中交地产股份有限公司
拟置出资产专项审计报告
2023年度、2024年度、截至2025年4月30日止四个月期间中交地产股份有限公司
目录页次
一、审计报告1-4
二、拟置出资产专项模拟已审财务报表
拟置出资产专项模拟合并资产负债表5-6拟置出资产专项模拟合并利润表7
拟置出资产专项模拟合并现金流量表8-9
拟置出资产专项模拟母公司资产负债表10-11拟置出资产专项模拟母公司利润表12
拟置出资产专项模拟母公司现金流量表13-14
拟置出资产专项模拟财务报表附注15-267审计报告
安永华明（2025）专字第70071827_A11号中交地产股份有限公司
中交地产股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了中交地产股份有限公司拟置出资产按模拟财务报表附注二所述的编制
基础编制的模拟财务报表，包括2023年12月31日、2024年12月31日及2025年4月30日的模拟合并及公司资产负债表，2023年度、2024年度以及截至2025年4月30日止四个月期间的模拟合并及公司利润表、现金流量表以及相关模拟财务报表附注。
我们认为，后附的中交地产股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对模拟财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中交地产股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项-编制基础我们提醒报表使用者关注模拟财务报表附注二对编制基础的说明。模拟财务报表仅供中交地产股份有限公司资产重组之用。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
A member firm of Ernst & Young Global Limited审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70071827_A11号中交地产股份有限公司
四、其他事项——对审计报告使用的限制
本报告仅供中交地产股份有限公司资产重组相关使用者之用，而不应发送至除资产重组事项相关方以外的其他方或为其使用。
五、管理层和治理层对模拟财务报表的责任管理层负责按照模拟财务报表附注二所述的编制基础编制模拟财务报表（包括确定该编制基础对于在具体情况下编制模拟财务报表是可以接受的），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制模拟财务报表时，管理层负责评估中交地产股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中交地产股份有限公司的财务报告过程。
A member firm of Ernst & Young Global Limited审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70071827_A11号中交地产股份有限公司
六、注册会计师对模拟财务报表审计的责任我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响模拟财务报表使用者依据模拟财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中交地产股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意模拟财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中交地产股份有限公司不能持续经营。
（5）就中交地产股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的
审计证据，以对模拟财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
A member firm of Ernst & Young Global Limited审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70071827_A11号中交地产股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王静（项目合伙人）
中国注册会计师：卢泽中国北京2025年7月24日
A member firm of Ernst & Young Global Limited中交地产股份有限公司拟置出资产专项模拟财务报表附注
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一、基本情况
中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家注册成立于中国境内的公司，注册地址及主要经营地于重庆市江北区观音桥建新北路86号。经营范围为：从事房地产开发经营业务，实业投资物业管理高科技开发设备租赁代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）国际经济技术合作的
往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品)化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含危险化学品）汽车(不含九座及九座以下乘用车)摩托车及零部件五金
交电木材钢材日用百货纺织品工艺美术品(不含金银饰品)中小型水、火力发电成套
设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）本模拟财务报表业经本公司董事会于2025年7月24日决议批准报出。
二、模拟财务报表的编制基础
1、为满足资产重组的需要，本公司基于资产重组范围，按照模拟财务报表附注三所披
露的各项重要会计政策和会计估计，将本公司与房地产业务相关的资产、负债及利润、以及下述表1中所列示的子公司进行模拟合并假设该架构自2022年1月1日业已存在，并按此架构持续经营。
子公司名称
中交地产投资（上海）有限公司华通置业有限公司嘉兴新瑞置业有限公司中交地产武汉开发有限公司苏州华虞地产有限公司中交地产大丰有限公司
湖南修合地产实业有限责任公司中交（天津）置业有限公司长沙中交金久置业有限公司武汉中交德禄香颂置业有限公司
南京中劲房地产开发有限公司中交地产（海口）有限公司南京山语装饰有限公司中交昆明置业有限公司
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司中交（嘉兴）置业有限公司
中交地产（苏州）有限公司中交地产舟山置业有限公司中交地产南京有限公司中交地产舟山开发有限公司苏州中交雅郡地产有限公司中交祥松置业无锡有限公司
苏州华启地产有限公司中交世茂（北京）置业有限公司
苏州中交路劲地产有限公司中交润致（北京）置业有限公司中房（天津）置业有限公司南京中悦房地产开发有限公司天津市中交美庐置业有限公司青岛交信城投置业有限公司
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司中交（天津）房地产开发有限公司
重庆中房嘉润房地产开发有限公司中交红桥（天津）房地产开发有限公司重庆中交西南置业有限公司北京力汇房地产开发有限公司中交（宁波）置业有限公司北京力盈房地产开发有限公司慈溪中交房地产开发有限公司厦门宏佑房地产开发有限公司
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二、模拟财务报表的编制基础（续）
1、（续）
子公司名称苏州华投投资有限公司郑州博尚房地产开发有限公司惠州中交地产开发有限公司郑州祥悦房地产开发有限公司昆明中交金汇置业有限公司重庆美宸房地产开发有限公司昆明中交金盛置业有限公司昆明中交熙盛房地产有限公司深圳中交房地产有限公司重庆中交云栖美庐置业有限公司福州梁颂房地产开发有限公司中交温州置业有限公司厦门润昀房地产开发有限公司重庆中交西园雅集置业有限公司惠州中交置业有限公司中交贵州房地产有限公司惠州中交雅颂置业有限公司中交鑫盛贵安新区置业有限公司
中交美庐（杭州）置业有限公司西安沣河映象置业有限公司
慈溪中交港城置业有限公司中交（云南）房地产开发有限公司
中交美庐（绍兴）置业有限公司昆明中交盛洋房地产有限公司
中交花创（绍兴）置业有限公司武汉锦绣雅郡置业有限公司宁波中交美郡置业有限公司武汉锦秀嘉合置业有限公司
粤东中交地产（惠州）有限公司武汉锦绣雅和置业有限公司宁波中交美庐置业有限公司重庆中交西北置业有限公司中交地产青岛城阳置业有限公司重庆嘉熹房地产开发有限公司中交（杭州）投资有限公司成都卓璞置业有限公司重庆肃品房地产开发有限公司成都朗璞置业有限公司
中交城市发展（山东）有限公司广西中交城市投资发展有限公司中交（长沙）置业有限公司中交雄安产业发展有限公司昆明中交东盛房地产有限公司河北雄安启晨置业有限公司合肥中交房地产开发有限公司云南碧清房地产开发有限公司合肥和璟房地产开发有限公司怒江碧桂园房地产开发有限公司
中交华创地产（苏州）有限公司广州广交置业有限公司
中交地产（郑州）有限公司长沙金拾通达房地产开发有限公司
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二、模拟财务报表的编制基础（续）
2、本公司模拟合并财务报表自2022年1月1日起报告期各期末，将母公司与房地产业
务相关的资产总额及负债总额汇总，差额计入“归属于母公司所有者权益”。
3、本公司模拟合并财务报表系按编制基础1、2编制。于2022年1月1日起，将本公司
及子公司房地产业务相关资产负债表、利润表进行汇总，并抵销各公司房地产业务之间的所有交易产生的资产、负债、收入、费用。
4、本模拟合并财务报表未考虑本次交易中可能产生的相关税费。
5、鉴于模拟合并财务报表之特殊编制目的，本模拟合并财务报表的所有者权益按“归属于母公司所有者权益”和“少数股东权益”列示，不再区分“股本”“资本公积”“其他综合收益”“盈余公积”和“未分配利润”等明细科目。本模拟合并财务报表不包括合并及公司股东权益变动表。
本次拟置出资产交易及相关事项尚需取得：
(1)本次交易及本次交易涉及的相关事宜经上市公司股东大会审议通过；
(2)深交所等监管机构要求履行的其他程序（如需）。
6、除上述事项外，本模拟合并及公司财务报表采用附注三中描述的会计政策。
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三、重要会计政策及会计估计
本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策及会计估计，主要体现在应收款项坏账标准的计提、存货计价方法、存货跌价准备、收入确认和计量等。
1.会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2.记账本位币
本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3.企业合并
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
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三、重要会计政策及会计估计（续）
4.合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当年亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。
不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。
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三、重要会计政策及会计估计（续）
5.合营安排分类及共同经营
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营
因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
6.现金及现金等价物现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7.金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当年损益。
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7.金融工具（续）
（1）金融工具的确认和终止确认（续）
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合
同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产，相关交易费用直接计入当年损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当年损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当年损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
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7.金融工具（续）
（3）金融负债分类和计量
除了签发的财务担保合同以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融工具减值预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结
果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
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7.金融工具（续）
（4）金融工具减值（续）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合/逾期账龄组合/若干组合并结合账龄及客户信用评级为基础评估应收款项金融工具的预期信用损失。本公司划分的组合：账龄组合、逾期账龄组合。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法本公司根据合同约定收款日计算逾期账龄。
按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
减值准备的核销
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
（5）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）财务担保合同
财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。
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7.金融工具（续）
（7）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
8.存货
存货按照成本进行初始计量。存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品和低值易耗品等。房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。开发成本于完工后结转为开发产品。
开发产品采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备。
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9.长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权
益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当年投资收益。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当年损益，同时调整长期股权投资的成本。
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9.长期股权投资（续）
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
10.投资性房地产
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。
否则，于发生时计入当年损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
11.固定资产
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当年损益或相关资产成本。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
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11.固定资产（续）
固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
使用寿命预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物—钢结构房屋30年-3.33%
房屋及建筑物—钢筋混凝土结构房屋30年-3.33%
房屋及建筑物—其他房屋及建筑物20年-5.00%
机械设备5-10年-10.00%-20.00%
运输设备5年-20.00%
办公及电子设备3-5年-20.00%-33.33%
本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
12.借款费用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当年损益。
当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当年损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当年实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当年损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
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13.资产减值
对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当年损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14.长期待摊费用
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费和预付的租赁费等。长期待摊费用按其为本公司带来的经济利益的期限采用直线法摊销。
15.职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1）短期薪酬
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当年损益或相关资产成本。
（2）离职后福利（设定提存计划）
本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当年损益。
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15.职工薪酬（续）
（3）离职后福利（设定受益计划）
本公司为其已离退休的员工提供统筹外补充退休福利计划（设定受益计划）。这些计划包括在员工离退休后，按月向员工发放退休生活费、住房补贴、工龄工资、大额医疗互助金、补充医疗费、取暖费、商业保险以及一次性抚恤金等。补贴的金额根据员工为本公司服务的期间及有关补贴福利政策确定。
本公司部分职工已办理内部退休。应付内部退休费在本公司与相关员工订立相关协议/文件或在告知个别职工具体内部退休条款后的当期期间于本公司内相关的法人单位内计提。内部退休的具体条款视乎相关职工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。
该计划受利率风险、退休金受益人的预期寿命变动风险和股票市场风险的影响。
本公司于各年的应付补充退休福利和内部退休余额采用预计单位贷记法计算而得。
设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。
在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。
利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本公司在利润表的管理费用和财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
（4）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当年损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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16.预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，同时有关金额能够可靠地计量的，本公司将其确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。
以预期信用损失进行后续计量的财务担保合同列示于预计负债。
17.维修基金
出售商品房时，按照有关规定代为收取的住宅共用部位、共用设施维修基金作为代收代缴款项管理，在其他应付款中核算。向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲减其他应付款。
18.质量保证金
与施工方的质量保证金
在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在应付账款科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题时，再行支付给施工单位。
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19.与客户之间的合同产生的收入
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
（1）销售商品合同
本公司通常通过向客户交付商品房等商品履行履约义务，在综合考虑了下列因素的基础上，以某一时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。本公司在房屋完工且经验收合格，与购买方签订了销售合同，取得了购买方付款证明并交付时确认房地产销售收入的实现。购买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付时限结束后即确认房地产销售收入的实现。
对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品房等商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。
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20.合同资产与合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
（1）合同资产
在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素），确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、7。
（2）合同负债
在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。
21.与合同成本有关的资产
本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。
本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当年损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
22.政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；
公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
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22.政府补助（续）
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当年损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当年损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当年损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当年的损益。
23.递延所得税
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计
税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特
征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。
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23.递延所得税（续）
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当年所得税资产及当年所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳
税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当年所得税资产及当年所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
24.租赁
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
（1）作为承租人
除了短期租赁和低价值资产租赁，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
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24.租赁（续）
（1）作为承租人（续）
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本公司合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结
果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
（2）作为出租人租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
25.公允价值计量
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
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26.重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。
（1）判断
在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
经营租赁——作为出租人
本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，根据租赁合同的条款，本公司保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理投资性房地产与存货的划分
本公司建造的物业可能用于出售，也可能用于赚取租金及或资本增值。本公司在建造物业的初期根据持有目的将物业划分为存货或投资性房地产。在建的过程中，建成后用于出售的物业划分为存货—开发成本，而建成后用于赚取租金及或资本增值的物业划分为在建工程。建成后，用于出售的物业转入存货—开发产品，而用于赚取租金及或资本增值的物业转入投资性房地产。
投资性房地产与自用房地产的划分
本公司决定所持有的物业是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。本公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。因此，本公司会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本公司持有的其他资产。有些物业的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提供劳务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者出租，本公司对该部分单独核算。
业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
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26.重大会计判断和估计（续）
（1）判断（续）合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。对包含提前还款特征的金融资产需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。
（2）估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。
金融工具减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
存货跌价准备本公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计。该等估计的变化将会影响存货的账面价值和未来年度的利润。
除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
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（2）估计的不确定性（续）递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
土地增值税本公司须缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据有关税收法律及法规要求而作出的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。最终的土地增值税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关计提金额。
在建房地产开发成本的确认及分摊
房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转房地产销售成本。在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本公司管理层按照预算成本和开发进度进行估计。本公司的房地产开发一般分期进行。
直接与某一期开发有关的成本记作该期的成本。不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的利润。
固定资产和投资性房地产的可使用年限本公司对固定资产和投资性房地产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本公司定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
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四、税项
本公司本期主要税项及其税率列示如下：
增值税–本公司及下属子公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当年允许抵扣进项税额后的差额缴纳增值税；根据财政部税务总局
公告2023年第19号的规定，自2023年1月1日至2027年12月
31日，本公司下属子公司小规模纳税人适用3%征收率的应
税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
根据2016年财政部和国家税务总局颁发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，本公司房地产开发企业销售老项目按照简易计税方法计税，按应税收入的5%计算应纳税额。
城巿维护建设税–按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。
企业所得税–按应纳税所得额的25%计缴。
土地增值税–按增值额的超率累进税率计缴。本公司下属子公司中交石家庄房地产开发有限公司按照定率计缴，为营业收入金额的
5%。
39中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释
1.货币资金
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
库存现金3770.3551915.51123624.97
银行存款9342253896.817500403358.4111249514438.73
存放财务公司款项95304337.1590328717.6015629.16
合计9437562004.317590783991.5211249653692.86
2.应收账款
（1）按账龄披露
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
1年以内96800653.26135852106.8468142065.05
1年至2年55017337.7722158762.004924840.16
2年至3年4924840.164924840.16-
3年至4年--438095.24
4年至5年438095.24438095.24-
5年以上218825.99218825.99218825.99
小计157399752.42163592630.2373723826.44
减：应收账款坏账准备10900900.294830889.40998851.44
合计146498852.13158761740.8372724975.00
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
2.应收账款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露截至2025年4月30日止四个月期间账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例
（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备157399752.42100.0010900900.296.93146498852.13
2024年
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例
（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备163592630.23100.004830889.402.95158761740.83
2023年
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例
（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备73723826.44100.00998851.441.3572724975.00
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
2.应收账款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
于2025年4月30日，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄账面余额减值准备计提比例（%）
6个月以内2767570.8311487.410.42
6个月至1年94033082.434215608.834.48
1年至2年55017337.774539430.788.25
2年至3年4924840.161477452.0430.00
4年至5年438095.24438095.24100.00
5年以上218825.99218825.99100.00
合计157399752.4210900900.296.93
于2024年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄账面余额减值准备计提比例（%）
6个月以内102993531.0783385.110.08
6个月至1年32858575.77516831.481.57
1年至2年22158762.002096299.549.46
2年至3年4924840.161477452.0430.00
4年至5年438095.24438095.24100.00
5年以上218825.99218825.99100.00
合计163592630.234830889.402.95
42中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
2.应收账款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
于2023年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄账面余额减值准备计提比例（%）
6个月以内67790315.05331052.460.49
6个月至1年351750.00--
1年至2年4924840.1698496.802.00
3年至4年438095.24350476.1980.00
5年以上218825.99218825.99100.00
合计73723826.44998851.441.35
（3）坏账准备的情况
应收账款坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
期/年初余额4830889.40998851.441232240.81
本期/年计提6072130.893974071.78506660.63
本期/年收回或转回(2120.00)(142033.82)(740050.00)
期/年末余额10900900.294830889.40998851.44
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
2.应收账款（续）
（4）按欠款方归集的期/年末余额前五名的应收账款情况
于2025年4月30日，应收账款金额前五名如下：
债务人名称应收账款占应收账款应收账款
期末余额期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
客户1118548277.8275.326664682.37
客户220404125.0012.962040412.50
客户39257066.405.8846285.34
客户44924840.163.131477452.04
客户51264609.110.8011215.06
合计154398918.4998.0910240047.31
于2024年12月31日，应收账款金额前五名如下：
债务人名称应收账款占应收账款应收账款
年末余额年末余额合计数的比例（%）坏账准备年末余额
客户1118548277.8272.47592741.39
客户220404125.0012.472040412.50
客户39257066.405.6646285.34
客户45977945.923.65-
客户54924840.163.011477452.04
合计159112255.3097.264156891.27
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
2.应收账款（续）
（4）按欠款方归集的期/年末余额前五名的应收账款情况（续）
于2023年12月31日，应收账款金额前四名如下：
债务人名称应收账款占应收账款应收账款年末余额年末余额合计数的比例坏账准备
（%）年末余额
客户142030927.8457.01210154.64
客户220404125.0027.68102020.63
客户34924840.166.6898496.80
客户41782887.002.428914.44
合计69142780.0093.79419586.51
3.预付款项
（1）预付款项按账龄列示
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
账面余额比例（%）账面余额比例（%）账面余额比例（%）
1年以内53390498.8786.1737912848.8187.50356102573.6198.57
1年至2年6473532.2610.453498930.288.073263851.250.90
2年至3年930760.201.50701924.141.621565737.710.43
3年以上1162989.531.881218371.212.81331666.150.10
合计61957780.86100.0043332074.44100.00361263828.72100.00
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
3.预付款项（续）
（2）按预付对象归集的期/年末余额前五名的预付款情况
2025年4月30日占预付款项期末余额
合计数的比例（%）
客户13650000.005.89
客户23116100.005.03
客户32858300.184.61
客户42615010.864.22
客户52322318.683.75
合计14561729.7223.50
2024年12月31日占预付款项年末余额
合计数的比例（%）
客户13758603.468.67
客户22500350.765.77
客户32292318.685.29
客户41636617.633.78
客户51623621.163.75
合计11811511.6927.26
2023年12月31日占预付款项年末余额
合计数的比例（%）
客户1300000000.0083.04
客户25656958.451.57
客户33401228.000.94
客户43268437.180.90
客户52840294.620.79
合计315166918.2587.24
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应收股利8522837.656300000.00-
应收利息211222083.85200205871.51157161327.14
其他应收款3504077837.543494934294.973993674868.82
合计3723822759.043701440166.484150836195.96应收股利
（1）应收股利分类
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
长沙瑞季酒店管理有限公司6300000.006300000.00-
上海远通置业有限公司2222837.65--
合计8522837.656300000.00-应收利息
（1）应收利息分类
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
关联方借款利息285436479.59274477300.03187923675.97
减：坏账准备74214395.7474271428.5230762348.83
合计211222083.85200205871.51157161327.14
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
正常风险组合（注1）110158434.7938.59524730.810.48109633703.98单项计提坏账准备（注2）175278044.8061.4173689664.9342.04101588379.87
合计285436479.59100.0074214395.7426.00211222083.85
2024年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
正常风险组合（注1）105686456.4438.50606090.590.57105080365.85单项计提坏账准备（注2）168790843.5961.5073665337.9343.6495125505.66
合计274477300.03100.0074271428.5227.06200205871.51
2023年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
正常风险组合（注1）141329809.7075.211801052.551.27139528757.15单项计提坏账准备（注2）46593866.2724.7928961296.2862.1617632569.99
合计187923675.97100.0030762348.8316.37157161327.14
48中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
注1：正常风险组合，除单项计提信用损失准备的应收利息以外的客户，结合历史经验、债务人到期还款能力以及未来现金流量情况等，按账龄分析法对本组合的应收利息计提信用损失准备。
注2：单项计提信用损失准备的应收利息是指信用风险已显著变化且单独进行减值测
试的应收利息，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。
于2025年4月30日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合110158434.79524730.810.48
于2024年12月31日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合105686456.44606090.590.57
于2023年12月31日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合141329809.701801052.551.27
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的应收利息情况如下：
2025年4月30日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户144492904.663068618.416.90债务人经营成果低于预期
客户232023899.5810061134.5031.42债务人经营成果低于预期
客户329142246.5717233702.8559.14债务人经营成果低于预期
客户427133091.1223385280.7586.19债务人经营成果低于预期
客户522685855.655576015.5324.58债务人经营成果低于预期
其他19800047.2214364912.8972.55债务人经营成果低于预期
合计175278044.8073689664.9342.04
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的应收利息情况如下：（续）
2024年12月31日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户140726596.773054494.767.50债务人经营成果低于预期
客户229303006.2610050931.1534.30债务人经营成果低于预期
客户329142246.5717233702.8559.14债务人经营成果低于预期
客户427133091.1223385280.7586.19债务人经营成果低于预期
客户522685855.655576015.5324.58债务人经营成果低于预期
其他19800047.2214364912.8972.55债务人经营成果低于预期
合计168790843.5973665337.9343.64
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
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4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的应收利息情况如下：（续）
2023年12月31日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户123908010.6223385280.7597.81债务人经营成果低于预期
客户222685855.655576015.5324.58债务人经营成果低于预期
合计46593866.2728961296.2862.16
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
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4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的
变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额606090.5973665337.9374271428.52
本期计提9422.5824327.0033749.58
本期收回(90782.36)-(90782.36)
期末余额524730.8173689664.9374214395.74
2024年
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额1801052.5528961296.2830762348.83年初余额在本年
