京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号）

可续期公司债券受托管理事务报告

（2024年度）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）

或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、京东方

科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度审计报告。本报告其他内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

1目录

第一章受托管理的公司债券概况........................................3

第二章受托管理人履行职责情况........................................8

第三章发行人2024年度经营和财务情况..................................10

第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................16

第五章发行人偿债意愿和能力分析......................................17

第六章内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.......................18

第七章本次债券本息的偿付情况.......................................19

第八章募集说明书中约定的其他义务.....................................20

第九章债券持有人会议召开情况.......................................21

第十章发行人出现重大事项的情况......................................22

第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的

应对措施及相应成效............................................23

第十二章本次债券跟踪评级情况.......................................24

第十三章本次债券相关事务专人的变动情况..................................25

第十四章其他事项.............................................26

2第一章受托管理的公司债券概况

截至2024年（以下简称“报告期”）末，公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22BOEY1（以下简称“各期债券”），债券具体情况如下：

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发

行可续期公司债券（数字经济）（第一期）。

2、债券简称及代码：“22BOEY1”、“149861.SZ”。

3、发行规模：本期债券发行规模为20亿元。

4、票面金额及发行价格：票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期

的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前

30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。截至本受托管理报告出具日，本期债券已完成本息兑付并摘牌，未行使续期选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率（计息年利率）为3.50%，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档

结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

3利率在利率重置日不能确定，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国

债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

8、利息递延支付的限制：（1）强制付息事件：付息日前12个月内，发生以

下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

*向普通股股东分红；*减少注册资本。（2）利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：*向普通股股东分红；*减少注册资本。

9、会计处理：公司根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信

息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。

10、发行人赎回选择权：

（1）发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规、司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

*由发行人财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

*由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳

或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

4发行人有权在法律法规及相关司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前20个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于20个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

（2）发行人因会计准则变更进行赎回根据财政部《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》（财会〔2019〕2号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布公告时需要同时提供以下文件：

*由发行人财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

*由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响发行人相关会计条例的

情况说明，并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。公司如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于20个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资

者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。

除上述两种情况外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

11、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

512、还本付息期限及方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规

定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、起息日：本期债券的起息日为2022年3月25日。

14、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

15、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、本息兑付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登

记机构的规定执行。

17、担保情况：本期债券为无担保债券。

18、信用等级及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发

行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

19、债券受托管理人：本期债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

20、质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

21、税务提示：

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

6根据2019年1月1日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》

第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，发行人支付的永续债利息支出未在企业所得税税前扣除。

7第二章受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告4次。具体情况如下：

受托管理人履职情重大事项基本情况信息披露情况况根据《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计受托管理人通过重大划（草案）》，部分激励对象事项排查获知发行人

已不符合激励条件，发行发生了该等重大事项，人将以2.349元/股的价格就此事项，受托管理人回购注销部分及时开展了进一步核回购并注销激励计划中授已披露临时受托管理事

限制性股票查，通过询问发行人，予的部分限制性股票共务报告获得解释说明和相关

2547779股，待本次回购证据，确认该重大事项注销手续完成后，发行人属实。

注册资本将由人民币

37652529195元变更为

37649981416元。

因发行人正常人事变更，受托管理人通过重大公司副董事长潘金峰先事项排查获知发行人

生、副董事长刘晓东先生、

发生了该等重大事项，董事孙芸女士、副董事长就此事项，受托管理人三分之一以上董及时开展了进一步核朱保成先生不再担任公司已披露临时受托管理事

事发生变动查，通过询问发行人，董事相关职务，新聘任冯务报告获得解释说明和相关

强先生、王锡平先生为公证据，确认该重大事项

司第十届董事会非独立董属实。

事。

8受托管理人履职情

重大事项基本情况信息披露情况况根据《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，部分激励对象受托管理人通过重大已不符合激励条件，发行事项排查获知发行人人将以2.319元/股的价格发生了该等重大事项，就此事项，受托管理人回购注销部分限回购并注销发行人2020及时开展了进一步核已披露临时受托管理事

