2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：人民币万元

2025年半年度占

占用方与上市公司的2025年期初占2025年半年度占2025年半年度偿2025年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目用累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系用资金余额用资金的利息还累计发生金额占用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年半年度往

往来方与上市公司的2025年期初往2025年半年度往2025年半年度偿2025年6月末其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）

华能能源交通产业控股有限公司北京分公司同受同一母公司控制应收账款8552.6813553.8413430.178676.35购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司母公司应收账款7356.794948.448330.703974.53购销业务经营性往来华能（南京）资产管理有限公司同受同一母公司控制应收账款0.11619.75154.86465.00购销业务经营性往来

控股股东、实际控制人

华能澜沧江（巍山）新能源有限公司同受最终控制方控制应收账款119.98119.98购销业务经营性往来及其附属企业

华能国际工程技术有限公司同受最终控制方控制应收账款89.6589.65购销业务经营性往来

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司同受最终控制方控制应收账款520.38440.6279.76购销业务经营性往来

扎赉诺尔煤业有限责任公司同受最终控制方控制应收账款70.4752.8517.62购销业务经营性往来

12025年半年度往

往来方与上市公司的2025年期初往2025年半年度往2025年半年度偿2025年6月末其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息（不含利息）还累计发生金额往来资金余额

南京华能南方实业开发股份有限公司同受同一母公司控制应收账款48.0844.683.40购销业务经营性往来

上海华能电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款15.5712.912.66购销业务经营性往来

云创智慧（南京）供应链管理有限公司同受最终控制方控制应收账款25.3924.630.76购销业务经营性往来华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能购销业务经营性往来

同受最终控制方控制应收账款76.8776.590.28源分公司

华能江苏综合能源服务有限公司同受最终控制方控制应收账款9.269.160.10购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司北京分公司同受同一母公司控制预付账款57.609.6048.00购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司北京分公司同受同一母公司控制其他应收款147.70142.40290.10购销业务经营性往来

南京能谷能源产业发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款256.790.00256.79购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司母公司其他应收款100.00100.00购销业务经营性往来

中国华能集团有限公司北京招标分公司同受最终控制方控制其他应收款1.501.50购销业务经营性往来

2025年半年度往

往来方与上市公司的2025年期初往2025年半年度往2025年半年度偿2025年6月末其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）

其他非流动资产48526.0048526.00借款非经营性往来上市公司的子公司及其南京宁华世纪置业有限公司全资子公司

一年内到期的非流动资产55.89394.46450.35借款利息非经营性往来附属企业

鲁能泰山曲阜电缆有限公司控股子公司其他流动资产16218.1718.1511231.225005.10借款非经营性往来其他关联方及附属企业

总计64958.3936554.92412.6182795.8419130.08

法定代表人：李晓主管会计工作的负责人：郭瑞恒会计机构负责人：刘太勇

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