中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第 70071827_A02 号中交地产股份有限公司
中交地产股份有限公司董事会：
我们审计了中交地产股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司利润表，股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70071827_A01 号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中交地产股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中交地产股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第 70071827_A02 号中交地产股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王静
中国注册会计师：章芳中国北京2024年4月2日
A member firm of Ernst & Young Global Limited中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
2023年2023年度占用2023年度占2023年度2023年
非经营性占用方与上市公司的关上市公司核算占用形成原资金占用方名称期初占用累计发生金额用资金的利偿还累计期末占用占用性质资金占用联关系的会计科目因
资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额控股股
东、实际控制人及其附属企业
无--------往来性质
2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年其它关联往来方与上市公司的关上市公司核算往来形成（经营性往资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
资金往来联关系的会计科目原因来、非经营
资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制合同资产357---357代建服务费经营性往来
中国交通建设集团有限公司最终控制人应收账款-13-(13)-咨询服务费经营性往来
中交文化旅游(贡山)有限公司同受中交房地产集团控制其他应收款21--(21)-托管服务费经营性往来
控股股东、
中交财务有限公司同受中交集团控制银行存款2759746921-(68300)6218银行存款经营性往来实际控制
中交财务有限公司同受中交集团控制应收账款-59-(59)-代建服务费经营性往来人及其附
中交房地产集团有限公司母公司应收账款400400--800代建服务费经营性往来属企业
中交房地产集团有限公司母公司其他应收款-675-(342)333托管服务费经营性往来同受中交房地产集团控制
中国房地产开发集团有限公司其他应收款-240-(200)40托管服务费经营性往来及子公司的其他股东
3中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
2023年度往来性质
上市公司核2023年2023年度往2023年度2023年其它关联往来方与上市公司的关往来累计发往来形成（经营性往资金往来方名称算的会计科期初往来来资金的利偿还累计期末往来资金往来联关系生金额（不原因来、非经营目资金余额息（如有）发生金额资金余额含利息）性往来）
控股股东、中交第四航务工程局有限公司同受中交集团控制其他应收款18---18押金经营性往来
实际控制人中交滨江(上海)建设管理有限公司同受中交集团控制其他应收款-74-(74)-咨询服务费经营性往来
及其附属企中交滨江(上海)建设管理有限公司同受中交集团控制其他应收款-5-(5)-租赁经营性往来
业(续)中交健康养老产业集团有限公司同受中交房地产集团控制其他应收款-64-(64)-租赁经营性往来
小计2839348451-(69078)7766
华通置业有限公司子公司其他应收款62678714760343078(209470)607998借款及利息非经营性往来
中交(天津)置业有限公司子公司其他应收款1824331396210349(23371)183373借款及利息非经营性往来
其他应收款、
南京中悦房地产开发有限公司子公司801837285489(34740)11052借款及利息非经营性往来长期应收款
上市公司的中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款97336371237138(38145)103452借款及利息非经营性往来
子公司及其中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款-3405--3405品牌管理费经营性往来
附属企业中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款-74-(34)40代垫款非经营性往来
中交红桥(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款-65000-(65000)-借款及利息非经营性往来
中交红桥(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款-33-(18)15代垫款非经营性往来
厦门宏佑房地产开发有限公司子公司其他应收款-2295515063(234614)-借款及利息非经营性往来
厦门宏佑房地产开发有限公司子公司其他应收款-2-(2)-代垫款非经营性往来
4中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关上市公司核2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的往来形成（经营性往联资金资金往来方名称算的会计科期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
关联关系原因来、非经营
往来目资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
中交地产投资(上海)有限公司子公司其他应收款10542-626(4788)6380借款及利息非经营性往来