制性股票年股票期权与限制性股票查，通过询问发行人，务报告激励计划中授予的部分限获得解释说明和相关

制性股票4965213股。待证据，确认该重大事项本次回购注销手续完成属实。

后，发行人注册资本将由人民币37649981416元变更为37645016203元。

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续二十年为发行人提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑发行人业务发展及审受托管理人通过重大

计工作需求等情况，发行事项排查获知发行人人根据中华人民共和国财发生了该等重大事项，就此事项，受托管理人拟变更2025年政部、国务院国有资产监及时开展了进一步核已披露临时受托管理事

度审计机构督管理委员会、中国证券查，通过询问发行人，务报告监督管理委员会《国有企获得解释说明和相关业、上市公司选聘会计师证据，确认该重大事项事务所管理办法》的相关属实。

规定进行轮换，经履行招标程序，发行人根据评标结果拟聘用安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

9第三章发行人2024年度经营和财务情况

一、发行人基本情况公司名称京东方科技集团股份有限公司

英文名称 BOE TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.成立时间1993年4月9日

1997 年 6 月 10 日 B 股上市

上市日期

2001 年 1 月 12 日 A 股上市

上市地深圳证券交易所

000725.SZ 京东方 A

股票代码及简称

200725.SZ 京东方 B

法定代表人陈炎顺

注册资本37645016203元（注）注册地址北京市朝阳区酒仙桥路10号办公地址北京市北京经济技术开发区西环中路12号邮政编码100176

所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业

制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸

制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经

营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机

数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、

工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技经营范围

术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；

无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码911100001011016602

负责人：郭红

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

信息披露事务电话：010-64318888转

传真：010-64366264

电子信箱：guohong@boe.com.cn

注：因公司2024年回购注销限制性股票，股份总数由37652529195股减少至

37645016203股，注册资本由37652529195元减少至37645016203元，本次变更注册资

本及修订《公司章程》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过；因公司2025年注销

10库存股、回购注销限制性股票，股份总数由37645016203股减少至37413880464股，公

司将根据《公司法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修改，并办理工商变更登记手续。

二、发行人2024年度经营状况

（一）事业板块快速发展发行人是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。历经多年专业深耕，公司已发展成为半导体显示领域全球领军企业及物联网领域全球创新型企业。基于对市场内在规律的深刻认识与实践探索，为进一步提升自身价值创造能力，公司提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略，把握“屏”无处不在的增长机遇，充分发挥自身“屏”之核心优势，通过集成更多功能、置入更多场景、衍生更多形态等方式，让屏融入更多细分市场和应用场景，实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，重塑价值增长模式。为顺应物联网时代发展趋势，公司构建了“1+4+N+生态链”发展架构。

2024年，公司具体板块发展情况如下：

1、显示器件业务

领先地位持续巩固，不断夯实发展优势。LCD 主流应用出货量稳居全球首位；柔性 OLED 器件全年出货量同比增长显著，多款高端折叠产品实现客户独供。技术创新引领高端旗舰产品全线升级，产品结构优化效果显著：高端 LCD解决方案 UB Cell 技术迭代推出黑钻、黑晶产品，引领高端 TV 新风尚；OLED业务联合客户独家开发全球首款三折叠产品，开创 OLED 移动终端产品应用新形态。此外，公司重大项目顺利推进，国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线提前封顶，新建第 6 代 LTPO LCD 产线首款产品提前点亮，持续夯实半导体显示领域竞争优势。

