证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2025-051

债券代码：127061债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374号），核准本公司公开发行可转换公司债券35900000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币3590000000.00元。

本公司本次发行的募集资金总额为3590000000.00元，扣除保荐及承销费31896226.42元（不含税）后（其中：471698.11元（不含税）的保荐费，本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额为3558575471.70元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1466037.74元（不含税）后，募集资金净额为3556637735.85元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2022]京会兴验字第02000005号

《验资报告》验证。

2024年，公司对募集资金投资项目投入9933.34万元；截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入326284.95万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为30628.79万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。2022年4月，公司、保荐机构分别与中国光大银行太原双塔西街支行、山西清徐农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司清徐支行及中信银行

太原分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内。

公司于2022年9月15日召开了九届四十一次董事会会议和九届二十一次监

事会会议，于2022年9月27日召开了九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事会会议，于2022年10月10日召开了公司2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意将“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目

（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”，项目实施主体由山西美锦氢能科技有限公司分别变更为子公司美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称“北京美锦”）和孙公司滦州美锦新能源有限公司（以下简称“滦州美锦”），并对上述变更后募投项目内部投资结构进行调整。本次变更后的“美锦氢能总部基地一期”及“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”，并于2022年10月18日，公司及全资子公司北京美锦、氢源科技、孙公司滦州美锦与保荐机构、募集资金专户监管银行-中信银行太原分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。（公告编号：2022-123）为了便于北京美锦项目建设的开展，2023年2月，公司及全资子公司北京美锦与保荐机构、募集资金专户监管银行-中国建设银行股份有限公司北京大兴

支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司本次公开发行可转债募集资金在银行账户的存放情况为：

单位：人民币万元初始存放金序号公司名称开户银行银行账号期末余额备注额募集资金专山西美锦能

中国光大银行太原户，已于

1源股份有限7526018800029690276857.55

双塔西街支行2022年末公司销户初始存放金序号公司名称开户银行银行账号期末余额备注额募集资金专山西美锦能

晋商银行股份有限户，已于

2源股份有限3511721300000164869000.00

公司清徐支行2022年末公司销户募集资金专山西美锦能

中信银行太原分行户，已于

3源股份有限8115501013200498518150000.00

营业部2022年末公司销户山西美锦能山西清徐农村商业10210301030000019456募集资金专

4源股份有限60000.00138.64

银行股份有限公司5户公司山西美锦能山西清徐农村商业10210301040000000294七天通知存

5源股份有限0.0030477.36

银行股份有限公司4款账户公司美锦（北京）中信银行股份有限募集资金专

6氢能科技有81107010138024047811.22

公司北京分行户限公司募集资金专美锦（北京）中国建设银行股份户，已于

7氢能科技有有限公司北京大兴11050184360000002901

2024年7月

限公司支行注销山西示范区上海浦东发展银行美锦氢源科募集资金专

8股份有限公司太原6801007880170000355511.36

技发展有限户分行公司滦州美锦新中信银行股份有限募集资金专

9能源有限公81118010127010055970.20

公司唐山分行户司

合计355857.5530628.79

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为30628.79万元，其中151.43万元存放于募集资金专户，30477.36万元存放于七天通知存款账户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况：详见附件1《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况，2022年变更情况详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，2022年置换情况详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：不适用（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

2024年6月13日，公司召开十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为30628.79万元其中151.43万元存放于募集资金专户，30477.36万元存放于七天通知存款账户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金29286.63万元进行现金管理，用于购买七天通知存款，具体情况如下：

单位：人民币万元银行名称产品名称类型截止日本金起始日期山西清徐农村商业银行股份

存款七天通知存款29286.632024/05/09有限公司营业部

（六）节余募集资金使用情况：不适用

（七）超募资金使用情况：不适用

（八）募集资金使用的其他情况：

1、“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”募集资金投资项目的延期情况详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

2、“美锦氢能总部基地一期”募集资金投资项目延期情况及原因

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，2024年7月，公司十届二十一次董事会会议、十届七次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“美锦氢能总部基地一期”募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月调整为2025年6月。

