证券代码:000736证券简称:中交地产公告编号:2024-031
债券代码:148162债券简称:22中交01
债券代码:148208债券简称:23中交01
债券代码:148235债券简称:23中交02
债券代码:148385债券简称:23中交04
债券代码:148551债券简称:23中交06中交地产股份有限公司关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟与合作方按合作
比例共同调用武汉锦秀嘉合置业公司等五家项目公司富余资金,其中公司拟调用不超过161580万元,合作方拟调用不超过154420万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
(一)简述
按照房地产公司经营惯例,公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目,通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项
1目前期投入资金后,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,提高资金使用效率,项目公司各合作方通常按合作比例,公平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规定,公司并表的项目公司向
其他合作方提供资金的行为构成财务资助,本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
(二)资金调用基本情况
1、公司持有武汉锦秀嘉合置业公司(以下简称“锦秀嘉合”)权
益比例51%,广州市城市开发建设有限公司持有锦秀嘉合权益比例
49%。公司与广州市城市开发建设有限公司拟按权益比例以同等条件
继续调用锦秀嘉合富余资金不超过2000万元(到期续借),公司拟调用不超过1020万元,广州市城市开发建设有限公司拟调用不超过
980万元,期限不超过1年,年利率不超过5%。
2、公司持有重庆中交西南置业有限公司(以下简称“中交西南”)
权益比例71%,金地(集团)股份有限公司持有中交西南股权比例
28.9%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)持有中交西南股权
比例0.1%,公司与金地(集团)股份有限公司拟按71%和29%比例以同等条件继续调用中交西南富余资金不超过24000万元(到期续借),
2其中公司调用17040万元,金地(集团)股份有限公司调用6960万元,期限不超过1年,利率不超过3%。
3、公司持有厦门宏佑房地产开发有限公司(以下简称“厦门宏佑”)权益比例51%,厦门益悦置业有限公司持有厦门宏佑权益比例
49%。公司与厦门益悦置业有限公司拟按权益比例以同等条件调用厦
门宏佑富余资金不超过60000万元,公司拟调用不超过30600万元,厦门益悦置业有限公司拟调用不超过29400万元,期限不超过3年,年利率不超过3%。
4、公司持有昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“昆明金盛”)
权益比例36.4%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持有昆明金盛权益比例33.6%,中交云南建设投资发展有限公司持有昆明金盛权益比例30%。公司与昆明金地云盛房地产开发有限公司、中交云南建设投资发展有限公司拟按权益比例以同等条件继续调用昆明金盛富余资
金不超过30000万元(到期续借),公司拟调用不超过10920万元,昆明金地云盛房地产开发有限公司拟调用金额不超过10080万元,中交云南建设投资发展有限公司拟调用金额9000万元,期限不超过
1年,利率不超过4.35%。
5、公司持有中交润致(北京)置业有限公司(以下简称“中交润致”)权益比例51%,华润置地控股有限公司持股比例49%。公司与华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件调用中交润致富余
资金不超过200000万元(到期续借),公司拟调用不超过102000万元,华润置地控股有限公司拟调用不超过98000万元,期限不超
3过2年,不计息。
(三)董事会审议情况公司于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》本项议案需提交公司股东大会审议。
二、项目公司基本情况
(一)武汉锦秀嘉合置业有限公司
成立日期:2020年12月29日
法定代表人:姚能民
注册资本:69100万元
注册地址:武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城
二期(二组团)C9栋 2层 C9-201-21室经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营动,具体经营项目以相关部门批准文件或许或证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询(不含住房租赁)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东构成:公司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有51%股权,广州市城市开发建设有限公司全资子公司越秀(武汉)实业投资有限公司持有49%股权。
4经营情况:锦秀嘉合正在对武汉东湖高新技术开发区 P(2020)
135和140号地块进行开发建设,项目占地面积111140.63平方米,
计容建筑面积144483平方米,项目于2021年5月开工,截至2023年6月末,项目尚未竣工,预计总投资金额31.40亿元,累计已投资金额27.33亿元。
(二)重庆中交西南置业有限公司
成立日期:2016年1月18日
法定代表人:余勇
注册资本::25000万元
注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号901号经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东构成:公司占59%股权比例,公司全资子公司中交地产产业发展有限公司占12%股权比例,金地(集团)股份有限公司占28.9%股权比例,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)占0.1%股权比例。
经营情况:中交西南正在对重庆中交中央公园项目进行开发建设,项目占地面积518452平方米,计容建筑面积1406632平方米,项目于2017年9月开工,截至2023年6月末,项目尚未全部竣工,预