2、物联网创新业务

深耕细分市场，行业影响力显著提升。智慧终端业务，TV 终端中标客户高色域及低能效电视产品；MNT 终端 Gaming、QHD+、Mini LED 高端产品销量创

11历史新高；TPC 终端进入核心客户平板 ODM 资源池，海外业务获取 Google

MADA 资质；办公教育类 e-Note 产品实现整机自研突破；IoT 终端交互白板与

拼接屏等细分领域出货量保持第一。系统方案业务，智慧金融已累计为全国31个省市区的4500+银行网点提供全方位、多层次的智慧金融解决方案；智慧园区

持续强化文商旅等园区细分场景的产品方案能力，已在35个城市落地标杆项目

50+，服务客户700+，推动园区智能化服务升级；品牌业务持续深耕会议办公、数字展陈、新零售等场景，打造一系列更智慧易用的商显产品，全面提升品牌影响力。

3、传感业务

持续深耕高潜航道，推动业务高质发展。FPXD 头部客户合作持续深化，销量同比提升；智慧视窗营收同比翻倍增长，柔性 LC 智能光幕成功点亮，乘用车智能调光实现核心客户旗舰车型标配；苏州传感完成光伏、锂电等行业多家头部

客户导入；MEMS 聚焦压力传感器领域推动产品化，并完成新场景多产品拓展。

4、MLED 业务

业绩经营向好发展。MLED 持续完善产业链条，直显业务经营改善明显，COB 新产线顺利点亮，四面裸眼 3D 产品获 2024 年“柏林设计奖”，影屏荣获好莱坞 DCI 认证；背光业务产品竞争力进一步强化，联动行业头部客户在 NB、MNT、TPC、车载、商显等细分领域推出多款 Mini LED、曲面、异形等高端产品，其中 MNT 31.5"产品获 VGP 金赏奖，车载首款 13.48"产品量产。

5、智慧医工业务

持续强化数字医院运营能力，品牌影响力显著提升，数字医院总门诊量同比增长约23%，总出院量同比增长超17%。明德医院妇产儿重点学科保持稳健发展；合肥医院骨科等重点学科技术达省内领先水平；成都医院血液肿瘤综合实力

进入全省前列；苏州医院通过三级医院验收，获批3个区重点学科。智慧康养首发项目-成都锦城拾光投入运营，荣获业内多项荣誉。聚焦青少年近视防控，推出长鹰版远望学习屏，大幅提升客户体验。同时进一步加快研发创新，再生医学稳步开展心脏膜片临床试验，全年入组 6 例；同步推进泌尿系统肿瘤 NK 治疗临床

12研究；与北京天坛医院、中国医学科学院肿瘤医院合作获批2个北京市重点实验室。

6、“N”业务

创新业务全面突破，持续打造行业典范。精电强化与主流自主品牌的战略合作，与奇瑞共建联合创新显示实验室；大尺寸 OLED 产品获得国内头部新势力的平台化定点项目；海外市场拿下头部客户 Mini LED+Oxide 集成模组平台化定点项目；能源科技新能源电站投建同比增长超 50%，获得合同能源管理服务 5A级、节能行业企业信用 3A 级两项行业最高荣誉，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌；中祥英为泛半导体行业提供工业软件、智慧厂务、工业 AI 等产品和服务，自研产品在半导体晶圆、半导体封测、膜材、新能源汽车、电池、光伏等多个行

业持续取得突破；中联超清聚焦超高清数字化赛道，推出超清政企显示终端、国产化智能航显终端、U-Station 超高清播控终端等三款核心产品，成功打造亮马河铂宫闸、澳门美高梅数字艺术博物馆等一系列标杆项目，助力中国国家话剧院《苏堤春晓》第二现场项目入选文旅部2024文旅数字化创新全国“十佳案例”，国家大剧院数字艺术展项目入选“2024年度视听系统典型案例”。

（二）领先的市场地位与多元化的产业生态

2024年，公司继续稳居全球半导体显示领先地位，协同战略客户不断强化

市场影响力，核心客户端占比稳步提升。LCD 领域，公司五大主流应用显示屏出货量保持全球第一；LCD 产品结构持续优化，大屏、电竞等产品性能不断提升，引领显示产业高端化发展。柔性 OLED 领域，全年出货约 1.4 亿片，出货量位居

