000000不适用0

中国人寿保险股份有限公司－分红－

其他0.37%37849000不适用0

个人分红－005L－FH002 沪

招商基金管理有限公司－社保基金

其他0.36%36963300不适用0

1903组合

全国社保基金四一二组合其他0.30%31002000不适用0

中国邮政储蓄银行股份有限公司－中

其他0.29%29347000不适用0欧颐利债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中原出版传媒投资控股集团有限公司363695757人民币普通股363695757香港中央结算有限公司45961807人民币普通股45961807

中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型

11792801人民币普通股11792801

证券投资基金焦作通良资产经营有限公司11210925人民币普通股11210925

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金5036314人民币普通股5036314全国社保基金六零四组合5000000人民币普通股5000000

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－

3784900人民币普通股3784900

005L－FH002 沪

招商基金管理有限公司－社保基金1903组合3696330人民币普通股3696330全国社保基金四一二组合3100200人民币普通股3100200

中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧颐利债券型

2934700人民币普通股2934700

证券投资基金

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于上述股东关联关系或一致行动的说明

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5332710354.275224641090.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产123212126.38122078148.16衍生金融资产

应收票据19426229.5911917344.79

应收账款1475622345.021193620438.86

应收款项融资55113042.8164696995.12

预付款项151653986.66136627721.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款57690482.2449617199.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1580261657.09926282285.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产320387501.14536624587.71

流动资产合计9116077725.208266105811.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20218620.1821902097.13

其他权益工具投资199041241.31185807665.27

其他非流动金融资产15794213.1115794213.11

投资性房地产733558576.74746586354.74

固定资产1916169323.031988216267.57

在建工程2294921048.132017621210.68生产性生物资产油气资产

使用权资产56089215.8579258948.99

无形资产1095572503.221120637806.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用74686656.6477436181.56

5中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产184420296.27181825142.73

其他非流动资产3253165644.613477573190.93

非流动资产合计9843637339.099912659078.89

资产总计18959715064.2918178764890.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据206266136.48312108553.00

应付账款4566805917.233814137064.24

预收款项22878477.2725627136.84

合同负债1156490473.78971536861.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬192819122.87338412013.73

应交税费63977373.2156049832.26

其他应付款511520982.81569380799.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16311713.1242609760.10

其他流动负债6923103.4610095511.71

流动负债合计6743993300.236139957533.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38196464.6140312470.96

长期应付款7709761.946631802.87

长期应付职工薪酬301734950.95300305336.62预计负债

递延收益131879980.54130567174.20

递延所得税负债5675730.885878778.36

其他非流动负债2067600.002067600.00

非流动负债合计487264488.92485763163.01

负债合计7231257789.156625720696.30

所有者权益：

股本1023203749.001023203749.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2762476730.802762476730.80

减：库存股

其他综合收益-400998943.65-410883779.60专项储备

盈余公积532924842.35532924842.35一般风险准备

未分配利润7716349096.307583547605.40

6中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计11633955474.8011491269147.95

少数股东权益94501800.3461775046.33

所有者权益合计11728457275.1411553044194.28

负债和所有者权益总计18959715064.2918178764890.58

法定代表人：王庆主管会计工作负责人：吴东升会计机构负责人：张俊杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6620458714.566698904972.56

其中：营业收入6620458714.566698904972.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5653222489.445888577600.75

其中：营业成本4123792561.804235858086.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加56415008.4559222435.61

销售费用839018581.67917499808.18

管理费用712524101.49756458745.25

研发费用21145012.3122278741.92

财务费用-99672776.28-102740216.86

其中：利息费用11315.38195750.00

利息收入105137286.43109787724.90

加：其他收益24405089.9738033218.90投资收益（损失以“－”号填-867006.18-1798006.27

列）

其中：对联营企业和合营

-1683476.95-1931971.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2454629.002288874.01“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-70872314.08-28087169.22

填列）资产减值损失（损失以“-”号-89365606.03-67056487.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号-12802.68212396.94

填列）

7中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

832978215.12753920198.21

列）

加：营业外收入8909450.075320337.90

减：营业外支出12941480.804456758.07四、利润总额（亏损总额以“－”号

828946184.39754783778.04

填列）

减：所得税费用49495690.08231236994.53五、净利润（净亏损以“－”号填

779450494.31523546783.51

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

779450494.31523546783.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

746723740.30508198290.08（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

32726754.0115348493.43号填列）

六、其他综合收益的税后净额9884835.95-1148664.22归属母公司所有者的其他综合收益

9884835.95-1148664.22

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

9884835.95-1148664.22

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

9884835.95-1148664.22

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额789335330.26522398119.29

（一）归属于母公司所有者的综合

756608576.25507049625.86

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

32726754.0115348493.43

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.730.50

（二）稀释每股收益0.730.50

法定代表人：王庆主管会计工作负责人：吴东升会计机构负责人：张俊杰

8中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6284789009.226302066771.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还231710847.5219809577.90

收到其他与经营活动有关的现金396202759.57488452211.33

经营活动现金流入小计6912702616.316810328560.97

购买商品、接受劳务支付的现金4240665857.834226598918.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1240857919.141291437165.03

支付的各项税费179806170.98359805966.14

支付其他与经营活动有关的现金484090882.33477891211.53

经营活动现金流出小计6145420830.286355733261.04

经营活动产生的现金流量净额767281786.03454595299.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3555538195.231728668200.00

取得投资收益收到的现金87830369.4356705303.42

处置固定资产、无形资产和其他长

91959.33405929.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3643460523.991785779433.12

购建固定资产、无形资产和其他长

388387954.62190705960.69

期资产支付的现金

投资支付的现金3695657638.352314000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4084045592.972504705960.69

投资活动产生的现金流量净额-440585068.98-718926527.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9中原大地传媒股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金30795836.4560557018.91

筹资活动现金流入小计30795836.4560557018.91偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

617416038.73440410214.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

6607014.0110664640.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金48826713.7351402568.54

筹资活动现金流出小计666242752.46491812783.12

筹资活动产生的现金流量净额-635446916.01-431255764.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4136.57-2282.29影响

五、现金及现金等价物净增加额-308754335.53-695589274.14

加：期初现金及现金等价物余额1068567730.001647601499.94

六、期末现金及现金等价物余额759813394.47952012225.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2025年10月29日

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