嘉兴新瑞置业有限公司子公司其他应收款796071425606712(122034)106845借款及利息非经营性往来
嘉兴新瑞置业有限公司子公司其他应收款-531--531品牌管理费经营性往来
苏州华虞地产有限公司子公司其他应收款21432-1043(1036)21439借款及利息非经营性往来
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司子公司其他应收款-42225-(42225)-借款及利息非经营性往来
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司子公司其他应收款-151-(151)-代垫款非经营性往来
上市公其他应收款、
湖南修合地产实业有限责任公司子公司4867944933838(1558)55452借款及利息非经营性往来司的子长期应收款
公司及苏州华启地产有限公司子公司其他应收款-61621-(61621)-借款及利息非经营性往来
其附属其他应收款、
重庆中房嘉润房地产开发有限公司子公司-707075(2707)4438借款及利息非经营性往来企业长期应收款
(续)中交(嘉兴)置业有限公司子公司其他应收款-220026(2226)-借款及利息非经营性往来
深圳中交房地产有限公司子公司其他应收款250763-17690-268453借款及利息非经营性往来
惠州中交置业有限公司子公司其他应收款-21291278(5003)16566借款及利息非经营性往来
惠州中交置业有限公司子公司其他应收款-66-(66)-代垫款非经营性往来
其他应收款、
惠州中交雅颂置业有限公司子公司5353988064321(601)66065借款及利息非经营性往来长期应收款
中交美庐(杭州)置业有限公司子公司其他应收款115862357009425(20013)140974借款及利息非经营性往来
5中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
关联关系的会计科目原因来、非经营
往来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
中交花创(绍兴)置业有限公司子公司其他应收款28219649952242(58196)37260借款及利息非经营性往来
中交花创(绍兴)置业有限公司子公司其他应收款-1-(1)-代垫款非经营性往来
其他应收款、
慈溪中交港城置业有限公司子公司42153155593508(19860)41360借款及利息非经营性往来长期应收款
其他应收款、
中交美庐(绍兴)置业有限公司子公司4882094953980-62295借款及利息非经营性往来长期应收款上市公
昆明中交东盛房地产有限公司子公司其他应收款37783-2775(5381)35177借款及利息非经营性往来司的子
昆明中交东盛房地产有限公司子公司其他应收款-22-(22)-代垫款非经营性往来公司及
中交(长沙)置业有限公司子公司其他应收款-15270--15270借款及利息非经营性往来其附属
粤东中交地产(惠州)有限公司子公司其他应收款-129442-1336借款及利息非经营性往来企业
合肥中交房地产开发有限公司子公司其他应收款-3000066-30066借款及利息非经营性往来
(续)
合肥中交房地产开发有限公司子公司其他应收款-40-(40)-代垫款非经营性往来
中交地产(郑州)有限公司子公司其他应收款48030204522089(51565)19006借款及利息非经营性往来
郑州博尚房地产开发有限公司子公司其他应收款16927343501494-52771借款及利息非经营性往来
郑州博尚房地产开发有限公司子公司其他应收款9641-(137)-代垫款非经营性往来
郑州祥悦房地产开发有限公司子公司其他应收款10976-604(4200)7380借款及利息非经营性往来
昆明中交熙盛房地产有限公司子公司其他应收款-61701-(61701)-借款及利息非经营性往来
6中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
关联关系的会计科目原因来、非经营
往来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
昆明中交熙盛房地产有限公司子公司其他应收款15500--(3100)12400减资款非经营性往来
重庆中交云栖美庐置业有限公司子公司其他应收款151283538(3024)-借款及利息非经营性往来
武汉锦绣雅郡置业有限公司子公司其他应收款57865825155998(47524)98854借款及利息非经营性往来
广西中交城市投资发展有限公司子公司其他应收款-3468-(3468)-借款及利息非经营性往来
重庆中交西园雅集置业有限公司子公司其他应收款-15000-(15000)-借款及利息非经营性往来
南京中劲房地产开发有限公司子公司长期应收款248209789-2434借款及利息非经营性往来上市公
其他应收款、
司的子长沙中交金久置业有限公司子公司17398899541517(76993)31876借款及利息非经营性往来长期应收款公司及
中交贵州房地产有限公司子公司其他应收款-29633-(29633)-借款及利息非经营性往来其附属
中交贵州房地产有限公司子公司其他应收款-20-(20)-代垫款非经营性往来企业
续西安沣河映象置业有限公司子公司其他应收款790192475687959(195422)139124借款及利息非经营性往来()
西安沣河映象置业有限公司子公司其他应收款-15-(14)1代垫款非经营性往来
其他应收款、
昆明中交盛洋房地产有限公司子公司1325631597982(31597)14238借款及利息非经营性往来长期应收款
昆明中交盛洋房地产有限公司子公司其他应收款-100-(61)39代垫款非经营性往来
中交鑫盛贵安新区置业有限公司子公司其他应收款-42000-(42000)-借款及利息非经营性往来
重庆中交西北置业有限公司子公司其他应收款2513423850012733(64729)237846借款及利息非经营性往来
7中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
关联关系的会计科目原因来、非经营
往来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
武汉锦绣雅和置业有限公司子公司其他应收款59000510003304(97104)16200借款及利息非经营性往来
武汉锦绣雅和置业有限公司子公司其他应收款-1164--1164品牌管理费经营性往来
其他应收款、