5计总投资金额183.80亿元,累计已投资金额116.43亿元。
(三)厦门宏佑房地产开发有限公司
成立日期:2023年1月4日
法定代表人:黄晟
注册资本:79200万元
注册地址:厦门市湖里区枋湖北二路 889号 618单元 A521经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成:公司全资子公司华通置业有限公司持有51%股权,厦门益悦置业有限公司控股公司厦门兆厦弘汇投资有限公司持有49%股权。
经营情况:厦门宏佑正在对厦门惠灵顿地块进行开发建设,项目占地面积43984平方米,计容建筑面积87953平方米,项目于2023年2月开工,截至2023年6月末,项目尚未竣工,预计总投资金额
57.40亿元,累计已投资金额41.58亿元。
(四)昆明中交金盛置业有限公司
成立日期:2017年12月8日
法定代表人:李前
注册资本:10000万元
注册地址:云南省昆明市官渡区关兴路320号
6经营范围:房地产综合开发、经营;土地一级开发与土地整理;
城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产经济服务;房地产经营咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成:公司持有权益比例36.4%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持有权益比例33.6%,中交云南建设投资发展有限公司持有股权比例30%。
经营情况:昆明中交金盛正在对昆明中交金地中央公园项目进行
开发建设,项目占地面积65463平方米,计容建筑面积323953平方米,项目于2018年4月开工,截至2023年6月末,项目已竣工,累计已投资金额41.98亿元。
(五)中交润致(北京)置业有限公司
成立日期:2020年3月30日
法定代表人:宗鸣
注册资本:180000万元
注册地址:北京市通州区物流基地兴贸二街16号7086室
经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;房
地产信息咨询;出租商业用房(不得作为有形市场经营用房)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
7经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
股东构成:全资子公司华通置业有限公司持有51%股权,华润置地控股有限公司全资子公司北京润置商业运营管理有限公司有限公
司持股比例49%。
经营情况:中交润致正在北京市通州区马驹桥镇亦庄新城
0500街区 YZ00-0500-6007、YZ00-0500-6009 和 YZ00-0500-6011
地块进行开发建设,项目占地面积99023.27平方米,总建筑面积
347112平方米,项目于2020年8月开工,截至2023年6月末项目
已全部竣工,累计投资金额73亿元。
三、调用资金的合作方基本情况
(一)广州市城市建设开发有限公司
成立时间:2002年8月24日
法定代表人:林昭远
注册资本:660000万元人民币
注册地址:广州市南沙区环市大道西海韵路2号101
经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;
物业管理;室内装饰、装修;专业停车场服务。
股东构成:雅康投资有限公司持有95%股权,广州市城市建设开发集团有限公司持有5%股权。
实际控制人:广州越秀集团股份有限公司
8股权结构图:
雅康投资有限公司广州市城市建设开发集团有限公司
95%5%
广州市城市建设开发有限公司广州市城市建设开发有限公司最近一年的主要财务指标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末/2022年
323049272368604651457006899639678654
1-12月
广州市城市建设开发有限公司不是失信被执行人,与公司无关联关系,目前调用武汉锦秀嘉合富余资金余额30870万元。
(二)金地(集团)股份有限公司
成立日期:1988年1月20日
法定代表人:黄俊灿
注册资本:451458.3572万元
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
经营范围:从事房地产开发经营业务;兴办各类实体(具体项目
需另报);经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目)。
股东构成:金地(集团)股份有限公司为 A股上市公司,第一大
9股东为富德生命人寿保险股份有限公司,持股21.69%。
金地(集团)股份有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末/2022年
4193832130312645652295412003539610729
1-12月
2023年9月末/2023年
4099323829542422643117152234815802
1-9月金地(集团)股份有限公司不是失信被执行人,与公司无关联关系,目前调用中交西南富余资金余额19387.5252万元。
(三)厦门益悦置业有限公司
成立日期:2015年5月18日
法定代表人:林伟国
注册资本:200000万元
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95
号运通中心 604B单元之八十五
经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;物业管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资
产管理(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;房屋建筑业;
建筑装饰业;其他工程准备活动(不含爆破);市政道路工程建筑;
园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土
木工程建筑(不含须经许可审批的事项);五金零售;涂料零售;卫
10生洁具零售;木质装饰材料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;建材批发;非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东构成:厦门利柏商务服务有限公司持有其100%股权。
股权结构图:
利柏控股有限公司
