鲁泰纺织股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初占用资2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用资2026年1-6月偿还2025年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

联关系计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额资金余额

-非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

-非经营性占用

小计----------

-非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业

-非经营性占用

小计----------

-非经营性占用其他关联方及附属企业

-非经营性占用

小计----------

总计----------

往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初往来资2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还2026年6月末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

联关系计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额资金余额

淄博鲁诚纺织投资有限公司母公司应付账款-781.14781.14租赁费经营性往来

诚舜石化（舟山）有限公司同一母公司应付账款-2470.562470.56购天然气、油品经营性往来

山东希瑞新材料有限公司母公司之孙公司应收账款-3.353.35售办公品、福利用品、餐饮住宿服务经营性往来

淄博诚舜经贸有限公司同一母公司应付账款-147.32147.32超市商品、服务费经营性往来

淄博诚舜经贸有限公司同一母公司应收账款-33.8133.81售材料、电、自来水、租赁费经营性往来

淄博诚舜袜业有限公司同一母公司应付账款-358.47358.47购纸芯、袜子等经营性往来

淄博诚舜袜业有限公司同一母公司应收账款-38.0038.00售纱线、材料、能源费用、衬衣、租赁费经营性往来

淄博鲁诚石化销售有限公司同一母公司应付账款-193.59193.59购油品、尿素经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业淄博鲁诚石化销售有限公司同一母公司应收账款-0.760.76售电经营性往来

淄博鲁佳物业管理有限公司同一母公司应收账款-3.653.65售材料经营性往来

淄博鲁群置业有限公司同一母公司应付账款-112.77112.77购电、租赁费经营性往来

淄博鲁瑞精细化工有限公司同一母公司应付账款70.813883.063870.6883.19购助剂经营性往来

淄博鲁瑞精细化工有限公司同一母公司应收账款-14.2514.25售馒头、衬衣、餐饮服务经营性往来

香港东海国际有限公司同一母公司应付账款805.342618.202460.60962.94购助剂经营性往来

淄博市利民净化水有限公司同一母公司应付账款-1454.351454.35购再生水、污水处理费经营性往来

淄博市利民净化水有限公司同一母公司应收账款-303.27303.27售电、班中餐、材料、服装经营性往来

淄博合生化工贸易有限公司同一母公司应付账款92.06381.14375.6797.53购助剂经营性往来

山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应收款21548.649877.65301.7418291.8213436.21借款及利息、代垫费用非经营性往来

鲁丰织染有限公司控股子公司其他应收款75.391165.26-1204.2836.37代垫费用非经营性往来

淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应收款15000.009115.09291.9413107.0311300.00借款及利息、代垫费用非经营性往来

淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应收款-1055.310.361055.67-借款及利息、代垫费用非经营性往来

ZJ公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 6067.62 25810.98 169.33 21180.37 10867.56 借款及利息 非经营性往来

XZ公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 15511.16 18745.83 386.42 9358.63 25284.78 借款及利息 非经营性往来

山东鲁嘉进出口有限公司全资子公司其他应收款1854.043135.1836.493051.581974.13借款及利息、代垫费用非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

淄博市淄川区鲁泰职业培训学校全资子公司其他应收款-0.82-0.82-代垫费用非经营性往来

淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应收款4.2646.60-46.364.50代垫费用非经营性往来

上海鲁泰纺织服装有限公司全资子公司其他应收款-8.94-8.94-代垫费用非经营性往来

北京至曙管理咨询有限公司全资子公司其他应收款-0.01-0.01-代垫费用非经营性往来

WX公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 82919.18 36123.71 1638.01 34423.13 86257.77 借款及利息 非经营性往来

SH公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 0.00 11358.25 58.21 2199.49 9216.97 借款及利息 非经营性往来

海南辉麟国际控股有限公司全资子公司其他应收款-1180.141.1181.251100.00借款及利息、代垫费用非经营性往来

-非经营性往来其他关联方及其附属企业

-非经营性往来

总计---143948.50130421.462883.61116631.62160621.95--

公司法定代表人：刘子斌主管会计工作的公司负责人:张克明公司会计机构负责人：张克明