重庆嘉熹房地产开发有限公司子公司4460656046433514(44967)495076借款及利息非经营性往来长期应收款
重庆嘉熹房地产开发有限公司子公司其他应收款-16-(16)-代垫款非经营性往来
广州广交置业有限公司子公司其他应收款-10000-(10000)-借款及利息非经营性往来上市公
长沙金拾通达房地产开发有限公司子公司其他应收款208895600087(76976)-借款及利息非经营性往来司的子
长沙金拾通达房地产开发有限公司子公司其他应收款-481-(481)-品牌管理费经营性往来公司及
中交(云南)房地产开发有限公司子公司其他应收款271---271借款及利息非经营性往来其附属
其他应收款、
企业北京力汇房地产开发有限公司子公司145617--(105625)39992借款及利息非经营性往来长期应收款
(续)
重庆中交西南置业有限公司子公司其他应收款-1950-(1950)-品牌管理费经营性往来
重庆中交西南置业有限公司子公司其他应收款-34-(34)-代垫款非经营性往来
北京力盈房地产开发有限公司子公司长期应收款111148--(47461)63687借款及利息非经营性往来
北京力汇房地产开发有限公司子公司其他应收款-2684-(2684)-品牌管理费经营性往来
福州梁颂房地产开发有限公司子公司长期应收款26855-1988-28843借款及利息非经营性往来
中交城市发展(山东)有限公司子公司长期应收款57441200320-7264借款及利息非经营性往来
8中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关2023年度往来2023年度往2023年度2023年往来方与上市公上市公司核算2023年期初往来形成（经营性往联资金资金往来方名称累计发生金额来资金的利息偿还累计发期末往来
司的关联关系的会计科目往来资金余额原因来、非经营往来（不含利息）（如有）生金额资金余额性往来）
北京力盈房地产开发有限公司子公司其他应收款-1468-(1468)-品牌管理费经营性往来
中交地产武汉开发有限公司子公司其他应收款-19-(19)-代垫款非经营性往来上市公
中交地产大丰有限公司子公司其他应收款-25-(25)-代垫款非经营性往来司的子
中交祥松置业无锡有限公司子公司其他应收款-25-(25)-代垫款非经营性往来公司及
中交地产产业发展有限公司子公司其他应收款-20-(20)-代垫款非经营性往来其附属
中交地产南京有限公司子公司其他应收款-5-(5)-代垫款非经营性往来企业
中交雄安产业发展有限公司子公司其他应收款-152-(152)-代垫款非经营性往来
(续)
成都卓璞置业有限公司子公司其他应收款-44-(44)-代垫款非经营性往来
河北雄安启晨置业有限公司子公司其他应收款-52-(52)-代垫款非经营性往来
小计29783701886077195480(1972219)3087708
常熟中南香缇苑房地产有限公司合营企业应收账款110--(110)-建造服务费经营性往来其他关
济南市中控股集团有限公司子公司的其他股东应收账款-140103-(135900)4203房产销售经营性往来联方及
佛山中交房地产开发有限公司合营公司其他应收款23641959--24600借款及利息非经营性往来其附属
佛山中交房地产开发有限公司合营公司其他应收款667-(50)23代垫款非经营性往来企业
佛山香颂置业有限公司合营公司其他应收款359191267--37186借款及利息非经营性往来
9中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)往来性质其它关往来方与上市公司2023年2023年度往来2023年度往2023年度2023年上市公司核算往来形成（经营性往联资金资金往来方名称的期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计期末往来
的会计科目原因来、非经营
往来关联关系资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
中交富力(北京)置业有限公司合营公司其他应收款45000---45000借款及利息非经营性往来
杭州康欣置业有限公司合营公司其他应收款2623--(2623)-借款及利息非经营性往来
中交立达(天津)房地产开发有限公司合营公司其他应收款1801140013(1400)1814借款及利息非经营性往来
中交立达(天津)房地产开发有限公司合营公司其他应收款-19-(19)-代垫款非经营性往来
合肥金中京湖房地产开发有限公司联营公司其他应收款-49-(49)-代垫款非经营性往来
厦门中泓房地产有限公司合营公司其他应收款-13-(13)-代垫款非经营性往来其他关
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司联营公司其他应收款2649-190-2839借款及利息非经营性往来联方及
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司联营公司其他应收款32---32咨询服务费经营性往来其附属
四川雅恒房地产开发有限公司联营公司其他应收款11959--(2970)8989借款及利息非经营性往来企业
北京铭海置业有限公司联营公司其他应收款1976--(1976)-借款及利息非经营性往来
(续)
北京铭海置业有限公司联营公司其他应收款1164-(41)34代垫款非经营性往来
北京铭海置业有限公司联营公司其他应收款800--(800)-咨询服务费经营性往来
郑州滨悦房地产开发有限公司联营公司其他应收款13620-977-14597借款及利息非经营性往来
郑州滨悦房地产开发有限公司联营公司其他应收款1---1代垫款非经营性往来
其他应收款、
北京茂康企业管理有限公司子公司的其他股东67422---67422借款及利息非经营性往来长期应收款
10中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
2023年度往来性质
其它关2023年2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来来资金的利偿还累计期末往来关联关系的会计科目生金额（不原因来、非经营往来资金余额息（如有）发生金额资金余额含利息）性往来）
北京金地致远企业管理咨询有限公司子公司的其他股东长期应收款9895--(1681)8214借款及利息非经营性往来
中交云南建设投资发展有限公司子公司的其他股东其他应收款15526-652-16178借款及利息非经营性往来与对子公司施加重大影响的
