上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：罗牛山股份有限公司.金额单位：人民币元

2025年度占用2025年度占用

非经营性资金占用方与上市公司的关上市公司核算2025年初占用资2025年度偿还累计2025年末占用资

资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质

占用联关系的会计科目金余额发生额金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————

前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————其他关联方及非经营性占用附属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————2025年度往来2025年度往来往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年初往来资2025年度偿还累计2025年末往来资

资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因营性往来、非经往来联关系的会计科目金余额发生额金余额（不含利息）（如有）营性往来）

租金、通讯、货

海口力神咖啡饮品有限公司受最终同一控制人控制应收账款105234.40105234.40经营性往来款

海南罗牛山调味品有限公司受最终同一控制人控制其他应收款1254483.921254483.92租金经营性往来

通讯费、商标使

海南罗牛山调味品有限公司受最终同一控制人控制应收账款39144.0039144.00经营性往来用权费

饲料款、仓储费海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司受最终同一控制人控制应收账款38901.79103262098.8197197712.256103288.35经营性往来等

海口潭牛文昌鸡食品有限公司受最终同一控制人控制应收账款29186.6013046.4142233.01仓储费经营性往来

文昌潭牛文昌鸡有限公司受最终同一控制人控制应收账款97800.0097800.00租金经营性往来

控股股东、实租金、物业、

际控制人及其罗牛山集团有限公司受最终同一控制人控制应收账款175715.737086920.717225043.8537592.59经营性往来货款等附属企业改造项目待建管

海口景山学校受最终同一控制人控制应收账款509504.00509504.00经营性往来

理费、货款

海南罗牛山文昌鸡育种有限公司受最终同一控制人控制应收账款2160.002160.00租金经营性往来

海南潭牛食品有限公司受最终同一控制人控制应收账款184809.90184809.90租金经营性往来

海南嘉逸物业有限公司受最终同一控制人控制应收账款310543.4582834.00227709.45租金经营性往来

海口景山学校受最终同一控制人控制其他应收款1996800.001996800.00租金经营性往来

海南嘉逸物业有限公司受最终同一控制人控制其他应收款114480.00164285.00278765.00车位租金经营性往来第1页共3页2025年度往来2025年度往来往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年初往来资2025年度偿还累计2025年末往来资

资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因营性往来、非经往来联关系的会计科目金余额发生额金余额（不含利息）（如有）营性往来）

儋州罗牛山农业科技开发有限公司子公司其他应收款10888450.00730000.0010158450.00往来款非经营性往来

贵州农友科技开发有限公司子公司其他应收款13575186.6413575186.64往来款非经营性往来

海口罗牛山食品加工有限公司子公司其他应收款3135227.883135227.88往来款非经营性往来

海南博时通投资咨询有限公司子公司其他应收款54225049.1020480000.0033745049.10往来款非经营性往来

海南海牛农业综合开发有限公司子公司其他应收款44553232.25153663452.6282449252.62115767432.25往来款非经营性往来

海南宏斯顺实业有限公司子公司其他应收款33260000.0023260500.0033260000.0023260500.00往来款非经营性往来

海南华晟幸福实业有限公司子公司其他应收款77531600.0043765600.0033766000.00往来款非经营性往来

海南锦地房地产有限公司子公司其他应收款498660.9125000.00523660.91往来款非经营性往来

海南罗牛山畜牧有限公司子公司其他应收款504608211.0576045608.63344377977.03236275842.65往来款非经营性往来

海南罗牛山农业发展有限公司子公司其他应收款9333835.87192192.009141643.87往来款非经营性往来

海南罗牛山肉类有限公司子公司其他应收款40637264.7859160837.9183454672.7016343429.99往来款非经营性往来

海南罗牛山生态牧业有限公司子公司其他应收款5000.005000.00往来款非经营性往来

海南罗牛山食品集团有限公司子公司其他应收款370829064.56267003976.84253462335.03384370706.37往来款非经营性往来

上市公司的子海南罗牛山食品控股有限公司子公司其他应收款7092354.317092354.31往来款非经营性往来公司及其附属海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限

子公司其他应收款71886732.50571394.8770000000.002458127.37企业往来款非经营性往来公司

海南罗牛山新昌种猪有限公司子公司其他应收款7490871.567490871.56往来款非经营性往来

海南罗牛山种猪育种有限公司子公司其他应收款291740552.40291740552.40往来款非经营性往来

海南青牧原实业有限公司子公司其他应收款5689765.302000000.003689765.30往来款非经营性往来

海南潭牛饲料有限公司子公司其他应收款57268.0061800000.0061800000.0057268.00往来款非经营性往来

海南万泉农产品批发市场有限公司子公司其他应收款10823460.37141150.8410964611.21往来款非经营性往来

海南雅居安房地产经纪有限公司子公司其他应收款110245000.00111406283.38210358377.5711292905.81往来款非经营性往来

海南职业技术学院子公司其他应收款21993527.60120.00120.0021993527.60往来款非经营性往来

罗莱检测认证服务（海南）有限公司子公司其他应收款507231.03507231.03往来款非经营性往来

罗牛山（上海）贸易有限公司子公司其他应收款44847346.3244847346.32往来款非经营性往来

罗牛山（上海）实业有限公司子公司其他应收款25256990.0025256990.00往来款非经营性往来

罗牛山国际马术俱乐部有限公司子公司其他应收款1156491.10400.001156891.10往来款非经营性往来

三亚罗牛山畜牧有限公司子公司其他应收款38221149.9135411596.1924004301.8549628444.25往来款非经营性往来

第2页共3页上市公司的子公司及其附属企业2025年度往来2025年度往来往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年初往来资2025年度偿还累计2025年末往来资

资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因营性往来、非经往来联关系的会计科目金余额发生额金余额（不含利息）（如有）营性往来）

天津市宝罗畜禽发展有限公司子公司其他应收款700000.00700000.00往来款非经营性往来

海南罗牛山鸿骏膳食管理有限公司参股企业应收账款768.00768.00租金经营性往来其他关联方及

海南安佑罗牛山饲料有限公司联营企业应收账款6983.006983.00货款经营性往来其附属企业

总计——————1409213077.341295459633.101645682882.401058989828.04————

注：

公司负责人：徐自力主管会计工作的负责人：胡旭义会计机构负责人：胡旭义