中原大地传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司单位：万元

2024年度2024年

占用方与2024年2024年上市公司核占用累计度占用2024年期非经营性资金上市公司期初占度偿还占用形成资金占用方名称算的会计科发生金额资金的末占用资占用性质占用的关联关用资金累计发原因

目（不含利利息金余额系余额生金额

息）(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计2024年度2024年往来方与2024年2024年上市公司核往来累计度往来2024年期其他关联资金上市公司期初往度偿还往来形成资金往来方名称算的会计科发生金额资金的末往来资往来性质往来的关联关来资金累计发原因

目（不含利利息金余额系余额生金额

息）(如有)中原出版传媒投资

控股股东应收账款151.6129.86121.75货款经营性往来控股集团有限公司

《中学生学习报》同受控股货款、印

应收账款282.52794.80900.94176.38经营性往来社有限公司股东控制装费

河南销售与市场杂同受控股货款、印

应收账款20.2229.8250.04经营性往来志社有限公司股东控制装费河南新华出版服务同受控股

应收账款12.0612.06货款经营性往来有限公司股东控制河南省新华文化发同受控股

应收账款0.332.422.75货款经营性往来展有限公司股东控制河南大象置业有限同受控股

应收账款1.968.4910.45货款经营性往来公司股东控制河南新华天恒智业同受控股

控股股东、实际应收账款54.0954.09货款经营性往来装备有限责任公司股东控制控制人及其附河南省新华文化发同受控股

属企业预付款项10.046.523.52代垫税款经营性往来展有限公司股东控制河南销售与市场杂同受控股党建工作

预付款项1.721.72经营性往来志社有限公司股东控制经费

河南新华出版服务同受控股物业费、

预付款项1.001.00经营性往来有限公司股东控制水电费中原出版传媒投资

控股股东预付款项20.0220.02房租经营性往来控股集团有限公司河南省新华文化发同受控股

其他应收款13.79221.83212.7822.84代垫款项经营性往来展有限公司股东控制河南新华出版服务同受控股网络服务

其他应收款0.280.28经营性往来有限公司股东控制费河南中阅新华投资同受控股

其他应收款0.600.60代垫款项经营性往来有限公司股东控制2024年度2024年往来方与2024年2024年上市公司核往来累计度往来2024年期其他关联资金上市公司期初往度偿还往来形成资金往来方名称算的会计科发生金额资金的末往来资往来性质往来的关联关来资金累计发原因

目（不含利利息金余额系余额生金额

息）(如有)北京大地万策文化工程项目

子公司其他应收款879.88879.88经营性往来发展有限公司借款河南新华物资集团补充流动

子公司其他应收款10835.0015500.0018000.008335.00经营性往来有限公司资金上市公司的子河南新华印刷集团其他非流动补充流动

公司及其附属子公司27954.001913.0029867.00经营性往来有限公司资产资金企业郑州文华置业发展其他非流动工程项目

子公司58075.008700.0059000.007775.00经营性往来有限公司资产借款河南新华物资集团其他非流动工程项目

子公司11282.09613.1611895.25经营性往来有限公司资产借款

其他关联方及华夏科文（北京）服务费、

联营企业应收账款147.14129.1617.98经营性往来其附属企业信息技术有限公司水电费

109577.3

总计27949.5178431.9959094.88

6

本表已于2025年4月17日获第九届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