鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-059

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减

营业收入（元）1472709146.82-6.23%4299819286.52-2.30%

归属于上市公司股东的净利润（元）142455971.4820.43%502671698.2074.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性

96409926.7810.69%322025265.57-8.21%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——409180600.91-46.24%

基本每股收益（元/股）0.1828.57%0.6277.14%

稀释每股收益（元/股）0.157.14%0.5566.67%

加权平均净资产收益率1.46%0.19%5.21%2.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）14168321048.1113929715649.211.71%归属于上市公司股东的所有者权益

9753230435.269438728389.283.33%

（元）

1鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1135362.34650711.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响7046346.6218364501.59的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融46519463.12190095555.08资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448466.624975133.11

减：所得税影响额8182602.0032423767.21

少数股东权益影响额（税后）24058.761015701.78

合计46046044.70180646432.63--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

年初至报告期末：

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润（元）74.63主要系出售交易性金融资产收益增加。

经营活动产生的现金流量净额-46.24主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。

基本每股收益（元/股）77.14主要系归属于上市公司股东的净利润增加。

稀释每股收益（元/股）66.67主要系归属于上市公司股东的净利润增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

2鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数460110

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份数量股份状态数量境内非国有

淄博鲁诚纺织投资有限公司17.17%1403535830不适用0法人

泰纶有限公司境外法人14.10%1152324000不适用0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.43%198841000不适用0

全国社保基金四一三组合其他1.82%149100510不适用0

全国社保基金四一二组合其他1.04%85362510不适用0

吴逸俊境内自然人0.89%73099980不适用0

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他0.85%69600000不适用0

FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT

FD (CAYMAN) MASTER SPC OBOAFTAO

境外法人0.74%60241310不适用0

FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD

MASTER S.P.郝静境内自然人0.53%43350000不适用0

杨桦境内自然人0.49%40314000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博鲁诚纺织投资有限公司140353583人民币普通股140353583泰纶有限公司115232400境内上市外资股115232400中央汇金资产管理有限责任公司19884100人民币普通股19884100全国社保基金四一三组合14910051人民币普通股14910051全国社保基金四一二组合8536251人民币普通股8536251吴逸俊7309998人民币普通股7309998工银瑞信创新动力股票型证券投资基金6960000人民币普通股6960000

FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN)

MASTER SPC OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA 6024131 境内上市外资股 6024131

EQUITY FD MASTER S.P.郝静4335000人民币普通股4335000杨桦4031400人民币普通股4031400

淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第二大股东。其他股东均为流通 A股或流通 B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

3鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1887603628.972055856788.37