全球第二；折叠产品整体出货增长约40%，多款高端折叠产品实现客户独供。

公司持续推动多元化应用场景拓展，助力物联网创新转型落地。智慧终端业务进一步加强海外服务能力，自主投建的越南智慧终端二期项目顺利封顶；低功耗和 IoT 应用终端产品竞争力持续提升，在交互白板与拼接屏等细分市场领域出货量位居全球首位；3D 显示业务历经多年布局，已实现从 7.9"至 110"产品全覆盖；系统方案业务致力为园区、金融、教育、数字展陈等众多细分场景提供软硬

融合的一站式解决方案，助力行业智能化转型；MLED 业务发展成果显著，以高亮度、高可靠性、高对比度产品实现多领域标杆项目交付；传感业务，影像领域

13产品实现头部合作立项，智慧视窗开辟多家车企客户，光幕侧窗产品实现高端客户定点，工业传感产品实现重点客户突破；智慧医工业务营收、门诊量、出院量同比持续增长，运营质量显著提升。此外，公司加速构建业务新增长曲线，钙钛矿光伏项目中试线顺利产出首批样品；玻璃基封装实现关键技术突破，为客户提供高深宽比板级样品。

“N”业务作为公司物联网创新转型的具体着力点，通过“技术-场景-生态”构建，持续强化企业生态竞争优势，赋能客户智能化场景新体验。2024年，精电继续落地国内外头部客户定点项目；能源科技实现合同能源管理服务、节能行业企业信用最高荣誉突破；中联超清持续构建数字化赛道标杆项目。公司在智慧车联、智慧能源等领域的跨行业技术复用打破传统业务边界，进一步推动显示技术向系统级服务“智能中枢”的高价值跃迁，持续夯实企业发展根基，助力产业生态协同发展。

（三）夯实核心技术能力与前瞻性的创新布局

产品影响力方面，公司以尖端科技引领产业发展，全球首发高色域及高效能C100，实现公司高端 Mini LED TV 产品零突破；全球首款“Z”字形三折叠 MBL

产品实现量产交付，开创 OLED 产品新纪元。

技术影响力方面，AI+显示器件画质增强技术方案获 2024 DIC AWARD大奖；

110"16K 裸眼 3D 终端、32"光场显示两款产品荣获 SID 2024 PCA 大奖；此外，

公司参与完成的“集成光场 3D 显示关键技术及应用”项目荣获国家技术发明奖二等奖。标准制定方面，新增外部标准立项14项，新增外部标准发布19项，加速推进由技术创新引领者向行业标准制定者迈进。

专利方面，持续强化高质量专利布局，全年新增专利申请超8000件，其中发明专利超90%，海外专利超33%，覆盖美、欧、日、韩等多个国家和地区，遍及柔性 OLED、传感、人工智能等创新领域。技术创新实力屡获全球权威机构认可，连续 7 年进入 IFI 美国专利授权排行榜全球 TOP20；连续 9 年进入 WIPO 全球 PCT 专利申请 TOP10；并在 2024 年科睿唯安首次公布的《全球百强创新机构》榜单中位列第12位，进一步彰显出公司作为行业领军企业的创新实力与技术引领力。

14三、发行人2024年度财务情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日增减率

资产总计42997822.1541918709.982.57%

负债合计22543204.9822138841.351.83%

归属于母公司所有者权益合计13293755.5312942830.712.71%

所有者权益合计20454617.1719779868.633.41%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元项目2024年度2023年度增减率

营业收入19838060.5717454344.5913.66%

营业利润493065.80151865.19224.67%

利润总额508565.36183299.87177.45%

净利润414527.3936987.131020.73%

归属于母公司所有者的净利润532324.90254743.54108.97%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元项目2024年度2023年度增减率

经营活动产生的现金流量净额4773757.743830182.6924.64%

投资活动产生的现金流量净额-3264963.31-2930181.02-11.43%

筹资活动产生的现金流量净额-551737.90-2166136.8674.53%

15第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期内不涉及应说明的使用情况。

16第五章发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2023年度和2024年度，发行人营业收入分别为