阶段转换(951608.09)951608.09-
本年计提52830.9239508138.1939560969.11
本年收回(317822.81)(866780.38)(1184603.19)
其他变动21638.025111075.755132713.77年末余额606090.5973665337.9374271428.52
53中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
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4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的
变动如下：（续）
2023年
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额1826226.1410724963.3012551189.44
本年计提936429.0119317752.9420254181.95
本年收回(998696.92)(1081419.96)(2080116.88)
其他变动37094.32-37094.32年末余额1801052.5528961296.2830762348.83
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
应收利息（续）
（3）坏账准备的情况
应收利息坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间期初余额本期计提本期收回或转回期末余额
正常风险组合606090.599422.58(90782.36)524730.81
单项计提坏账准备73665337.9324327.00-73689664.93
合计74271428.5233749.58(90782.36)74214395.74
2024年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
正常风险组合1801052.5552830.92(317822.81)(929970.07)606090.59单项计提坏账
准备28961296.2839508138.19(866780.38)6062683.8473665337.93
合计30762348.8339560969.11(1184603.19)5132713.7774271428.52
2023年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
正常风险组合1826226.14936429.01(998696.92)37094.321801052.55单项计提坏账
准备10724963.3019317752.94(1081419.96)-28961296.28
合计12551189.4420254181.95(2080116.88)37094.3230762348.83
55中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款
（1）按账龄披露
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
1年以内968239585.27927801604.32530722425.11
1年至2年157595609.25277942103.221770217980.11
2年至3年941518023.221408765725.94962471505.24
3年至4年999416933.79773737455.33644134561.85
4年至5年556868933.49395610634.92431729080.94
5年以上817752530.77647773821.25238168477.84
小计4441391615.794431631344.984577444031.09
减：其他应收款坏账准
备937313778.25936697050.01583769162.27
合计3504077837.543494934294.973993674868.82
（2）按款项性质分类情况
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应收关联方款项4046933527.494059338755.724128966174.42
押金及保证金173061180.64170337307.97279779373.72
代垫款168889492.13157501480.47149374602.43
其他52507415.5344453800.8219323880.52
合计4441391615.794431631344.984577444031.09
56中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）714288106.3816.084958839.670.69709329266.71
正常风险组合（注2）1697463947.3038.2235344111.712.081662119835.59单项计提坏账准备（注3）2029639562.1145.70897010826.8744.201132628735.24
合计4441391615.79100.00937313778.2521.103504077837.54
2024年12月31日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）706690938.7615.944577334.330.65702113604.43
正常风险组合（注2）1692793377.4138.2034384206.952.031658409170.46单项计提坏账准备（注3）2032147028.8145.86897735508.7344.181134411520.08
合计4431631344.98100.00936697050.0121.143494934294.97
2023年12月31日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）2666820381.3658.2612921827.260.482653898554.10
正常风险组合（注2）170268044.573.7221430721.3012.59148837323.27单项计提坏账准备（注3）1740355605.1638.02549416613.7131.571190938991.45
合计4577444031.09100.00583769162.2712.753993674868.82
57中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
注1：低风险组合，根据信用风险特征划分为低风险的组合，比如押金及保证金、本公司并表范围内的关联单位、联合营单位等。
注2：正常风险组合，除低风险组合项目及单项计提信用损失准备的其他应收款以外的客户，结合历史经验、债务人到期还款能力以及未来现金流量情况等，按账龄分析法对本组合的其他应收款计提信用损失准备。
注3：单项计提信用损失准备的其他应收款是指信用风险已显著变化且单独进行减值
测试的其他应收款，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。
于2025年4月30日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合714288106.384958839.670.69
正常风险组合1697463947.3035344111.712.08
合计2411752053.6840302951.381.67
于2024年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合706690938.764577334.330.65
正常风险组合1692793377.4134384206.952.03
合计2399484316.1738961541.281.62
于2023年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合2666820381.3612921827.260.48
正常风险组合170268044.5721430721.3012.59
合计2837088425.9334352548.561.21
58中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：
2025年4月30日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1450000000.00168300000.0037.40债务人经营成果低于预期
客户2366137602.36157933570.9343.14债务人经营成果低于预期
客户3245996849.26152764066.4762.10债务人经营成果低于预期
客户4257720817.49143957443.1155.86债务人经营成果低于预期
客户5235200000.00139089033.5059.14债务人经营成果低于预期
其他474584293.00134966712.8628.44债务人经营成果低于预期
合计2029639562.11897010826.8744.20
59中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：（续）
2024年12月31日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1450000000.00168300000.0037.40债务人经营成果低于预期
客户2366137602.36157933570.9343.14债务人经营成果低于预期
客户3257720817.49143957443.1155.86债务人经营成果低于预期
客户4245996849.26152764066.4762.10债务人经营成果低于预期
客户5236300332.26139837637.7459.18债务人经营成果低于预期
其他475991427.44134942790.4828.35债务人经营成果低于预期
合计2032147028.81897735508.7344.18
60中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：（续）
2023年12月31日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1450000000.00195409140.7443.42债务人经营成果低于预期
客户2371857602.36157933570.9342.47债务人经营成果低于预期
客户3257720817.4960185212.3323.35债务人经营成果低于预期
客户4245996849.26100465528.5940.84债务人经营成果低于预期
其他414780336.0535423161.128.54债务人经营成果低于预期
合计1740355605.16549416613.7131.57
61中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间
第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）（已发生信用减值）
期初余额14468261.087961059.47914267729.46936697050.01
期初余额在本期阶段转换(1246365.08)1235165.8411199.24-
本期计提528892.862146342.1021834.012697068.97
本期转回(1213523.79)(118212.70)(748604.24)(2080340.73)
期末余额12537265.0711224354.71913552158.47937313778.25
62中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：（续）
2024年
第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）（已发生信用减值）
年初余额14464021.414921541.82564383599.04583769162.27年初余额在本年阶段转换(1112409.80)(452825.60)1565235.40-
本年计提3633272.537788062.24387074535.49398495870.26
本年转回(538940.42)(4295718.99)(35608903.31)(40443562.72)
其他变动(1977682.64)-(3146737.16)(5124419.80)
年末余额14468261.087961059.47914267729.46936697050.01
63中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：（续）
2023年
第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）（已发生信用减值）
年初余额17208154.393068984.61359470912.41379748051.41年初余额在本年阶段转换(1728095.91)360520.361367575.55-
本年计提3639137.861611783.27203735585.06208986506.19
本年转回(4568794.58)(119746.42)(190473.98)(4879014.98)
本年核销(48454.25)--(48454.25)
其他变动(37926.10)--(37926.10)
年末余额14464021.414921541.82564383599.04583769162.27
64中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（4）坏账准备的情况
其他应收款坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间期初余额本期计提本期收回或转回期末余额
低风险组合及正常风险组合38961541.282675234.96(1333824.86)40302951.38
单项计提坏账准备897735508.7321834.01(746515.87)897010826.87
合计936697050.012697068.97(2080340.73)937313778.25
65中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（4）坏账准备的情况
其他应收款坏账准备的变动如下：（续）
2024年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
低风险组合及正常风险组合34352548.5611421334.77(2834659.41)(3977682.64)38961541.28
单项计提坏账准备549416613.71387074535.49(37608903.31)(1146737.16)897735508.73
合计583769162.27398495870.26(40443562.72)(5124419.80)936697050.01
66中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（4）坏账准备的情况
其他应收款坏账准备的变动如下：（续）
2023年
年初余额本年计提本年收回或转回本年核销其他年末余额
低风险组合及正常风险组合35434361.315251158.13(4879014.98)(48454.25)(1405501.65)34352548.56
单项计提坏账准备344313690.10203735348.06--1367575.55549416613.71
合计379748051.41208986506.19(4879014.98)(48454.25)(37926.10)583769162.27
67中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名
于2025年4月30日，其他应收款金额前五名如下：
期末余额占其他应收款余额合性质账龄坏账准备
计数的比例（%）期末余额
96078431.372.166个月以内
客户1115661816.252.60应收关联方款项7至12个月1712776.00
245000000.005.522至3年
客户2450000000.0010.13应收关联方款项5年以上168300000.00
12664110.410.292-3年
应收关联方款项
客户3278664491.956.273-4年157933570.93
74809000.001.685年以上
客户4283188986.296.38应收关联方款项0-6个月1119975.00
212834.08-0-6个月
客户5应收关联方款项1674965.49
275818565.786.213-4年
合计1832098236.1341.24330741287.42
68中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名（续）
于2024年12月31日，其他应收款金额前五名如下：
年末余额占其他应收款余额性质账龄坏账准备合计数的比例年末余额
（%）
96078431.372.156个月以内
客户1115661816.252.61应收关联方款项7至12个月1712776.00
245000000.005.532至3年
120000000.002.714至5年
客户2应收关联方款项168300000.00
330000000.007.455年以上
12664110.410.291至2年
客户3278664491.956.29应收关联方款项2至3年157933570.93
74809000.001.695年以上
客户4305218565.786.89应收关联方款项3至4年2301549.80
客户5276883232.886.25应收关联方款项6个月以内1119975.00
合计1854979648.6441.86331367871.73
69中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
4.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名（续）
于2023年12月31日，其他应收款金额前五名如下：
年末余额占其他应收款性质账龄坏账准备余额合计数年末余额的比例
（%）
120000000.002.623至4年
客户1270150000.005.90应收关联方款项4至5年195409140.74
59850000.001.315年以上
3157713.380.076个月以内
9506397.030.217至12个月
客户2应收关联方款项157933570.93
278664491.956.091至2年
80529000.001.765年以上
客户3368918565.788.06应收关联方款项2至3年2624999.29
70318542.321.546个月以内
9800000.000.217至12个月
客户4应收关联方款项1441715.78
24500000.000.531至2年
254800000.005.572至3年
客户5257720817.495.63应收关联方款项2至3年60185212.33
合计1807915527.9539.50417594639.07
70中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货
（1）存货分类
2025年4月30日
账面余额跌价准备账面价值
开发成本36766133297.052179929758.7834586203538.27
开发产品39761070109.133222339378.3536538730730.78
合计76527203406.185402269137.1371124934269.05
2024年12月31日
账面余额跌价准备账面价值
开发成本48029294307.052717837716.0545311456591.00
开发产品39782922912.723169713243.4236613209669.30
合计87812217219.775887550959.4781924666260.30
2023年12月31日
账面余额跌价准备账面价值
开发成本63241997467.431103918145.3462138079322.09
开发产品32603286667.761484965453.5331118321214.23
合计95845284135.192588883598.8793256400536.32
（2）存货跌价准备
期/年初余额本期/年计提本期/年转回本期/年转销期/年末余额截至2025年4月30日止
四个月期间5887550959.47--485281822.345402269137.13
2024年2588883598.873495579975.79-196912615.195887550959.47
2023年1366524304.561346082371.6141615520.2382107557.072588883598.87
71中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：
截至2025年4月30日止四个月期间
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备时间金额
雄安中交未来科创城2021年6月2026年12月172.07亿元6562026336.35158847355.96282207.586720591484.73-
厦门五缘海悦2023年1月2025年9月56.64亿元5053752814.07145487913.50-5199240727.57-
重庆拾园雅集2021年6月2035年5月94.95亿元4919402973.72699754.98-4920102728.70259733377.05
天津春风景里2021年8月2025年9月53.00亿元3391103206.40102336555.31-3493439761.71163266070.94
中交绿城桃源小镇2020年7月2028年6月91.91亿元3350669844.6151073064.38490657062.692911085846.30447265445.74
重庆中交中央公园2017年9月2031年7月170.75亿元2221070501.818633924.46-2229704426.27194535800.00
合肥九宸水韵园2024年4月2026年12月30.67亿元1997920245.6061329915.00-2059250160.60-
成都天府九章2023年9月2026年3月18.80亿元1448785969.6439259205.76-1488045175.40-
惠州紫薇春晓花园2021年7月2028年3月30.00亿元1279243231.68-619771.421278623460.26166010179.04
贵州中交春风景里2020年9月2030年9月34.85亿元961799833.0314485226.26-976285059.29355816148.46
南京翠语江岚2021年4月2026年12月22.21亿元960614044.755249019.41-965863064.16124000617.64
长沙中交凤鸣花语园2022年5月2026年6月21.39亿元659650760.5872189004.85-731839765.43-
北京上东郡2019年5月2025年6月58.48亿元666293957.617240635.94-673534593.5582216408.67
南京山语春风雅居2020年12月2025年6月39.61亿元576917654.6032955332.2063908.72609809078.0842211352.86
惠州紫薇听澜花园2021年8月2028年3月14.80亿元491902978.882583364.46-494486343.34108267972.08
72中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备时间金额
嘉兴湖畔春晓花苑2021年9月2025年11月21.76亿元375440573.7863874335.70-439314909.4812029373.83
武汉中交香颂2019年11月2025年12月9.70亿元373302423.85--373302423.8573706203.88
青岛楼山春晓2021年8月2026年6月35.00亿元359931762.223176982.47-363108744.6950731333.64
云南泸水碧桂园2018年7月2025年12月11.05亿元311626988.188006461.75-319633449.9355916546.40
重庆中交金科辰光2020年6月2025年12月10.00亿元315507856.142692239.78-318200095.9215362592.20
北京昌平北清云际2021年8月2025年2月75.81亿元6797554820.13334065728.737131620548.86--
北京昌平奥森春晓2021年8月2025年2月52.22亿元4755629673.92350799867.415106429541.33--
其他199145855.5030427945.0728901802.78200671997.7928860336.35
合计48029294307.051495413833.3812758574843.3836766133297.052179929758.78
73中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
2024年
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备时间金额
北京昌平北清云际2021年8月2025年2月75.81亿元6300157837.75497396982.38-6797554820.13148758385.38
雄安中交未来科创城2021年6月2026年12月172.07亿元5700756552.471581234331.78719964547.906562026336.35-
厦门五缘海悦2023年1月2025年9月56.64亿元4549987016.16503765797.91-5053752814.07-
重庆拾园雅集2021年6月2035年5月94.95亿元6130157905.21349398931.661560153863.154919402973.72259733377.05
北京昌平奥森春晓2021年8月2025年2月52.22亿元4444674507.92310955166.00-4755629673.92332117856.38
天津春风景里2021年8月2025年9月53.00亿元2995283775.88397552875.361733444.843391103206.40163266667.41
中交绿城桃源小镇2020年7月2028年6月91.91亿元3145985099.45204737406.7652661.603350669844.61519226899.94
重庆中交中央公园2017年9月2031年7月170.75亿元2085839472.54310180603.35174949574.082221070501.81194535800.00
合肥九宸水韵园2024年4月2026年12月30.67亿元-1997920245.60-1997920245.60-
成都天府九章2023年9月2026年3月18.80亿元1193082509.71255703459.93-1448785969.64-
惠州紫薇春晓花园2021年7月2028年3月30.00亿元1955955983.50250511941.85927224693.671279243231.68167359728.61
贵州中交春风景里2020年9月2030年9月34.85亿元966605844.6039318193.6344124205.20961799833.03355816148.46
南京翠语江岚2021年4月2026年12月22.21亿元1381145315.4953995836.99474527107.73960614044.75124920410.73
北京上东郡2019年5月2025年6月58.48亿元653381599.8917995519.245083161.52666293957.6182215973.93
长沙中交凤鸣花语园2022年5月2026年6月21.39亿元1190846287.93409957691.67941153219.02659650760.58-
南京山语春风雅居2020年12月2025年6月39.61亿元955473055.25135564739.15514120139.80576917654.6042211352.77
74中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
2024年（续）
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备时间金额
惠州紫薇听澜花园2021年8月2028年3月14.80亿元1370623974.3362523984.13941244979.58491902978.8894254756.12
嘉兴湖畔春晓花苑2021年9月2025年12月24.52亿元1832462978.85312165511.781769187916.85375440573.7812029373.83
天津春映海河2021年4月2024年12月33.39亿元1714508305.1480035151.121794543456.26--
昆明中交锦澜府2020年3月2024年1月35.12亿元1210782782.433742583.401214525365.83--
西安中交沣河映象2020年10月2024年3月42.03亿元3844547788.41358872560.844203420349.25--
武汉中交澄园2022年4月2024年12月22.58亿元1894485097.99363020530.852257505628.84--
成都鹭鸣九章花园2022年4月2024年9月13.63亿元1176548996.88185953649.121362502646.00--
苏州春映东吴2020年12月2024年4月31.37亿元971203670.2226667541.68997871211.90--
昆明誉城小区2021年3月2024年4月12.29亿元1119215258.53110074211.781229289470.31--
山东中交南山溪园2020年2月2024年8月43.33亿元1810781957.68505505001.422316286959.10--
长沙中交博雅春风2021年3月2024年6月28.22亿元551575102.95-551575102.95--
河北中交启园2021年8月2024年9月25.25亿元504845905.1955191725.02560037630.21--
其他1591082885.08177016694.38208584693.571559514885.89221390985.44
合计63241997467.439556958868.7824769662029.1648029294307.052717837716.05
75中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
2023年
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备时间金额
北京昌平北清云际2021年8月2024年9月76.92亿元6018840857.09281316980.66-6300157837.7595161498.89
重庆拾园雅集2021年6月2028年6月94.95亿元5706884409.85423273495.36-6130157905.21272558496.54
雄安中交未来科创城2021年6月2026年6月172.07亿元3935831590.951764924961.52-5700756552.47-
厦门五缘海悦2023年1月2025年11月56.67亿元3960000000.00589987016.16-4549987016.16-
北京昌平奥森春晓2021年8月2024年5月52.22亿元4242006696.68202667811.24-4444674507.92118620296.86
西安中交沣河映象2020年10月2024年4月48.00亿元3184549987.09659997801.32-3844547788.41-
中交绿城桃源小镇2020年7月2028年6月90.17亿元2024738144.901513402950.31392155995.763145985099.4575689229.77
天津春风景里2021年8月2025年9月53.00亿元4122564476.75738569942.141865850643.012995283775.8853756005.99
重庆中交中央公园2017年9月2031年7月170.00亿元2123768933.20859493987.35897423448.012085839472.54-
惠州紫薇春晓花园2021年7月2024年6月31.04亿元1714107955.14241848028.36-1955955983.50107693482.46
武汉中交澄园2022年4月2025年3月24.33亿元1608847197.99285637900.00-1894485097.99-
嘉兴湖畔春晓花苑2021年9月2024年11月21.76亿元1631314142.97201148835.88-1832462978.8591464163.43
山东中交南山溪园2020年2月2024年9月49.65亿元3226627908.57551858592.881967704543.771810781957.68-
天津春映海河2021年4月2024年3月32.89亿元2792905294.65535103932.831613500922.341714508305.14-
南京翠语江岚2021年4月2026年12月23.11亿元1693998905.47248465976.31561319566.291381145315.4912096957.79
惠州紫薇听澜花园2021年8月2024年5月14.83亿元1257921583.05112702391.28-1370623974.3378613292.39
76中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
2023年（续）
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备时间金额
昆明中交锦澜府2020年3月2024年1月41.24亿元3480840269.50381627572.762651685059.831210782782.43-
成都天府九章2023年9月2026年2月18.80亿元-1193082509.71-1193082509.71-
长沙中交凤鸣花语园2022年5月2024年12月21.44亿元938818823.40252027464.53-1190846287.93-
成都鹭鸣九章花园2022年4月2024年9月14.97亿元962230993.29214318003.59-1176548996.88-
昆明誉城小区2021年3月2024年4月14.00亿元930082056.11189133202.42-1119215258.53-
苏州春映雅苑2020年12月2024年5月31.25亿元2667257268.07190210503.261886264101.11971203670.22-
贵州中交春风景里2020年9月2024年9月38.82亿元1624827450.18421715666.571079937272.15966605844.6088357514.45
南京山语春风雅居2020年12月2024年11月39.61亿元1648695896.39292930205.32986153046.46955473055.259842778.01
北京上东郡2019年5月2024年11月62.50亿元1049805241.4012676630.77409100272.28653381599.8925183933.87
长沙中交博雅春风2021年3月2024年5月32.22亿元2288680921.93536511536.432273617355.41551575102.95-
河北中交启园2021年8月2024年11月34.10亿元1902070187.05864278678.442261502960.30504845905.19-
重庆中交金科辰光2020年6月2024年9月10.00亿元564640842.32-183119764.98381521077.347746917.22
武汉中交香颂2019年1月2024年10月9.70亿元332315504.5040285212.692218597.85370382119.3443049903.89
青岛楼山春晓2021年8月2026年6月35.00亿元2078700007.33381640160.202095988429.58364351737.95-
云南泸水碧桂园水云瑶2018年7月2024年12月11.05亿元188399014.3150673132.54-239072146.85-
昆明映像美庐2019年9月2024年12月39.07亿元148112666.1468964587.44103934807.34113142446.243708612.04
77中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（3）开发成本明细情况如下：（续）
2023年（续）
项目名称开工时间预计/已竣工预计总投资年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备时间金额
绍兴春风十里2020年5月2024年1月81.50亿元6781178521.081357987344.558069705848.8669460016.77-
重庆中交漫山2015年12月2024年11月66.07亿元578623784.51130105369.32673988976.1334740177.701961898.85
中房海口海甸干休所合作改造项目18413162.89--18413162.8918413162.89
厦门公元九里2020年8月2023年10月39.79亿元3672085303.27307317665.523979402968.79--
慈溪中交玉宸园2020年12月2023年12月30.97亿元2687723472.46409398371.053097121843.51--
武汉中交越秀知园2021年1月2023年10月28.12亿元2585372807.42226350216.092811723023.51--
福州中交中梁星海天宸2021年3月2023年10月18.32亿元1763760494.9868014772.091831775267.07--
绍兴中交朗清园2020年9月2023年12月16.78亿元1453116258.18225120647.971678236906.15--
重庆西园雅集2020年10月2023年1月8.58亿元857064646.511109600.44858174246.95--
郑州滨河春晓春熙苑2020年5月2023年8月9.26亿元756272509.17169864480.50926136989.67--
长沙中房瑞致2012年4月2023年4月51.55亿元750362773.50333162601.761083525375.26--
苏州七溪庭2022年5月2023年12月7.86亿元633646962.68152450097.23786097059.91--
广西中交雅郡2020年3月2023年3月13.97亿元602325148.50133348414.94735673563.44--
郑州翠语紫宸2021年1月2023年12月6.41亿元522025213.73118575969.82640601183.55--
其他1765882.0979850823.3881616705.47--
合计93714122167.2418013132044.9348485256744.7463241997467.431103918145.34
78中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：
截至2025年4月30日止四个月期间项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备
绍兴春风十里2024年12月3753092841.03-90668560.403662424280.6345352371.49
西安中交沣河映象2024年3月2744949105.63-66884435.072678064670.5611166771.07
重庆中交中央公园2024年2月2053037507.45-35867432.292017170075.16386974407.64
重庆中交漫山2024年2月1709357730.31-98150722.511611207007.80450787844.73
天津中交香颂理想花园2022年9月1488233456.96-34883293.181453350163.78535492398.44
青岛楼山春晓2023年12月1430466111.70-3176945.561427289166.1412753127.74
北京昌平北清云际2025年2月-7131620548.865798362476.451333258072.4156471888.88
绍兴中交朗清园2023年9月1300477748.889971906.26-1310449655.14-
嘉兴湖畔春晓花苑2024年11月1300391993.42-21263511.711279128481.71151914961.40
昆明中交锦澜府2024年1月1305426075.92-73763133.331231662942.59-
北京昌平奥森春晓2025年2月-5106429541.333952918107.101153511434.2381778118.93
苏州春映东吴2024年4月1240713423.88-88836692.871151876731.01-
河北中交启园2024年9月1096554038.32-23711927.621072842110.70-
武汉中交澄园2024年12月2257505628.84-1235179639.121022325989.7212593446.27
重庆拾园雅集2024年12月1418113541.38-398503652.061019609889.32223812073.99
天津春映海河2024年12月1051612454.52-63862217.19987750237.33-
长沙中交博雅春风2024年6月1016321400.50-60770005.05955551395.4564314772.50
昆明映像美庐2023年8月916652311.19--916652311.19115985346.82
慈溪中交玉宸园2023年7月1050690482.11-136284666.02914405816.09-
79中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备
武汉中交越秀知园2023年8月884879641.04-35808768.72849070872.3225417960.83
惠州紫薇春晓花园2024年6月787709758.92-5835484.94781874273.9816592801.69
惠州紫薇听澜花园2024年6月796174694.63-25980600.56770194094.0797448963.69
雄安中交未来科创城2024年10月711653434.69282207.58-711935642.27-
长沙中交雅颂美庐2022年3月692809454.97-15117509.54677691945.4369347034.66
南京山语春风雅居2024年12月786695052.4663908.72123537326.58663221634.60132568015.79
福州中交中梁星海天宸2023年7月667680708.01-36430413.67631250294.3481771887.23
中交绿城桃源小镇2024年12月207825333.28490657062.6986069118.41612413277.5693761824.39
南京翠语江岚2024年6月563755978.79-3956290.59559799688.2087417737.86
粤东中交和风春岸花园2022年3月492021058.25-9992289.57482028768.6812670105.63
长沙中交凤鸣花语园2024年12月492563318.47-31822301.97460741016.50-
苏州七溪庭2023年12月426334167.34-9929806.69416404360.65-
郑州翠语紫宸2023年12月410468912.69-18519352.97391949559.7241079642.04
昆明誉城小区2024年4月414708136.31-55028538.12359679598.193454073.53
北京上东郡2022年10月342977963.36-219706.54342758256.8217437678.20
80中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额存货跌价准备
舟山成均云庐2022年12月304504185.29-2374243.30302129941.9911324479.92
贵州中交春风景里2023年12月323310476.00-24433989.53298876486.4724986806.60
重庆中交西园雅集2023年1月311976360.78-30781841.78281194519.009287120.24
其他3031278425.4019549667.9481502645.962969325447.38348375716.15
合计39782922912.7212758574843.3812780427646.9739761070109.133222339378.35
81中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2024年
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
绍兴春风十里2024年12月3911316211.9069460016.77227683387.643753092841.0345510196.33
西安中交沣河映象2024年3月-4203420349.251458471243.622744949105.6311721188.85
武汉中交澄园2024年12月-2257505628.84-2257505628.8428648945.66
重庆中交中央公园2024年2月1895884432.06174949574.0817796498.692053037507.45393817790.05
重庆中交漫山2024年2月1813066343.8534740177.70138448791.241709357730.31470847783.67
天津中交香颂理想花园2022年9月1598864662.31-110631205.351488233456.96544193520.07
青岛楼山春晓2023年12月1572137596.115195294.83146866779.241430466111.7012753127.74
重庆拾园雅集2024年12月-1560153863.15142040321.771418113541.38288271925.87
昆明中交锦澜府2024年1月408772870.521214525365.83317872160.431305426075.92-
绍兴中交朗清园2023年9月1345600966.444632570.0049755787.561300477748.88-
嘉兴湖畔春晓花苑2024年11月-1769187916.85468795923.431300391993.42154003266.55
苏州春映东吴2024年4月719361182.02997871211.90476518970.041240713423.88-
河北中交启园2024年9月2207752113.63560037630.211671235705.521096554038.32-
天津春映海河2024年12月462815817.431794543456.261205746819.171051612454.52-
慈溪中交玉宸园2023年7月1248513504.26-197823022.151050690482.11-
长沙中交博雅春风2024年6月746836618.05551575102.95282090320.501016321400.5064387484.57
昆明映像美庐2023年8月964673607.47-48021296.28916652311.19115985346.82
武汉中交越秀知园2023年8月1022585510.71-137705869.67884879641.0428098940.75
惠州紫薇听澜花园2024年6月-941244979.58145070284.95796174694.63101392965.09
82中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2024年（续）
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
惠州紫薇春晓花园2024年6月-927224693.67139514934.75787709758.9216592801.69
南京山语春风雅居2024年12月755873095.72514120139.80483298183.06786695052.46147535065.88
雄安中交未来科创城2024年10月-719964547.908311113.21711653434.69-
长沙中交雅颂美庐2022年3月846082710.70-153273255.73692809454.9769600500.00
福州中交中梁星海天宸2023年7月870181967.26-202501259.25667680708.0192838977.00
南京翠语江岚2024年6月182566283.52474527107.7393337412.46563755978.7988191234.36
