2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：万

元

2026年半年

2026年半年2026年半

占用方与上上市公司核2026年期度占用累计2026年6非经营性资金占度占用资金年度偿还占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资发生金额月末占用占用性质

用的利息(如累计发生原因联关系目金余额（不含利资金余额有)金额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计

1总计

2026年半年

2026年半年2026年半

往来方与上上市公司核2026年期度占用累计2026年6其他关联资金往度占用资金年度偿还往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资发生金额月末占用往来性质

来的利息(如累计发生原因联关系目金余额（不含利资金余额有)金额

息）华能能源交通产业控

母公司应收账款22651.6915607.1720548.5717710.29购销业务经营性往来股有限公司华能国际工程技术有同受最终控

应收账款89.6589.65购销业务经营性往来限公司制方控制

华能澜沧江（楚雄）同受最终控

应收账款5.735.73购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

华能澜沧江（大理）同受最终控

应收账款8.006.401.60购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

控股股东、实际控

华能澜沧江（凤庆）同受最终控

制人及其附属企应收账款8.888.88购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制业

华能澜沧江（勐腊）同受最终控

应收账款205.4416.48221.92购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

华能澜沧江（巍山）同受最终控

应收账款24.0024.00购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制华能能源交通产业控

母公司其他应收款636.6453.29313.29376.64保证金经营性往来股有限公司中国华能集团有限公最终控制方

其他应收款7.00250.00207.0050.00保证金经营性往来司北京睿采数动科技之分公司

2分公司

永诚财产保险股份有同受最终控

其他应收款6.3242.7549.07保证金经营性往来限公司制方控制

2026年半年

2026年半年2026年半

往来方与上上市公司核2026年期度占用累计2026年6度占用资金年度偿还往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资发生金额月末占用往来性质

的利息(如累计发生原因联关系目金余额（不含利资金余额有)金额

息）华能（南京）资产管同受同一母

应收账款522.5872.58450.00购销业务经营性往来理有限公司公司控制江苏华云智链信息服同受最终控

应收账款16.487.958.53购销业务经营性往来务有限公司制方控制南京能谷能源产业有同受最终控

应收账款23.8219.634.19购销业务经营性往来限公司制方控制

云创智慧（南京）供同受最终控

应收账款28.3528.180.17购销业务经营性往来应链管理有限公司制方控制中国华能集团有限公同受最终控

司北京睿采数动科技应收账款59.6258.810.81购销业务经营性往来制方控制分公司华能国际电力江苏能同受最终控

应收账款119.66106.4613.20购销业务经营性往来源开发有限公司制方控制华能江苏综合能源服同受最终控

应收账款4.414.380.03购销业务经营性往来务有限公司制方控制

华能澜沧江（南涧）同受最终控

应收账款476.0217.33458.69购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

3华能澜沧江（沧源）同受最终控

应收账款103.890.00103.89购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

华能澜沧江（寻甸）同受最终控

应收账款78.6562.9215.73购销业务经营性往来新能源有限公司制方控制

2026年半年

2026年半年2026年半

往来方与上上市公司核2026年期度占用累计2026年6度占用资金年度偿还往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资发生金额月末占用往来性质

的利息(如累计发生原因联关系目金余额（不含利资金余额有)金额

息）

华能(聊城冠县)新能同受最终控

应收账款99.0989.189.91购销业务经营性往来源开发有限公司制方控制南京能谷能源产业发同受最终控

其他应收款180.01180.01保证金经营性往来展有限公司制方控制华能云成数字产融科同受最终控非经营性往

应收股利98.2798.27分红技（雄安）有限公司制方控制来上市公司的子公南京宁华物产有限公子公司资非经营性往

全资子公司其他应收款14300.00600.0014900.00司及其附属企业司金拆借来其他关联方及其附属企业

总计37943.3518380.5421813.6734510.22

公司法定代表人：李晓主管会计工作的公司负责人:李景新公司会计机构负责人：李菀露

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