西安饮食股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算2026年期初占用资2026年半年度占用累计2026年半年度占用2026年半年度偿还累2026年半年期末占

非经营性资金占用资金占用方名称往来形成原因占用性质

关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）计发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初占用资2026年半年度占用累计2026年半年度占用2026年半年度偿还累2026年半年期末占往来性质（经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）计发生金额用资金余额、非经营性往来）西安旅游股份有限公司

同受最终控制方控制应收账款0.77---0.77餐饮服务经营性往来酒店管理分公司西安中旅国际旅行社有

同受最终控制方控制应收账款0.739.03-9.060.70餐饮服务经营性往来限责任公司西安西旅金花大酒店有

同受最终控制方控制应收账款46.346.39-5.9246.81餐饮服务经营性往来限公司西安曲江终南古楼观景

同受最终控制方控制应收账款180.31---180.31餐饮服务经营性往来区运营管理服务有限公司西安海外旅游有限责任

同受最终控制方控制应收账款1.1933.24-33.800.63餐饮服务经营性往来公司西安曲江易俗文化投资

母公司之联营企业应收账款4.50---4.50餐饮服务经营性往来有限公司

控股股东、实际控

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业应收账款0.434.55-2.882.10餐饮服务经营性往来制人及其附属企业西安大汉上林苑实业有

同一母公司应收账款0.6918.97-10.199.47餐饮服务经营性往来限责任公司西安旅游集团实业投资

同一母公司应收账款-0.32-0.250.07产品销售经营性往来有限公司西安曲江易俗文化投资

母公司之联营企业预付款项53.62140.37-155.8538.14餐饮服务经营性往来有限公司西安丝路智慧科技有限

同受最终控制方控制预付款项5.22--5.22-采购商品经营性往来公司

西安钟楼饭店有限公司母公司之联营企业其他应收款50.00---50.00押金经营性往来

西安兆源置业有限公司同受最终控制方控制其他应收款31.00---31.00保证金经营性往来西安饮食股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司单位：万元陕西东大融迪温泉疗养

全资子公司其他应收款108.613.18--111.79拆借资金非经营性往来有限责任公司西安福迎门大香港酒楼

全资子公司其他应收款10870.52155.94-20.3411006.12拆借资金非经营性往来有限公司陕西桃李旅游烹饪技术

全资子公司其他应收款5478.56407.00-0.135885.43拆借资金非经营性往来学校西安永宁兴业酒店有限

全资子公司其他应收款1750.50--80.131670.37拆借资金非经营性往来上市公司的子公司责任公司及其附属企业成都市食尚国潮餐饮管

全资子公司其他应收款226.8130.00-256.81-拆借资金非经营性往来理有限责任公司西安常宁宫会议培训中

控股子公司其他应收款5910.1850.00-2.175958.01拆借资金非经营性往来心有限公司

西安大业食品有限公司控股子公司其他应收款0.138450.00-8450.13-拆借资金非经营性往来西安西饮呀米食品生产

控股子公司其他应收款3.828007.69-8008.942.57拆借资金非经营性往来配送有限责任公司

-----其他关联方及其附属企业

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总计——————24723.9317316.68-17041.8224998.79————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

注：全资子公司成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司于2026年4月14日由四川自由贸易试验区人民法院裁定破产，于2026年5月26日移交破产管理人，该公司从2026年5月31日起不再纳入合并报表范围。

该公司2026年半年度偿还累计发生金额256.81万元为转出合并报表范围。