17454344.59万元和19838060.57万元，净利润分别为36987.13万元和

414527.39万元。2023年度和2024年度，发行人经营活动产生的现金流量净额

分别为3830182.69万元和4773757.74万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。

如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

17第六章内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及

有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

本报告期内，各期债券为无担保债券，也不存在其他增信措施。

（二）偿债保障措施及变动情况

公司预计不能偿还债务时，应当按照受托管理人要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保等其

他偿债保障措施，同时配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

因受托管理人实施追加担保、督促发行人履行偿债保障措施产生的相关合理费用，应当按照《债券受托管理协议》的规定由发行人承担；因受托管理人申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照《债券受托管理协议》的规定由债券持有人承担。

公司无法按时偿付本期债券本息时，应当按照募集说明书的约定落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或者破产安排等

相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告债券持有人、书面通知受托管理人。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

18第七章本次债券本息的偿付情况

一、本息偿付安排

22BOEY1：本期债券首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年间每年的 3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

二、报告期内本息偿付情况

截至本受托管理报告出具日，涉及本息偿付的为“22BOEY1”：2024 年 3 月

25 日，发行人按时足额完成“22BOEY1”的利息偿付；2025 年 3 月 25 日，发行

人按时足额完成“22BOEY1”的本息兑付并摘牌。

2024年度，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人未行使“22BOEY1”债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等权利，未出现导致债券不再计入权益的事项，并已完成前述债券的本息兑付。

19第八章募集说明书中约定的其他义务无。

20第九章债券持有人会议召开情况

2024年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

21第十章发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按照相关要求发布临时报告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

22第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他

情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

23第十二章本次债券跟踪评级情况2024年5月，联合资信评估股份有限公司出具了《京东方科技集团股份有限公司公开发行可续期公司债券2024年跟踪评级报告》，报告显示本次公司主体信用评级结果为 AAA，评级展望稳定，同时维持债券信用等级为 AAA。

24第十三章本次债券相关事务专人的变动情况

截至本受托管理报告出具日，因工作安排调整，公司债券信息披露事务负责人作如下变更：

原信息披露事务负责人：刘洪峰

变更后的信息披露事务负责人：郭红

职务：副总裁、董事会秘书

电话：010-64318888转

电子邮件：guohong@boe.com.cn

传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

变更后的信息披露事务负责人基本情况：郭红女士，硕士研究生，曾任发行人显示器件与物联网创新业务 MNT SBU 营业部部长、副总经理，市场与战略企划中心长、集团市场洞察中心长，董事会秘书室副主任。现任发行人副总裁、第十一届董事会秘书。

上述公司债券信息披露事务负责人的变更为发行人正常人事变更，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

25第十四章其他事项

一、重大担保情况

截至2024年12月31日，公司重大担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否担保额度担保物反担保是否担保对象名实际发实际担保金担保类为关相关公告担保额度（如情况（如担保期履行称生日期额型联方披露日期有）有）完毕担保无公司对子公司的担保情况是否担保额度担保物反担保是否担保对象名实际发实际担保金担保类为关相关公告担保额度（如情况（如担保期履行称生日期额型联方披露日期有）有）完毕担保

