中原大地传媒股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2026年半年2026年半2026年半2026年半

上市公司2026年期非经营性资金上市公司度占用累计年度占用年度偿还年度期末占用形成资金占用方名称核算的会初占用资占用性质占用的关联关发生金额（不资金的利累计发生占用资金原因计科目金余额系含利息）息(如有)金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计

1其他关联方及附属

企业小计总计往来方与2026年半年2026年半2026年半2026年半上市公司2026年期其他关联资金上市公司度往来累计年度往来年度偿还年度期末往来形成资金往来方名称核算的会初往来资往来性质往来的关联关发生金额（不资金的利累计发生往来资金原因计科目金余额系含利息）息(如有)金额余额河南销售与市场杂志社同受控股股东

应收账款13.2113.21货款经营性往来有限公司控制中原出版传媒投资控股

控股股东应收账款51.4546.884.57货款经营性往来集团有限公司同受控股股东

河南大象置业有限公司应收账款0.150.15货款经营性往来

控股股东、实际控控制制人及其附属企业河南省新华文化发展有同受控股股东

应收账款2.400.923.32货款经营性往来限公司控制河南新华出版服务有限同受控股股东

应收账款7.947.94货款经营性往来公司控制河南中阅新华投资有限同受控股股东

应收账款0.520.52货款经营性往来公司控制

2河南省新华文化发展有同受控股股东

预付款项5.083.531.55货款经营性往来限公司控制河南新华出版服务有限同受控股股东

预付款项4.674.67货款经营性往来公司控制河南省新华文化发展有同受控股股东

其他应收款27.11122.4386.6962.85代垫款项经营性往来限公司控制河南新华出版服务有限同受控股股东

其他应收款0.300.30往来款经营性往来公司控制河南青教新闻融媒集团同受控股股东

其他应收款8.528.52往来款经营性往来有限公司控制中原出版传媒投资控股

控股股东其他应收款35.0029.8264.82往来款经营性往来集团有限公司

小计69.89239.63226.8982.63北京大地万策文化发展

子公司其他应收款879.88879.88补充流动资金经营性往来有限公司河南新华印刷集团有限其他非流动

子公司33442.004076.0037518.00财务资助经营性往来上市公司的子公司公司资产及其附属企业郑州文华置业发展有限其他非流动

子公司21875.005100.0026975.00财务资助经营性往来公司资产河南新华物资集团有限其他非流动

子公司13617.142805.0016422.14财务资助经营性往来公司资产

小计69814.0211981.0081795.02

总计69883.9112220.63226.8981877.65

公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰

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