安宁金域华辉房地产开发有限公司其他应收款19011-800-19811借款及利息非经营性往来股东受同一控制与对子公司施加重大影响的
安宁金域华辉房地产开发有限公司其他应收款-7--7代垫款非经营性往来其他关股东受同一控制
联方及其他应收款、
金地(集团)股份有限公司子公司的其他股东31051-1268(1374)30945借款及利息非经营性往来其附属长期应收款
企业重庆金科房地产开发有限公司子公司的其他股东其他应收款12201--(4900)7301借款及利息非经营性往来
(续)厦门大唐房地产集团有限公司子公司的其他股东其他应收款10458--(4200)6258借款及利息非经营性往来
重庆市金科宸居置业有限公司子公司的其他股东其他应收款5067-298(358)5007借款及利息非经营性往来
其他应收款、
华润置地控股有限公司子公司其他股东的控股股东179703105352499(30988)161749借款及利息非经营性往来长期应收款
郑州展腾置业有限公司联营公司长期应收款10731-56(10787)-借款及利息非经营性往来
郑州展腾置业有限公司联营公司其他应收款-518-(518)-咨询服务费经营性往来
11中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
2023年度往来性质
其它关2023年2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来来资金的利偿还累计期末往来关联关系的会计科目生金额（不原因来、非经营往来资金余额息（如有）发生金额资金余额含利息）性往来）
重庆葆和房地产开发有限公司联营公司其他应收款12099-422(2449)10072借款及利息非经营性往来
重庆葆和房地产开发有限公司联营公司其他应收款-142--142咨询服务费经营性往来
其他应收款、
重庆铭秉房地产开发有限公司合营公司的子公司14507-1146-15653借款及利息非经营性往来长期应收款
重庆铭勤房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款10468-828-11296借款及利息非经营性往来
苏州金阖诚置业有限公司联营公司其他应收款72272-3648(39028)36892借款及利息非经营性往来其他关
苏州金阖诚置业有限公司联营公司其他应收款-63-(63)-代垫款非经营性往来联方及
武汉嘉秀房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款2897878402402-39220借款及利息非经营性往来其附属
苏州隽泽房地产开发有限公司子公司的其他股东长期应收款2450014700--39200借款及利息非经营性往来企业
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司联营公司的子公司长期应收款77640-5727(29520)53847借款及利息非经营性往来
(续)
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司联营公司的子公司其他应收款119-(20)-代垫款非经营性往来
厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款6858-17(6875)-借款及利息非经营性往来
厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款648243-(891)-咨询服务费经营性往来
厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款-611-(611)-融资担保费经营性往来
其他应收款、
厦门悦盈企业咨询有限公司联营公司17-1-18借款及利息非经营性往来长期应收款
12中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2023年度
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
2023年度往来性质
其它关2023年2023年度往2023年度2023年往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发往来形成（经营性往联资金资金往来方名称期初往来来资金的利偿还累计期末往来关联关系的会计科目生金额（不原因来、非经营往来资金余额息（如有）发生金额资金余额含利息）性往来）
越秀(武汉)实业投资有限公司子公司的其他股东其他应收款41160--(18130)23030借款及利息非经营性往来
广州市城市建设开发有限公司子公司其他股东的控股股东其他应收款158478401471(947)9948借款及利息非经营性往来
合肥和宸房地产开发有限公司联营公司其他应收款798--(798)-借款及利息非经营性往来
合肥和宸房地产开发有限公司联营公司其他应收款5039-(503)9咨询服务费经营性往来
台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款77215953750-14424借款及利息非经营性往来其他关
台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款6616-(36)46代垫款非经营性往来联方及
台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款14939-1081-16020借款及利息非经营性往来其附属
台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款1120-(22)9代垫款非经营性往来企业
温州中交梁辉置业有限公司合营公司其他应收款189140--329代垫款非经营性往来
(续)
金华雅郡置业有限公司联营公司其他应收款321-(32)1代垫款非经营性往来
云南碧桂园房地产开发有限公司子公司的其他股东其他应收款312--(312)-代垫款非经营性往来
青岛城投新城开发建设有限公司子公司的其他股东其他应收款88---88代垫款非经营性往来
国投泰康信托有限公司子公司的其他股东其他应收款24500---24500代垫款非经营性往来
北京毓秀置业有限公司联营公司其他应收款-463-(463)-咨询服务费经营性往来
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