湖南发展2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司单位：人民币元

2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用资

非经营性资金占用方与上市公司的关上市公司核算2026年期初2026年1-6月偿还累计2026年上半年期末资金占用方名称发生金额金的利息占用形成原因占用性质占用联关系的会计科目占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---其他关联方及其附属企业

小计---

总计---

2026年上半年往来累计2026年上半年往来资其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2026年期初2026年上半年偿还累2026年上半年期末往来性质（经营性往资金往来方名称发生金额金的利息往来形成原因往来联关系的会计科目往来资金余额计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

湖南能源集团有限公司控股股东其他应收款360.00360.00餐费经营性往来

湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司控股股东的全资子公司应收账款697857.661299663.241395962.00601558.90出租房产经营性往来

控股股东、实

际控制人及其湖南省国智云科技有限公司控股股东的全资子公司预付账款116603.77116603.77采购经营性往来附属企业

湖南能源集团金宜现代物业管理有限公司控股股东的全资子公司预付账款1261282.291261282.29物业及后勤服务经营性往来

湖南能源集团机电工程有限公司控股股东的全资子公司预付账款93774.4493774.44建设改造合同款经营性往来

湖南鸟儿巢水电站发电有限公司子公司其他应收款165235144.462778027.808500000.00159513172.26借款及利息非经营性往来

湖南发展益沅自然资源开发有限公司子公司其他应收款5132.195132.19代缴员工社保和公积金非经营性往来上市公司的子

公司及其附属湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司子公司其他应收款88278.2588278.25代缴员工社保和公积金非经营性往来企业

湖南发展空洲岛发电有限责任公司子公司其他应收款532277.91532277.91代付员工工资及社保非经营性往来

湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司子公司其他应收款200000000.00216666.67200216666.67借款及利息非经营性往来

联营企业预付账款672760.82672760.82码头费经营性往来其他关联方及湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司其附属企业

联营企业其他应收款267740.1369119.16267740.1369119.16代缴员工社保和公积金非经营性往来

总计---166873503.07203466491.252994694.47212314771.91161019916.88-

法定代表人：刘志刚主管会计工作的负责人：刘芳会计机构负责人：郭滨