关于鲁泰纺织股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

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关于鲁泰纺织股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明鲁泰纺织股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于鲁泰纺织股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 371A007911号

鲁泰纺织股份有限公司全体股东：

我们接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了鲁泰纺织公司2025年12月31日的合并

及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第

371A011891号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，鲁泰纺织公司编制了本专项说明所附的鲁泰纺织股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁泰纺织公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁泰纺织公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鲁泰纺织公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度鲁泰纺织公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供鲁泰纺织公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月十五日鲁泰纺织股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司单位：万元

2025年度占

占用方与上2025年期初2025年度占2025年期末非经营性资金占上市公司核算用累计发生2025年度偿还资金占用方名称市公司的关占用资金余用资金的利占用资金余占用形成原因占用性质用的会计科目金额（不含累计发生金额联关系额息(如有)额

利息）

控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属非经营性占用企业

小计-------

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计-------其他关联方及附非经营性占用属企业非经营性占用

小计-------

总计-------

2025年度往

往来方与上2025年期初2025年度往2025年期末其他关联资金往上市公司核算来累计发生2025年度偿还资金往来方名称市公司的关往来资金余来资金的利往来资金余往来形成原因往来性质来的会计科目金额（不含累计发生金额联关系额息(如有)额

利息）

淄博鲁诚纺织投资有限公司母公司应付账款1562.281562.28租赁费经营性往来

诚舜石化（舟山）有限公司同一母公司应付账款5220.165220.16购天然气、油品经营性往来

母公司之孙售服饰、办公品、福利用品、餐饮住

山东希瑞新材料有限公司应收账款17.9417.94经营性往来公司宿服务

淄博诚舜经贸有限公司同一母公司应付账款290.28290.28超市商品、服务费经营性往来

售材料、电、自来水、面料，采暖淄博诚舜经贸有限公司同一母公司应收账款46.7646.76经营性往来

费、租赁费

控股股东、实际淄博诚舜袜业有限公司同一母公司应付账款739.65739.65购纸芯、袜子、配件等经营性往来

控制人及其附属售纱线、色织布、材料、能源费用、

淄博诚舜袜业有限公司同一母公司应收账款62.7162.71经营性往来企业租赁费

淄博鲁诚石化销售有限公司同一母公司应付账款376.96376.96购油品、尿素经营性往来

淄博鲁诚石化销售有限公司同一母公司应收账款1.841.84售电经营性往来

淄博鲁佳物业管理有限公司同一母公司应收账款4.794.79售材料、采暖经营性往来

淄博鲁群置业有限公司同一母公司应付账款217.62217.62购电、租赁费经营性往来

淄博鲁瑞精细化工有限公司同一母公司应付账款23.058735.828688.0670.81购助剂经营性往来

淄博鲁瑞精细化工有限公司同一母公司应收账款133.06133.06售馒头、衬衣、餐饮服务、技术服务经营性往来

香港东海国际有限公司同一母公司应付账款344.574520.124059.35805.34购助剂经营性往来鲁泰纺织股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司单位：万元

淄博市利民净化水有限公司同一母公司应付账款2853.302853.30购再生水、污水处理费经营性往来

淄博市利民净化水有限公司同一母公司应收账款763.44763.44售电、服务、服装、材料、设备经营性往来

淄博合生化工贸易有限公司同一母公司应付账款334.65242.5992.06购助剂经营性往来

山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应收款4092.2419189.49266.061999.1521548.64借款及利息、代垫费用非经营性往来

鲁丰织染有限公司控股子公司其他应收款2292.212216.8375.39代垫费用非经营性往来

淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应收款16801.1830.801831.9915000.00借款及利息、代垫费用非经营性往来

淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应收款1200.00411.6616.491628.15借款及利息、代垫费用非经营性往来全资子公司

ZJ 公司 其他应收款 25950.53 41083.88 691.64 61658.42 6067.62 借款及利息 非经营性往来的孙公司全资子公司

XZ 公司 其他应收款 13373.54 15799.00 628.09 14289.48 15511.16 借款及利息 非经营性往来的孙公司

上市公司的子公山东鲁嘉进出口有限公司全资子公司其他应收款1104.015515.6937.394803.051854.04借款及利息、代垫费用非经营性往来司及其附属企业淄博市淄川区鲁泰职业培训

全资子公司其他应收款2.672.67代垫费用非经营性往来学校

淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应收款4.79101.95102.484.26代垫费用非经营性往来

上海鲁泰纺织服装有限公司全资子公司其他应收款16.1916.19代垫费用非经营性往来

北京至曙管理咨询有限公司全资子公司其他应收款0.050.05代垫费用非经营性往来全资子公司

WX 公司 其他应收款 97146.42 67173.91 4457.64 85858.79 82919.18 借款及利息 非经营性往来的孙公司

鲁泰(香港)有限公司全资子公司其他应收款970.87970.87股权转让非经营性往来

海南辉麟国际控股有限公司全资子公司其他应收款0.140.14代垫费用非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计144210.01194269.436128.11200659.06143948.50本表已于2026年4月15日获第十一届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：