上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中交城市发展控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年初占用资2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用资2026年1-6月偿2026年6月30日

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属无非经营性占用企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业

小计——————————其他关联方及附无非经营性占用属企业

小计——————————

总计——————————其它关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年初往来资2026年1-6月往来累计发2026往来性质（经营年1-6月往来资2026年1-6月偿2026年1-6月往来资金往来方名称往来形成原因性往来、非经营性

来系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额资金余额

往来）

中交财务有限公司同受中交集团控制银行存款4.86153879.48216.0375384.1478716.23银行存款经营性

中国交通建设集团有限公司最终控制人应收账款6703.7111477.8718181.58物业服务费经营性

中国交通建设集团有限公司最终控制人其他应收款1858.791858.79物业服务费经营性

中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制应收账款2314.752119.292909.061524.98物业服务费经营性

中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制合同资产356.78356.78代建服务费经营性

中交中南工程局有限公司同受中交集团控制应收账款4779.553000.891772.776007.67物业服务费经营性

中交隧道局（北京）置业有限公司同受中交集团控制应收账款1895.481192.6859.813028.35物业服务费经营性

中交一公局集团有限公司同受中交集团控制应收账款2316.09572.86533.922355.03物业服务费经营性

三亚中交瀚星投资有限公司同受中交集团控制应收账款2005.64181.9375.382112.19物业服务费经营性

中交房地产集团有限公司母公司应收账款1680.33323.38375.531628.18物业服务费经营性

中交财信（聊城市）建设投资有限公司同受中交集团控制应收账款1318.471194.211060.721451.96物业服务费经营性

中交投资有限公司同受中交集团控制应收账款1323.76970.80927.471367.09物业服务费经营性

中交一公局集团建筑工程有限公司同受中交集团控制应收账款2900.55247.801902.181246.17物业服务费经营性

海南中交总部经济发展有限公司同受中交集团控制应收账款1192.98180.71180.001193.69物业服务费经营性

控股股东、实际

控制人及其附属中交物业有限公司同受中交房地产集团控制应收账款190.581224.72436.04979.26物业服务费经营性企业

中交地产宜兴有限公司同受中交房地产集团控制应收账款830.61137.33967.94物业服务费经营性

中交路建（重庆）建设发展有限公司同受中交集团控制应收账款760.32100.00860.32物业服务费经营性

中交海投城市发展建设有限公司同受中交集团控制应收账款570.39281.0743.49807.97物业服务费经营性

中交滨江(上海)建设管理有限公司同受中交集团控制应收账款510.09806.31572.11744.29物业服务费经营性中交（天津）轨道交通运营管理有限公司同受中交集团控制应收账款487.45900.83755.57632.71物业服务费经营性

中交建筑集团有限公司同受中交集团控制应收账款493.83610.39479.85624.37物业服务费经营性

中交第三航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制应收账款733.69902.431036.17599.95物业服务费经营性中交（汕头市）置地有限公司同受中交集团控制应收账款155.80387.18542.98物业服务费经营性

华通置业有限公司同受中交房地产集团控制合同资产957.1851.32905.86代建服务费经营性

华通置业有限公司同受中交房地产集团控制其他应收款498.1015.50482.60物业服务费经营性

北京一二零一印刷有限公司同受中交房地产集团控制合同资产42.4542.45代建服务费经营性

中交一公局（郑州）投资建设有限公司同受中交集团控制其他应收款105.3014.87120.17物业服务费经营性

其他应收账款11842.5316913.9715508.2813248.22物业服务费等经营性

其他其他应收款379.24188.79150.92417.11物业服务费等经营性

中交地产产业发展有限公司子公司其他应收款4.3419.0023.34代垫款非经营性上市公司的子公

中交房地产管理集团有限公司子公司其他应收款2.312.31代垫款非经营性司及其附属企业

中交物业服务集团有限公司子公司其他应收款44.3244.32代垫款非经营性其他关联方及其无附属企业

总计——————47401.48199687.58216.03104276.86143028.23————