交易性金融资产1392425024.18693972672.64衍生金融资产

应收票据39809227.9351339990.35

应收账款776492526.31849168539.27

应收款项融资18266352.9710184900.59

预付款项102736260.3694340345.68

其他应收款24995582.9023107489.38

其中：应收利息应收股利

存货2156572085.352019884406.30

一年内到期的非流动资产207115343.57154176585.64

其他流动资产22030183.0459034547.73

流动资产合计6628046215.586011066265.95

非流动资产：

长期股权投资108275416.96120084271.29其他权益工具投资

其他非流动金融资产82800000.0082800000.00

投资性房地产17998551.9118675533.63

固定资产5690676183.266053755987.08

4鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程192274847.7895026709.37

使用权资产447935785.35470238928.19

无形资产325161280.46333384747.50

其中：数据资源

商誉20563803.2920563803.29

长期待摊费用3243960.805634560.27

递延所得税资产139373489.08148530519.94

其他非流动资产511971513.64569954322.70

非流动资产合计7540274832.537918649383.26

资产总计14168321048.1113929715649.21

流动负债：

短期借款793241178.12849686824.33

交易性金融负债150202.9015858713.22

应付账款196997589.24272079091.51预收款项

合同负债160518980.10191551003.79

应付职工薪酬262988591.58301227361.89

应交税费46610027.7457261948.01

其他应付款101996318.7717437799.60

其中：应付利息

应付股利82171769.94441113.64

一年内到期的非流动负债28530831.8527788571.75

其他流动负债29862434.9342829460.18

流动负债合计1620896155.231775720774.28

非流动负债：

长期借款553775898.07396244110.21

应付债券1525159972.991509420449.46

租赁负债77092446.1191353320.80长期应付款

长期应付职工薪酬58494991.3658494991.36预计负债

递延收益141304616.85145395121.11

递延所得税负债121013794.91131519037.79其他非流动负债

非流动负债合计2476841720.292332427030.73

负债合计4097737875.524108147805.01

所有者权益：

股本817306563.00817306010.00

其他权益工具71383198.4471383438.11

5鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积178929179.19178518667.31

减：库存股

其他综合收益138625690.57166925985.26

专项储备3181074.56

盈余公积1271429282.441271429282.44一般风险准备

未分配利润7272375447.066933165006.16

归属于母公司所有者权益合计9753230435.269438728389.28

少数股东权益317352737.33382839454.92

所有者权益合计10070583172.599821567844.20

负债和所有者权益总计14168321048.1113929715649.21

法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4299819286.524401071788.51

其中：营业收入4299819286.524401071788.51

二、营业总成本3860144002.183949265288.12

其中：营业成本3303748666.003327014352.69

税金及附加46873174.1646015112.71

销售费用104314914.1997952762.23

管理费用242494720.82252202540.45

研发费用148433370.58167202848.33

财务费用14279156.4358877671.71

其中：利息费用73964787.7775098273.62

利息收入51751771.6542885186.29

加：其他收益18238001.5824949464.95

投资收益（损失以“－”号填列）251020623.01-33878369.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2057812.34-1976425.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-57383721.90-62087918.10

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9563993.13-219625.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-55883667.25-51031673.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）716732.93659366.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）586819259.58330197744.44

6鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入10867224.115006318.76

减：营业外支出5958112.085844430.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）591728371.61329359632.46

减：所得税费用79543391.0031023398.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）512184980.61298336234.02

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）512184980.61298336234.02

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）502671698.20287853364.40

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9513282.4110482869.62

六、其他综合收益的税后净额-28300294.69-30118587.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28300294.69-30118587.32

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-28300294.69-30118587.32

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-28273704.47-30063875.57

7.其他-26590.22-61594.73

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额483884685.92268217646.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额474371403.51257734777.08

（二）归属于少数股东的综合收益总额9513282.4110482869.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.620.35

（二）稀释每股收益0.550.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

7鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4211537160.654251014998.10

收到的税费返还47679566.4557422844.69

收到其他与经营活动有关的现金39895129.1529608862.84

经营活动现金流入小计4299111856.254338046705.63

购买商品、接受劳务支付的现金2368245986.412151945125.00

支付给职工及为职工支付的现金1204612229.161182637679.97

支付的各项税费157062377.80119631645.66

支付其他与经营活动有关的现金160010661.97122745389.12

经营活动现金流出小计3889931255.343576959839.75

经营活动产生的现金流量净额409180600.91761086865.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8397454959.71838061000.00

取得投资收益收到的现金210643439.261876891.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8248940.00802833.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金503978295.3350112179.51

投资活动现金流入小计9120325634.30890852904.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94819577.67189186030.98

投资支付的现金9127162000.00969027200.56

支付其他与投资活动有关的现金7143944.38207384616.83

投资活动现金流出小计9229125522.051365597848.37

投资活动产生的现金流量净额-108799887.75-474744943.95

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金1311186815.331672923316.54

筹资活动现金流入小计1311186815.331672923316.54

偿还债务支付的现金1198165885.861270645412.09

分配股利、利润或偿付利息支付的现金208165465.31159435799.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13674234.0350525547.88

筹资活动现金流出小计1420005585.201480606759.76

筹资活动产生的现金流量净额-108818769.87192316556.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25565211.41-2816130.50

五、现金及现金等价物净增加额217127154.70475842348.21

加：期初现金及现金等价物余额1371412259.521353615305.93

六、期末现金及现金等价物余额1588539414.221829457654.14

8鲁泰纺织股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年10月31日

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