长沙中交凤鸣花语园2024年12月-941153219.02448589900.55492563318.47-
粤东中交和风春岸花园2022年3月516355299.49-24334241.24492021058.2512982989.57
苏州七溪庭2023年12月542724386.57-116390219.23426334167.34-
昆明誉城小区2024年4月-1229289470.31814581334.00414708136.313454073.53
郑州翠语紫宸2023年10月524451995.72-113983083.03410468912.6943058979.21
贵州中交春风景里2024年6月586800392.0744124205.20307614121.27323310476.0028004623.34
昆明中交金地中央公园2020年11月531867471.56-307137815.41224729656.1527326790.70
天津春风景里2023年12月1865850643.011733444.841753115756.19114468331.662992454.04
成都鹭鸣九章花园2024年9月-1362502646.001290185791.5272316854.48-
山东中交南山溪园2024年8月867353861.472316286959.103183640820.57--
其他4594997123.9199692457.39907642155.483787047425.82377502272.08
合计32603286667.7624769662029.1617590025784.2039782922912.723169713243.42
83中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2023年
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
绍兴春风十里2023年12月-8069705848.864158389636.963911316211.9031120747.90
河北中交启园2023年12月-2261502960.3053750846.672207752113.63-
重庆中交中央公园2023年12月1920336743.11897423448.01922257842.391895502348.73104946538.11
天津春风景里2023年12月-1865850643.01-1865850643.0128291882.70
重庆中交漫山2022年12月1356257183.89673988976.13217179816.171813066343.85353169713.30
天津中交香颂理想花园2022年9月1815423416.87-216558754.561598864662.31502241264.98
青岛楼山春晓2023年10月-2095988429.58523850833.471572137596.11-
绍兴中交朗清园2023年12月-1678236906.15332635939.711345600966.44-
慈溪中交玉宸园2023年12月-3097121843.511848608339.251248513504.26-
武汉中交越秀知园2023年10月-2811723023.511789137512.801022585510.71-
昆明映像美庐2022年11月1696821207.60103934807.34836082407.47964673607.4786236175.28
山东中交南山溪园2023年12月-1967704543.771100350682.30867353861.47-
福州中交中梁星海天宸2023年11月-1831775267.07961593299.81870181967.2674738918.40
长沙中交雅颂美庐2022年8月966223483.504020328.00124161100.80846082710.70-
南京山语春风雅居2023年9月345566513.35986153046.46575846464.09755873095.72-
长沙中交博雅春风2023年12月-2273617355.411526780737.36746836618.05-
苏州春映雅苑2023年10月-1886264101.111166902919.09719361182.02-
84中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2023年（续）
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
贵州中交春风景里2023年12月-1079937272.15493136880.08586800392.07-
苏州七溪庭2023年12月-786097059.91243372673.34542724386.57-
昆明中交金地中央公园2021年12月601024047.76-69156576.20531867471.5654466013.83
郑州翠语紫宸2023年12月-640601183.55116149187.83524451995.7214830675.24
粤东中交和风春岸花园2022年3月607279281.95-90923982.46516355299.494242044.05
北京上东郡2022年10月1070075849.82409100272.281011937000.84467239121.26-
天津春映海河2023年12月-1613500922.341150685104.91462815817.43-
重庆中交西园雅集2023年1月-858174246.95423557589.92434616657.03-
昆明中交锦澜府2023年10月-2651685059.832242912189.31408772870.52-
舟山成均云庐2022年12月493660333.737614679.40161455342.63339819670.50-
天津美墅花园2020年12月342493453.78-14895979.30327597474.4883230311.44
广西中交雅郡2023年3月76967886.56735673563.44568369129.01244272320.99-
舟山成均雅院2022年11月307361791.414128440.1768620855.06242869376.52-
长沙中房瑞致2021年12月167024910.521083525375.261017326920.05233223365.73-
中交绿城桃源小镇2023年12月-392155995.76160890961.74231265034.02-
武汉中交泓园2022年10月359639601.78-141864827.84217774773.945056265.44
郑州滨河春晓春熙苑2023年12月-926136989.67724983172.77201153816.90-
85中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2023年（续）
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
南京翠语江岚2023年12月-561319566.29378753282.77182566283.524437313.54
杭州中交悦美庐2021年12月160460883.91-21728890.87138731993.04-
宜兴中交花溪山庭2021年12月150406482.277859775.6019340160.15138926097.72-
北京亦庄橡树湾2022年12月357877427.93-224192608.51133684819.42-
重庆中房那里2017年1月121527293.54--121527293.547886700.00
武汉中交江锦湾2015年12月130720896.98-13103614.69117617282.2933451082.89
武汉中交香颂2021年10月142300744.132218597.8532203473.57112315868.416391561.10
南京中交荣域2021年12月126247102.159250792.5334744214.88100753679.80-
合肥美庐悦苑2021年12月166807039.307215172.0974585670.5299436540.87-
大丰中交美庐城2017年1月87835431.37-75974.4487759456.9345585232.15
重庆翰粼天辰2022年10月88934540.74-1309634.6387624906.11-
宁波春风景里2022年5月83010390.57-6960744.6676049645.91-
云南云山雅居花园2022年7月129029605.622084949.4459983170.8871131384.18846529.20
苏州和风春岸花园2022年5月117748184.88-65176913.1052571271.78-
青岛中交阳光屿岸2018年12月44305029.59-5290524.3139014505.2819726646.03
嘉兴中交四季美庐2019年11月37564070.14--37564070.149749035.04
重庆中交云栖2021年12月62547721.15-28698741.5833848979.57-
86中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
5.存货（续）
（4）开发产品明细情况如下：（续）
2023年（续）
项目名称最近一期竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额存货跌价准备
苏州九雅花园2022年5月43238391.771579670.7912198726.8632619335.70-
厦门公元九里2023年10月-3979402968.793953044263.2626358705.532257704.07
长沙中房F联邦 2013年12月 26038446.56 - 1231796.03 24806650.53 7173710.93
宁波君玺府2018年12月25694032.26-2869182.6922824849.57-
杭州中交财富大厦2019年11月46601007.25-26693644.7819907362.47-
惠州中交香颂花园2019年12月15084125.37-286932.9014797192.47-
汇锦上东湾车位2017年8月15075000.00-600000.0014475000.002790513.99
苏州大河华章2019年12月24414830.873743046.5713594206.4714563670.972098873.92
重庆中交金科辰光2023年8月13763582.69183119764.98193474300.023409047.65-
苏州璞玉风华苑2020年8月231956227.01-231956227.01--
其他20145049.4834119850.8821036914.3733227985.99-
合计14595489243.1648485256744.7430477459320.1432603286667.761484965453.53
87中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
6.一年内到期的非流动资产
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
一年内到期的长期应收款（附注五、8）2141591852.451804401100.382730849512.76
减：坏账准备（附注五、8）238109456.10237021035.74101756649.96
合计1903482396.351567380064.642629092862.80
7.其他流动资产
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
预缴税金2278713796.482388222749.092030925291.64
待抵扣税金804831242.95790463848.71551695961.03
合同取得成本143174214.83327005954.95365628540.46
合计3226719254.263505692552.752948249793.13
合同取得成本（含其他非流动部分）本期确认的摊销金额为194816453.06元（2024年：206271853.16元；2023年：463787249.99元），无减值损失，年末账面价值根据流动性列示于其他流动资产和其他非流动资产。
8.长期应收款
（1）长期应收款情况
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项3773139914.11244495287.653528644626.46
履约保证金1786000.008930.001777070.00
质量保证金20652609.86103263.0520549346.81
小计3795578523.97244607480.703550971043.27
减：一年内到期的长期应收款（附注五、6）2141591852.45238109456.101903482396.35
合计1653986671.526498024.601647488646.92
88中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（1）长期应收款情况（续）
2024年12月31日
账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项3761993387.41244426499.083517566888.33
履约保证金6186000.0030930.006155070.00
质量保证金20652609.86103263.0520549346.81
小计3788831997.27244560692.133544271305.14
减：一年内到期的长期应收款（附注五、6）1804401100.38237021035.741567380064.64
合计1984430896.897539656.391976891240.50
2023年12月31日
账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项3219401231.78103384701.873116016529.91
履约保证金23786000.00118930.0023667070.00
质量保证金12219009.8661095.0512157914.81
小计3255406241.64103564726.923151841514.72
减：一年内到期的长期应收款（附注五、6）2730849512.76101756649.962629092862.80
合计524556728.881808076.96522748651.92
89中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）低风险组合（注1）3378616523.9789.0111897132.270.353366719391.70单项计提坏账准备（注2）416962000.0010.99232710348.4355.81184251651.57
合计3795578523.97100.00244607480.706.443550971043.27
2024年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）低风险组合（注1）3371869997.2788.9911850343.700.353360019653.57单项计提坏账准备（注2）416962000.0011.01232710348.4355.81184251651.57
合计3788831997.27100.00244560692.136.453544271305.14
90中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
2023年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）低风险组合（注1）2838381098.6287.196229537.280.222832151561.34单项计提坏账准备（注2）417025143.0212.8197335189.6423.34319689953.38
合计3255406241.64100.00103564726.923.183151841514.72
注1：低风险组合，根据信用风险特征划分为低风险的组合，比如保证金、本公司并表范围内的关联单位、联合营单位等。
注2：单项计提信用损失准备的长期应收款是指信用风险已显著变化且单独进行减值
测试的长期应收款，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。
91中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
于2025年4月30日，按组合计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合3378616523.9711897132.270.35
于2024年12月31日，按组合计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合3371869997.2711850343.700.35
于2023年12月31日，按组合计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合2838381098.626229537.280.22
92中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
单项计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：
2025年4月30日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1416500000.00232648164.1555.86债务人经营成果低于预期
客户2462000.0062184.2813.46债务人经营成果低于预期
合计416962000.00232710348.4355.81
93中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
单项计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：（续）
2024年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1416500000.00232648164.1555.86债务人经营成果低于预期
客户2462000.0062184.2813.46债务人经营成果低于预期
合计416962000.00232710348.4355.81
94中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（2）按坏账计提方法分类披露（续）
单项计提坏账准备的长期应收款（包含一年内到期）情况如下：（续）
2023年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1416500000.0097264711.3923.35债务人经营成果低于预期
客户2525143.0270478.2513.42债务人经营成果低于预期
合计417025143.0297335189.6423.34
95中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（3）坏账准备计提情况
长期应收款（包含一年内到期）按照12个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间
第一阶段第三阶段合计未来12个月整个存续期预期信用损失预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额11850343.70232710348.43244560692.13
本期计提70702.57-70702.57
本期收回(23914.00)-(23914.00)
期末余额11897132.27232710348.43244607480.70
2024年
第一阶段第三阶段合计未来12个月整个存续期预期信用损失预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额6229537.2897335189.64103564726.92
本年计提6222299.06135383452.76141605751.82
本年收回(601492.64)-(601492.64)
其他变动-(8293.97)(8293.97)
年末余额11850343.70232710348.43244560692.13
96中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
长期应收款（包含一年内到期）按照12个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：
（续）
2023年
第一阶段第三阶段合计未来12个月整个存续期预期信用损失预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额9369653.2257821412.4967191065.71
本年计提866751.0639513777.1540380528.21
本年收回(4007698.78)-(4007698.78)
其他变动831.78-831.78年末余额6229537.2897335189.64103564726.92
（4）坏账准备的情况
长期应收款（包含一年内到期）坏账准备的变动如下：
2025年4月30日
期初余额本期计提本期收回或转回期末余额
低风险组合11850343.7070702.57(23914.00)11897132.27
单项计提坏账准备232710348.43--232710348.43
合计244560692.1370702.57(23914.00)244607480.70
2024年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
低风险组合6229537.286222299.06(601492.64)-11850343.70
单项计提坏账准备97335189.64135383452.76-(8293.97)232710348.43
合计103564726.92141605751.82(601492.64)(8293.97)244560692.13
97中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
8.长期应收款（续）
（4）坏账准备的情况（续）
长期应收款（包含一年内到期）坏账准备的变动如下：（续）
2023年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
低风险组合9369653.22866751.06(4007698.78)831.786229537.28
单项计提坏账准备57821412.4939513777.15--97335189.64
合计67191065.7140380528.21(4007698.78)831.78103564726.92
9.长期股权投资
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
合营企业（1）1036696814.131052147118.441218478479.24
联营企业（2）3575858470.503666653406.633972420354.98
小计4612555284.634718800525.075190898834.22
减：长期股权投资减值准备（3）98231508.0398231508.0319590018.34
合计4514323776.604620569017.045171308815.88
98中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（1）合营企业：
2025年4月30日
被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额期末减值准备权益法下投资损益
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126107582.77(17863.14)126089719.63-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77-6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0058376008.2617364.9158393373.17-
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00----
中交城市更新（深圳）有限公司18000000.00----
杭州康欣置业有限公司100000000.0037527430.964832.1237532263.08-
常熟中南香缇苑房地产有限公司19085621.2037623286.72-37623286.72-
中交富力和美（北京）置业有限公司86079791.9060035020.55(588838.45)59446182.10-
温州中交梁辉置业有限公司90791969.5280171756.98231313.0080403069.98-
中交立达（天津）房地产开发有限公司80000000.0055311628.31(561694.23)54749934.08-
中交房地产（山东）有限公司2650000.00----
厦门中泓房地产有限公司560304113.34520701489.03(637823.01)520063666.02(38967534.15)
杭州滨仁企业管理有限公司91000000.0048307347.27(13711576.66)34595770.61-
杭州缤祝企业管理有限公司80500000.0021166188.82(186018.85)20980169.97-
小计1505431495.961052147118.44(15450304.31)1036696814.13(45786912.92)
99中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（1）合营企业：（续）
2024年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益计提减值准备
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126303079.14(195496.37)-126107582.77-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77--6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00-----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0059937212.83(1561204.57)-58376008.26-
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00-----
中交城市更新（深圳）有限公司18000000.00-----
杭州康欣置业有限公司100000000.0061911407.05(24383976.09)-37527430.96-
常熟中南香缇苑房地产有限公司19085621.2037618092.815193.91-37623286.72-
中交富力和美（北京）置业有限公司86079791.9072566911.37(12531890.82)-60035020.55-
温州中交梁辉置业有限公司90791969.52117698572.11(37526815.13)-80171756.98-
中交立达（天津）房地产开发有限公司80000000.0062087450.62(6775822.31)-55311628.31-
中交房地产（山东）有限公司2650000.00-----
厦门中泓房地产有限公司560304113.34514375783.186325705.85(38967534.15)520701489.03(38967534.15)
杭州滨仁企业管理有限公司91000000.0082385589.51(34078242.24)-48307347.27-
杭州缤祝企业管理有限公司80500000.0076775001.85(55608813.03)-21166188.82-
小计1505431495.961218478479.24(166331360.80)(38967534.15)1052147118.44(45786912.92)
100中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（1）合营企业：（续）
2023年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益现金股利
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126183579.97119499.17-126303079.14-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77--6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00-----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0079710084.70227128.13(20000000.00)59937212.83-
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00-----
中交城市更新（深圳）有限公司18000000.0017999395.12(17999395.12)---
杭州康欣置业有限公司100000000.0062111436.19(200029.14)-61911407.05-
常熟中南香缇苑房地产有限公司19085621.2068209791.95(3951699.14)(26640000.00)37618092.81-
中交富力和美（北京）置业有限公司86079791.9066211952.536354958.84-72566911.37-
温州中交梁辉置业有限公司90791969.5289803369.7227895202.39-117698572.11-
中交立达（天津）房地产开发有限公司80000000.0057361290.344726160.28-62087450.62-
中交房地产（山东）有限公司2650000.00-----
厦门中泓房地产有限公司560304113.34552470416.85(38094633.67)-514375783.18-
杭州滨仁企业管理有限公司91000000.0085682289.07(3296699.56)-82385589.51-
杭州缤祝企业管理有限公司80500000.0079212618.84(2437616.99)-76775001.85-
小计1505431495.961291775604.05(26657124.81)(46640000.00)1218478479.24(6819378.77)
101中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（2）联营企业：
2025年4月30日
被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额期末减值准备减少投资权益法下投资损益
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.00-----
中交地产舟山有限公司55360000.0049242292.01-121665.3149363957.32-
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司396000.0031053566.15-(76566.52)30976999.63-
首铸二号（东莞）房地产有限公司92500.006708461.50-467590.647176052.14-
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00250637037.83(213419700.00)52490.1137269827.94-
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.00-----
北京毓秀置业有限公司400000000.00501468889.02-(15544.97)501453344.05-
北京铭海置业有限公司106000000.0093572232.53-(368587.90)93203644.63-
苏州金阖诚置业有限公司175227822.00172911118.02-(12849956.00)160061162.02(26598532.18)
郑州展腾置业有限公司330000000.00312332578.75-26093941.54338426520.29-
武汉楚祺房地产开发有限公司196186382.58-----
重庆葆和房地产开发有限公司406511000.00329233593.68-(522848.40)328710745.28(12770639.57)
成都睿迩城市建设开发有限公司229395503.38217923740.54-(109.14)217923631.40-
金华雅郡置业有限公司100372013.5049853238.30--49853238.30(13075423.36)
厦门悦盈企业咨询有限公司956160000.001023311930.59-(229292.45)1023082638.14-
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68368780820.35-(7314267.38)361466552.97-
合肥和宸房地产开发有限公司214500000.00259623907.36-91964.86259715872.22-
合肥和冉房地产开发有限公司---117174284.17117174284.17-
小计3841201661.143666653406.63(213419700.00)122624763.873575858470.50(52444595.11)
102中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（2）联营企业：（续）
2024年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备减少投资权益法下投资损益现金股利计提减值准备
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.006046346.82-(6046346.82)----
中交地产舟山有限公司55360000.0070099913.07-(20857621.06)--49242292.01-
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司396000.0057547545.61-(26493979.46)--31053566.15-
首铸二号（东莞）房地产有限公司92500.009868685.52-(3160224.02)--6708461.50-
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00463837662.81-10737375.02(223938000.00)-250637037.83-
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.002273409.77-(2273409.77)----
北京毓秀置业有限公司400000000.00500668686.85-800202.17--501468889.02-
北京铭海置业有限公司106000000.00133336858.99(60000000.00)20235373.54--93572232.53-
苏州金阖诚置业有限公司175227822.00191112953.50-(18201835.48)-(26598532.18)172911118.02(26598532.18)
郑州展腾置业有限公司330000000.00312157893.11-174685.64--312332578.75-
武汉楚祺房地产开发有限公司196186382.5843904218.01-(43904218.01)----
重庆葆和房地产开发有限公司406511000.00400134412.67-(70900818.99)--329233593.68(12770639.57)
成都睿迩城市建设开发有限公司229395503.38216392787.34-1530953.20--217923740.54-
金华雅郡置业有限公司100372013.5094392528.98-(44539290.68)-(13075423.36)49853238.30(13075423.36)
厦门悦盈企业咨询有限公司956160000.00923462477.16-99849453.43--1023311930.59-
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68339103779.33-29677041.02--368780820.35-
合肥和宸房地产开发有限公司214500000.00208080195.44-51543711.92--259623907.36-
小计3841201661.143972420354.98(60000000.00)(21828948.35)(223938000.00)(39673955.54)3666653406.63(52444595.11)
103中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（2）联营企业：（续）
2023年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益现金股利计提减值准备
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.0010482904.25(4436557.43)--6046346.82-
中交地产舟山有限公司55360000.0070064347.5535565.52--70099913.07-东莞市万科中交中天创合房地产有限
公司396000.0057378287.34169258.27--57547545.61-
首铸二号（东莞）房地产有限公司92500.00185535.779683149.75--9868685.52-
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00441017587.0822820075.73--463837662.81-
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.003439645.78(1166236.01)--2273409.77-
北京毓秀置业有限公司400000000.00385267117.63115401569.22--500668686.85-
北京铭海置业有限公司106000000.0098896402.8463138783.95(28698327.80)-133336858.99-
苏州金阖诚置业有限公司175227822.00158435993.3432676960.16--191112953.50-
郑州展腾置业有限公司330000000.00318047048.41(5889155.30)--312157893.11-
武汉楚祺房地产开发有限公司196186382.58185038454.82(141134236.81)--43904218.01-
重庆葆和房地产开发有限公司406511000.00403296956.89(3162544.22)-(12770639.57)400134412.67(12770639.57)
成都睿迩城市建设开发有限公司229395503.38220279900.68(3887113.34)--216392787.34-
金华雅郡置业有限公司100372013.5096935712.97(2543183.99)--94392528.98-
104中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（2）联营企业：（续）
2023年（续）
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益现金股利计提减值准备
厦门悦盈企业咨询有限公司956160000.00934389414.65(10926937.49)--923462477.16-
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68345041894.42(5938115.09)--339103779.33-
合肥和宸房地产开发有限公司214500000.00207548967.80531227.64--208080195.44-
小计3841201661.143935746172.2265372510.56(28698327.80)(12770639.57)3972420354.98(12770639.57)
105中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（3）长期股权投资减值准备的情况：
2025年4月30日
期初及期末余额合营企业
佛山中交房地产开发有限公司6819378.77
厦门中泓房地产有限公司38967534.15
小计45786912.92联营企业
重庆葆和房地产开发有限公司12770639.57
苏州金阖诚置业有限公司（注1）26598532.18
金华雅郡置业有限公司（注1）13075423.36
小计52444595.11
合计98231508.03
2024年
年初余额本年增加年末余额合营企业
佛山中交房地产开发有限公司6819378.77-6819378.77
厦门中泓房地产有限公司（注1）-38967534.1538967534.15
小计6819378.7738967534.1545786912.92联营企业
重庆葆和房地产开发有限公司12770639.57-12770639.57
苏州金阖诚置业有限公司（注1）-26598532.1826598532.18
金华雅郡置业有限公司（注1）-13075423.3613075423.36
小计12770639.5739673955.5452444595.11
合计19590018.3478641489.6998231508.03
注1：由于出现减值迹象，对厦门中泓房地产有限公司、苏州金阖诚置业有限公司、金华雅郡置业有限公司进行减值测试，可回收金额按预计未来现金流量现值确定。
106中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
9.长期股权投资（续）
（3）长期股权投资减值准备的情况：（续）
2023年
年初余额本年增加年末余额合营企业
佛山中交房地产开发有限公司6819378.77-6819378.77联营企业
重庆葆和房地产开发有限公司（注1）-12770639.5712770639.57
合计6819378.7712770639.5719590018.34
注1：由于出现减值迹象，对重庆葆和房地产开发有限公司进行减值测试，可回收金额按预计未来现金流量现值确定。
10.其他权益工具投资
其他权益工具投资情况：
2025年4月30日2024年2023年
万通投资控股股份有限公司500000.00500000.00500000.00
107中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
11.投资性房地产
（1）采用成本模式的投资性房地产截至2025年4月30日止四个月期间房屋建筑物土地使用权合计原价
期初及期末余额359258278.8314637359.21373895638.04累计折旧和摊销
期初余额79636249.061417632.9081053881.96
计提3700092.64162440.883862533.52
期末余额83336341.701580073.7884916415.48减值准备
期初及期末余额20861755.63-20861755.63账面价值
期末255060181.5013057285.43268117466.93
期初258760274.1413219726.31271980000.45
108中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
11.投资性房地产（续）
（1）采用成本模式的投资性房地产（续）
2024年
房屋建筑物土地使用权合计原价
年初及年末余额359258278.8314637359.21373895638.04累计折旧和摊销
年初余额67986265.22900814.4068887079.62
计提11649983.84516818.5012166802.34年末余额79636249.061417632.9081053881.96减值准备
年初余额7922418.00-7922418.00
计提12939337.63-12939337.63年末余额20861755.63-20861755.63账面价值
年末258760274.1413219726.31271980000.45年初283349595.6113736544.81297086140.42
109中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
11.投资性房地产（续）
（1）采用成本模式的投资性房地产（续）
2023年
房屋建筑物土地使用权合计原价
年初余额352243765.8114729569.24366973335.05
购建支出6941127.01-6941127.01
由存货转入889603.83841795.181731399.01
处置(816217.82)(934005.21)(1750223.03)
年末余额359258278.8314637359.21373895638.04累计折旧和摊销
年初余额56481313.05402700.0256884013.07
计提11516288.54511086.6812027375.22
处置(11336.37)(12972.30)(24308.67)
年末余额67986265.22900814.4068887079.62减值准备
年初及年末余额7922418.00-7922418.00账面价值
年末283349595.6113736544.81297086140.42年初287840034.7614326869.22302166903.98
110中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
12.固定资产
（1）固定资产情况截至2025年4月30日止四个月期间房屋及建筑物机械设备运输设备办公及电子设备合计原价
期初余额41054424.50458756.8019475187.2747868608.36108856976.93
购置---381884.16381884.16
出售---(743006.60)(743006.60)
期末余额41054424.50458756.8019475187.2747507485.92108495854.49累计折旧
期初余额9111376.74458756.8016293216.0341621361.0867484710.65
计提298136.72-359406.091772555.062430097.87
出售---(580957.34)(580957.34)
期末余额9409513.46458756.8016652622.1242812958.8069333851.18减值准备
期初及期末余额---700434.00700434.00账面价值
期末31644911.04-2822565.153994093.1238461569.31
期初31943047.76-3181971.245546813.2840671832.28
111中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
12.固定资产（续）
（1）固定资产情况（续）
2024年
房屋及建筑物机械设备运输设备办公及电子设备合计原价
年初余额41054424.50458756.8021148190.0247863117.75110524489.07
购置--54902.652164256.922219159.57
报废、损毁---(699739.50)(699739.50)
出售--(1727905.40)(1459026.81)(3186932.21)
年末余额41054424.50458756.8019475187.2747868608.36108856976.93累计折旧
年初余额8033945.83458756.8016380410.3136980098.5661853211.50
计提1077430.91-1619648.586629311.489326390.97
报废、损毁---(697946.91)(697946.91)
出售--(1706842.86)(1290102.05)(2996944.91)
年末余额9111376.74458756.8016293216.0341621361.0867484710.65减值准备
年初及年末余额---700434.00700434.00账面价值
年末31943047.76-3181971.245546813.2840671832.28年初33020478.67-4767779.7110182585.1947970843.57
112中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
12.固定资产（续）
（1）固定资产情况（续）
2023年
房屋及建筑物机械设备运输设备办公及电子设备合计原价
