关于西安饮食股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

希会其字(2024)0075号目录

一、专项说明…………………………………………………（1-2）

二、附表………………………………………………………（3-4）

三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书附表西安饮食股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目余额生金额（不含利息）金的利息（如有）生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的2023年初往来资金余2023年度往来累计发2023年度往来资2023年度偿还累计发2023年末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目额生金额（不含利息）金的利息（如有）生金额额非经营性往来）

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业应收账款23623.32220859.80237282.127201.00餐饮服务经营性往来西安旅游集团文化产业

母公司之全资子公司应收账款17300.0017300.00餐饮服务经营性往来投资有限公司

西安旅游股份有限公司母公司之控股子公司应收账款2146.0052041.6054187.60餐饮服务经营性往来西安西旅金花大酒店有

同一最终控制应收账款332936.31338156.79182023.00489070.10餐饮服务经营性往来限公司西安旅游集团有限责任

母公司应收账款750.003337.004087.00餐饮服务经营性往来公司

控股股东、实际控制西安旅游股份有限公司母公司之控股子公司应收账款7749.007749.00餐饮服务经营性往来人及其附属企业酒店管理分公司西安曲江终南古楼观景

区运营管理服务有限公同一最终控制应收账款678000.001243956.85573400.001348556.85餐饮服务经营性往来司西安海外旅游有限责任

同一最终控制应收账款228628.00171554.0057074.00餐饮服务经营性往来公司西安大汉上林苑实业有

限责任公司秦岭甘泉水同一最终控制其他应收款30.0030.00押金经营性往来业分公司

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业其他应收款500000.00500000.00押金经营性往来

西安兆源置业有限公司同一最终控制其他应收款310000.00310000.00保证金经营性往来

3附表

西安饮食股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的2023年初往来资金余2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计发2023年末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目额金额（不含利息）金的利息（如有）生金额额非经营性往来）陕西东大融迪温泉疗养

全资子公司其他应收款993300.0030000.001023300.00拆借资金非经营性往来有限责任公司西安福迎门大香港酒楼

全资子公司其他应收款108480706.111530155.702012113.13107998748.68拆借资金非经营性往来有限公司

西安大业食品有限公司控股子公司其他应收款22992189.0985176282.0892519661.0015648810.17拆借资金非经营性往来西安桃李旅游烹饪专修

全资子公司其他应收款7240000.003374500.003865500.00拆借资金非经营性往来学院陕西桃李旅游烹饪技术

全资子公司其他应收款21069071.7413324169.1634393240.90拆借资金非经营性往来上市公司的子公司及学校其附属企业西安永宁兴业酒店有限

全资子公司其他应收款27510881.314619635.135945802.4626184713.98拆借资金非经营性往来责任公司成都市食尚国潮餐饮管

全资子公司其他应收款139070.1637715.82154604.8622181.12拆借资金非经营性往来理有限责任公司西安常宁宫会议培训中

控股子公司其他应收款44867363.279912264.2454779627.51拆借资金非经营性往来心有限公司西安秦颐餐饮管理有限

全资子公司其他应收款50000.0050000.00拆借资金非经营性往来公司西安西饮品牌运营管理

控股子公司其他应收款1298807.181335400.002634207.18拆借资金非经营性往来有限公司其他关联方及其附属企业

总计——————236513923.49118052602.17-105229245.17249337280.49————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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