100%
厦门利柏商务服务有限公司
100%
厦门益悦置业有限公司厦门益悦置业有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末/2022
148116731258162622300472946118368年1-12月
2023年9月末
1798589015760575222531660388-57484
/2023年1-9月厦门益悦置业有限公司不是失信被执行人,与公司无关联关系,目前调用厦门宏佑富余资金余额38808万元。
(四)昆明金地云盛房地产开发有限公司
成立日期:2017年06月13日
11法定代表人:张杰
注册资本:3600万元
注册地址:云南省昆明市西山区前卫西路金地悦天下商铺一栋3楼。
经营范围:房地产开发及经营;房地产信息咨询;自建房屋的出售、出租和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成:深圳金地新城房地产开发有限公司持有其100%股权。
实际控制人:金地(集团)股份有限公司
股权结构图:
金地(集团)股份有限公司
100%
深圳市金地新城房地产开发有限公司
100
%昆明金地云盛房地产开发有限公司昆明金地云盛房地产开发有限公司最近一年及一期的主要财务
指标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末/2022年
276130.00276130.003017
1-12月
2023年9月末/2023年
273180.00273180.00-127
1-9月
12昆明金地云盛房地产开发有限公司方不是失信被执行人,与公
司无关联关系,目前调用昆明金盛富余资金余额18384万元。
(五)中交云南建设投资发展有限公司
成立日期:2016年08月01日
法定代表人:谭韬
注册资本:10000万元
注册地址:云南省昆明市官渡区巫家坝苜蓿路999号主营业务:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;国内货物运输代理;酒店管理;旅游开发项目策划咨询;物业管理;土地整治服务;信息技术咨询服务;住房租赁;
非居住房地产租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东构成:昆明城路开发经营有限责任公司持股比例30%,招商财富资产管理有限公司持股比例20%,中交西部建设有限公司持股比例30%,中交第一航务工程局有限公司持股比例15%,中交第四航务工程勘察设计院有限公司持股比例5%。
股权结构图:
昆明城路开中交西部招商财富资中交第一航中交第四航务发经营有限建设有限产管理有限务工程局有工程勘察设计责任公司公司公司限公司院有限公司
1330%30%20%15%5%
中交云南建设投资发展有限公司中交云南建设投资发展有限公司最近一年及一期的主要财务指
标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末
/2022年
140705115023256820355
1-12月1-12月
2023年9月
末/2023年142524117150253740-45
1-9月
中交云南建设投资发展有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,目前调用昆明金盛富余资金余额15000万元。
(六)华润置地控股有限公司
成立日期:2013年1月31日
法定代表人:谢骥
注册资本:5500000万元
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前
海华润金融中心 T5写字楼 1303主营业务:一般经营项目是:企业管理咨询、商务咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);市场营销策划;装修设计。
14股东构成:华润(深圳)有限公司持有其100%股权。
股权结构图:
华润(深圳)有限公司
100
%华润置地控股有限公司华润置地控股有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目总资产总负债归母净资产营业收入净利润
2022年末/2022
4121592838898894231703434346654206年1-12月
2023年9月末
468592094447654238264465851015611
/2023年1-9月华润置地控股有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,目前调用中交润致(北京)置业有限公司富余资金余额98000万元。
四、财务资助的风险防控措施
本资调用富余资金的项目公司经营情况正常,本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响;公司对上述项目公
司合并财务报表,能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注项目公司和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管控资金,控制和防范风险,保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等,确保了各合
15作方平等享有权利和承担义务,有利于公司业务的发展,不会对项目
公司的开发建设和正常经营造成影响,不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2024年2月29日,公司累计对外提供财务资助余额为
696942.08万元,占公司2023年末经审计归母净资产比例为431%;
其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为
305775.45万元,占公司2023年末经审计归母净资产比例为189%;
合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为391166.63万元,占公司2023年末经审计归母净资产比例为242%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中,有本金67422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形,公司已就此事项提起诉讼。除此之外,公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
16中交地产股份有限公司董事会
2024年4月3日
17