年初余额41054424.50458756.8022160053.4348866244.82112539479.55
购置--1686073.591156628.722842702.31
报废、毁损---(1154207.90)(1154207.90)
出售--(2697937.00)(1005547.89)(3703484.89)
年末余额41054424.50458756.8021148190.0247863117.75110524489.07累计折旧
年初余额6321492.30397629.2717650917.2730941660.7455311699.58
计提1712453.5361127.531685978.627945535.9311405095.61
报废、毁损---(1168474.85)(1168474.85)
出售--(2956485.58)(738623.26)(3695108.84)
年末余额8033945.83458756.8016380410.3136980098.5661853211.50减值准备
年初及年末余额---700434.00700434.00账面价值
年末33020478.67-4767779.7110182585.1947970843.57年初34732932.2061127.534509136.1617224150.0856527345.97
113中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
12.固定资产（续）
（2）暂时闲置的固定资产情况
2025年4月30日
项目账面原值累计折旧账面价值备注
房屋及建筑物2326475.04941200.131385274.91雅景湾会所102房
2024年
项目账面原值累计折旧账面价值备注
房屋及建筑物2326475.04898277.771428197.27雅景湾会所102房
2023年
项目账面原值累计折旧账面价值备注
房屋及建筑物2326475.04820728.611505746.43雅景湾会所102房
114中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
13.使用权资产
截至2025年4月30日止四个月期间房屋及建筑物原价
期初余额47012120.15
其他变动(5361344.63)
期末余额41650775.52累计折旧
期初余额32336903.98
计提3379728.40
其他变动(5071884.87)
期末余额30644747.51账面价值
期末11006028.01
期初14675216.17
115中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
13.使用权资产（续）
2024年
房屋及建筑物运输工具合计原价
年初余额126690984.921677234.56128368219.48
增加3922729.43-3922729.43
其他变动(83601594.20)(1677234.56)(85278828.76)
年末余额47012120.15-47012120.15累计折旧
年初余额89263727.411409167.7390672895.14
计提19271982.93268066.8319540049.76
其他变动(76198806.36)(1677234.56)(77876040.92)
年末余额32336903.98-32336903.98账面价值
年末14675216.17-14675216.17年初37427257.51268066.8337695324.34
116中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
13.使用权资产（续）
2023年
房屋及建筑物运输工具合计原价
年初余额110727728.582003674.93112731403.51
增加31744337.81-31744337.81
其他变动(15781081.47)(326440.37)(16107521.84)
年末余额126690984.921677234.56128368219.48累计折旧
年初余额69693990.871124123.2370818114.10
计提31557717.40461808.8932019526.29
其他变动(11987980.86)(176764.39)(12164745.25)
年末余额89263727.411409167.7390672895.14账面价值
年末37427257.51268066.8337695324.34年初41033737.71879551.7041913289.41
14.长期待摊费用
截至2025年4月30日止四个月期间期初余额本期增加本期摊销期末余额
装修费用5565408.371360.23546750.885020017.72
营销设施建造费10871443.7114615.564827334.326058724.95
其他100004.6689033.65-189038.31
合计16536856.74105009.445374085.2011267780.98
117中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
14.长期待摊费用（续）
2024年
年初余额本年增加本年摊销年末余额
装修费用7427886.88172842.222035320.735565408.37
营销设施建造费20522518.124665020.4514316094.8610871443.71
其他417449.7363329.32380774.39100004.66
合计28367854.734901191.9916732189.9816536856.74
2023年
年初余额本年增加本年摊销年末余额
装修费用9940164.192146093.714658371.027427886.88
营销设施建造费19412795.0017965863.9316856140.8120522518.12
其他1128281.67235566.05946397.99417449.73
合计30481240.8620347523.6922460909.8228367854.73
118中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
15.递延所得税资产/负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
可抵扣递延可抵扣递延可抵扣递延暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产
未抵扣亏损449879283.95112469820.99584484965.82146121241.46910766464.71227691616.18已计提未支付
的土地增值税766832852.02191708213.00766718739.65191679684.91671505129.62167876282.41
资产减值准备109279183.3327319795.84101301077.0925981846.53736537855.53184133444.36未来可抵扣的
广告宣传费26327493.186581873.2924759583.846189895.9674738979.5718684744.90
租赁负债10766195.852691548.973968690.69992172.7222614846.345653711.58已计提未支付
的利息费用126678067.3731669516.8495869640.2823967410.0775344630.0618836157.52
其他2557019.85639254.972557019.85639254.982647358.95662859.25
合计1492320095.55373080023.901579659717.22395571506.632494155264.78623538816.20
（2）未经抵销的递延所得税负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应纳税递延应纳税递延应纳税递延暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债
评估增值387415953.2496853988.31397527740.7999381935.20546430040.33136607510.08
合同取得成本157317642.6639329410.67336286666.5884071666.65403285565.77100821391.44
使用权资产11006028.012751507.019739896.552434974.1426965729.736741432.43未实现内部销
售利润1141202730.03285300682.511027474236.10256868559.021050171143.04262542785.76已计提未收取
的利息收入433822645.34108455661.34392771654.7098192913.68250818851.0362704712.76
其他570886.16142721.54905302.44226325.623260733.78815183.44
合计2131335885.44532833971.382164705497.16541176374.312280932063.68570233015.91
119中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
15.递延所得税资产/负债（续）
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
抵销金额抵销后余额抵销金额抵销后余额抵销金额抵销后余额
递延所得税资产131706610.40241373413.50167338919.93228232586.70155252730.37468286085.83
递延所得税负债131706610.40401127360.98167338919.93373837454.38155252730.37414980285.54
（4）未确认递延所得税资产明细
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
可抵扣暂时性差异12403765120.5112488010794.074877033152.80
可抵扣亏损6217455519.525525752844.045133291501.61
合计18621220640.0318013763638.1110010324654.41本公司认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳
税所得额，因此未确认相应的递延所得税资产。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期日分析
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
2024年--291267696.83
2025年215516929.32200791280.89819674025.20
2026年728640139.23718364310.621359698049.41
2027年805359248.68813074139.311173515631.44
2028年1348685395.411485337494.321489136098.73
2029年2283653361.032308185618.90-
2030年835600445.85--
合计6217455519.525525752844.045133291501.61
120中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
16.其他非流动资产
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
预缴税金56763190.1364938207.8492110243.43
待抵扣税金16637708.7921016752.15214092567.45
合同取得成本29414464.3623190454.3359938222.83
其他-4976947.776539960.35
合计102815363.28114122362.09372680994.06
合同取得成本变动详见附注五、7。
17.所有权或使用权受限的资产
2025年4月30日
账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金944714275.80944714275.80注1注1
存货25357719925.1223401818228.22抵押/冻结注2
合计26302434200.9224346532504.02
2024年12月31日
账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金1084669280.421084669280.42注1注1
存货26490377154.3125032261602.38抵押/冻结注2
合计27575046434.7326116930882.80
121中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
17.所有权或使用权受限的资产（续）
2023年12月31日
账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金2139547973.822139547973.82注1注1
存货24993393285.7824435853431.85抵押注2
合计27132941259.6026575401405.67
注1：货币资金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。
注2：存货用于抵押或质押以取得银行借款和其他借款、诉讼纠纷、产权变更而所有权
或使用权受到限制，投资性房地产及固定资产用于抵押以实现融资租赁。
18.短期借款
（1）短期借款分类
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
质押借款-294996936.0382850346.69
抵押借款--652780555.59
信用借款--732691347.10
合计-294996936.031468322249.38
于2023年12月31日、2024年12月31日及2025年4月30日，无逾期的短期借款。
122中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
19.应付票据
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
商业承兑汇票28877372.1454694080.82318406836.46
于2025年4月30日、2024年12月31日以及2023年12月31日，本公司无到期未付的应付票据。
20.应付账款
（1）应付账款列示
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付工程款10944416097.6811645039221.3614583617302.68
应付土地款--332262000.00
应付工程保留金52327021.6337475385.7217685264.99
应付设备采购款876756.559770527.842563158.23
应付材料款3973931.093651614.08312009.96
其他14038198.6310399310.6618779191.74
合计11015632005.5811706336059.6614955218927.60
于2025年4月30日、2024年12月31日以及2023年12月31日，本公司无账龄超过一年的重要应付账款。
123中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
21.预收款项
（1）预收款项列示
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
1年以内1695156.663548335.073624205.17
1年以上1521566.45685000.00-
合计3216723.114233335.073624205.17
预收款项按性质分类如下：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
租赁费3216723.114233335.073624205.17
22.合同负债
（1）合同负债列示
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
预收购房款10024192162.1819591098673.0621568448736.24
预收代建项目管理费-8051836.75-
预收装修款-116608.37949999.62
物业、停车管理费--84495.44
合计10024192162.1819599267118.1821569483231.30
124中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
22.合同负债（续）其中，预收购房款变动如下：
截至2025年4月302024年2023年日止四个月期间
期/年初余额19591098673.0621568448736.2427770725338.26收到现金增加金额（不包括本期/年收到金额
本期/年结转收入的部
分）1387168075.585548876139.3715368876092.59
期/年初合同负债本期/
年确认收入金额(10954074586.46)(7526226202.55)(21571152694.61)
期/年末余额10024192162.1819591098673.0621568448736.24
（2）账龄超过1年的重要合同负债
2025年4月30日
合同负债余额未结转原因
厦门宏佑房地产开发有限公司4457811121.16尚未竣工交付
2024年12月31日
合同负债余额未结转原因
北京力汇房地产开发有限公司5037806697.49尚未竣工交付
厦门宏佑房地产开发有限公司3386226740.21尚未竣工交付
北京力盈房地产开发有限公司2951787519.84尚未竣工交付
合计11375820957.54
2023年12月31日
合同负债余额未结转原因
北京力汇房地产开发有限公司1932862884.41尚未竣工交付
125中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
22.合同负债（续）
预收购房款按主要项目列示如下：
隶属公司项目名称2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日预计/已竣工时间
厦门宏佑房地产开发有限公司厦门五缘海悦5820567916.505608326751.223386226740.212025年9月重庆中交西南置业有限公司重庆中交中央公园1114653758.541015852914.25651764890.042025年11月中交红桥（天津）房地产开发有限公司天津春风景里588084459.86503825967.561532172812.622025年9月成都朗璞置业有限公司成都天府九章547022899.07320575214.07-2026年3月武汉锦绣雅和置业有限公司武汉中交澄园8393976.101073925717.13782497596.012024年12月北京力盈房地产开发有限公司北京昌平奥森春晓3919337.803535144417.482951787519.842025年3月北京力汇房地产开发有限公司北京昌平北清云际-5633637859.475037806697.492025年3月其他1941549814.311899809831.887226192480.03
合计10024192162.1819591098673.0621568448736.24
126中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
23.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
2025年4月30日
期初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬198760377.5360991196.2271482431.02188269142.73离职后福利（设定提存计划）1255758.307339063.716649950.171944871.84
辞退福利755127.86988931.351433550.35310508.86
一年内到期的其他福利4682520.15565085.48445205.484802400.15
合计205453783.8469884276.7680011137.02195326923.58
2024年
年初余额本年增加本年减少年末余额
短期薪酬174531038.49343987081.71319757742.67198760377.53离职后福利（设定提存计划）1110283.6524275943.6624130469.011255758.30
辞退福利93330.0011616033.2510954235.39755127.86
一年内到期的其他福利9345880.2013303164.7117966524.764682520.15
合计185080532.34393182223.33372808971.83205453783.84
2023年
年初余额本年增加本年减少年末余额
短期薪酬191407903.08394430044.08411306908.67174531038.49离职后福利（设定提存计划）1061854.8327492022.3727443593.551110283.65
辞退福利691068.869285008.009882746.8693330.00
一年内到期的其他福利4720876.3934942854.1630317850.359345880.20
合计197881703.16466149928.61478951099.43185080532.34
127中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
23.应付职工薪酬（续）
（2）短期薪酬列示
2025年4月30日
期初余额本期增加本期减少期末余额
工资、奖金、津贴
和补贴164321770.8334138774.6143812322.41154648223.03
职工福利费156496.462217438.092209924.55164010.00
社会保险费657259.405978451.285566735.921068974.76
其中：医疗保险费596017.523918335.373526497.40987855.49
工伤保险费23007.69199783.15184788.5338002.31
生育保险费34031.03212141.87192779.1053393.80
其他4203.161648190.891662670.89(10276.84)
住房公积金386648.606133631.925485130.801035149.72工会经费和职工
教育经费2391671.22590990.05727232.342255428.93
其他短期薪酬30846531.0211931910.2713681085.0029097356.29
合计198760377.5360991196.2271482431.02188269142.73
2024年
年初余额本年增加本年减少年末余额
工资、奖金、津贴
和补贴141476350.00188198061.00165352640.17164321770.83
职工福利费216043.8911339680.9211399228.35156496.46
社会保险费1981885.2113781990.2815106616.09657259.40
其中：医疗保险费529504.3712834757.9112768244.76596017.52
工伤保险费22644.79621435.20621072.3023007.69
生育保险费29852.97627007.12622829.0634031.03
其他1399883.08(301209.95)1094469.974203.16
住房公积金245926.7618983576.8818842855.04386648.60工会经费和职工
教育经费2409656.523480144.123498129.422391671.22
其他短期薪酬28201176.11108203628.51105558273.6030846531.02
合计174531038.49343987081.71319757742.67198760377.53
128中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
23.应付职工薪酬（续）
（2）短期薪酬列示（续）
2023年
年初余额本年增加本年减少年末余额
工资、奖金、津贴
和补贴157340799.79199287020.14215151469.93141476350.00
职工福利费453455.2128696232.4328933643.75216043.89
社会保险费1984054.6817530919.7717533089.241981885.21
其中：医疗保险费522864.2215014917.8915008277.74529504.37
工伤保险费22108.47694866.46694330.1422644.79
生育保险费33055.46517396.04520598.5329852.97
其他1406026.531303739.381309882.831399883.08
住房公积金137468.7621410979.3121302521.31245926.76工会经费和职工
教育经费2248749.883967185.513806278.872409656.52
其他短期薪酬29243374.76123537706.92124579905.5728201176.11
合计191407903.08394430044.08411306908.67174531038.49
（3）设定提存计划列示
2025年4月30日
期初余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险费1106985.847111093.476442703.791775375.52
失业保险费41511.46227970.24207246.3862235.32
企业年金缴费107261.00--107261.00
合计1255758.307339063.716649950.171944871.84
129中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
23.应付职工薪酬（续）
（3）设定提存计划列示（续）
2024年
年初余额本年增加本年减少年末余额
基本养老保险费969367.8423416443.9723278825.971106985.84
失业保险费33654.81791150.53783293.8841511.46
企业年金缴费107261.0068349.1668349.16107261.00
合计1110283.6524275943.6624130469.011255758.30
2023年
年初余额本年增加本年减少年末余额
基本养老保险费921060.1926541870.2926493562.64969367.84
失业保险费33533.64885926.72885805.5533654.81
企业年金缴费107261.0064225.3664225.36107261.00
合计1061854.8327492022.3727443593.551110283.65
24.应交税费
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
土地增值税962408268.43985304771.01825781337.93
所得税854599275.28851002329.13825352946.55
增值税141162181.75166754419.1084914192.30
城市维护建设税12949245.9913120054.667320807.35
教育费附加5563394.595636598.303151463.77
地方教育费附加3683963.863741912.992083719.60
土地使用税587513.612632756.163621207.53
房产税460350.091697176.891861958.65
个人所得税641216.90826308.64533696.70
其他722783.311250488.762298545.30
合计1982778193.812031966815.641756919875.68
130中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
25.其他应付款
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付股利333000000.00333000000.00319000000.00
应付利息166312602.24139531121.84110402565.26
其他应付款3299632869.982508205470.912198969580.37
合计3798945472.222980736592.752628372145.63应付股利
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付少数股东股利333000000.00333000000.00319000000.00
于2025年4月30日，账龄超过1年的重要应付股利如下：
应付余额未偿还或未结转的原因
中国路桥工程有限责任公司216000000.00系投资方尚未领取的股利
于2024年12月31日，账龄超过1年的重要应付股利如下：
应付余额未偿还或未结转的原因
中国路桥工程有限责任公司216000000.00系投资方尚未领取的股利
于2023年12月31日，账龄超过1年的重要应付股利如下：
应付余额未偿还或未结转的原因
中国路桥工程有限责任公司240000000.00系投资方尚未领取的股利
131中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
25.其他应付款（续）
应付利息
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
关联方借款利息129115995.75137934154.59109289819.97
非关联方借款利息37196606.491596967.251112745.29
合计166312602.24139531121.84110402565.26其他应付款
（1）按款项性质分类情况
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付关联方款项2374067866.511837353559.58980081887.29
应付营销费用310077190.30323147256.43285161798.43
保证金138278995.1295710728.77117012858.66
客户订金和诚意金77449124.92130563176.08711258110.72
应付其他单位款项300891365.9051798215.1022160781.44
员工款项3286852.286847585.046410722.62
代收契税和维修基金等款项16854066.3910801734.6513436798.89
其他78727408.5651983215.2663446622.32
合计3299632869.982508205470.912198969580.37
（2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
2025年4月30日
年末余额未偿还或未结转的原因
供应商1254540000.00合作方款项，随项目回款逐步偿还
132中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
25.其他应付款（续）
其他应付款（续）
（2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款（续）
2024年12月31日
年末余额未偿还或未结转的原因
供应商1312375000.00合作方款项，随项目回款逐步偿还
2023年12月31日
年末余额未偿还或未结转的原因
供应商1312375000.00合作方款项，随项目回款逐步偿还
26.一年内到期的非流动负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
一年内到期的长期借款（附注五、28）10582365238.9013824004249.4411871997904.81一年内到期的应付债券（附注五、29）5901175674.676437469045.05619654494.27一年内到期的租赁负债（附注五、30）8011988.4213772036.6512201577.17一年内到期的长期应付款（附注五、31）3242292213.181405080058.883646977735.66
合计19733845115.1721680325390.0216150831711.91
27.其他流动负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
待转销项税1214032039.401221485419.781008056437.26
133中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
28.长期借款
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
信用借款8267683581.008142983113.958629611609.87
抵押借款5034266644.205634894503.828473117729.33
抵押且保证借款5992057911.806155148987.555717895859.20
保证借款2564707314.482767651628.365270047517.66
质押且保证借款678483569.81690064691.391293518487.08
质押借款67486799.27109942725.93504562038.16
质押且抵押且保证借款610956015.05575628818.17-
小计23215641835.6124076314469.1729888753241.30
减：一年内到期的长期借款（附注五、26）10582365238.9013824004249.4411871997904.81
合计12633276596.7110252310219.7318016755336.49于2025年4月30日，上述借款的年利率为2.27%至8.40%（2024年12月31日：2.27%至8.40%；2023年12月31日：1.60%至8.40%）。
134中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
29.应付债券
（1）应付债券
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
中交地产2021年公司债（一期）1120542384.911111879681.941111239290.35
中交地产2023年公司债（一期）-1035028586.671033608706.19
中交地产2024年中期票据（一期）1010164910.481034925961.04-
中交地产2023年中期票据（一期）-1030692979.391029480144.39
中交地产2023年中期票据（二期）-1028508591.031027184599.39
中交地产2023年中期票据（三期）1036330274.901023101659.691021775109.73
中交地产2024年中期票据（二期）1019473291.961009677394.56-中交地产2024年定向债务融资工具
（一期）1017409847.591007777912.70-
中交地产2023年公司债（二期）-721860616.31720934392.63
中交地产2023年公司债（三期）722032709.00712360750.37712899951.57
中交地产2024年中期票据（四期）605408595.20598642417.18-
中交地产2023年中期票据（四期）515521739.75508021313.11507368298.87中交地产2024年定向债务融资工具
（二期）505098259.44498992588.89-
中交地产2024年中期票据（三期）305261616.57301473421.21-
中交地产2023年公司债（四期）303605563.93300263233.95300407824.22
中交地产2022年中期票据（一期）--443561137.48
2025年第一期中期票据593948097.74--
2025年第二期中期票据（品种一）501029621.68--
2025年第二期中期票据（品种二）570952330.80--
2025年第三期中期票据（品种一）700240979.53--
2025年第三期中期票据（品种二）299866514.12--
2025年第一期定向债务融资工具1000408267.25--
中交地产2025年公司债（第一期）1007932178.16--
中交地产2025年公司债（第二期）701728987.05--
中交地产2025年公司债（第三期）699610356.62--
小计14236566526.6811923207108.047908459454.82
减：一年内到期的应付债券（附注五、26）5901175674.676437469045.05619654494.27
合计8335390852.015485738062.997288804960.55
135中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
29.应付债券（续）
（2）应付债券的具体情况
2025年4月30日
面值票面发行日期债券发行金额期初余额本期发行按面值计提利息折溢价摊销本期偿还期末余额是否利率期限违约
（%）
中交地产2021年公司债（一期）11亿元3.522021/8/24五年11亿元1111879681.94-11855031.17(3192328.20)-1120542384.91否
中交地产2023年公司债（一期）10亿元4.402023/3/13两年10亿元1035028586.67-8871934.5799478.761044000000.00-否
中交地产2023年中期票据（一期）10亿元4.072023/3/23两年10亿元1030692979.39-9426430.52316051.881040435461.79-否
中交地产2023年公司债（二期）7亿元4.272023/4/4两年7亿元721860616.31-7839999.92189383.77729890000.00-否
中交地产2023年中期票据（二期）10亿元4.092023/4/17两年10亿元1028508591.03-12068852.50322556.471040900000.00-否
中交地产2023年中期票据（三期）10亿元3.902023/5/24两年10亿元1023101659.69-12786885.25441729.96-1036330274.90否
中交地产2023年公司债（三期）7亿元4.082023/7/20两年7亿元712360750.37-9363934.43308024.20-722032709.00否
中交地产2023年中期票据（四期）5亿元4.482023/8/14三年5亿元508021313.11-7364383.56136043.08-515521739.75否
中交地产2023年公司债（四期）3亿元3.902023/12/14两年3亿元300263233.95-3511232.87(168902.89)-303605563.93否
中交地产2024年中期票据（一期）10亿元3.752024/1/11三年10亿元1034925961.04-12328767.12410182.3237500000.001010164910.48否
中交地产2024年中期票据（二期）10亿元2.842024/7/19三年10亿元1009677394.56-9336986.30458911.10-1019473291.96否中交地产2024年定向债务融资工具
（一期）10亿元2.802024/8/7三年10亿元1007777912.70-9205479.45426455.44-1017409847.59否
中交地产2024年中期票据（三期）3亿元3.702024/10/21三年3亿元301473421.21-3649315.07138880.29-305261616.57否中交地产2024年定向债务融资工具
（二期）5亿元3.582024/12/9三年5亿元498992588.89-5884931.51220739.04-505098259.44否
中交地产2024年中期票据（四期）6亿元3.392024/12/30三年6亿元598642417.18-6687123.2979054.73-605408595.20否
136中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
29.应付债券（续）
（2）应付债券的具体情况
2025年4月30日（续）
面值票面发行日期债券发行金额期初余额本期发行按面值计提利息折溢价摊销本期偿还期末余额是否利率期限违约
（%）
2025年第一期中期票据5.9亿元3.602025/1/13两年5.9亿元-590000000.006267540.99(2319443.25)-593948097.74否
2025年第二期中期票据（品种一）5亿元2.922025/3/21366天5亿元-500000000.001635519.13(605897.45)-501029621.68否
2025年第二期中期票据（品种二）5.7亿元3.602025/3/21两年5.7亿元-570000000.002304986.30(1352655.50)-570952330.80否
2025年第三期中期票据（品种一）7亿元2.792025/4/9366天7亿元-700000000.001173934.43(932954.90)-700240979.53否
2025年第三期中期票据（品种二）3亿元3.202025/4/9两年3亿元-300000000.00578630.13(712116.01)-299866514.12否
2025年第一期定向债务融资工具10亿元3.102025/4/11365天10亿元-1000000000.001528767.13(1120499.88)-1000408267.25否
中交地产2025年公司债（第一期）10亿元3.452025/1/13两年10亿元-1000000000.0010180327.87(2248149.71)-1007932178.16否
中交地产2025年公司债（第二期）7亿元3.702025/3/14两年7亿元-700000000.003396721.32(1667734.27)-701728987.05否
中交地产2025年公司债（第三期）7亿元3.492025/4/11两年7亿元-700000000.001338630.14(1728273.52)-699610356.62否否
合计11923207108.046060000000.00158586344.97(12501464.54)3892725461.7914236566526.68否
137中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
29.应付债券（续）
（2）应付债券的具体情况
2024年
面值票面发行日期债券发行金额年初余额本年发行按面值计提利息折溢价摊销本年偿还年末余额是否利率期限违约
（%）
中交地产2021年公司债（一期）11亿元3.522021/8/24五年11亿元1111239290.35-38618772.68741618.9138720000.001111879681.94否
中交地产2022年中期票据（一期）5亿元4.502022/10/28两年5亿元443561137.48-15410989.89827872.63459800000.00-否
中交地产2023年公司债（一期）10亿元4.402023/3/13两年10亿元1033608706.19-44000000.041419880.4444000000.001035028586.67否
中交地产2023年中期票据（一期）10亿元4.072023/3/23两年10亿元1029480144.39-40589100.721323734.2840700000.001030692979.39否
中交地产2023年公司债（二期）7亿元4.272023/4/4两年7亿元720934392.63-29890000.08926223.6029890000.00721860616.31否
中交地产2023年中期票据（二期）10亿元4.092023/4/17两年10亿元1027184599.39-40899999.961323991.6840900000.001028508591.03否
中交地产2023年中期票据（三期）10亿元3.902023/5/24两年10亿元1021775109.73-39000000.001326549.9639000000.001023101659.69否
中交地产2023年公司债（三期）7亿元4.082023/7/20两年7亿元712899951.57-28560000.00(539201.20)28560000.00712360750.37否
中交地产2023年中期票据（四期）5亿元4.482023/8/14三年5亿元507368298.87-22423307.16629707.0822400000.00508021313.11否
中交地产2023年公司债（四期）3亿元3.902023/12/14两年3亿元300407824.22-11696165.17(140755.44)11700000.00300263233.95否
中交地产2024年中期票据（一期）10亿元3.752024/1/11三年10亿元-1000000000.0036475409.92(1549448.88)-1034925961.04否
中交地产2024年中期票据（二期）10亿元2.842024/7/19三年10亿元-1000000000.0012916164.38(3238769.82)-1009677394.56否中交地产2024年定向债务融资工具
（一期）10亿元2.802024/8/7三年10亿元-1000000000.0011276712.34(3498799.64)-1007777912.70否
中交地产2024年中期票据（三期）3亿元3.702024/10/21三年3亿元-300000000.002189589.03(716167.82)-301473421.21否中交地产2024年定向债务融资工具
（二期）5亿元3.582024/12/9三年5亿元-500000000.001127945.21(2135356.32)-498992588.89否
中交地产2024年中期票据（四期）6亿元3.392024/12/30三年6亿元-600000000.00111452.06(1469034.88)-598642417.18否
合计7908459454.824400000000.00375185608.64(4767955.42)755670000.0011923207108.04
138中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
29.应付债券（续）
（2）应付债券的具体情况（续）
2023年
面值票面发行日期债券发行金额年初余额本年发行按面值计提利息折溢价摊销本年偿还年末余额是否利率期限违约
（%）中交地产股份有限公司2020年度第
二期债权融资计划7亿元5.502020/6/22三年7亿元709853451.30-16227662.018288886.69734370000.00-否
中交地产2020年公司债（一期）7亿元3.802020/8/5五年7亿元706881252.66-17232795.672485951.67726600000.00-否中交地产股份有限公司2020年度第
四期债权融资计划5亿元5.302020/9/25三年5亿元504441133.09-19874999.972625533.49526941666.55-否
乐山市商业银行定向债3.9亿元3.692021/2/2两年3.9亿元150724328.31-948750.00(408078.31)151265000.00-否
五矿-光大-中交第2期资产支持7.2亿元4.24
专项计划1.68亿元4.992021/3/30两年8.88亿元298742576.23-2625426.61599814.35301967817.19-否
中交地产2021年公司债（一期）11亿元3.522021/8/24五年11亿元1110382261.31-38720000.04857029.0038720000.001111239290.35否
中交地产2022年中期票据（一期）5亿元4.502022/10/28两年5亿元503231681.65-23005111.61(52704.96)82622950.82443561137.48否
中交地产2022年公司债（一期）3亿元5.902022/12/20两年3亿元299509070.50-17119672.131071257.37317700000.00-否
中交地产2023年公司债（一期）10亿元4.402023/3/13两年10亿元-1000000000.0035128065.39(1519359.20)-1033608706.19否
中交地产2023年中期票据（一期）10亿元4.072023/3/23两年10亿元-1000000000.0031051771.11(1571626.72)-1029480144.39否
中交地产2023年公司债（二期）7亿元4.272023/4/4两年7亿元-700000000.0022050000.00(1115607.37)-720934392.63否
中交地产2023年中期票据（二期）10亿元4.092023/4/17两年10亿元-1000000000.0028831147.54(1646548.15)-1027184599.39否
