西安饮食股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占用资金余2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往来资金

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经

关联关系会计科目额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额营性往来）西安旅游股份有限公司

同受最终控制方控制应收账款0.770.77餐饮服务经营性往来酒店管理分公司西安中旅国际旅行社有

同受最终控制方控制应收账款0.844.814.920.73餐饮服务经营性往来限责任公司西安西旅金花大酒店有

同受最终控制方控制应收账款56.6432.4542.7446.35餐饮服务经营性往来限公司西安曲江终南古楼观景

区运营管理服务有限公同受最终控制方控制应收账款180.31180.31餐饮服务经营性往来司西安海外旅游有限责任

同受最终控制方控制应收账款11.3041.0051.111.19餐饮服务经营性往来公司

控股股东、实际控西安曲江易俗文化投资

制人及其附属企业母公司之联营企业应收账款3.332.150.984.50餐饮服务经营性往来有限公司西安大汉上林苑实业有

同一母公司应收账款4.924.230.69餐饮服务经营性往来限责任公司

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业应收账款1.169.6910.430.42餐饮服务经营性往来西安曲江易俗文化投资

母公司之联营企业预付款项19.61102.7068.6953.62采购商品经营性往来有限公司西安丝路智慧科技有限

同受最终控制方控制预付款项15.949.8120.535.22采购商品经营性往来公司

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业其他应收款50.0050.00押金经营性往来

西安兆源置业有限公司同受最终控制方控制其他应收款31.0031.00保证金经营性往来

3西安饮食股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占用资金余2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额陕西东大融迪温泉疗养

全资子公司其他应收款105.333.28108.61拆借资金非经营性往来有限责任公司西安褔迎门大香港酒楼

全资子公司其他应收款10764.70146.2040.3810870.52拆借资金非经营性往来有限公司陕西桃李旅游烹饪技术

全资子公司其他应收款4748.43730.135478.56拆借资金非经营性往来学校西安永宁兴业酒店有限

全资子公司其他应收款2325.4125.20600.111750.50拆借资金非经营性往来责任公司上市公司的子公司成都市食尚国潮餐饮管

全资子公司其他应收款73.12153.69226.81拆借资金非经营性往来及其附属企业理有限责任公司西安秦颐餐饮管理有限

全资子公司其他应收款5.005.00拆借资金非经营性往来公司西安常宁宫会议培训中

控股子公司其他应收款5708.01202.175910.18拆借资金非经营性往来心有限公司

西安大业食品有限公司控股子公司其他应收款6.0720870.1320876.070.13拆借资金非经营性往来西安西饮呀米食品生产

控股子公司其他应收款1.602983.062980.843.82拆借资金非经营性往来配送有限责任公司其他关联方及其附属企业

总计——————24108.5725321.3924706.0324723.93————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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