自美锦氢能总部基地一期项目实施以来，公司始终坚持在确保工程质量和施工安全的前提下，力争按施工时间表完成项目建设。2023年6-7月，北京多地气象观测站气温突破历史极值，并于年内多次发布高温预警信号。2023年7月29日起，受台风“杜苏芮”残余环流与副热带高压、台风“卡努”水汽输送、地形综合作用等影响，北京市及周边地区出现历史罕见特大暴雨天气及洪涝灾害。

2023年12月中旬，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，北京地区接连出现

中至大雪和大到暴雪天气。

受以上极端天气、自然灾害等不可抗力影响，以及施工单位与当地监管部门协调备案周期较长、重要社会活动影响、设计和施工方案的调整等致美锦氢能总部基地一期工程工期延误。

针对项目工期延误的情况，公司已采取了一系列积极措施全力推进项目建设，主要包括：加强与施工单位的沟通协调，督促施工进度；加强现场管理，优化施工组织，提高施工效率；增加人力和物力资源投入，保障施工进度；优化施工方案，缩短施工周期。

公司积极响应氢能产业发展政策，充分利用政策优势和市场增长的驱动力，致力于构建国内领先的氢能产业集群。作为公司战略发展的关键一环，美锦氢能总部基地一期项目凭借其卓越的地理位置和技术实力，将成为推动公司在氢能行业快速发展的重要引擎。通过该项目，公司将进一步提升在氢能产业链的整合能力和市场竞争力，实现氢能全产业链一体化发展的目标。公司对该项目的未来发展充满信心，并将持续努力推进项目进度，为推动国内氢能产业的发展和实现公司的战略目标贡献力量。

3、“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”募投项目

延期情况及原因

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，2024年12月，公司十届二十八次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月调整为2025年

12月。

该项目建设用地范围内涉及唐山燃气公司天然气管线，影响项目安全手续审批及开工建设，导致本项目延期。滦州市自然资源和规划局已对《唐山市东南部天然气输送管道滦县段项目支线三涉及滦州美锦新能源有限公司制氢项目占压段迁改工程方案》进行公示。为保障该项目建设顺利实施，管线迁移相关工作已由政府相关部门积极推进。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况，变更募集资金投资项目情况表见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整

披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况表

附件2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年4月24日附件1:

募集资金使用情况表

截止日:2024年12月31日单位：万元

募集资金总额[注1]355663.77本年度投入募集资金总额9933.34

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额35000.00已累计投入募集资金总额326284.95

累计变更用途的募集资金总额比例9.84%项目可行是否已变更项截至期末投资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计项目达到预定可使本年度实现是否达到性是否发

承诺投资项目目(含部分变进度

资总额(1)金额投入金额(2)用状态日期的效益预计效益生重大变

更)(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

华盛化工新材料项目否219000.00219000.00-219000.00100%2021年12月-38862.96否否

氢燃料电池电堆及系统项目是60000.0025000.00-7343.3329%2025年12月[注2]不适用不适用否

美锦氢能总部基地一期是25000.009396.2317677.7171%2025年6月[注3]不适用不适用否滦州美锦新能源有限公司

3是10000.00537.115600.1456%2025年12月[注4]不适用不适用否

14000Nm /h焦炉煤气制氢项目

补充流动资金否80000.0076663.77-76663.77100%不适用不适用不适用否

小计359000.00355663.779933.34326284.95

与预计相比，报告期内华盛化工新材料项目主要产品焦炭的销售价格涨幅低于原料煤的涨幅，同时化产品的市场价格较预期大幅度下降，未达到计划进度或预计收益的情况和原因致该项目利润未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

本公司于2022年9月15日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议，于2022年10月10日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司发行可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“氢燃募集资金投资项目实施地点变更情况料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入262513.17万元，其中华盛化工新材料项目以自筹资金预先投入255169.84万元，氢燃料电池电堆及系统项目以自筹资金预先投入7343.33万元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具《关于山西美锦能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90253号），公司九届三十五次董事会和九届十八次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2022年2月28日，公司已预先投入募投项目的自筹资金262513.17万元，同意公司使用募集资金226343.33万元置换预先投入的自筹资金。截至2022年12月31日，上述拟置换金额已全部置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年6月13日，公司召开十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过40000万元用闲置募集资金投资产品情况