中交地产2023年中期票据（三期）10亿元3.902023/5/24两年10亿元-1000000000.0023549180.33(1774070.60)-1021775109.73否
中交地产2023年公司债（三期）7亿元4.082023/7/20两年7亿元-700000000.0012797377.05102574.52-712899951.57否
中交地产2023年中期票据（四期）5亿元4.482023/8/14三年5亿元-500000000.008507103.83(1138804.96)-507368298.87否
中交地产2023年公司债（四期）3亿元3.902023/12/14两年3亿元-300000000.00543442.62(135618.40)-300407824.22否
合计4283765755.056200000000.00298212505.916668628.422880187434.567908459454.82
139中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
30.租赁负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
房屋及建筑物13925924.7018805460.5734296052.98
运输工具--557414.43
小计13925924.7018805460.5734853467.41
减：一年内到期的租赁负债（附注五、26）8011988.4213772036.6512201577.17
合计5913936.285033423.9222651890.24
31.长期应付款
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付关联方款项20195414745.9920212959443.2120892531617.99
应付其他单位款项1234380168.941207745095.611358053223.69
其他6075865.615521184.905368084.03
小计21435870780.5421426225723.7222255952925.71
减：一年内到期的长期应付款（附注五、26）3242292213.181405080058.883646977735.66
合计18193578567.3620021145664.8418608975190.05
140中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
32.长期应付职工薪酬
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
其他长期福利521153.91521153.91521153.91
33.预计负债
2025年4月30日
期初余额本期减少期末余额
财务担保合同6681567.301963896.974717670.33
2024年
年初余额本年减少年末余额
财务担保合同10542078.433860511.136681567.30
2023年
年初余额本年增加本年减少年末余额
财务担保合同81998865.255390450.6576847237.4710542078.43
34.递延收益
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
未出资联合营企业投资亏损及联
合营企业未实现内部交易损益18599999.9935332760.8037810209.59
车库配套财政补贴2557019.862557019.872557019.88
科技项目立项经费500000.00500000.00-
合计21657019.8538389780.6740367229.47
141中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
35.其他非流动负债
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
待转销项税28726124.2111062819.86412023648.06
36.营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况截至2025年4月30日止四个月期间收入成本
主营业务11873785685.7711871215169.83
其他业务11705291.7211750876.12
合计11885490977.4911882966045.95
2024年
收入成本
主营业务17194422076.6016088158907.17
其他业务57270125.7737569456.18
合计17251692202.3716125728363.35
2023年
收入成本
主营业务32245678294.1128967311225.36
其他业务80808422.0549381934.39
合计32326486716.1629016693159.75
（2）营业收入分解信息截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
来自客户合同的收入11877355631.1517226016806.7132303697451.24
租金收入-经营租赁8135346.3425675395.6622789264.92
合计11885490977.4917251692202.3732326486716.16
142中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
36.营业收入和营业成本（续）
（2）营业收入分解信息（续）截至2025年4月30日2024年2023年报告分部止四个月期间商品类型
房地产开发11869896844.3517180912669.4532231026229.27
其他7458786.8045104137.2672671221.97
合计11877355631.1517226016806.7132303697451.24经营地区
中国境内11877355631.1517226016806.7132303697451.24商品转让的时间
在某一时点转让11869896844.3517180912669.4532231026229.27
在某一时段内转让7458786.8045104137.2672671221.97
合计11877355631.1517226016806.7132303697451.24
（3）营业成本分解信息截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
来自客户合同的成本11876086436.8916105723318.3028998450444.38
经营租赁成本6879609.0620005045.0518242715.37
合计11882966045.9516125728363.3529016693159.75
143中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
36.营业收入和营业成本（续）
（3）营业成本分解信息（续）截至2025年4月30日2024年2023年报告分部止四个月期间商品类型
房地产开发11865728242.1916073400539.4528933832107.41
其他10358194.7032322778.8564618336.97
合计11876086436.8916105723318.3028998450444.38经营地区
中国境内11876086436.8916105723318.3028998450444.38商品转让的时间
在某一时点转让11865728242.1916073400539.4528933832107.41
在某一时段内转让10358194.7032322778.8564618336.97
合计11876086436.8916105723318.3028998450444.38
144中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
36.营业收入和营业成本（续）
（4）履约义务
确认的收入来源于：
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
合同负债期/年初账面价值
房地产开发10954074586.467526226202.5521571152694.61
其他1179292.66-11721912.44
合计10955253879.127526226202.5521582874607.05
本公司与履约义务相关的信息如下：
本公司向客户销售房地产，销售合同在房地产预售时订立，本公司在房地产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，并在客户取得相关商品控制权时点确认销售收入的实现。交易价格的支付在房地产的控制权转移时到期。
本公司向客户提供咨询服务，该服务为一段时间内履行的履约义务。本公司在提供咨询服务的过程中确认收入。
本公司向客户提供房产租赁服务，在租赁期内按照合同约定确认租金收入。
于2025年4月30日、2024年12月31日以及2023年12月31日，本公司剩余履约义务主要与本公司商品房销售合同有关，商品房销售合同的剩余履约合同义务将随商品房销售进度转至收入。
145中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
37.税金及附加
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
土地增值税9564476.81386292331.87373067100.41
城市维护建设税2959075.7534451964.8828439049.23
教育费附加1288435.5814912001.3712379975.58
土地使用税4522845.2512671932.6413808198.07
房产税3129963.189878035.1011132174.46
地方教育费附加861402.419855350.208137083.73
其他3270744.2912755896.7221993572.97
合计25596943.27480817512.78468957154.45
38.销售费用
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
委托代销及其他销售服务费247039502.09432827293.61690332445.67
职工薪酬7711470.3652670365.7344110918.25
物业管理费7510130.75107592389.43128491274.13
广告宣传费14118894.7965937618.52161372506.11
展览费5042454.4136835014.6044908212.24
长期待摊费用摊销4876162.2414526281.2017984958.55
其他25653875.4028842817.1228692462.16
合计311952490.04739231780.211115892777.11
146中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
39.管理费用
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
职工薪酬55813564.39283589019.76289698350.78
咨询费9570687.4723789884.2118983296.57
使用权资产折旧费2201117.459118898.2711887975.36
差旅交通费2326817.9511019500.3512183317.08
信息化费用2393628.431352155.31159745.92
办公费2028443.909453583.4013209450.32
业务招待费2568663.4310754665.3412997285.73
物业管理费2031623.586336303.444741120.72
固定资产折旧费1643351.883967316.225038597.73
无形资产摊销1749583.9482996.43216093.82
长期待摊费用摊销366761.081088774.223303120.48
其他9618379.4824243216.0721690387.68
合计92312622.98384796313.02394108742.19
40.财务费用
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
借款及债券利息支出662090910.192144715117.953559083942.08
减：利息资本化金额160576562.68940370593.462685165798.29合同负债及租赁负债中含
融资成分利息152014855.37809183616.521305051325.08
减：利息资本化金额150010877.48748318769.051132849802.19
减：利息收入72279519.23241142378.46329253209.08
汇兑损益--(17.80)
手续费支出240217.66796930.951216400.54
其他支出2529409.3111244974.586611779.43
合计434008433.141036108899.03724694619.77
147中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
41.其他收益
截至2025年4月2024年2023年与资产/收益相关
30日止四个月
期间
工抵房债务重组4138628.0417486499.5626557969.86不适用
个人所得税手续费返还49817.51244832.66478893.80与收益相关
政府补助124225.8668428.81302095.60与收益相关
增值税加计扣除--99959.76与收益相关
合计4312671.4117799761.0327438919.02
42.投资收益
截至2025年2024年2023年
4月30日止
四个月期间权益法核算的长期股权投资因被投资单位损益变动
确认的投资收益/（损失）123907220.37(185682860.36)15599427.16
其他12000000.006300000.00-
合计135907220.37(179382860.36)15599427.16
43.信用减值损失
截至2025年4月302024年2023年日止四个月期间
应收账款坏账损失6070010.893832037.96(233389.37)
其他应收款坏账损失559695.46396428673.46222281556.28
长期应收款坏账损失46788.57141004259.1836372829.43
财务担保合同相关减值损失(1963896.97-)(3860511.13)(71456786.82)
合计4712597.95537404459.47186964209.52
148中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
五、财务报表主要项目注释（续）
44.资产减值损失
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
存货跌价损失-3495579975.791304466851.38
长期股权投资减值损失-78641489.6912770639.57
投资性房地产减值损失-12939337.63-
合计-3587160803.111317237490.95
45.营业外收入
截至2025年4月302024年2023年日止四个月期间
违约金收入3634833.0010127430.825614733.04
与日常活动无关的政府补助-555.67-
保险赔款收入-486669.17-
罚没利得750631.943589420.042414063.84
其他83818.40612631.51507114.68
合计4469283.3414816707.218535911.56
46.营业外支出
截至2025年4月302024年2023年日止四个月期间
罚没及滞纳金支出728981.185852456.888575734.91
诉讼损失16017191.01--
其他1945206.593922551.882680240.30
合计18691378.789775008.7611255975.21
149中交地产股份有限公司
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47.所得税费用
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
当期所得税费用205694956.32428226931.98732713517.32
递延所得税费用14149079.80198910667.96(78764852.11)
合计219844036.12627137599.94653948665.21
所得税费用与亏损总额的关系列示如下：
截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
亏损总额(740251091.67)(5798364170.95)(859783555.44)
按法定税率25%计算的所得
税费用(185062772.92)(1449591042.74)(214945888.86)
子公司适用不同税率的影响(21170.20)-(15314.03)
调整以前期间所得税的影响(2337161.23)1957925.0937521456.61归属于合营企业和联营企业
的损益(30976805.09)46420715.09(3899856.79)
非应税收入的影响-(13257409.11)(40410743.03)
不可抵扣的成本、费用和损
失的影响313643.311301005.702121463.75
本期/年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的
影响或可抵扣亏损的影响495743019.192614349031.04910852961.28
利用以前年度可抵扣亏损(57814716.94)(574042625.13)(37275413.72)
所得税费用219844036.12627137599.94653948665.21
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
六、合并范围的变更
1.其他原因的合并范围变动
截至2025年4月30日止四个月期间，本公司注销以下子公司：
公司名称持股比例
南京山语装饰有限公司原通过湖南修合地产实业有限责任公司持股59.90%
2024年，本公司投资设立以下子公司：
公司名称持股比例
合肥和璟房地产开发有限公司通过合肥中交房地产开发有限公司持股100.00%
2024年，本公司注销以下子公司：
公司名称持股比例
苏州华运地产有限公司原通过中交地产（苏州）有限公司持股51.00%
2023年，本公司投资设立以下子公司：
公司名称持股比例
成都朗璞置业有限公司通过重庆中交西北置业有限公司持股100.00%
厦门宏佑房地产开发有限公司通过华通置业有限公司持股51.00%
151中交地产股份有限公司
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七、在其他主体中的权益
1.模拟报表主要公司信息
（1）企业集团的构成
子公司名称主要经营地/业务性质直接持股间接持股取得方式
注册地比例（%）比例（%）
中交地产投资（上海）有限公司上海房地产开发100.00-反向购买
湖南修合地产实业有限责任公司长沙房地产开发55.0045.00反向购买
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司长沙房地产开发39.2040.80反向购买
中交地产（苏州）有限公司苏州房地产开发70.00-设立中房（天津）置业有限公司天津房地产开发51.00-设立
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（注1）重庆房地产开发40.00-设立
重庆中房嘉润房地产开发有限公司重庆房地产开发70.00-设立
重庆中交西南置业有限公司重庆房地产开发59.0012.00设立中交（宁波）置业有限公司宁波房地产开发70.00-设立
房地产开发、物同一控制下
华通置业有限公司北京业管理100.00-企业合并非同一控制下
苏州华投投资有限公司苏州股权投资93.00-企业合并非同一控制下
惠州中交地产开发有限公司惠州房地产开发51.00-企业合并
昆明中交金汇置业有限公司昆明股权投资52.00-设立
深圳中交房地产有限公司深圳房地产开发100.00-设立
中交美庐（杭州）置业有限公司杭州房地产开发100.00-设立
宁波中交美郡置业有限公司宁波房地产开发99.25-设立
粤东中交地产（惠州）有限公司惠州房地产开发99.50-设立
宁波中交美庐置业有限公司宁波房地产开发69.80-设立
重庆肃品房地产开发有限公司（注2）重庆房地产开发35.00-设立同一控制下
中交城市发展（山东）有限公司（注3）济南房地产开发20.00-企业合并中交（长沙）置业有限公司长沙房地产开发50.90-设立
昆明中交东盛房地产有限公司（注4）昆明房地产开发50.00-设立
合肥中交房地产开发有限公司合肥房地产开发100.00-设立
中交华创地产（苏州）有限公司苏州房地产开发60.00-设立
中交地产（郑州）有限公司郑州房地产开发100.00-设立
郑州祥悦房地产开发有限公司郑州房地产开发60.00-设立
重庆美宸房地产开发有限公司（注5）重庆房地产开发49.60-设立
昆明中交熙盛房地产有限公司昆明房地产开发62.00-设立
重庆中交云栖美庐置业有限公司重庆房地产开发99.50-设立
中交温州置业有限公司温州房地产开发70.00-设立
重庆中交西园雅集置业有限公司重庆房地产开发84.50-设立
中交贵州房地产有限公司（注6）贵州房地产开发35.00-设立
中交鑫盛贵安新区置业有限公司（注7）贵州房地产开发35.00-设立
西安沣河映象置业有限公司西安房地产开发100.00-设立中交（云南）房地产开发有限公司昆明房地产开发100.00-设立
武汉锦绣雅郡置业有限公司武汉房地产开发100.00-设立
重庆中交西北置业有限公司重庆房地产开发100.00-设立同一控制下
广西中交城市投资发展有限公司（注8）玉林房地产开发40.00-企业合并
中交雄安产业发展有限公司（注9）雄安房地产开发40.00-设立
河北雄安启晨置业有限公司雄安房地产开发70.00-设立非同一控制下
云南碧清房地产开发有限公司昆明房地产开发51.00-企业合并非同一控制下
怒江碧桂园房地产开发有限公司怒江房地产开发51.00-企业合并
广州广交置业有限公司广州房地产开发100.00-设立
长沙金拾通达房地产开发有限公司长沙房地产开发100.00-设立
152中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（1）企业集团的构成（续）
注1：本公司持有重庆中房嘉汇房地产开发有限公司40%的股权，与本公司同受中交房地产集团控制的关联方中房集团持有重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%的股权。根据本公司与中房集团的约定，中房集团在重庆中房嘉汇房地产开发有限公司股东会上就议案（除修改公司章程、增加或减少注册资本、公司分立或合并等事项）行使提案权和表决权时，与本公司派出的股东代表保持一致。
此外，根据重庆中房嘉汇房地产开发有限公司章程约定，其董事会成员共五名，本公司委派三人，董事会决议经二分之一董事会成员通过即可。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆中房嘉汇房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注2：本公司持有重庆肃品房地产开发有限公司35%的股权，重庆金科房地产开发有限公司和厦门大唐房地产集团有限公司分别持有重庆肃品房地产开发有限公司
35%和30%的股权。根据本公司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房
地产集团有限公司签订的合作开发协议，重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司同意本公司在股东会中享有51%的表决权。重庆肃品房地产开发有限公司股东会决议（除修改公司章程、增加或者减少注册资本、对外担保，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式）经代表二分之一以上表决权的股东通过。董事会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆肃品房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注3：本公司持有中交城市发展（山东）有限公司20%的股权，本公司的母公司中交房地产集团持有中交城市发展（山东）有限公司40%的股权。
中交城市发展（山东）有限公司股东会由股东按出资比例行使表决权，股东会决议经全体股东一致表决同意通过；董事会成员共五名中交房地产集团委派两人，本公司委派一人。董事会决议须经全体董事二分之一以上表决通过。由于中交城市发展（山东）有限公司股东会仅就特殊事项进行决议，中交城市发展（山东）有限公司的日常经营决策权下放至董事会。根据本公司与中交房地产集团的约定，中交房地产集团在中交城市发展（山东）有限公司股东会及董事会上就议案行使提案权和表决权时，以本公司的投票意愿为表达，与本公司派出的股东代表或董事代表保持一致。因此，本公司可通过控制董事会，从而控制中交城市发展（山东）有限公司全部的生产、经营、投融资活动，进而改变自身的可变回报。在日常经营中，本公司主导项目开发（操盘）。因此本公司拥有对中交城市发展（山东）有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
153中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（1）企业集团的构成（续）
注4：本公司持有昆明中交东盛房地产有限公司50%的股权，云南碧桂园房地产开发有限公司和昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）分别持有昆明中交东
盛房地产有限公司49%和1%的股权。
根据昆明中交东盛房地产有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派三人，云南碧桂园房地产开发有限公司委派二人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。本公司与昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）签署一致行动人协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或其委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对昆明中交东盛房地产有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注5：本公司持有重庆美宸房地产开发有限公司49.6%的股权，重庆市金科宸居置业有限公司与重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）分别持有其49.9%以
及0.5%的股权。根据重庆美宸房地产开发有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过。董事会共三人，本公司委派二人，董事会决议经全体董事过半数通过生效。本公司与重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）签署协议，约定存续期内各方行使股东权利、董事权利、开展日常经营活动时采取一致行动；无法达成一致意见时，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆美宸房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注6：本公司与同受中交集团控制的关联方中交西南投资发展有限公司（以下简称“西南投资”）、中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中
交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建”）、中交第四航务工程勘察设计院有
限公司及中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“市政西南院”）共
同出资设立中交贵州房地产有限公司，持股比例分别为35%、6%、25%、15%、
9%、5%及5%。本公司与西南投资、中交路建及市政西南院签订股东协议，约
定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交贵州房地产有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
154中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（1）企业集团的构成（续）
注7：本公司与同受中交集团控制的关联方西南投资、中交路建、中交建筑集团有限公司及中交第二公路工程局有限公司共同出资设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司，持股比例分别为35%、8%、24%、18%及15%。本公司与西南投资及中交路建签订股东协议，约定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交鑫盛贵安新区置业有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注8：本公司持有广西中交城市投资发展有限公司40%的股权，中交城市投资控股有限公司和中交一航局城市投资发展（天津）有限公司分别持有广西中交城市投
资发展有限公司30%的股权。根据广西中交城市投资发展有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。本公司与中交一航局城市投资发展（天津）有限公司签署协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提
案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对广西中交城市投资发展有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
注9：本公司与同受中交集团控制的关联方中交投资有限公司和中交雄安投资有限公
司共同出资设立中交雄安产业发展有限公司，持股比例分别为40%、40%及
20%。本公司与中交投资有限公司和中交雄安投资有限公司签订一致行动协议书，约定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。
因此，本公司管理层认为，本公司拥有对中交雄安产业发展有限公司的控制权，相应将其纳入本公司合并范围。
155中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（2）存在重要少数股东权益的子公司截至2025年4月30日止四个月期间少数股东持股归属少数股东期末累计少数比例（%）损益股东权益
中交雄安产业发展有限公司60.002323005.121855982571.09
中交鑫盛贵安新区置业有限公司65.00(3060659.29)1326014127.54
中交红桥（天津）房地产开发有限公司30.05(1472969.51)1008815570.87
中交润致（北京）置业有限公司49.00(321839.05)962372918.01
2024年
少数股东持股归属少数股东年末累计少数比例（%）损益股东权益
中交雄安产业发展有限公司60.0021842590.851853659565.97
中交鑫盛贵安新区置业有限公司65.00(322290086.32)1329074786.83
中交红桥（天津）房地产开发有限公司30.05(44280008.66)1010288540.38
中交润致（北京）置业有限公司49.00(16023133.65)962694757.06
2023年
少数股东持股归属少数股东向少数股东年末累计少数比例（%）损益支付股利股东权益
中交雄安产业发展有限公司60.002037752.82-1831816975.12
中交鑫盛贵安新区置业有限公司65.00(10657685.75)-1651610310.29
中交红桥（天津）房地产开发有限公司30.05(7288444.83)-1054568549.04
中交润致（北京）置业有限公司49.0015090598.27-978717890.71
156中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（3）存在重要少数股东权益的子公司的主要财务信息
下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额：
2025年4月30日
子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
中交雄安产业发展有限公司10786116677.211545228.4210787661905.633142045441.194552312179.297694357620.48
中交鑫盛贵安新区置业有限公司2887080033.31146822.992887226856.30349827526.03497000000.00846827526.03
中交红桥（天津）房地产开发有限公司4115925327.6442365219.714158290547.35801167183.41-801167183.41
中交润致（北京）置业有限公司131246373.401935124760.162066371133.56102344770.27-102344770.27
2024年12月31日
子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
中交雄安产业发展有限公司10575586395.321780887.4010577367282.725391704578.862096230093.917487934672.77
中交鑫盛贵安新区置业有限公司2944231873.51217516.562944449390.07389341353.20510000000.00899341353.20
中交红桥（天津）房地产开发有限公司4304101067.1439899322.064344000389.20981975296.43-981975296.43
中交润致（北京）置业有限公司128949767.771966125533.002095075300.77130392123.09-130392123.09
157中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（3）存在重要少数股东权益的子公司的主要财务信息（续）
下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额：（续）
2023年12月31日
子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
中交雄安产业发展有限公司8767871908.1811298367.808779170275.982469054312.833257087671.295726141984.12
中交鑫盛贵安新区置业有限公司3308068527.5024997298.523333065826.02792126887.01-792126887.01
中交红桥（天津）房地产开发有限公司5784794661.3851463070.605836257731.981815004398.52511873802.532326878201.05
中交润致（北京）置业有限公司2326822036.70130411.462326952448.16329568997.73-329568997.73截至2025年4月30日止四个月期间
子公司名称营业收入净利润/（亏损）综合收益/（亏损）总额经营活动现金流量
中交雄安产业发展有限公司2405359.163871675.203871675.20(152435637.17)
中交鑫盛贵安新区置业有限公司70760453.85(4708706.60)(4708706.60)(32617971.74)
中交红桥（天津）房地产开发有限公司8304036.69(4901728.83)(4901728.83)23767996.16
中交润致（北京）置业有限公司-(656814.39)(656814.39)(32080591.42)
158中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
1.模拟报表主要公司信息（续）
（3）存在重要少数股东权益的子公司的主要财务信息（续）
下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额：（续）
2024年
子公司名称营业收入净利润/（亏损）综合收益/（亏损）总额经营活动现金流量
中交雄安产业发展有限公司12100435.3436404318.0936404318.09(1340478653.73)
中交鑫盛贵安新区置业有限公司20960279.97(495830902.14)(495830902.14)(202679536.53)
中交红桥（天津）房地产开发有限公司1483299401.10(147354438.16)(147354438.16)126434981.30
中交润致（北京）置业有限公司22916390.40(32700272.75)(32700272.75)(181369218.73)
2023年
子公司名称营业收入净利润/（亏损）综合收益/（亏损）总额经营活动现金流量
中交雄安产业发展有限公司-3396254.703396254.70(879999499.31)
中交鑫盛贵安新区置业有限公司150701669.84(16396439.62)(16396439.62)(147977756.58)
中交红桥（天津）房地产开发有限公司-(24254392.10)(24254392.10)587076678.87
中交润致（北京）置业有限公司236439572.7530797139.3230797139.32(525055187.17)
159中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
主要经营地业务性质持股比例（%）会计处理及注册地直接间接合营企业
常熟中南香缇苑房地产有限公司常熟房地产开发-33.30权益法
杭州康欣置业有限公司杭州房地产开发50.00-权益法
长沙金地金泰置业有限公司长沙房地产开发48.51-权益法
佛山中交房地产开发有限公司佛山房地产开发47.37-权益法
佛山香颂置业有限公司佛山房地产开发47.37-权益法
中交富力（北京）置业有限公司北京房地产开发50.00-权益法
中交城市更新（深圳）有限公司深圳房地产开发-30.00权益法
成都中交花源美庐置业有限公司成都房地产开发50.00-权益法
中交立达（天津）房地产开发有限公司天津房地产开发-40.00权益法
温州中交梁辉置业有限公司温州房地产开发-25.00权益法
中交富力和美（北京）置业有限公司北京房地产开发-49.90权益法
中交房地产（山东）有限公司青岛房地产开发-50.00权益法
厦门中泓房地产有限公司厦门房地产开发-48.99权益法
杭州滨仁企业管理有限公司杭州企业管理-35.00权益法
杭州缤祝企业管理有限公司杭州企业管理-35.00权益法
重庆沙今企业管理咨询有限公司重庆房地产开发-33.00权益法
重庆沙琼企业管理咨询有限公司重庆房地产开发-33.00权益法联营企业
中交地产舟山有限公司舟山房地产开发-34.00权益法
首铸二号（东莞）房地产有限公司（注1）东莞房地产开发-9.25权益法
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司东莞房地产开发-39.60权益法
四川雅恒房地产开发有限公司成都房地产开发33.00-权益法
厦门润悦雅颂房地产有限公司厦门房地产开发33.93-权益法
北京毓秀置业有限公司北京房地产开发-20.00权益法
苏州金阖诚置业有限公司苏州房地产开发-49.00权益法
郑州滨悦房地产开发有限公司郑州房地产开发40.00-权益法
武汉楚祺房地产开发有限公司武汉房地产开发-49.00权益法
重庆葆和房地产开发有限公司重庆房地产开发-48.97权益法
成都睿迩城市建设开发有限公司成都房地产开发-34.98权益法
郑州展腾置业有限公司郑州房地产开发-33.00权益法
金华雅郡置业有限公司金华房地产开发-48.93权益法
北京铭海置业有限公司（注2）北京房地产开发-10.00权益法
中龙智慧科技服务（深圳）有限公司深圳物业管理-49.00权益法
厦门悦盈企业咨询有限公司厦门企业管理-32.00权益法
合肥金中京湖房地产开发有限公司合肥房地产开发49.00-权益法
金华鼎辉装饰有限公司金华装饰服务-48.93权益法
合肥和冉房地产开发有限公司合肥房地产开发-33.00权益法
合肥和宸房地产开发有限公司合肥房地产开发-33.00权益法
160中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（1）重要的合营企业或联营企业（续）
注1：本公司之子公司深圳中交房地产有限公司2018年参与投资设立首铸二号（东莞）
房地产有限公司，持股比例为9.25%，深圳中交房地产有限公司与持股首铸二号（东莞）房地产有限公司5%的股东本公司关联方中交鼎信股权投资管理有限公司（以下简称“中交鼎信”）及持股0.75%的股东中致（深圳）咨询管理有限公
司签订股东一致行动人协议，在行使股东和董事权利开展日常经营管理活动时保持一致，如三方出现分歧，由持股多数决定，三方共同在该项目公司委派一位董事，本公司对首铸二号（东莞）房地产有限公司经营管理能够产生重大影响。
注2：本公司之子公司华通置业有限公司2021年参与投资设立北京铭海置业有限公司，持股比例为10%。根据北京铭海置业有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，董事会共五人，华通置业有限公司委派一人，董事会决议经全体董事过半数通过生效。本公司对北京铭海置业有限公司经营管理能够产生重大影响。
161中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要合营企业的主要财务信息
下表列示了厦门中泓房地产有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产408894978.161199519875.571051554457.49
非流动资产769513354.7318709.54796641897.41
资产合计1178408332.891199538585.111848196354.90
流动负债145836177.53165664484.45392739823.03
非流动负债--468200000.00
负债合计145836177.53165664484.45860939823.03
所有者权益1032572155.361033874100.66987256531.87
按持股比例计算的净资产份额505857098.91506494921.91483656974.96
调整事项：
评估增值14206567.1114206567.1235987051.38
未实现内部交易--(3621280.63)
长期股权投资计提减值(38967534.15)(38967534.15)-
其他--(1646962.53)
对合营企业权益投资的账面价值481096131.87481733954.88514375783.18截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入35417878.92714117210.114832738864.65净（亏损）/利润(1301945.31)57367738.15239880870.54综合（亏损）/收益总额(1301945.31)57367738.15239880870.54
评估增值结转-(21780484.26)(373366580.73)
本期/年收到的来自合营企业的
股利---
162中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了重庆葆和房地产开发有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产1557795225.741797350338.232308594584.84
非流动资产51253431.1851270427.393333066.53
资产合计1609048656.921848620765.622311927651.37
流动负债410472085.24428979076.70485065624.85
非流动负债526400000.00746400000.001009800000.00
负债合计936872085.241175379076.701494865624.85
所有者权益672176571.68673241688.92817062026.52
按持股比例计算的净资产份额329164867.15329686455.06400115274.39
调整事项：
长期股权投资计提减值(12770639.57)(12770639.57)(12770639.57)
未实现内部交易(452861.38)(452861.38)-
其他(1260.49)-19138.28
对联营企业权益投资的账面价值315940105.71316462954.11387363773.10截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入-558889635.78-
净亏损(1067691.24)(143942861.59)(6374683.49)
综合亏损总额(1067691.24)(143942861.59)(6374683.49)
本期/年收到的来自联营企业的
股利---
163中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了北京毓秀置业有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产2587856794.592649746822.322775759873.17
非流动资产13625.842606970.7265796054.25
资产合计2587870420.432652353793.042841555927.42
流动负债80603700.16145009347.95338212493.18
非流动负债---
负债合计80603700.16145009347.95338212493.18
所有者权益2507266720.272507344445.092503343434.24
按持股比例计算的净资产份额501453344.05501468889.02500668686.85
对联营企业权益投资的账面价值501453344.05501468889.02500668686.85截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入1372401.83127432217.357601043423.10净（亏损）/利润(77724.82)4001010.85573471715.12综合（亏损）/收益总额(77724.82)4001010.85573471715.12
本期/年收到的来自联营企业的
股利---
164中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了厦门悦盈企业咨询有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产6481150312.817663395514.8115969165430.61
非流动资产76034864.16127545821.33251443122.75
资产合计6557185176.977790941336.1416220608553.36
流动负债842136827.221564014285.338786235340.76
非流动负债381774902.10892465154.972620800000.00
负债合计1223911729.322456479440.3011407035340.76
少数股东权益2133787706.712134259615.951925905061.34
归属于母公司所有者权益3199485740.943200202279.892887668151.26
按持股比例计算的净资产份额1023835437.111024064729.56924053808.40
调整事项：
未实现内部交易(752798.97)(752798.97)(591331.24)
对联营企业权益投资的账面价值1023082638.141023311930.59923462477.16截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入1371963040.209495142755.18(1763.28)净（亏损）/利润(716538.92)307101516.52(34145423.82)综合（亏损）/收益总额(716538.92)307101516.52(34145423.82)
本期/年收到的来自联营企业的
股利---
165中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了合肥金中京湖房地产开发有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产944089334.691155998418.612755754504.17
非流动资产100028733.2039473.879054977.86
资产合计1044118067.891156037892.482764809482.03
流动负债306431225.09403423973.392047562259.48
非流动负债--31500000.00
负债合计306431225.09403423973.392079062259.48
所有者权益737686842.80752613919.09685747222.55
按持股比例计算的净资产份额361466552.97368780820.35336016139.05
调整事项：
其他--3087640.28