2017年3月

鄂尔多斯市2017年

2016年11连带责17日至

源盛光电有55423203月1513182无无否否月30日任保证2027年3月限责任公司日

16日

成都京东方2017年2017年9月

2017年04连带责

光电科技有229725408月30736774无无6日至2029否否月24日任保证限公司日年9月5日被担保

2024年9月

成都京东方2024年方已向

2024年08连带责24日至

光电科技有30000009月23297881无担保方否否月27日任保证2030年9月限公司日提供反

5日

担保被担保

2017年9月

合肥京东方2017年方已向

2016年11连带责7日至2027

显示技术有172769008月3064956无担保方否否月30日任保证年9月29限公司日提供反日担保福州京东方2016年

2015年12连带责

光电科技有136998511月08-无无-是否月09日任保证限公司日

26被担保

2018年9月

绵阳京东方2018年方已向

2018年05连带责26日至

光电科技有213315709月18796330无担保方否否月18日任保证2031年9月限公司日提供反

26日

担保被担保

2024年10

绵阳京东方2024年方已向

2024年08连带责月8日至

光电科技有34000009月27338251无担保方否否月27日任保证2031年9月限公司日提供反

26日

担保被担保

2020年12

重庆京东方2020年方已向

2020年04连带责月31日至

显示技术有208313212月291597708无担保方否否月27日任保证2033年12限公司日提供反月31日担保被担保

2019年8月

武汉京东方2019年方已向

2019年03连带责23日至

光电科技有206028908月16749952无担保方否否月25日任保证2032年8月限公司日提供反

23日

担保被担保

2024年12

武汉京东方2024年方已向

2024年12连带责月26日至

光电科技有62000012月25266494无担保方否否月23日任保证2032年8月限公司日提供反

23日

担保被担保南京京东方2021年方已向

2020年09连带责

显示技术有18000005月12-无担保方-是否月23日任保证限公司日提供反担保被担保南京京东方2021年方已向

2020年09连带责

显示技术有12000005月12-无担保方-是否月23日任保证限公司日提供反担保被担保

2020年6月

成都京东方2020年方已向

2020年04连带责15日至

医院有限公24000006月15162188无担保方否否月27日任保证2042年6月司日提供反

30日

担保报告期内对子公司担报告期内审批对子公

1260000保实际发生额合计1223165

司担保额度合计（B1）

（B2）

27报告期末已审批的对

报告期末对子公司实子公司担保额度合计123557545023716

际担保余额合计（B4）

（B3）子公司对子公司的担保情况是否担保额度担保物反担保是否担保对象名实际发实际担保金担保类为关相关公告担保额度（如情况（如担保期履行称生日期额型联方披露日期有）有）完毕担保

