2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：万

元

2025年度占

占用方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占用累计发生占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资用资金的利偿还累计末占用资占用性质用金额（不含原因联关系目金余额息(如有)发生金额金余额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年度占

往来方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期其他关联资金往用累计发生往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资用资金的利偿还累计末占用资往来性质来金额（不含原因联关系目金余额息(如有)发生金额金余额

利息）

12025年度占

占用方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占用累计发生占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资用资金的利偿还累计末占用资占用性质用金额（不含原因联关系目金余额息(如有)发生金额金余额

利息）华能能源交通产业控母公司应收账款购销业务经营性往来

股有限公司15909.4748398.30-41656.0822651.69扎赉诺尔煤业有限责同受最终控应收账款购销业务经营性往来

任公司制方控制70.47--70.47-华能（南京）资产管同受最终控应收账款购销业务经营性往来

理有限公司制方控制0.11343.10-343.21-华能国际工程技术有同受最终控应收账款购销业务经营性往来

限公司制方控制89.65---89.65华能能源交通产业控母公司预付账款购销业务经营性往来

控股股东、实际控股有限公司57.6074.40-132.00-制人及其附属企华能能源交通产业控母公司其他应收款保证金经营性往来

业股有限公司247.70512.98-124.04636.64中国华能集团有限公最终控制方司北京睿采数动科技其他应收款保证金经营性往来

之分公司1.5032.00-26.507.00分公司永诚财产保险股份有同受最终控非经营性往其他应收款保证金

限公司制方控制-12.47-6.156.32来南京华能南方实业开同受最终控应收账款购销业务经营性往来

发股份有限公司制方控制-123.25-123.25-华能国际电力江苏能同受最终控应收账款购销业务经营性往来

源开发有限公司制方控制-265.77-265.77-

22025年度占

占用方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占用累计发生占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资用资金的利偿还累计末占用资占用性质用金额（不含原因联关系目金余额息(如有)发生金额金余额

利息）上海华能电子商务有同受最终控应收账款购销业务经营性往来

限公司制方控制-75.66-75.66-华能江苏综合能源服同受最终控应收账款购销业务经营性往来

务有限公司制方控制-19.58-19.58-重庆华能清洁能源供同受最终控应收账款购销业务经营性往来

应链科技有限公司制方控制-0.48-0.48-南京能谷能源产业有同受最终控应收账款购销业务经营性往来

限公司制方控制-22.71-22.71-南京能谷能源产业发同受最终控应收账款购销业务经营性往来

展有限公司制方控制-131.49-131.49-江苏华云智链信息服同受最终控应收账款购销业务经营性往来

务有限公司制方控制-27.19-27.19-江苏华能智慧能源供同受最终控应收账款购销业务经营性往来

应链科技有限公司制方控制-928.62-928.62-

华能澜沧江（楚雄）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-28.63-22.905.73

华能澜沧江（大理）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-8.00--8.00

华能澜沧江（凤庆）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-88.82-79.948.88

华能澜沧江（勐腊）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-205.44--205.44

32025年度占

占用方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占用累计发生占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资用资金的利偿还累计末占用资占用性质用金额（不含原因联关系目金余额息(如有)发生金额金余额

利息）

华能澜沧江（巍山）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-119.98-95.9824.00

华能澜沧江（普洱）同受最终控应收账款购销业务经营性往来

新能源有限公司制方控制-94.60-94.60-南京宁华世纪置业有其他非流动子公司借非经营性往全资子公司

限公司资产48526.001000.00-49526.00-款来一年内到期上市公司的子公南京宁华世纪置业有子公司借非经营性往全资子公司的非流动资

司及其附属企业限公司55.89394.46-450.35-款利息来产南京宁华物产有限公全资子公司其他应收款子公司资非经营性往

14300.003300.00-3300.0014300.00

司金拆借来

其他关联方及其-附属企业

-

总计-

79258.3956207.93-97522.9737943.35

公司法定代表人：李晓主管会计工作的公司负责人:郭瑞恒公司会计机构负责人：刘太勇

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