对联营企业权益投资的账面价值361466552.97368780820.35339103779.33截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入108569683.362047755190.38-
净利润/（亏损）(14927076.29)60565389.80(12118602.20)
综合收益/（亏损）总额(14927076.29)60565389.80(12118602.20)
本期/年收到的来自联营企业的
股利---
166中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了郑州展腾置业有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产3329657396.924381223641.533986368671.38
非流动资产4597.3017850464.2118171767.52
资产合计3329661994.224399074105.744004540438.90
流动负债2295614473.513452611745.902819037326.99
非流动负债8512610.75-240000000.00
负债合计2304127084.263452611745.903059037326.99
所有者权益1025534909.96946462359.84945503111.91
按持股比例计算的净资产份额338426520.29312332578.75312016026.93
调整事项：
其他--141866.18
对联营企业权益投资的账面价值338426520.29312332578.75312157893.11截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入1152115733.0397633996.48-
净利润/（亏损）79072550.12529350.42(17845925.15)
综合收益/（亏损）总额79072550.12529350.42(17845925.15)
本期/年收到的来自联营企业的
股利---
167中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（2）重要联营企业的主要财务信息（续）
下表列示了合肥和宸房地产开发有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
流动资产868016593.24913589776.892813885866.27
非流动资产57416.00150309.8065222646.25
资产合计868074009.24913740086.692879108512.52
流动负债81056214.64127000973.492248562465.74
非流动负债---
负债合计81056214.64127000973.492248562465.74
所有者权益787017794.60786739113.20630546046.78
按持股比例计算的净资产份额259715872.22259623907.36208080195.44
对联营企业权益投资的账面价值259715872.22259623907.36208080195.44截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年营业收入-2071421672.76-
净利润278681.40156193066.421609780.69
综合收益总额278681.40156193066.421609780.69
本期/年收到的来自联营企业的股
利---
168中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
七、在其他主体中的权益（续）
2.在合营企业和联营企业中的权益（续）
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
下表列示了对本公司不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：
截至2025年4月30日止四个月期间2024年2023年合营企业
投资账面价值合计509813769.34524626250.64697283317.29下列各项按持股比例计算的合计数
净亏损(14812481.29)(158539031.35)(648194.44)
综合亏损总额(14812481.29)(158539031.35)(648194.44)联营企业
投资账面价值合计723328842.01832227731.341288812910.42下列各项按持股比例计算的合计数
净利润/（亏损）总额87788049.86(144613810.05)(42846195.13)
综合收益/（亏损）总额87788049.86(144613810.05)(42846195.13)
八、关联方关系及其交易
1.母公司
母公司名称注册地业务性质对本公司对本公司注册资本
持股比例（%）表决权比例（%）人民币万元
中交房地产集团北京市房地产开发52.1652.161500000本公司的最终控制方为中交集团。
2.模拟报表主要公司
本模拟报表主要公司信息详见附注七、1。
3.合营企业与联营企业
本公司的合营企业和联营企业详见附注七、2。
169中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
4.其他关联方
关联方名称关联方关系中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制中交建筑集团有限公司同受中交集团控制中交建筑集团第三工程有限公司同受中交集团控制中交一公局集团有限公司同受中交集团控制中交一公局第四工程有限公司同受中交集团控制中交一公局第七工程有限公司同受中交集团控制
中交一公局（郑州）投资建设有限公司同受中交集团控制
中交第二公路工程局有限公司同受中交集团控制中交二公局西南建设发展有限公司同受中交集团控制中交一航局第二工程有限公司同受中交集团控制中交一航局西南工程有限公司同受中交集团控制中交二航局建筑工程有限公司同受中交集团控制中交四航局第六工程有限公司同受中交集团控制
中交第一航务工程局有限公司同受中交集团控制
中交第二航务工程局有限公司同受中交集团控制
中交第二航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制
中交第三航务工程局有限公司同受中交集团控制
中交第三航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制
中交第四航务工程局有限公司同受中交集团控制
中交第四航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制中交广航局第五工程有限公司同受中交集团控制中交公路规划设计院有限公司同受中交集团控制
中交公规土木大数据信息技术（北京）有限公司同受中交集团控制民航机场建设工程有限公司同受中交集团控制中交路建同受中交集团控制
中交滨江（上海）建设管理有限公司同受中交集团控制中交路桥华南工程有限公司同受中交集团控制中交机电工程局有限公司同受中交集团控制中交瑞通建筑工程有限公司同受中交集团控制中交雄安城市建设发展有限公司同受中交集团控制中交石油天然气管道工程有限公司同受中交集团控制
中交园林（山东）有限公司同受中交集团控制北京林大林业科技股份有限公司同受中交集团控制武汉中交交通工程有限责任公司同受中交集团控制中交城市能源研究设计院有限公司同受中交集团控制湖北中交咸通高速公路有限公司同受中交集团控制中交（厦门）电子商务有限公司同受中交集团控制
170中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
4.其他关联方（续）
关联方名称关联方关系中交财务有限公司同受中交集团控制中交资产管理有限公司同受中交集团控制北京瑞拓电子技术发展有限公司同受中交集团控制北京碧水源科技股份有限公司同受中交集团控制中国交通信息科技集团有限公司同受中交集团控制中交鼎信同受中交集团控制市政西南院同受中交集团控制中交投资有限公司同受中交集团控制中交雄安投资有限公司同受中交集团控制中国市政工程西南设计研究总院有限公司同受中交集团控制三亚中交瀚星投资有限公司同受中交集团控制中国路桥工程有限责任公司同受中交集团控制及子公司的其他股东
中交第三公路工程局有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东中交昆明建设发展有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东
中交一航局城市投资发展（天津）有限公司同受中交集团控制及子公司的其他股东西南投资同受中交集团控制及子公司的其他股东浙江绿城建筑幕墙工程有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城联合设计有限公司同受中交房地产集团控制绿城建筑科技集团有限公司同受中交房地产集团控制绿城房屋科技有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城房屋服务系统有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿创新拓建筑规划设计有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城匠心建筑设计有限公司同受中交房地产集团控制浙江绿城未来数智科技有限公司同受中交房地产集团控制大连致欣置业有限公司同受中交房地产集团控制北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司同受中交房地产集团控制天津思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制青岛思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制深圳思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制武汉思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制苏州思源房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制长沙世远房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制重庆世远房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制北京凯帝克房地产有限责任公司同受中交房地产集团控制北京新房通科技有限公司同受中交房地产集团控制
171中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
4.其他关联方（续）
关联方名称关联方关系广西鹿鸣置业管理有限公司同受中交房地产集团控制北京一二零一印刷有限公司同受中交房地产集团控制中交物业有限公司同受中交房地产集团控制中交地产宜兴有限公司同受中交房地产集团控制中交（巴中）投资发展有限公司同受中交房地产集团控制中交广州港口物业有限公司同受中交房地产集团控制海南中都置业管理有限公司同受中交房地产集团控制天津港湾置业有限公司同受中交房地产集团控制盘锦中房京昊房地产开发有限公司同受中交房地产集团控制
中交地产（天津）有限公司同受中交房地产集团控制
中交地产（呼和浩特）有限公司同受中交房地产集团控制中交中桥物业管理有限公司同受中交房地产集团控制北京中交万方物业管理有限公司同受中交房地产集团控制中房（天津）房地产开发有限公司同受中交房地产集团控制西安中交金尧房地产开发有限公司同受中交房地产集团控制中交（青岛）城镇化建设投资有限公司同受中交房地产集团控制北京思源兴业商业运营管理有限公司同受中交房地产集团控制中房集团湖南建设发展有限公司同受中交房地产集团控制山西思源兴业房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制江苏山姆置业有限公司同受中交房地产集团控制哈尔滨南兴房地产开发有限责任公司同受中交房地产集团控制中交陕西西筑商业管理有限公司同受中交房地产集团控制上海八一精密机械有限公司同受中交房地产集团控制北京中房兴润商贸有限公司同受中交房地产集团控制中交成都建设发展有限公司同受中交房地产集团控制中天房地产有限公司同受中交房地产集团控制中房资产管理有限责任公司同受中交房地产集团控制沈阳裕宁房产开发有限公司同受中交房地产集团控制北京好友世界商场有限责任公司同受中交房地产集团控制中交（安徽）投资发展有限公司同受中交房地产集团控制北京中房智宝科技有限公司同受中交房地产集团控制北京北工出租汽车有限公司同受中交房地产集团控制北京思源兴业咨询顾问有限公司同受中交房地产集团控制天津嘉轩置业有限公司同受中交房地产集团控制中国智宝投资有限公司同受中交房地产集团控制中房（山东）城市开发投资有限公司同受中交房地产集团控制
中交文化旅游（贡山）有限公司同受中交房地产集团控制
172中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
4.其他关联方（续）
关联方名称关联方关系中交健康养老产业集团有限公司同受中交房地产集团控制上海世远房地产咨询有限公司同受中交房地产集团控制成都思源房地产经纪有限公司同受中交房地产集团控制中交物业服务集团有限公司同受中交房地产集团控制
中交物业服务（北京）有限公司同受中交房地产集团控制
中交物业服务（广州）有限公司同受中交房地产集团控制
中交物业服务（海南）有限公司同受中交房地产集团控制
中交物业服务（重庆）有限公司同受中交房地产集团控制中交城市运营管理有限公司同受中交房地产集团控制重庆锦颂物业服务有限公司同受中交房地产集团控制中交房地产管理集团有限公司同受中交房地产集团控制中交石家庄房地产开发有限公司同受中交房地产集团控制中交地产产业发展有限公司同受中交房地产集团控制上海远通置业有限公司同受中交房地产集团控制长沙瑞季酒店管理有限公司同受中交房地产集团控制广州中睿置业有限公司同受中交房地产集团控制中房集团同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东苏州金鸿悦房地产开发有限公司子公司的其他股东武汉德禄房地产开发有限公司子公司的其他股东济南市中控股集团有限公司子公司的其他股东
金广文旅产业发展（山东）有限公司子公司的其他股东北京茂康企业管理有限公司子公司的其他股东厦门大唐房地产集团有限公司子公司的其他股东重庆金科房地产开发有限公司子公司的其他股东重庆市金科宸居置业有限公司子公司的其他股东金地（集团）股份有限公司子公司的其他股东北京金地致远企业管理咨询有限公司子公司的其他股东中建七局地产集团有限公司子公司的其他股东江苏保利宁晟房地产开发有限公司子公司的其他股东中交云南建设投资发展有限公司子公司的其他股东常州路劲房地产开发有限公司子公司的其他股东福州中梁耀房地产开发有限公司子公司的其他股东青岛城投新城开发建设有限公司子公司的其他股东青岛嘉宏德顺置业有限公司子公司的其他股东云南碧桂园房地产开发有限公司子公司的其他股东越秀（武汉）实业投资有限公司子公司的其他股东
173中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
4.其他关联方（续）
关联方名称关联方关系苏州隽泽房地产开发有限公司子公司的其他股东国投泰康信托有限公司子公司的其他股东常熟市城市经营投资有限公司子公司的其他股东厦门益悦置业有限公司子公司的其他股东华润置地控股有限公司子公司其他股东的控股股东建发房地产集团有限公司子公司其他股东的控股股东北京路劲隽御房地产开发有限公司子公司其他股东的控股股东上海容承企业管理有限公司子公司其他股东的控股股东广州市城市建设开发有限公司子公司其他股东的控股股东深圳市卓越商业管理有限公司子公司其他股东的控股股东保利发展控股集团股份有限公司子公司其他股东的控股股东中建七局第一建筑有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制
华润置地（北京）股份有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制苏州隽御地产有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制南京隽耀房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制安宁金域华辉房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制深圳碧盛发展有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制重庆唐美房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制北京金地兴晟科技有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制与对子公司施加重大影响的股东受同一控制厦门兆厦弘汇投资有限公司及子公司的其他股东台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司重庆铭勤房地产开发有限公司合营公司的子公司重庆铭秉房地产开发有限公司合营公司的子公司厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司联营公司的子公司武汉嘉秀房地产开发有限公司联营公司的子公司叶瑞佳本公司关键管理人员及其家庭成员重庆渝富资本运营集团有限公司本公司的第二大股东
174中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易
本公司向关联方销售商品和提供服务及关联方向本公司提供服务的价格以一般商业条款作为定价基础。关联方股权转让以销售商品和转让标的公允价值作为对价依据。拆入资金和拆出资金参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。
（1）向关联方销售商品或提供劳务关联方关联交易内容截至2025年4月302024年度2023年度日止四个月期间
中交房地产集团代建服务等944959.894582459.426363679.24
济南市中控股集团有限公司房产销售-3921498319.401351547263.86
中交一航局西南工程有限公司房产销售-50201124.77-
中交物业有限公司物业服务等-27470164.885460848.81
厦门保润房地产开发有限公司咨询服务等-18668131.328056192.48
中交一公局集团有限公司违约金收入-468566.12-
三亚中交瀚星投资有限公司物业服务等-382378.70-
中交滨江（上海）建设管理有限
公司物业服务--699227.66
销售商品/
其它小额提供劳务-12672915.4123082243.65
175中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（2）自关联方购买商品或接受服务关联方关联交易内容截至2025年4月302024年度2023年度日止四个月期间
中交一公局集团有限公司接受建造劳务101711842.53601807930.91710076087.43
中交建筑集团有限公司接受建造劳务87014263.57565990052.631278478565.29
中交第二航务工程局有限公司接受建造劳务39418247.35142165727.05463598831.97
厦门益悦置业有限公司咨询服务31917676.4232516469.548773803.32
中交第三公路工程局有限公司接受建造劳务25666478.30192070005.95339694758.40
民航机场建设工程有限公司接受建造劳务15662924.48502489850.17485763723.08
中交第四航务工程局有限公司接受建造劳务14792751.9487820041.79298609810.26
中交瑞通建筑工程有限公司接受建造劳务6665942.85225276606.11285186676.66
中交第二公路工程局有限公司接受建造劳务6595665.34193585899.79247866985.10天津思源兴业房地产经纪有限
公司销售代理1699403.5820889951.7210840505.70
中交一公局第七工程有限公司接受建造劳务1348129.10-73014689.87
中交第一航务工程局有限公司接受建造劳务-315667676.59219221955.02
中交二航局建筑工程有限公司接受建造劳务--41546572.15
购买商品/接受
其他小额劳务1753929.4931396418.5093052255.73
176中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（3）租赁本公司作为出租人承租方名称关联交易内容截至2025年4月30日2024年度2023年度止四个月期间
长沙瑞季酒店管理有限公司办公室租赁收入733944.962641237.822598642.20
中交一公局集团有限公司办公室租赁收入126146.79210244.65-
中天房地产有限公司办公室租赁收入-606697.04-
中交集团办公室租赁收入-161042.20-
中交第四航务工程勘察设计院有限公司办公室租赁收入-102758.93-
中交二公局西南建设发展有限公司办公室租赁收入-95946.15-
中交广航局第五工程有限公司办公室租赁收入-33867.87-
中交第三航务工程局有限公司办公室租赁收入-33867.87-
中交路桥华南工程有限公司办公室租赁收入-33867.87-
中交健康养老产业集团有限公司办公室租赁收入--431446.74本公司作为承租人出租方名称关联交易内容截至2025年4月302024年度2023年度日止四个月期间
上海远通置业有限公司办公室租赁1106182.354275118.064272556.36
中交地产舟山有限公司办公室租赁91358.84274076.52284912.61
中交第四航务工程局有限公司办公室租赁-830540.971023013.45
中交资产管理有限公司办公室租赁-430286.48773747.65
中交一公局（郑州）投资建设有限公司展厅租赁--6357.80
177中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（4）向关联方提供担保截至2025年4月30日止四个月期间提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕佛山中交房地产开发有限公司（注1）560660000.002018/9/212028/5/28至2029/4/28否佛山香颂置业有限公司
中交地产股份（注1）436590000.002018/9/212028/4/20至2029/1/20否有限公司武汉嘉秀房地产开发
有限公司（注2）73500000.002022/12/222029/5/10否
厦门保润房地产开发28416000.002022/12/192029/7/11否
有限公司（注3）53760000.002024/9/232029/7/3否
合计1152926000.00
注1：佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山中交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。
佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山香颂置业有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。
上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。
注2：武汉嘉秀房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
注3：厦门保润房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
178中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（4）向关联方提供担保（续）
2024年
提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕佛山中交房地产开发有限公司（注1）560660000.002018/9/212028/5/28至2029/4/28否佛山香颂置业有限公司（注1）436590000.002018/9/212028/4/20至2029/1/20否武汉嘉秀房地产开发
有限公司（注2）147000000.002022/12/222029/5/10否
45596430.002022/12/162040/4/26否
中交地产股份4617360.002024/1/252040/4/26否
有限公司8080380.002024/7/22040/4/26否
成都金牛区幸福汇轨道城市3232152.002024/7/252040/4/26否
发展有限公司2770416.002024/8/262040/4/26否
2770416.002024/9/242040/4/26否
1616076.002024/10/232040/4/26否
10389060.002024/12/182040/4/26否
厦门保润房地产开发122880000.002022/12/192029/7/11否
有限公司（注3）59520000.002024/9/232029/7/3否
合计1405722290.00
注1：佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山中交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。
佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山香颂置业有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。
上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。
注2：武汉嘉秀房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
注3：厦门保润房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
179中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（4）向关联方提供担保（续）
2023年
提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕佛山中交房地产开发有限公司（注1）560660000.002018/9/212026/5/28至2028/4/28否佛山香颂置业有限公司（注1）436590000.002018/9/212026/4/20至2028/1/20否
厦门中泓房地产有限80172000.002021/3/252029/3/10公司（注2）158610000.002021/3/252029/3/15否中交地产股份
92997100.002022/12/222027/11/25否
有限公司武汉嘉秀房地产开发
117497100.002022/12/222027/11/10否
有限公司（注3）
39152470.002022/12/222028/11/24否
成都金牛区幸福汇轨道城市
发展有限公司45827298.002022/12/162040/4/26否厦门保润房地产开发
有限公司（注4）533529600.002022/12/192029/7/11否
合计2065035568.00
180中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（4）向关联方提供担保（续）
2023年（续）
注1：佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山中交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。
佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山香颂置业有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。
上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。
注2：厦门中泓房地产有限公司向本公司提供反担保。2021年12月，深圳中交将其持有的厦门中泓房地产有限公司2%股权转让给嘉信（广州）城市更新投资合伙企业（有限合伙）。本公司持股比例变更为48.99%后，仍承担51%的担保责任。
2022年5月31日，嘉信（广州）城市更新投资合伙企业（有限合伙）将持有的
2%股权质押给本公司，并向本公司提供2%比例反担保。
注3：武汉嘉秀房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
注4：厦门保润房地产开发有限公司为本公司提供反担保。
181中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（5）接受关联方提供担保截至2025年4月30日止四个月期间提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕
1100000000.002021/8/252027/2/25否
中交地产股份有限302000000.002024/8/22025/7/25否中交房地产集团
公司177000000.002024/11/152025/11/7否
500000000.002024/12/92028/6/9否
重庆市金科宸居置业重庆美宸房地产开
有限公司发有限公司93774180.602020/7/22027/6/20否保利发展控股集团股份南京中悦房地产开
有限公司发有限公司301911046.192022/12/272030/12/11否
101424000.002021/1/12028/12/20否
常州路劲房地产开发有南京中劲房地产开
42884000.002021/1/52028/12/20否
限公司发有限公司
46400000.002021/2/12028/12/20否
合计2665393226.79
2024年
提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕
1100000000.002021/8/252027/2/25否
420000000.002024/1/182025/7/17否
中交地产股份有限
中交房地产集团302000000.002024/8/22025/7/25否公司
177000000.002024/11/152025/11/7否
500000000.002024/12/92028/6/9否
重庆市金科宸居置业重庆美宸房地产开
有限公司发有限公司93774180.602020/7/22027/6/20否保利发展控股集团股份南京中悦房地产开
有限公司发有限公司315847710.722022/12/272030/12/11否
101424000.002021/1/12028/12/20否
常州路劲房地产开发有南京中劲房地产开
42884000.002021/1/52028/12/20否
限公司发有限公司
46400000.002021/2/12028/12/20否
合计3099329891.32
182中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（5）接受关联方提供担保（续）
2023年
提供担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否履行完毕
100185169.452021/1/292027/1/29否
100185169.452021/4/232027/4/23否
50092584.732021/3/262027/3/26否
中交地产股份有限1100000000.002021/8/252027/2/25否中交房地产集团
公司257000000.002023/4/132024/4/12否
286000000.002023/6/162024/6/14否
388000000.002023/8/252024/8/23否
295000000.002023/10/272024/10/25否
重庆市金科宸居置业重庆美宸房地产开
有限公司发有限公司97803020.262020/7/22025/6/20否
158225920.852021/6/182027/6/17否
广州市城市建设开发有武汉锦秀嘉合置业171100018.002021/6/182027/6/15否
限公司有限公司35866079.012021/9/182027/9/17否
112976260.392022/1/262027/9/17否
江苏保利宁晟房地产开南京中悦房地产开
发有限公司发有限公司350293281.262022/12/272030/12/11否
172400603.162021/1/12027/12/20否
常州路劲房地产开发有南京中劲房地产开
73038629.252021/1/52027/12/20否
限公司发有限公司
78868091.542021/2/12027/12/22否
232863788.892023/6/12031/5/31否
建发房地产集团有限公厦门宏佑房地产开
232863788.892023/5/312031/5/31否
司发有限公司
279436546.662023/5/312031/5/25否
合计4572198951.79
183中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入截至2025年4月30日止四个月期间关联方资金拆入金额起始日到期日
260000000.002024/6/182026/6/17
深圳市卓越商业管理有限公司122400000.002024/6/182026/6/17
5100000.002024/6/182025/4/22
常熟中南香缇苑房地产有限公司34132500.002024/10/262025/10/25
14000000.002020/12/232025/12/21
成都中交花源美庐置业有限公司16000000.002021/4/202025/12/21
25000000.002021/5/102025/12/21
70422000.002021/3/312026/3/7
10200000.002021/3/312026/3/7
福州中梁耀房地产开发有限公司
128706000.002021/3/312026/3/7
4900000.002021/3/312026/3/7
1029000.002024/8/252025/2/24
1029000.002025/2/252025/8/24
4900000.002024/8/252025/2/24
4900000.002025/2/252025/8/24
29400000.002022/1/202025/1/19
29400000.002025/1/202025/7/9
39886000.002022/10/202025/10/18
江苏保利宁晟房地产开发有限公司
24500000.002024/12/202025/6/19
9800000.002024/7/252025/7/24
14700000.002024/8/202025/8/19
490000.002024/9/272025/9/26
4900000.002024/10/252025/10/24
19110000.002024/12/192025/12/18
14700000.002025/3/202026/3/19
184中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
60000000.002023/10/272025/9/30
20000000.002023/11/22025/9/30
20000000.002023/11/102025/9/30
20000000.002023/11/242025/9/30
20000000.002023/11/292025/9/30
20000000.002023/11/302025/9/30
40000000.002023/11/272025/9/30
北京毓秀置业有限公司40000000.002023/12/242025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
20000000.002022/3/82025/9/30
10000000.002022/7/12024/6/30
40000000.002023/1/52025/1/4
10000000.002023/4/32025/4/2
20000000.002024/1/302026/1/30
30159700.002024/10/282025/4/21
440300.002024/10/282025/2/11
40800000.002024/11/32025/4/21
34000000.002024/11/252025/4/21
厦门润悦雅颂房地产有限公司44200000.002024/12/72025/4/21
34000000.002024/10/12025/4/21
30260000.002024/10/12025/4/21
3740000.002024/10/12028/5/24
27200000.002024/10/12028/8/15
185中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
13000000.002024/10/272025/10/26
7800000.002024/10/272025/10/26
温州中交梁辉置业有限公司
3900000.002024/10/272025/10/26
8580000.002024/10/272025/10/26
14700000.002024/5/242025/5/23
9800000.002024/6/22025/6/1
9800000.002024/6/162025/6/15
长沙金地金泰置业有限公司9800000.002024/6/242025/6/23
9800000.002024/11/222025/11/21
12250000.002024/8/62025/8/5
12250000.002024/8/72025/8/6
45000000.002021/8/292022/2/28
武汉德禄房地产开发有限公司2386849.322021/8/292022/2/28
1287883.692021/1/12021/12/31
138600000.002023/7/102026/7/10
56100000.002023/10/82026/7/10
13200000.002024/2/282026/7/10
19800000.002024/3/72026/7/10
郑州展腾置业有限公司
9900000.002024/5/212026/7/10
13200000.002024/9/272026/7/10
33000000.002024/9/302026/7/10
46200000.002025/1/172026/7/10
186中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
49000000.002022/8/112023/8/10
云南碧桂园房地产开发有限公司
263375000.002022/9/222023/9/21
85750000.002022/3/312025/3/31
85750000.002025/4/12028/3/31
110250000.002022/5/272025/5/27
49000000.002022/6/242025/6/24
厦门中泓房地产有限公司49000000.002022/8/232025/8/23
24500000.002022/9/192025/9/19
19600000.002022/11/252025/11/24
19600000.002022/12/52025/12/4
19600000.002022/10/282025/10/27
127120000.002024/7/12025/3/6
常熟市城市经营投资有限公司
127120000.002025/3/72025/9/6
33000000.002022/11/172025/11/16
合肥和宸房地产开发有限公司
214500000.002022/11/232025/11/22
3995000.002024/12/292025/2/7
中交财务有限公司
35005000.002024/12/292025/2/7
14000000.002024/6/202027/3/28
南京隽耀房地产开发有限公司
76000000.002024/6/202025/6/19
19020000.002023/8/182027/8/18
120000000.002024/3/282026/3/27
中房集团
19436712.332024/3/282026/3/27
31308164.392024/3/282026/3/27
187中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
64935000.002024/6/182026/6/17
244800000.002024/6/182026/6/17
10200000.002024/6/182025/4/22
25200000.002023/3/212026/2/27
40000000.002023/3/212025/3/27
10000000.002023/3/212025/3/28
300000000.002023/3/212026/11/29
1000000000.002023/3/212026/12/8
700000000.002023/3/212026/12/22
300000000.002023/3/212026/12/22
中交房地产集团580000000.002023/3/212026/1/12
300000000.002023/3/212026/3/31
400000000.002023/3/212026/5/18
750000000.002023/3/212026/5/20
350000000.002023/3/212026/5/26
2150000000.002023/3/212026/6/15
300000000.002023/3/212026/6/27
550000000.002023/3/212026/7/7
1260000000.002023/3/212026/6/16
800000000.002023/3/212026/12/16
1000000000.002023/3/212026/6/30
188中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
100000000.002023/3/212026/7/27
127800000.002023/3/212026/8/5
100000000.002023/3/212026/8/9
592200000.002023/3/212026/8/15
27800000.002023/3/212026/10/18
450000000.002023/3/212026/9/19
51000000.002023/3/212026/9/21
250000000.002023/3/212026/9/26
240000000.002023/3/212026/9/29
200000000.002023/3/212026/10/17
中交房地产集团（续）149000000.002023/3/212026/10/18
600000000.002023/3/212026/10/19
1188000000.002023/3/212026/7/13
200000000.002023/3/242026/3/24
300000000.002024/11/292025/4/11
43000000.002024/11/292025/11/28
57000000.002024/12/302025/11/27
100000000.002024/12/302025/4/30
200000000.002025/1/212026/1/20
100000000.002025/2/192026/2/18
900000000.002025/3/192026/3/18
107800000.002024/9/92025/3/8
厦门益悦置业有限公司
107800000.002025/3/92025/9/8
59400000.002023/8/222026/8/21
合肥和冉房地产开发有限公司
23100000.002024/10/112027/10/10
189中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
北京铭海置业有限公司301672.202023/5/42025/5/3
57600000.002023/2/282026/2/27
57600000.002023/3/222026/3/21
23040000.002023/3/312026/3/30
15360000.002023/4/32026/4/2
76800000.002023/4/212026/4/20
76800000.002023/4/252026/4/24
96000000.002023/5/122026/5/11
38400000.002023/5/242026/5/23
19200000.002023/5/292026/5/28
38400000.002023/6/82026/6/7
厦门保润房地产开发有限公司19200000.002023/7/262026/7/25
38400000.002023/7/272026/7/26
28800000.002023/8/282026/8/27
28800000.002023/9/262026/9/25
9600000.002023/11/92026/11/8
9600000.002024/4/232027/4/22
19200000.002024/4/292027/4/28
19200000.002024/7/122027/7/11
9600000.002024/10/282027/10/28
9600000.002025/2/102028/2/9
9600000.002025/2/192028/2/18
24500000.002024/8/282027/8/26
合肥金中京湖房地产开发有限公司24500000.002024/12/272027/12/27
49000000.002025/1/202028/1/19
上海远通置业有限公司6450000.002019/11/252025/4/11
长沙瑞季酒店管理有限公司54945000.002024/9/92025/9/10
广州市城市建设开发有限公司151797623.562024/6/172025/6/16
青岛城投新城开发建设有限公司10000000.002024/12/42025/11/24
190中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆入金额起始日到期日
301672.202023/5/42025/5/3
5000000.002023/5/302024/12/24
10000000.002023/6/192024/12/24
5000000.002023/6/302024/12/24
5000000.002023/7/172024/12/24
北京铭海置业有限公司5000000.002023/8/172024/12/24
5000000.002023/9/272024/12/24
10000000.002023/10/202024/12/24
5000000.002023/11/142024/12/24
5000000.002023/12/192024/12/24
5000000.002023/12/262024/12/24
57600000.002023/2/282026/2/27
57600000.002023/3/222026/3/21
23040000.002023/3/312026/3/30
15360000.002023/4/32026/4/2
76800000.002023/4/212026/4/20
76800000.002023/4/252026/4/24
96000000.002023/5/122026/5/11
38400000.002023/5/242026/5/23
19200000.002023/5/292026/5/28
厦门保润房地产开发有限公司38400000.002023/6/82026/6/7
19200000.002023/7/262026/7/25
38400000.002023/7/272026/7/26
28800000.002023/8/282026/8/27
28800000.002023/9/262026/9/25
9600000.002023/11/92026/11/8
9600000.002024/4/232027/4/22
19200000.002024/4/292027/4/28
19200000.002024/7/122027/7/11
9600000.002024/10/282027/10/28
24500000.002024/8/282027/8/26
合肥金中京湖房地产开发有限公司
24500000.002024/12/272027/12/27
广州市城市建设开发有限公司151797623.562024/6/172025/6/16
青岛城投新城开发建设有限公司10000000.002024/12/42025/11/24
191中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年
关联方资金拆入金额起始日到期日
280000000.002022/5/312024/6/17
260000000.002024/6/182026/6/17
40000000.002022/5/312024/1/25
20000000.002024/6/182024/7/18
136000000.002022/6/112024/6/17
127500000.002024/6/182026/6/17
深圳市卓越商业管理有限公司
17000000.002022/6/112024/1/24
17000000.002022/6/112024/2/26
17000000.002022/6/112024/3/21
17000000.002022/6/112024/4/3
17000000.002022/6/112024/4/18
8500000.002024/6/182024/7/23
34132500.002023/10/262024/10/25
常熟中南香缇苑房地产有限公司
34132500.002024/10/262025/10/25
14000000.002020/12/232025/12/21