2020年9月

寿光耀光新2020年连带责30日至能源有限公无246209月301947无无否否任保证2034年9月司日

30日

2020年9月

苏州工业园2020年连带责30日至区台京光伏无191509月301514无无否否任保证2034年9月有限公司日

30日

2020年9月

丽水晴魅太2020年连带责30日至阳能科技有无225709月301587无无否否任保证2034年9月限公司日

30日

金华晴宏太2020年连带责

阳能科技有无116309月30-无无-是否任保证限公司日金华晴昊太2017年连带责

阳能科技有无60912月18-任保证、股权无-是否限公司日质押东阳向晴太2017年连带责

阳能科技有无237712月18-任保证、股权无-是否限公司日质押武义晴悦太2017年连带责

阳能科技有无65712月18-任保证、股权无-是否限公司日质押龙游晴游太2017年连带责

阳能科技有无151212月18-任保证、股权无-是否限公司日质押衢州晴帆太2017年连带责

阳能科技有无126912月18-任保证、股权无-是否限公司日质押

2020年12

2020年

宁波国吉能连带责月3日至无123112月03892无无否否源有限公司任保证2034年12日月3日

282020年12

安吉弘扬太2020年连带责月3日至阳能发电有无171012月031238无无否否任保证2034年12限公司日月3日

2020年12

平阳科恩太2020年连带责月3日至阳能发电有无109412月03793无无否否任保证2034年12限公司日月3日

2020年12

温州东泽光2020年连带责月3日至伏发电有限无95812月03694无无否否任保证2034年12公司日月3日温州埃菲生2020年连带责

投资管理有无47912月03-无无-是否任保证限公司日

2017年10

京东方能源2017年月24日至科技股份有无875510月235639质押收费权无否否

2032年10

限公司日月23日

2018年9月

京东方能源2018年

26日至

科技股份有无1406308月154904质押收费权无否否

2032年12

限公司日月21日

2017年12

京东方能源2017年月1日至科技股份有无1738611月2811720质押收费权无否否

2032年12

限公司日月1日

2018年4月

合肥京东方2018年

2018年04连带责27日至

医院有限公13000004月27105460无无否否月27日任保证2036年4月司日

27日

被担保

2021年12

北京京东方2021年方已向连带责月29日至生命科技有无6000012月2926200无担保方否否任保证2039年12限公司日提供反月28日担保

2023年3月

被担保23日至采京东方视讯2023年方已向购及销售

2022年03连带责

科技有限公21565203月232226无担保方协议项下否否月30日任保证司日提供反全部订单担保履行完毕止

292022年2月

京东方华灿2022年

2022年01连带责18日-2028光电（苏州）4584002月172177无无否否月27日任保证年2月17有限公司日日

2024年8月

京东方华灿2021年

2021年01连带责23日-2028光电（苏州）2292008月032269无无否否月26日任保证年8月23有限公司日日

2021年11

京东方华灿2021年

2021年09连带责月17日-光电（苏州）3438011月154904无无否否月30日任保证2029年9月有限公司日

25日

2024年3月

京东方华灿2022年

2022年01连带责15日-2028光电（苏州）4584005月101146无无否否月27日任保证年3月15有限公司日日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（苏州）4584002月17-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（苏州）4584003月17-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（苏州）4584004月25-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（苏州）4584005月12-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2021年

2021年01连带责光电（苏州）2292003月15-无无-是否月26日任保证有限公司日京东方华灿2024年2024年1月

2023年01连带责光电（苏州）4584001月031100无无5日-2028否否月21日任保证有限公司日年1月5日

2024年2月

京东方华灿2024年

2023年01连带责23日-2028光电（苏州）4584001月031146无无否否月21日任保证年1月18有限公司日日京东方华灿2024年2024年3月

2023年01连带责光电（苏州）4584003月011146无无4日-2028否否月21日任保证有限公司日年3月1日

302024年3月

京东方华灿2024年

2023年01连带责25日-2028光电（苏州）4584003月221797无无否否月21日任保证年3月22有限公司日日

2024年2月

京东方华灿2023年

2023年01连带责22日-2028光电（苏州）4584004月251146无无否否月21日任保证年2月21有限公司日日

2024年5月

京东方华灿2024年

2024年04连带责22日-2028光电（苏州）3323405月222292无无否否月02日任保证年5月21有限公司日日

2024年5月

京东方华灿2024年

2024年04连带责10日-2028光电（苏州）3323405月061146无无否否月02日任保证年5月19有限公司日日

2024年8月

京东方华灿2024年

2024年04连带责23日-2035光电（苏州）3323408月163261无无否否月02日任保证年8月22有限公司日日

2024年12

京东方华灿2024年

2024年04连带责月23日-光电（苏州）3323408月1623无无否否月02日任保证2028年1月有限公司日

23日

2024年11

京东方华灿2024年

2024年04连带责月6日-光电（苏州）3323411月052292无无否否月02日任保证2028年11有限公司日月6日

2024年12

京东方华灿2024年

2024年04连带责月24日-光电（苏州）3323412月241994无无否否月02日任保证2037年12有限公司日月24日京东方华灿

2023年

蓝晶科技2023年01连带责

458403月19-无无-是否（云南）有月21日任保证日限公司京东方华灿2024年7月

2022年

蓝晶科技2022年01连带责25日-2028

916811月22985无无否否（云南）有月27日任保证年5月26日限公司日京东方华灿

2024年2024年9月

蓝晶科技2024年04连带责

343809月02229无无9日-2028否否（云南）有月02日任保证日年9月8日限公司

31京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（浙江）5271603月03-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（浙江）5271603月13-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2022年