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2024年6月13日，公司召开十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届十九次董事会会议及十届尚未使用的募集资金用途及去向

六次监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为30628.79万元，其中公司使用闲置募集资金29286.63万元进行现金管理，用于购买七天通知存款，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额

[注2]2024年1月，公司十届十一次董事会会议、十届四次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月调整为2025年12月。

[注3]2024年7月，公司十届二十一次董事会会议、十届七次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“美锦氢能总部基地一期”募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月调整为2025年6月。

[注4]2024年12月，公司十届二十八次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2024年 12 月调整为 2025年 12月。附件 2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投截至期末投资变更后的项目本年度实际投入截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额进度可行性是否发

金额计投入金额（2）使用状态日期的效益计效益

（1）(3)=(2)/(1)生重大变化

美锦氢能总部基地一期氢燃料电池电堆及系统项目25000.009396.2317677.7171%2025年6月不适用不适用否滦州美锦新能源有限公司

氢燃料电池电堆及系统项目10000.00537.115600.1456%2025年12月不适用不适用否

14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目

小计35000.009933.3423277.85-公司于2022年9月15日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议，于2022年10月10日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司发行可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”。

公司于2022年9月27日召开九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”募集资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。调整系内部投资结构有所变变更原因、决策程序及信息披露化，该项目募集资金投资总额不变。

情况说明2022年上半年，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复河北、河南省燃料电池汽车示范应用城市群为第二批示范城市群。因晋中市未进入国家燃料电池汽车应用示范城市群，在山西省内进行大规模推广应用燃料电池汽车的客观条件不及预期。为了快速抓住燃料电池汽车示范城市群的政策窗口，公司计划使用募集资金重点布局前述地区氢能产业，更高效使用募集资金为公司经营产生效益，为公司的战略发展提供有力保障。“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”将视政策落地情况，差额部分以自有资金补充进行继续建设。

公司氢能产业已进入区域协同的加速构建期，京津冀在全国氢能发展的区位优势突出，氢能产业基础雄厚，示范应用发展潜力较大，是公司氢能产业未来重点布局的区域之一。

公司在大兴国际氢能示范区落地美锦氢能总部基地项目以及在滦州建设 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目对公司氢能产业乘势发展具有重要意义。2024年 7月，公司十届二十一次董事会会议、十届七次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“美锦氢能总部基地一期”募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月调整为2025年6月。“美锦氢能总部基地一期”募集资金投资项目延期原因:自美锦氢能总部基地一期项目实施以来，公司始终坚持在确保工程质量和施工安全的前提下，力争按施工时间表完成项目建设。2023年6-7月，北京多地气象观测站气温突破历史极值，并于年内多次发布高温预警信号。2023年7月29日起，受台风“杜苏芮”残余环流与副热带高压、台风“卡努”水汽输送、地形综合作用等影响，北京市及周边地区出现历史罕见特大暴雨天气及洪涝灾害。2023年12月中旬，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，北京地区接连出现中至大雪和大到暴雪天气。受以上极端天气、自然灾害等不可抗力影响，以及施工单位与当地监管部门协调备案周期较长、重要社会活动影响、设计和施工方案的调整等致美锦氢能总部基地一期工程工期延误。

未达到计划进度的情况和原因

2024年12月，公司十届二十八次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2024年 12月调整为 2025年 12月。“滦州美锦新能源有限公司 14000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”募投项目延期原因：该项目建设用地范围内涉及唐山燃气公司天然气管线，影响项目安全手续审批及开工建设，导致本项目延期。滦州市自然资源和规划局已对《唐山市东南部天然气输送管道滦县段项目支线三涉及滦州美锦新能源有限公司制氢项目占压段迁改工程方案》进行公示。目前，为保障该项目建设顺利实施，管线迁移相关工作已由政府相关部门积极推进。

变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明