成都中交花源美庐置业有限公司16000000.002021/4/202025/12/21
25000000.002021/5/102025/12/21
70422000.002021/3/312026/3/7
10200000.002021/3/312026/3/7
福州中梁耀房地产开发有限公司
128706000.002021/3/312026/3/7
4900000.002021/3/312026/3/7
1029000.002021/3/12024/2/24
1029000.002024/2/252024/8/24
1029000.002024/8/252025/2/24
4900000.002022/1/202024/2/24
4900000.002024/2/252024/8/24
4900000.002024/8/252025/2/24
29400000.002022/1/202025/1/19
39886000.002022/10/202025/10/18
江苏保利宁晟房地产开发有限公司
24500000.002023/12/202024/6/19
24500000.002024/6/202024/12/19
24500000.002024/12/202025/6/19
9800000.002024/7/252025/7/24
14700000.002024/8/202025/8/19
490000.002024/9/272025/9/26
4900000.002024/10/252025/10/24
19110000.002024/12/192025/12/18
192中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
济南市中控股集团有限公司46100000.002020/10/222024/2/9
46100000.002020/12/312024/3/4
22000000.002024/8/162024/9/18
金广文旅产业发展（山东）有限公司30000000.002024/4/302024/5/28
15000000.002024/6/192024/8/6
9000000.002024/7/12024/8/6
60000000.002023/10/272025/9/30
20000000.002023/11/22025/9/30
20000000.002023/11/102025/9/30
20000000.002023/11/242025/9/30
20000000.002023/11/292025/9/30
20000000.002023/11/302025/9/30
40000000.002023/11/272025/9/30
北京毓秀置业有限公司40000000.002023/12/242025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
20000000.002022/3/82025/9/30
10000000.002022/7/12024/6/30
40000000.002023/1/52025/1/4
10000000.002023/4/32025/4/2
20000000.002024/1/302026/1/30
30600000.002021/10/282024/9/30
30600000.002024/10/12024/10/27
20358000.002021/10/282024/7/11
42000.002021/10/282024/7/12
30600000.002024/10/282027/10/27
40800000.002021/11/32024/9/30
40800000.002024/10/12024/11/2
40800000.002024/11/32027/11/2
34000000.002021/11/252024/9/30
厦门润悦雅颂房地产有限公司34000000.002024/10/12024/11/24
34000000.002024/11/252027/11/24
44200000.002021/12/72024/9/30
44200000.002024/10/12024/12/6
44200000.002024/12/72027/12/6
101580000.002021/12/152024/1/30
420000.002021/12/152024/1/30
102000000.002022/1/122024/1/30
34000000.002022/4/122024/9/30
34000000.002024/10/12028/4/11
193中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
34000000.002022/5/252024/9/30
34000000.002024/10/12028/5/24
厦门润悦雅颂房地产有限公司（续）
27200000.002022/8/162024/9/30
27200000.002024/10/12028/8/15
13000000.002021/10/272024/10/26
7800000.002021/12/32024/10/26
3900000.002021/12/302024/10/26
8580000.002022/1/252024/10/26
温州中交梁辉置业有限公司
13000000.002024/10/272025/10/26
7800000.002024/10/272025/10/26
3900000.002024/10/272025/10/26
8580000.002024/10/272025/10/26
14700000.002023/5/242024/5/23
9800000.002023/6/22024/6/1
9800000.002023/6/162024/6/15
9800000.002023/6/242024/6/23
9800000.002023/11/222024/11/21
14700000.002024/5/242025/5/23
长沙金地金泰置业有限公司
9800000.002024/6/22025/6/1
9800000.002024/6/162025/6/15
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9800000.002024/11/222025/11/21
12250000.002024/8/62025/8/5
12250000.002024/8/72025/8/6
45000000.002021/8/292022/2/28
武汉德禄房地产开发有限公司2386849.322021/8/292022/2/28
1287883.692021/1/12021/12/31
138600000.002023/7/102026/7/10
56100000.002023/10/82026/7/10
13200000.002024/2/282026/7/10
郑州展腾置业有限公司19800000.002024/3/72026/7/10
9900000.002024/5/212026/7/10
13200000.002024/9/272026/7/10
33000000.002024/9/302026/7/10
194中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
49000000.002022/8/112023/7/25
云南碧桂园房地产开发有限公司49000000.002022/8/112023/8/10
263375000.002022/9/222023/9/21
31349424.542023/10/122024/4/11
9641139.462023/11/102024/4/11
中建七局地产集团有限公司
273214.182023/10/122024/5/10
273214.182024/4/132024/11/8
85750000.002022/3/312025/3/31
110250000.002022/5/272025/5/27
49000000.002022/6/242025/6/24
49000000.002022/8/232025/8/23
厦门中泓房地产有限公司
24500000.002022/9/192025/9/19
19600000.002022/11/252025/11/24
19600000.002022/12/52025/12/4
19600000.002022/10/282025/10/27
127120000.002023/3/22024/3/6
4000000.002023/3/22024/1/15
常熟市城市经营投资有限公司6000000.002023/3/22024/4/14
127120000.002024/3/72024/6/30
127120000.002024/7/12025/3/6
33000000.002022/11/172025/11/16
合肥和宸房地产开发有限公司
214500000.002022/11/232025/11/22
3995000.002023/12/292024/12/28
35005000.002023/12/292024/12/28
3995000.002024/12/292025/2/7
中交财务有限公司
35005000.002024/12/292025/2/7
22495000.002023/12/292024/1/18
9000000.002023/12/292024/7/24
14000000.002023/6/202024/6/19
南京隽耀房地产开发有限公司14000000.002024/6/202027/3/28
76000000.002024/6/202025/6/19
19020000.002023/8/182027/8/18
120000000.002024/3/282026/3/27
中房集团
19436712.332024/3/282026/3/27
31308164.392024/3/282026/3/27
195中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
100000000.002019/4/22024/2/18
200000000.002019/4/22024/2/18
50000000.002019/4/22024/2/18
50000000.002019/4/22024/2/18
90000000.002019/9/92024/4/3
69930000.002021/6/182024/6/17
64935000.002024/6/182026/6/17
9990000.002021/6/182024/1/25
4995000.002024/6/182024/7/18
272000000.002021/6/182024/6/17
255000000.002024/6/182026/6/17
34000000.002021/6/182024/1/24
34000000.002021/6/182024/2/26
34000000.002021/6/182024/3/21
34000000.002021/6/182024/4/3
34000000.002021/6/182024/4/18
17000000.002024/6/182024/7/23
中交房地产集团92200000.002020/10/222024/3/4
75200000.002023/3/212026/2/27
30000000.002023/3/212024/7/24
300000000.002023/3/212026/11/29
1000000000.002023/3/212026/12/8
700000000.002023/3/212026/12/22
300000000.002023/3/212026/12/22
580000000.002023/3/212026/1/12
300000000.002023/3/212026/3/31
400000000.002023/3/212026/5/18
750000000.002023/3/212026/5/20
350000000.002023/3/212026/5/26
2150000000.002023/3/212026/6/15
300000000.002023/3/212026/6/27
550000000.002023/3/212026/7/7
1260000000.002023/3/212026/6/16
800000000.002023/3/212026/12/16
1000000000.002023/3/212026/6/30
196中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
100000000.002023/3/212026/7/27
127800000.002023/3/212026/8/5
100000000.002023/3/212026/8/9
592200000.002023/3/212026/8/15
27800000.002023/3/212026/10/18
450000000.002023/3/212026/9/19
51000000.002023/3/212026/9/21
250000000.002023/3/212026/9/26
240000000.002023/3/212026/9/29
中交房地产集团（续）200000000.002023/3/212026/10/17
149000000.002023/3/212026/10/18
600000000.002023/3/212026/10/19
1188000000.002023/3/212026/7/13
200000000.002023/3/242026/3/24
1370000000.002024/8/202024/8/20
400000000.002024/6/132024/7/11
343000000.002024/11/292025/11/28
357000000.002024/11/282024/12/29
157000000.002024/12/302025/11/27
147000000.002023/3/92024/3/8
147000000.002024/3/92024/9/8
厦门益悦置业有限公司
107800000.002024/9/92025/3/8
39200000.002024/9/92024/11/11
59400000.002023/8/222026/8/21
合肥和冉房地产开发有限公司
23100000.002024/10/112027/10/10
197中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2024年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
301672.202023/5/42025/5/3
5000000.002023/5/302024/12/24
10000000.002023/6/192024/12/24
5000000.002023/6/302024/12/24
5000000.002023/7/172024/12/24
北京铭海置业有限公司5000000.002023/8/172024/12/24
5000000.002023/9/272024/12/24
10000000.002023/10/202024/12/24
5000000.002023/11/142024/12/24
5000000.002023/12/192024/12/24
5000000.002023/12/262024/12/24
57600000.002023/2/282026/2/27
57600000.002023/3/222026/3/21
23040000.002023/3/312026/3/30
15360000.002023/4/32026/4/2
76800000.002023/4/212026/4/20
76800000.002023/4/252026/4/24
96000000.002023/5/122026/5/11
38400000.002023/5/242026/5/23
19200000.002023/5/292026/5/28
厦门保润房地产开发有限公司38400000.002023/6/82026/6/7
19200000.002023/7/262026/7/25
38400000.002023/7/272026/7/26
28800000.002023/8/282026/8/27
28800000.002023/9/262026/9/25
9600000.002023/11/92026/11/8
9600000.002024/4/232027/4/22
19200000.002024/4/292027/4/28
19200000.002024/7/122027/7/11
9600000.002024/10/282027/10/28
24500000.002024/8/282027/8/26
合肥金中京湖房地产开发有限公司
24500000.002024/12/272027/12/27
广州市城市建设开发有限公司151797623.562024/6/172025/6/16
青岛城投新城开发建设有限公司10000000.002024/12/42025/11/24
198中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年
关联方资金拆入金额起始日到期日
360000000.002022/5/312023/2/10
140000000.002022/5/312023/2/15
40000000.002022/5/312023/3/15
40000000.002022/5/312023/5/17
49688887.602022/5/312023/9/21
40000000.002022/5/312023/10/20
40000000.002022/5/312023/11/23
深圳市卓越商业管理有限公司320000000.002022/5/312024/6/17
17000000.002022/6/112023/7/3
34000000.002022/6/112023/7/31
34000000.002022/6/112023/8/23
34000000.002022/6/112023/9/21
11690829.282022/6/112023/10/20
34000000.002022/6/112023/11/23
221000000.002022/6/112024/6/17
26640000.002022/10/262023/10/25
26640000.002023/10/262023/12/28
常熟中南香缇苑房地产有限公司
34132500.002022/10/262023/10/25
34132500.002023/10/262024/10/25
7000000.002020/12/232023/1/13
14000000.002020/12/232025/12/21
成都中交花源美庐置业有限公司20000000.002021/3/122023/11/24
16000000.002021/4/202025/12/21
25000000.002021/5/102025/12/21
94922000.002021/3/312024/3/7
10200000.002021/3/312024/3/7
福州中梁耀房地产开发有限公司
128706000.002021/3/312024/3/7
4900000.002021/3/312024/3/7
1029000.002021/3/12024/2/24
4900000.002022/1/202024/2/24
江苏保利宁晟房地产开发有限公司29400000.002022/1/202025/1/20
39886000.002022/10/202025/10/20
24500000.002023/1/92023/12/19
济南市中控股集团有限公司46100000.002020/10/222024/10/21
金广文旅产业发展（山东）有限公司46100000.002020/12/312024/12/30
199中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
60000000.002022/3/82023/10/26
60000000.002023/10/272025/9/30
20000000.002022/3/82023/11/1
20000000.002023/11/22025/9/30
20000000.002022/3/82023/11/9
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20000000.002022/3/82023/11/23
20000000.002023/11/242025/9/30
20000000.002022/3/82023/11/28
20000000.002023/11/292025/9/30
20000000.002022/3/82023/11/29
北京毓秀置业有限公司
20000000.002023/11/302025/9/30
40000000.002022/3/82023/11/26
40000000.002023/11/272025/9/30
40000000.002022/3/82023/12/23
40000000.002023/12/242025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
40000000.002022/3/82025/9/30
20000000.002022/3/82025/9/30
10000000.002022/7/12024/6/30
40000000.002023/1/52025/1/4
10000000.002023/4/32025/4/2
51000000.002021/10/282024/10/24
40800000.002021/11/32024/10/24
34000000.002021/11/252024/10/24
44200000.002021/12/72024/10/24
厦门润悦雅颂房地产有限公司102000000.002021/12/152024/12/14
102000000.002022/1/122025/1/11
34000000.002022/4/122025/4/11
34000000.002022/5/252025/5/24
27200000.002022/8/162025/8/15
200中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
13000000.002021/10/272024/10/26
7800000.002021/12/32024/10/26
温州中交梁辉置业有限公司
3900000.002021/12/302024/10/26
8580000.002022/1/252024/10/26
14700000.002022/5/212023/5/23
14700000.002023/5/242024/5/23
9800000.002022/6/22023/6/1
9800000.002023/6/22024/6/1
9800000.002022/6/242023/6/23
长沙金地金泰置业有限公司
9800000.002023/6/242024/6/23
9800000.002022/11/222023/11/21
9800000.002023/11/222024/11/21
9800000.002022/6/272023/6/15
9800000.002023/6/162024/6/15
45000000.002021/8/292022/2/28
武汉德禄房地产开发有限公司2386849.322021/8/292022/2/28
1287883.692021/1/12021/12/31
138600000.002023/7/102026/7/10
郑州展腾置业有限公司
56100000.002023/10/82026/10/8
49000000.002022/8/112023/7/25
云南碧桂园房地产开发有限公司49000000.002022/8/112023/8/10
263375000.002022/9/222023/9/21
8000000.002020/10/122023/3/17
8000000.002020/10/122023/4/29
4000000.002020/10/122023/5/19
8000000.002020/10/122023/6/1
中建七局地产集团有限公司
31622638.722020/10/122023/10/11
31622638.722023/10/122024/4/12
9641138.462020/11/102023/11/9
9641138.462023/11/102024/5/10
80000000.002019/12/112023/4/3
中交鼎信
20000000.002020/4/32023/4/3
201中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
85750000.002022/3/312025/3/31
110250000.002022/5/272025/5/27
49000000.002022/6/242025/6/24
49000000.002022/8/232025/8/23
厦门中泓房地产有限公司
24500000.002022/9/192025/9/19
19600000.002022/11/252025/11/24
19600000.002022/12/52025/12/4
19600000.002022/10/282025/10/27
172000000.002022/9/302023/3/1
137120000.002023/3/22024/3/6
常熟市城市经营投资有限公司
32000000.002023/3/22023/7/18
2880000.002023/3/22023/8/24
33000000.002022/11/172025/11/16
合肥和宸房地产开发有限公司
214500000.002022/11/232025/11/22
40000000.002021/6/242023/4/20
60000000.002021/6/242023/6/23
20000000.002023/6/242023/7/25
20000000.002023/6/242023/8/25
20000000.002023/6/242023/12/8
29986666.002021/6/242023/6/23
29986666.002023/6/242023/11/16
2498500.002023/1/52023/4/4
3995000.002023/1/52023/12/29
中交财务有限公司
3995000.002023/12/292025/2/7
1000000.002023/1/52023/7/20
2496500.002023/1/52023/7/20
20250000.002022/6/152023/4/4
30000000.002022/6/152023/5/12
16250000.002022/6/152023/7/20
1000000.002022/6/152023/7/20
66500000.002022/6/152023/12/28
66500000.002023/12/292025/2/7
南京隽耀房地产开发有限公司14000000.002023/6/202024/6/19
9510000.002023/8/182024/8/17
中房集团
9510000.002023/8/182025/8/17
厦门益悦置业有限公司147000000.002023/3/92024/3/8
合肥和冉房地产开发有限公司59400000.002023/8/222026/8/21
202中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
350000000.002019/8/302023/12/21
400000000.002019/4/22024/2/18
90000000.002019/9/92024/7/8
60000000.002019/9/92023/12/22
89910000.002021/6/182023/2/10
34965000.002021/6/182023/2/15
9990000.002021/6/182023/3/15
9990000.002021/6/182023/5/17
12409799.682021/6/182023/9/21
9990000.002021/6/182023/10/20
9990000.002021/6/182023/11/23
79920000.002021/6/182024/6/17
34000000.002021/6/182023/7/3
68000000.002021/6/182023/7/31
68000000.002021/6/182023/8/23
68000000.002021/6/182023/9/21
23381658.562021/6/182023/10/20
中交房地产集团68000000.002021/6/182023/11/23
442000000.002021/6/182024/6/17
92200000.002020/10/222024/10/22
12000000.002020/10/222023/7/7
1000000000.002022/12/292023/2/16
500000000.002022/12/292023/2/20
83200000.002020/4/212023/3/20
394800000.002020/4/292023/3/20
105200000.002020/4/292023/3/20
300000000.002021/11/292023/3/20
1000000000.002021/12/92023/3/20
700000000.002021/12/232023/3/20
300000000.002021/12/232023/3/20
580000000.002022/1/132023/3/20
300000000.002022/3/312023/3/20
400000000.002022/5/182023/3/20
750000000.002022/5/202023/3/20
350000000.002022/5/262023/3/20
203中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
2150000000.002022/6/152023/3/20
300000000.002022/6/272023/3/20
550000000.002022/7/72023/3/20
1260000000.002022/12/162023/3/20
800000000.002022/12/162023/3/20
1000000000.002022/12/302023/3/20
100000000.002022/7/272023/3/20
127800000.002022/8/52023/3/20
100000000.002022/8/92023/3/20
592200000.002022/8/152023/3/20
27800000.002022/10/182023/3/20
450000000.002022/9/192023/3/20
51000000.002022/9/212023/3/20
250000000.002022/9/262023/3/20
240000000.002022/9/292023/3/20
200000000.002022/10/172023/3/20
149000000.002022/10/182023/3/20
中交房地产集团（续）600000000.002022/10/192023/3/20
1188000000.002023/1/192023/3/20
83200000.002023/3/212023/12/21
394800000.002023/3/212023/12/21
105200000.002023/3/212025/2/26
300000000.002023/3/212025/11/29
1000000000.002023/3/212025/12/8
700000000.002023/3/212025/12/22
300000000.002023/3/212025/12/22
580000000.002023/3/212025/1/12
300000000.002023/3/212025/3/30
400000000.002023/3/212025/5/17
750000000.002023/3/212025/5/19
350000000.002023/3/212025/5/25
2150000000.002023/3/212025/6/14
300000000.002023/3/212025/6/26
550000000.002023/3/212025/7/7
1260000000.002023/3/212025/6/15
204中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
800000000.002023/3/212025/12/16
1000000000.002023/3/212025/6/30
100000000.002023/3/212025/7/27
127800000.002023/3/212025/8/5
100000000.002023/3/212025/8/9
592200000.002023/3/212025/8/15
27800000.002023/3/212025/10/18
450000000.002023/3/212025/9/19
51000000.002023/3/212025/9/21
中交房地产集团（续）250000000.002023/3/212025/9/26
240000000.002023/3/212025/9/29
200000000.002023/3/212025/10/17
149000000.002023/3/212025/10/18
600000000.002023/3/212025/10/19
1188000000.002023/3/212025/7/13
200000000.002023/3/242025/3/23
302000000.002023/8/92023/8/11
98000000.002023/9/222023/9/25
352000000.002023/11/282023/11/29
5000000.002023/3/282023/10/23
14000000.002023/3/312023/10/23
5000000.002023/4/272023/10/23
4698327.802023/5/42023/10/23
301672.202023/5/42025/5/3
5000000.002023/5/302025/5/29
10000000.002023/6/192025/6/18
北京铭海置业有限公司5000000.002023/6/302025/6/29
5000000.002023/7/172025/7/16
5000000.002023/8/172025/8/16
5000000.002023/9/272025/9/26
10000000.002023/10/202025/10/19
5000000.002023/11/142025/11/13
5000000.002023/12/192025/12/18
5000000.002023/12/262025/12/25
205中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
388080000.002023/1/42023/1/31
388080000.002023/2/12023/5/31
174636000.002023/1/182023/1/31
174636000.002023/2/12023/6/1
1470000.002023/2/222023/6/1
1470000.002023/3/202023/6/1
1470000.002023/4/192023/6/1
263068372.832023/5/42023/6/30
厦门兆厦弘汇投资有限公司48804000.002023/5/42023/6/1
2940000.002023/5/192023/6/30
58800000.002023/7/12023/8/25
36750000.002023/7/12023/8/30
44100000.002023/7/12023/9/15
44100000.002023/7/12023/10/18
14700000.002023/7/12023/11/6
44100000.002023/7/12023/11/17
23458372.832023/7/12023/12/14
407484000.002023/1/182023/1/31
407484000.002023/2/12023/6/1
3430000.002023/2/222023/6/1
3430000.002023/3/202023/6/1
3430000.002023/4/192023/6/1
613826203.252023/5/42023/6/30
113876000.002023/5/42023/6/1
建发房地产集团有限公司6860000.002023/5/192023/6/30
137200000.002023/7/12023/8/25
85750000.002023/7/12023/8/30
102900000.002023/7/12023/9/15
102900000.002023/7/12023/10/18
34300000.002023/7/12023/11/6
102900000.002023/7/12023/11/17
54736203.252023/7/12023/12/14
206中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（6）关联方资金拆入（续）
2023年（续）
关联方资金拆入金额起始日到期日
57600000.002023/2/282026/2/27
57600000.002023/3/222026/3/21
23040000.002023/3/312026/3/30
15360000.002023/4/32026/4/2
76800000.002023/4/212026/4/20
76800000.002023/4/252026/4/24
96000000.002023/5/122026/5/11
厦门保润房地产开发有限公司38400000.002023/5/242026/5/23
19200000.002023/5/292026/5/28
38400000.002023/6/82026/6/7
19200000.002023/7/262026/7/25
38400000.002023/7/272026/7/26
28800000.002023/8/282026/8/27
28800000.002023/9/262026/9/25
9600000.002023/11/92026/11/8
207中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出截至2025年4月30日止四个月期间关联方资金拆出金额起始日到期日
3300000.002024/8/12025/3/26
四川雅恒房地产开发有限公司
58540422.932024/8/12025/7/31
200000000.002024/1/262025/1/25
200000000.002025/1/262026/1/25
130000000.002024/1/312025/1/30
130000000.002025/1/312026/1/30
中交富力（北京）置业有限公司
100000000.002024/3/212025/3/20
100000000.002025/3/212026/3/20
20000000.002024/4/142025/4/13
20000000.002025/4/142026/4/13
29400000.002024/6/252025/1/22
苏州金阖诚置业有限公司
275818565.782024/6/252025/6/24
132300000.002024/6/292025/6/28
24500000.002024/6/152025/6/14
武汉嘉秀房地产开发有限公司9800000.002024/5/182025/5/17
9800000.002024/9/192025/9/18
58800000.002024/10/182025/10/17
14211000.002024/12/172025/12/16
13737300.002024/7/282025/7/27
1671908.832024/3/202025/3/20
1813510.272024/4/202025/3/20
佛山中交房地产开发有限公司1664217.442024/5/192025/3/20
1700927.572024/6/212025/3/20
1567985.152024/8/182025/3/20
8418549.262025/3/212026/3/20
209630000.002024/9/162025/9/15
80529000.002024/12/172025/12/16
4737000.002024/7/282025/7/27
16213888.982024/7/152025/7/14
佛山香颂置业有限公司
3157713.382024/8/182025/3/20
3157713.382025/3/212026/3/20
261500000.002024/9/262025/9/25
54000000.002024/11/12025/11/1
济南市中控股集团有限公司200000000.002024/11/42025/11/4
20000000.002024/12/252025/12/25
54000000.002024/11/12025/11/1
金广文旅产业发展（山东）有限公司200000000.002024/11/42025/11/4
20000000.002024/12/252025/12/25
北京金地致远企业管理咨询有限公司26483963.712022/7/152024/1/14
208中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆出金额起始日到期日
38423000.002024/6/242024/12/23
重庆市金科宸居置业有限公司
9980000.002024/6/242024/12/23
9477092.812024/10/112025/4/10
郑州滨悦房地产开发有限公司
9477092.812025/4/112025/10/10
72100000.002022/5/262022/11/25
166439000.002022/5/262022/11/25
北京茂康企业管理有限公司
19181817.492022/12/292023/12/28
416500000.002022/7/152024/1/14
90000000.002023/6/62024/6/5
中交云南建设投资发展有限公司
60000000.002023/10/162024/10/15
100800000.002023/6/62024/6/5
安宁金域华辉房地产开发有限公司67200000.002023/10/152024/10/14
15840000.002023/4/262024/4/25
147000000.002024/3/72025/3/6
147000000.002025/3/72026/3/6
196000000.002024/4/82025/4/7
196000000.002025/4/82026/4/7
98000000.002024/4/282025/4/27
98000000.002025/4/282026/4/27
29400000.002024/6/212025/6/20
19600000.002024/7/12025/6/30
17150000.002024/9/232025/9/22
31850000.002023/2/242025/2/23
31850000.002025/2/242026/2/23
华润置地控股有限公司49000000.002023/5/52025/5/4
24500000.002023/12/292025/12/28
171500000.002024/5/142026/5/13
132300000.002024/5/142026/5/13
73500000.002024/5/142026/5/13
73500000.002024/5/142026/5/13
24500000.002024/5/142026/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
147000000.002024/5/142026/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
49000000.002024/5/142026/5/13
209中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆出金额起始日到期日
9450000.002024/6/242024/12/23
重庆金科房地产开发有限公司
17500000.002024/6/242024/12/23
8100000.002024/6/242024/12/23
厦门大唐房地产集团有限公司
15000000.002024/6/242024/12/23
重庆葆和房地产开发有限公司68169086.662024/12/112025/12/10
71583256.802023/12/112024/12/10
47652000.002023/12/112024/12/10
重庆铭秉房地产开发有限公司7590000.002023/12/282024/12/27
198000.002023/10/292025/4/28
264000.002023/8/82025/8/7
38695536.002023/12/112024/12/10
25740000.002023/12/112024/12/10
重庆铭勤房地产开发有限公司
5148000.002023/12/282024/12/27
22372581.002024/1/162025/1/15
35999252.002024/1/292025/1/28
35999252.002025/1/292026/1/28
58000000.002024/3/12025/2/28
58000000.002025/3/12026/2/28金地（集团）股份有限公司14500000.002024/4/222025/4/21
14500000.002025/4/222026/4/21
29000000.002024/7/122025/7/11
26100000.002024/9/232025/9/22
29000000.002024/12/202025/12/19
388080000.002024/3/142027/3/13
厦门益悦置业有限公司
225400000.002024/4/112027/4/10
101734349.152024/2/72025/2/6
101734349.152025/2/72026/2/6
194700162.852024/1/72025/1/6
194700162.852025/1/72026/1/6
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司
190754679.922024/1/72025/1/6
190754679.922025/1/72026/1/5
3887119.442024/1/142025/1/13
3887119.442025/1/142026/1/13
210中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
截至2025年4月30日止四个月期间（续）关联方资金拆出金额起始日到期日
98000000.002022/9/62025/9/5
20580000.002022/9/202025/9/19
29400000.002022/10/142025/10/13
83300000.002022/11/182025/11/17
13720000.002022/12/162025/12/15
苏州隽泽房地产开发有限公司
49000000.002023/1/132026/1/12
19600000.002023/2/142026/2/13
19600000.002023/3/32026/3/2
14700000.002023/3/162026/3/15
44100000.002023/5/62026/5/5
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司23760000.002024/6/102025/6/9
厦门悦盈企业咨询有限公司160000.002023/5/192026/5/18
35000000.002024/6/162025/6/15
24500000.002024/11/222025/11/21
1575000.002024/1/202025/1/19
台州滨帆房地产开发有限公司
1575000.002025/1/202026/1/19
70700000.002024/2/242025/2/23
70700000.002025/2/242026/2/23
68600000.002024/3/292025/3/28
68600000.002025/3/292026/3/28
66500000.002024/2/292025/2/28
66500000.002025/3/12026/2/28
8750000.002024/3/132025/3/12
台州滨交房地产开发有限公司
8750000.002025/3/132026/3/12
7000000.002024/9/132025/9/12
1050000.002024/9/202025/9/19
1050000.002024/12/182025/12/17
3500000.002025/1/212026/1/20
211中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年
关联方资金拆出金额起始日到期日
89890422.932023/8/12024/1/31
6600000.002024/2/12024/5/13
4950000.002024/2/12024/6/26
四川雅恒房地产开发有限公司
78340422.932024/2/12024/7/31
16500000.002024/8/12024/12/31
61840422.932024/8/12025/7/31
200000000.002023/7/262024/1/25
200000000.002024/1/262025/1/25
130000000.002023/7/312024/1/30
130000000.002024/1/312025/1/30
中交富力（北京）置业有限公司