2021年01连带责光电（浙江）4584001月07-无无-是否月26日任保证有限公司日京东方华灿2022年

2022年01连带责光电（浙江）3667212月02-无无-是否月27日任保证有限公司日京东方华灿2023年

2023年01连带责光电（浙江）5271605月15-无无-是否月21日任保证有限公司日京东方华灿2024年

2023年01连带责光电（浙江）5271602月26-无无-是否月21日任保证有限公司日

2024年1月

京东方华灿2024年

2023年01连带责29日-2029光电（浙江）5271601月263415无无否否月21日任保证年1月25有限公司日日京东方华灿2024年2024年6月

2024年04连带责光电（浙江）3094206月052292无无6日-2028否否月02日任保证有限公司日年6月4日

2024年6月

京东方华灿2024年

2024年04连带责19日-2029光电（浙江）3094206月051089无无否否月02日任保证年6月19有限公司日日

2024年8月

京东方华灿2024年

2024年04连带责28日-2029光电（浙江）3094206月052579无无否否月02日任保证年8月28有限公司日日

2024年8月

京东方华灿2024年

2024年04连带责28日-2028光电（浙江）3094206月05859无无否否月02日任保证年2月27有限公司日日

2024年9月

京东方华灿2024年

2024年04连带责29日-2030光电（浙江）3094209月26458无无否否月02日任保证年9月20有限公司日日

322024年11

京东方华灿2024年

2024年04连带责月25日-光电（浙江）3094209月26344无无否否月02日任保证2030年11有限公司日月20日

2024年12

京东方华灿2024年

2024年04连带责月9日-光电（浙江）3094209月261898无无否否月02日任保证2028年12有限公司日月8日

2024年12

京东方华灿2024年

2024年04连带责月16日-光电（浙江）3094209月261333无无否否月02日任保证2028年12有限公司日月15日

2024年12

京东方华灿2024年

2024年04连带责月26日-光电（浙江）3094209月26160无无否否月02日任保证2028年12有限公司日月24日

2023年3月

京东方华灿2023年

2023年01连带责28日-2029光电（浙江）5271603月282258无无否否月21日任保证年3月27有限公司日日京东方华灿2023年2023年4月

2023年01连带责光电（浙江）5271604月062258无无6日-2029否否月21日任保证有限公司日年4月5日

2024年5月

京东方华灿2023年

2023年01连带责29日-2028光电（浙江）5271606月162292无无否否月21日任保证年5月26有限公司日日

2023年4月

京东方华灿2023年

2023年03连带责28日-2030光电（浙江）1260604月269722无无否否月11日任保证年4月23有限公司日日

2024年10

京东方华灿2024年

2024年04连带责月10日-光电（浙江）3094207月171146无无否否月02日任保证2028年10有限公司日月9日

2024年10

京东方华灿2024年

2024年04连带责月21日-光电（浙江）3094207月17551无无否否月02日任保证2028年4月有限公司日

21日

2024年10

京东方华灿2024年

2024年04连带责月29日-光电（浙江）3094207月17136无无否否月02日任保证2028年4月有限公司日

28日

332022年10

京东方华灿2022年

2022年07连带责月26日-光电（浙江）3094208月3011102无无否否月18日任保证2035年6月有限公司日

21日

2024年5月

京东方华灿2022年

2022年07连带责14日-2028光电（浙江）3094208月302063无无否否月18日任保证年5月12有限公司日日

2024年12

京东方华灿2022年

2022年07连带责月27日-光电（浙江）3094208月30134无无否否月18日任保证2028年12有限公司日月25日报告期内对子公司担报告期内审批对子公

300000保实际发生额合计88338

司担保额度合计（C1）

（C2）报告期末已审批的对报告期末对子公司实子公司担保额度合计1121428239956

际担保余额合计（C4）

（C3）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内担保实际发报告期内审批担保额

1560000生额合计1311503

度合计（A1+B1+C1）

（A2+B2+C2）报告期末已审批的担报告期末实际担保余保额度合计134771825263672

额合计（A4+B4+C4）

（A3+B3+C3）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

39.60%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

0

余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

107686

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 107686

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的无

情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

二、重大未决诉讼或仲裁事项

2024年，发行人不存在尚未了结的将会实质性影响发行人的财务、经营、资

34产及偿债能力的重大诉讼、仲裁事项。

（以下无正文）35（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司可续期公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）中信建投证券股份有限公司

2025年6月27日