中原大地传媒股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2025年半年2025年半

上市公司2025年半年2025年半年2025年半年非经营性资金占用方名上市公司度占用累计年度占用占用形成核算的会度期初占用度偿还累计度期末占用占用性质资金占用称的关联关发生金额（不资金的利原因计科目资金余额发生金额资金余额系含利息）息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及

1占用方与2025年半年2025年半

上市公司2025年半年2025年半年2025年半年非经营性资金占用方名上市公司度占用累计年度占用占用形成核算的会度期初占用度偿还累计度期末占用占用性质资金占用称的关联关发生金额（不资金的利原因计科目资金余额发生金额资金余额系含利息）息(如有)附属企业小计总计

《中学生学习报》同受控股股

应收账款176.38240.24273.53143.09货款、印装费经营性往来社有限公司东控制中原出版传媒投资

控股股东应收账款121.7520.1321.24120.64货款经营性往来控股集团有限公司河南销售与市场杂同受控股股

应收账款15.991.2514.74货款、印装费经营性往来志社有限公司东控制河南新华出版服务同受控股股

控股股东、实应收账款6.926.92货款经营性往来有限公司东控制际控制人及其河南省新华文化发同受控股股

附属企业应收账款0.850.710.14货款经营性往来展有限公司东控制河南大象置业有限同受控股股

应收账款2.042.04货款经营性往来公司东控制河南省新华文化发同受控股股

预付款项3.520.964.48代垫税款经营性往来展有限公司东控制河南销售与市场杂同受控股股

预付款项7.067.06会议费经营性往来志社有限公司东控制

2占用方与2025年半年2025年半

上市公司2025年半年2025年半年2025年半年非经营性资金占用方名上市公司度占用累计年度占用占用形成核算的会度期初占用度偿还累计度期末占用占用性质资金占用称的关联关发生金额（不资金的利原因计科目资金余额发生金额资金余额系含利息）息(如有)河南省新华文化发同受控股股

其他应收款22.8490.1820.4292.6代垫款项经营性往来展有限公司东控制河南新华出版服务同受控股股

其他应收款0.280.28网络服务费经营性往来有限公司东控制北京大地万策文化

子公司其他应收款879.88879.88项目借款经营性往来发展有限公司河南新华物资集团补充流动资

子公司其他应收款8335.004500.009835.003000.00经营性往来有限公司金上市公司的子河南新华印刷集团其他非流动工程项目借

公司及其附属子公司29867.0029867.00经营性往来有限公司资产款企业郑州文华置业发展其他非流动补充流动资

子公司7775.007100.0014875.00经营性往来有限公司资产金河南新华物资集团其他非流动工程项目借

子公司11895.251347.4713242.72经营性往来有限公司资产款

其他关联方及华夏科文（北京）服务费、水电

联营企业应收账款17.9817.98经营性往来其附属企业信息技术有限公司费

总计59094.13331.10186.1562240.

3占用方与2025年半年2025年半

上市公司2025年半年2025年半年2025年半年非经营性资金占用方名上市公司度占用累计年度占用占用形成核算的会度期初占用度偿还累计度期末占用占用性质资金占用称的关联关发生金额（不资金的利原因计科目资金余额发生金额资金余额系含利息）息(如有)

888457

公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰

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