100000000.002023/9/212024/3/20
100000000.002024/3/212025/3/20
20000000.002023/10/142024/4/13
20000000.002024/4/142025/4/13
354218565.782023/12/252024/6/24
14700000.002023/12/252024/3/26
苏州金阖诚置业有限公司305218565.782024/6/252025/6/24
24500000.002024/6/252024/7/11
24500000.002024/6/252024/8/14
205800000.002023/12/292024/6/28
49000000.002023/12/292024/6/13
73500000.002024/6/292024/12/10
132300000.002024/6/292025/6/28
24500000.002023/12/152024/6/14
24500000.002024/6/152025/6/14
武汉嘉秀房地产开发有限公司
9800000.002023/5/182024/5/17
9800000.002024/5/182025/5/17
9800000.002023/9/192024/9/18
9800000.002024/9/192025/9/18
58800000.002023/10/182024/10/17
58800000.002024/10/182025/10/17
212中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
14211000.002023/12/172024/12/16
14211000.002024/12/172025/12/16
3789600.002023/7/282024/7/27
3079100.002023/6/282024/7/27
1886500.002023/10/252024/7/27
1941201.902023/11/182024/7/27
1878582.482023/12/202024/7/27
1162315.622023/1/192024/7/27
13737300.002024/7/282025/7/27
1671908.832023/3/202024/3/19
佛山中交房地产开发有限公司1813510.272023/4/202024/4/19
1664217.442023/5/192024/5/18
1700927.572023/6/212024/6/20
1567985.152023/8/182024/8/17
1671908.832024/3/202025/3/20
1813510.272024/4/202025/3/20
1664217.442024/5/192025/3/20
1700927.572024/6/212025/3/20
1567985.152024/8/182025/3/20
209630000.002023/9/162024/9/15
209630000.002024/9/162025/9/15
54000000.002024/11/12025/11/1
济南市中控股集团有限公司200000000.002024/11/42025/11/4
20000000.002024/12/252025/12/25
54000000.002024/11/12025/11/1
金广文旅产业发展（山东）有限公司200000000.002024/11/42025/11/4
20000000.002024/12/252025/12/25
42903835.002022/7/152024/1/14
21627811.002024/1/152024/2/7
6208524.002024/1/152024/3/29
北京金地致远企业管理咨询有限公司
15067500.002024/1/152024/6/12
26483963.712022/7/152024/1/14
12750000.002022/7/152024/8/7
38423000.002023/12/242024/6/23
38423000.002024/6/242024/12/23
重庆市金科宸居置业有限公司
9980000.002023/12/242024/6/23
9980000.002024/6/242024/12/23
213中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
80529000.002023/12/172024/12/16
80529000.002024/12/172025/12/16
2842200.002023/7/282024/7/27
1894800.002023/7/152024/7/27
4737000.002024/7/282025/7/27
3315900.002023/7/152024/7/14
5210700.002023/8/172024/7/14
1379100.002023/10/252024/7/14
1281566.412023/11/182024/7/14
1240225.542023/12/202024/7/14
3677073.762023/2/202024/7/14
佛山香颂置业有限公司
1281566.412023/1/192024/7/14
1061143.262023/3/202024/7/14
1174837.192023/4/202024/7/14
1136939.222023/5/192024/7/14
1174837.192023/6/212024/7/14
5720000.002024/7/152024/11/19
16213888.982024/7/152025/7/14
3157713.382023/8/182024/8/17
3157713.382024/8/182025/3/20
261500000.002023/9/262024/9/25
261500000.002024/9/262025/9/25
52581373.092023/10/112024/1/11
39643826.912023/10/112024/4/10
20000000.002024/4/112024/5/28
19643826.912024/4/112024/6/3
18000000.002023/10/112024/4/10
356173.092024/4/112024/6/2
郑州滨悦房地产开发有限公司
10000000.002024/4/112024/8/16
7643826.912024/4/112024/8/28
11833265.902023/10/112024/4/10
2356173.092024/4/112024/8/28
9477092.812024/4/112024/10/10
9477092.812024/10/112025/4/10
72100000.002022/5/262022/11/25
166439000.002022/5/262022/11/25
北京茂康企业管理有限公司
19181817.492022/12/292023/12/28
416500000.002022/7/152024/1/14
90000000.002023/6/62024/6/5
中交云南建设投资发展有限公司
60000000.002023/10/162024/10/15
214中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
100800000.002023/6/62024/6/5
安宁金域华辉房地产开发有限公司67200000.002023/10/152024/10/14
15840000.002023/4/262024/4/25
147000000.002022/3/72024/3/6
147000000.002024/3/72025/3/6
196000000.002022/4/82024/4/7
196000000.002024/4/82025/4/7
98000000.002022/4/282024/4/27
98000000.002024/4/282025/4/27
29400000.002022/6/212024/6/20
29400000.002024/6/212025/6/20
19600000.002022/7/12024/6/30
19600000.002024/7/12025/6/30
17150000.002022/9/232024/9/22
17150000.002024/9/232025/9/22
31850000.002023/2/242025/2/23
49000000.002023/5/52025/5/4
24500000.002023/12/292025/12/28
171500000.002023/5/142024/5/13
171500000.002024/5/142026/5/13
147000000.002023/5/142024/5/13
华润置地控股有限公司
132300000.002024/5/142026/5/13
14700000.002024/5/142024/12/19
73500000.002023/5/142024/5/13
73500000.002024/5/142026/5/13
73500000.002023/5/142024/5/13
73500000.002024/5/142026/5/13
24500000.002023/5/142024/5/13
24500000.002024/5/142026/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
147000000.002023/5/142024/5/13
147000000.002024/5/142026/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
98000000.002024/5/142026/5/13
49000000.002023/5/142024/5/13
49000000.002024/5/142026/5/13
215中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
21000000.002023/12/242024/4/29
11550000.002023/12/242024/4/29
9450000.002023/12/242024/6/23
重庆金科房地产开发有限公司
9450000.002024/6/242024/12/23
17500000.002023/12/242024/6/23
17500000.002024/6/242024/12/23
18000000.002023/12/242024/4/29
9900000.002023/12/242024/4/29
8100000.002023/12/242024/6/23
厦门大唐房地产集团有限公司
8100000.002024/6/242024/12/23
15000000.002023/12/242024/6/23
15000000.002024/6/242024/12/23
68169086.662023/12/112024/12/10
重庆葆和房地产开发有限公司
68169086.662024/12/112025/12/10
71583256.802023/12/112024/12/10
47652000.002023/12/112024/12/10
重庆铭秉房地产开发有限公司7590000.002023/12/282024/12/27
198000.002023/10/292025/4/28
264000.002023/8/82025/8/7
38695536.002023/12/112024/12/10
25740000.002023/12/112024/12/10
重庆铭勤房地产开发有限公司5148000.002023/12/282024/12/27
22372581.002023/7/162024/1/15
22372581.002024/1/162025/1/15
98000000.002023/9/162024/6/1
37275252.002021/1/292024/1/28
1276000.002024/1/292024/12/30
35999252.002024/1/292025/1/28
58000000.002023/6/212024/2/29
58000000.002024/3/12025/2/28
14500000.002023/6/212024/4/21金地（集团）股份有限公司
14500000.002024/4/222025/4/21
29000000.002023/6/212024/7/11
29000000.002024/7/122025/7/11
26100000.002023/6/212024/9/22
26100000.002024/9/232025/9/22
29000000.002023/6/212024/12/19
29000000.002024/12/202025/12/19
388080000.002024/3/142027/3/13
厦门益悦置业有限公司
225400000.002024/4/112027/4/10
216中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
113277749.152023/8/72024/2/6
101734349.152024/2/72025/2/6
11543400.002024/2/72024/5/31
408541642.772022/1/72024/1/6
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司385454842.772024/1/72025/1/6
23086800.002024/1/72024/3/26
3887119.442022/1/142024/1/13
3887119.442024/1/142025/1/13
11449177.922022/2/232024/1/30
98000000.002022/9/62025/9/5
20580000.002022/9/202025/9/19
29400000.002022/10/142025/10/13
83300000.002022/11/182025/11/17
13720000.002022/12/162025/12/15
苏州隽泽房地产开发有限公司
49000000.002023/1/132026/1/12
19600000.002023/2/142026/2/13
19600000.002023/3/32026/3/2
14700000.002023/3/162026/3/15
44100000.002023/5/62026/5/5
23760000.002023/6/102024/6/9
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司
23760000.002024/6/102025/6/9
厦门悦盈企业咨询有限公司160000.002023/5/192026/5/18
217中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2024年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
137200000.002023/9/92024/6/14
49000000.002023/10/132024/6/14越秀（武汉）实业投资有限公司19600000.002023/11/292024/6/14
14700000.002023/12/232024/6/14
9800000.002023/10/142024/3/18
36750000.002023/9/182024/6/14
广州市城市建设开发有限公司
41650000.002023/9/182024/6/17
35000000.002023/6/162024/6/15
35000000.002024/6/162025/6/15
24500000.002023/11/222024/11/21
24500000.002024/11/222025/11/21
台州滨帆房地产开发有限公司
1575000.002023/7/202024/1/19
1575000.002024/1/202025/1/19
70700000.002023/8/242024/2/23
70700000.002024/2/242025/2/23
68600000.002023/9/292024/3/28
68600000.002024/3/292025/3/28
66500000.002023/8/292024/2/28
66500000.002024/2/292025/2/28
台州滨交房地产开发有限公司
8750000.002024/3/132025/3/12
7000000.002024/9/132025/9/12
1050000.002024/9/202025/9/19
1050000.002024/12/182025/12/17
218中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年
关联方资金拆出金额起始日到期日
6600000.002022/8/12023/1/17
6600000.002022/8/12023/6/10
19078648.062022/8/12023/7/31
9900000.002023/8/12023/8/25
四川雅恒房地产开发有限公司
6600000.002023/8/12023/12/15
2578648.062023/8/12024/1/31
87311774.872022/8/12023/7/31
87311774.872023/8/12024/1/31
130000000.002022/7/312023/1/30
130000000.002023/1/312023/7/30
130000000.002023/7/312024/1/30
200000000.002022/7/262023/1/25
200000000.002023/1/262023/7/25
200000000.002023/7/262024/1/25
中交富力（北京）置业有限公司
100000000.002022/9/212023/3/20
100000000.002023/3/212023/9/20
100000000.002023/9/212024/3/20
20000000.002022/10/142023/4/13
20000000.002023/4/142023/10/13
20000000.002023/10/142024/4/13
中交立达（天津）房地产开发有限公司14000000.002023/6/292023/9/11
24500000.002022/12/252023/4/26
58800000.002022/12/252023/5/9
49000000.002022/12/252023/5/16
24500000.002022/12/252023/5/29
39200000.002022/12/252023/6/13
24500000.002022/12/252023/6/21
481618565.782022/12/252023/6/24
苏州金阖诚置业有限公司
24500000.002023/6/252023/7/5
24500000.002023/6/252023/7/18
24500000.002023/6/252023/8/2
24500000.002023/6/252023/9/1
14700000.002023/6/252023/9/19
368918565.782023/6/252023/12/24
368918565.782023/12/252024/6/24
219中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
254800000.002022/12/292023/6/28
254800000.002023/6/292023/12/28
254800000.002023/12/292024/6/28
24500000.002022/12/152023/12/14
武汉嘉秀房地产开发有限公司
24500000.002023/12/152024/6/14
9800000.002023/5/182024/5/17
9800000.002023/9/192024/9/18
58800000.002023/10/182024/10/17
14211000.002022/12/172023/6/16
14211000.002023/6/172023/12/16
14211000.002023/12/172024/12/16
3789600.002022/1/282023/1/27
3789600.002023/1/282023/7/27
3789600.002023/7/282024/7/27
3079100.002022/6/282023/6/27
3079100.002023/6/282023/12/27
3079100.002023/12/282024/7/27
209630000.002022/9/162023/9/15
209630000.002023/9/162024/9/15
佛山中交房地产开发有限公司1886500.002022/10/252023/10/24
1886500.002023/10/252024/7/27
1941201.902022/11/182023/11/17
1941201.902023/11/182024/7/27
1878582.482022/12/202023/12/19
1878582.482023/12/202024/7/27
1162315.622023/1/192024/7/27
1671908.832023/3/202024/3/19
1813510.272023/4/202024/4/19
1664217.442023/5/192024/5/18
1700927.572023/6/212024/6/20
1567985.152023/8/182024/8/17
220中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
80529000.002022/12/172023/6/16
80529000.002023/6/172023/12/16
80529000.002023/12/172024/12/16
2842200.002022/1/282023/1/27
2842200.002023/1/282023/7/27
2842200.002023/7/282024/7/27
1894800.002022/7/152023/7/14
1894800.002023/7/152024/7/27
3315900.002022/7/152023/7/14
3315900.002023/7/152024/7/14
5210700.002022/8/172023/8/16
5210700.002023/8/172024/7/14
261500000.002022/9/262023/9/25
261500000.002023/9/262024/9/25
佛山香颂置业有限公司
1379100.002022/10/252023/10/24
1379100.002023/10/252024/7/14
1281566.412022/11/182023/11/17
1281566.412023/11/182024/7/14
1240225.542022/12/202023/12/19
1240225.542023/12/202024/7/14
1281566.412023/1/192024/7/14
3677073.762023/2/202024/7/14
1061143.262023/3/202024/7/14
1174837.192023/4/202024/7/14
1136939.222023/5/192024/7/14
1174837.192023/6/212024/7/14
2070005.412023/8/182024/8/17
1087707.972023/8/182024/8/17
221中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
92225200.002022/10/112023/4/10
92225200.002023/4/112023/10/10
92225200.002023/10/112024/4/10
18000000.002022/10/112023/4/10
郑州滨悦房地产开发有限公司18000000.002023/4/112023/10/10
18000000.002023/10/112024/4/10
11833265.902022/10/112023/4/10
11833265.902023/4/112023/10/10
11833265.902023/10/112024/4/10
72100000.002022/5/262022/11/25
166439000.002022/5/262022/11/25
北京茂康企业管理有限公司
19181817.492022/12/292023/12/28
416500000.002022/7/152024/1/14
90000000.002022/6/62023/6/5
90000000.002023/6/62024/6/5
中交云南建设投资发展有限公司
60000000.002022/10/162023/10/15
60000000.002023/10/162024/10/15
100800000.002022/6/62023/6/5
100800000.002023/6/62024/6/5
67200000.002022/10/152023/10/14
安宁金域华辉房地产开发有限公司
67200000.002023/10/152024/10/14
15840000.002022/4/262023/4/25
15840000.002023/4/262024/4/25
6000000.002022/7/152023/1/18
980000.002022/7/152023/2/14
6289230.772022/7/152023/3/15
北京金地致远企业管理咨询有限公司
2304600.002022/7/152023/4/17
1241824.512022/7/152023/4/28
82137798.712022/7/152024/1/14
222中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
98000000.002021/5/142023/1/9
49000000.002021/5/142023/5/13
49000000.002023/5/142023/5/22
122500000.002021/5/142023/5/13
49000000.002023/5/142023/7/24
49000000.002023/5/142023/8/25
24500000.002023/5/142023/10/25
196000000.002021/6/282023/5/13
24500000.002023/5/142023/10/25
171500000.002023/5/142024/5/13
147000000.002021/7/292023/5/13
147000000.002023/5/142024/5/13
73500000.002021/8/312023/5/13
73500000.002023/5/142024/5/13
73500000.002021/9/282023/5/13
73500000.002023/5/142024/5/13
24500000.002021/9/292023/5/13
24500000.002023/5/142024/5/13
华润置地控股有限公司98000000.002021/10/272023/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
98000000.002021/11/232023/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
147000000.002021/12/162023/5/13
147000000.002023/5/142024/5/13
98000000.002022/1/52023/5/13
98000000.002023/5/142024/5/13
49000000.002022/1/172023/5/13
49000000.002023/5/142024/5/13
147000000.002022/3/72024/3/6
196000000.002022/4/82024/4/7
98000000.002022/4/282024/4/27
29400000.002022/6/212024/6/20
19600000.002022/7/12024/6/30
17150000.002022/9/232024/9/22
31850000.002023/2/242025/2/23
49000000.002023/5/52025/5/4
24500000.002023/12/292025/12/28
223中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
1497000.002022/12/242023/4/19
38423000.002022/12/242023/12/23
重庆市金科宸居置业有限公司38423000.002023/12/242024/6/23
9980000.002022/12/242023/12/23
9980000.002023/12/242024/6/23
45500000.002022/12/242023/12/20
21000000.002022/12/242023/12/23
21000000.002023/12/242024/6/23
3500000.002022/12/242023/12/20
重庆金科房地产开发有限公司
21000000.002022/12/242023/12/23
21000000.002023/12/242024/6/23
17500000.002022/12/242023/12/23
17500000.002023/12/242024/6/23
39000000.002022/12/242023/12/20
18000000.002022/12/242023/12/23
18000000.002023/12/242024/6/23
3000000.002022/12/242023/12/20
厦门大唐房地产集团有限公司
18000000.002022/12/242023/12/23
18000000.002023/12/242024/6/23
15000000.002022/12/242023/12/23
15000000.002023/12/242024/6/23
24485000.002022/12/112023/4/6
68169086.662022/12/112023/6/10
重庆葆和房地产开发有限公司
68169086.662023/6/112023/12/10
68169086.662023/12/112024/12/10
71583256.802022/12/112023/6/10
71583256.802023/6/112023/12/10
71583256.802023/12/112024/12/10
47652000.002022/12/112023/6/10
47652000.002023/6/112023/12/10
47652000.002023/12/112024/12/10
7590000.002022/12/282023/6/27
重庆铭秉房地产开发有限公司
7590000.002023/6/282023/12/27
7590000.002023/12/282024/12/27
198000.002022/4/292023/4/28
198000.002023/4/292023/10/28
198000.002023/10/292025/4/28
264000.002022/8/82023/8/7
264000.002023/8/82025/8/7
224中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
30300369.002021/7/92023/4/18
郑州展腾置业有限公司33000000.002021/7/92023/1/9
16500000.002021/7/142023/1/9
38695536.002022/12/112023/6/10
38695536.002023/6/112023/12/10
38695536.002023/12/112024/12/10
25740000.002022/12/112023/6/10
25740000.002023/6/112023/12/10
25740000.002023/12/112024/12/10
重庆铭勤房地产开发有限公司
5148000.002022/12/282023/6/27
5148000.002023/6/282023/12/27
5148000.002023/12/282024/12/27
22372581.002022/7/162023/1/15
22372581.002023/1/162023/7/15
22372581.002023/7/162024/1/15
98000000.002022/9/162023/9/15
98000000.002023/9/162024/9/15
7964748.002021/1/292023/12/31
37275252.002021/1/292024/1/28
58000000.002021/3/12023/6/20
58000000.002023/6/212024/2/29
14500000.002021/4/222023/6/20金地（集团）股份有限公司
14500000.002023/6/212024/4/21
29000000.002021/7/122023/6/20
29000000.002023/6/212024/7/11
26100000.002021/9/232023/6/20
26100000.002023/6/212024/9/22
29000000.002021/12/202023/6/20
29000000.002023/6/212024/12/19
225中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
99042372.002022/12/212023/6/20
21549162.852023/6/212023/8/4
46173600.002023/6/212023/10/20
31319609.152023/6/212023/12/20
208935540.002022/1/12023/8/6
92347200.002023/8/72023/11/1
3310590.852023/8/72023/12/20
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司
113277749.152023/8/72024/2/6
13621212.002022/1/12023/5/31
2096589.262022/1/12023/8/4
3380279.312022/1/12023/8/4
408541642.772022/1/72024/1/6
3887119.442022/1/142024/1/13
11449177.922022/2/232024/2/22
98000000.002022/9/62025/9/5
20580000.002022/9/202025/9/19
29400000.002022/10/142025/10/13
83300000.002022/11/182025/11/17
13720000.002022/12/162025/12/15
苏州隽泽房地产开发有限公司
49000000.002023/1/132026/1/12
19600000.002023/2/142026/2/13
19600000.002023/3/32026/3/2
14700000.002023/3/162026/3/15
44100000.002023/5/62026/5/5
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司23760000.002022/6/102023/6/9
160000.002022/5/192023/5/18
厦门悦盈企业咨询有限公司
160000.002023/5/192026/5/18
27611856.002022/6/142023/1/17
厦门保润房地产开发有限公司
9600000.002022/9/222023/1/17
226中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（7）关联方资金拆出（续）
2023年（续）
关联方资金拆出金额起始日到期日
73500000.002022/3/92023/1/5
107800000.002022/3/92023/3/8
107800000.002023/3/92023/5/18
137200000.002022/3/92023/3/8
137200000.002023/3/92023/9/8
137200000.002023/9/92024/9/8
49000000.002022/4/132023/4/12
49000000.002023/4/132023/10/12越秀（武汉）实业投资有限公司49000000.002023/10/132024/10/12
19600000.002022/5/292023/5/28
19600000.002023/5/292023/11/28
19600000.002023/11/292024/11/28
14700000.002022/6/232023/6/22
14700000.002023/6/232023/12/22
14700000.002023/12/232024/12/22
9800000.002022/10/142023/10/13
9800000.002023/10/142024/4/13
广州市城市建设开发有限公司78400000.002023/9/182024/9/17
1575000.002022/1/202023/1/19
1575000.002023/1/202023/7/19
1575000.002023/7/202024/1/19
70700000.002022/2/242023/2/23
台州滨帆房地产开发有限公司
70700000.002023/2/242023/8/23
70700000.002023/8/242024/2/23
35000000.002023/6/162024/6/15
24500000.002023/11/222024/11/21
68600000.002022/10/12023/3/28
68600000.002023/3/292023/9/28
台州滨交房地产开发有限公司68600000.002023/9/292024/3/28
66500000.002022/10/12023/8/28
66500000.002023/8/292024/8/28
227中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（8）支付资金使用费（利息支出）截至2025年4月30日2024年2023年关联方止四个月期间
中交房地产集团163822684.82484597783.601197533339.55
云南碧桂园房地产开发有限公司-25058465.7527191643.83
广州市城市建设开发有限公司-8234501.22-
武汉德禄房地产开发有限公司2661561.088117761.287798210.51
中房集团2846473.156824892.57323340.00
厦门润悦雅颂房地产有限公司-6321205.4714076000.00
中交房地产管理集团有限公司-5906043.506077280.42
常熟市城市经营投资有限公司1059333.334933455.577951488.89
中交地产产业发展有限公司-3496458.28-
中交财务有限公司106979.161973626.757937900.87
温州中交梁辉置业有限公司583175.011778683.801773824.01
金广文旅产业发展（山东）有限公司-1208613.703687999.99
南京隽耀房地产开发有限公司373333.331146977.16598356.16
成都中交花源美庐置业有限公司340236.11950583.341232216.67
中建七局地产集团有限公司-935135.014025266.56
济南市中控股集团有限公司-394060.273687999.99
北京毓秀置业有限公司100000.00280833.33-
青岛城投新城开发建设有限公司166666.6738888.89-
建发房地产集团有限公司--34051317.82
厦门兆厦弘汇投资有限公司--29287300.27
福州中梁耀房地产开发有限公司--19098240.00
江苏保利宁晟房地产开发有限公司--4710955.66
中交鼎信--2016438.35
其他-661990.19187342.46
合计172060442.66562859959.681373246462.01
228中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（9）收取资金使用费（利息收入）关联方截至2025年4月30日2024年2023年止四个月期间
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司12354121.0438526496.3354024382.76
华润置地控股有限公司7455466.8525554540.0823573015.92
济南市中控股集团有限公司5948823.972720031.02-
金广文旅产业发展（山东）有限公司5948823.972720031.02-
厦门益悦置业有限公司4109951.319682787.04-
台州滨交房地产开发有限公司3867459.2910940697.8510196226.41
重庆铭秉房地产开发有限公司3553120.6510837017.9010807408.59
台州滨帆房地产开发有限公司3269682.099972530.377097518.73
重庆铭勤房地产开发有限公司2566880.497828985.547807594.86
安宁金域华辉房地产开发有限公司2480343.237565046.897544377.35
中交云南建设投资发展有限公司2023778.756172525.216155660.38金地（集团）股份有限公司1792084.027176857.9311963737.55
重庆葆和房地产开发有限公司1196174.543648332.363978497.85
重庆市金科宸居置业有限公司915766.242793087.062810946.07
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司589547.681798120.431793207.55
郑州滨悦房地产开发有限公司235151.433042528.769211959.67
中交财务有限公司19098.563123562.222322948.77
厦门悦盈企业咨询有限公司3169.819667.929641.51
武汉嘉秀房地产开发有限公司-12344605.8422663861.46
广州市城市建设开发有限公司-6487212.4413873623.68
苏州金阖诚置业有限公司--34414069.15
郑州展腾置业有限公司--529338.70
厦门保润房地产开发有限公司--156024.56
中交立达（天津）房地产开发有限公司--120241.81
其他-27914.19-
合计58329443.92172972578.40231054283.33
229中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
5.关联方交易（续）
（10）关联方债务重组关联方内容截至2025年2024年2023年
4月30日止
四个月期间
中建七局地产集团有限公司工抵房产生的其他收益-4249804.76-
6.关联方应收应付款项余额
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款
济南市中控股集团有限公司118548277.826664682.37118548277.82592741.3942030927.84210154.64
长沙瑞季酒店管理有限公司200000.00-----
厦门保润房地产开发有限公司--5977945.92---
中交物业服务（重庆）有限公司129034.17-1434.17---
合计118877311.996664682.37124527657.91592741.3942030927.84210154.64
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付款项
其他1214318.00-685000.00-1147502.20-
合计1214318.00-685000.00-1147502.20-应收利息
重庆铭秉房地产开发有限公司44492904.663068618.4140726596.773054494.76--
重庆铭勤房地产开发有限公司32023899.5810061134.5029303006.2610050931.15--
武汉嘉秀房地产开发有限公司29142246.5717233702.8529142246.5717233702.8534502443.83138441.05
郑州滨悦房地产开发有限公司27133091.1223385280.7527133091.1223385280.7523908010.6223385280.75
华润置地控股有限公司27087812.4943082.1227087812.5043082.1224987396.8731827.98
重庆葆和房地产开发有限公司22685855.655576015.5322685855.655576015.5322685855.655576015.53安宁金域华辉房地产开发有限
公司24919336.10-22290172.28-14271222.58-中交云南建设投资发展有限公
司20468835.59-18323630.11-11780753.41-
重庆金科房地产开发有限公司13513816.4210492127.0713513816.4210492127.077222389.0428979.84
中交立达（天津）房地产开发
有限公司9584172.59395128.8811786172.59485911.2418142020.59747945.24
厦门大唐房地产集团有限公司11583271.2747346.6211583271.2747346.626190619.1824839.86金地（集团）股份有限公司10949527.3016424.299049918.247001.7114038701.3723960.83
台州滨交房地产开发有限公司5565479.4522748.905565479.4522748.905565479.4520870.55
重庆市金科宸居置业有限公司4625820.023591486.664625820.023591486.66--东莞市万科中交中天创合房地
产有限公司1660410.78281299.161660410.78281299.164628783.38784187.20
合计285436479.5974214395.74274477300.0374271428.52187923675.9730762348.83
230中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
6.关联方应收应付款项余额（续）
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款
国投泰康信托有限公司456740247.621712776.00456740247.621712776.00245000000.00918750.00
中交富力（北京）置业有限公司450000000.00168300000.00450000000.00168300000.00450000000.00195409140.74
佛山香颂置业有限公司366137602.36157933570.93366137602.36157933570.93371857602.36157933570.93
苏州金阖诚置业有限公司276031399.861674965.49305218565.782301549.80368918565.782624999.29
济南市中控股集团有限公司283188986.291119975.00276883232.881119975.00--
金广文旅产业发展（山东）
有限公司283188986.291119975.00276883232.881119975.00--
北京茂康企业管理有限公司257720817.49143957443.11257720817.49143957443.11257720817.4960185212.33
佛山中交房地产开发有限公司246222213.40152764066.47246148659.36130870346.89246223669.16100465528.59
武汉嘉秀房地产开发有限公司235200000.00139089033.50236300332.26139837637.74359418542.321441715.78
台州滨交房地产开发有限公司191728844.50779278.61184078405.50752420.49154723502.96549076.00
安宁金域华辉房地产开发有限公司183912405.00980839.68183912405.00980839.68183912405.00980839.68
台州滨帆房地产开发有限公司158307120.44728103.56154807915.04713801.41144693906.63733552.20
中交云南建设投资发展有限公司150000000.00801462.68150000000.00801462.68150000000.00801462.68
重庆铭秉房地产开发有限公司126825256.809484359.98126825256.809484359.98156001471.5521557661.31
重庆铭勤房地产开发有限公司91956117.0031540948.1391956117.0031540948.13112960398.609382470.61
重庆葆和房地产开发有限公司83173102.661902376.4381905157.651880542.4279457925.351791750.77
四川雅恒房地产开发有限公司58540422.9328755796.6661840422.9328755796.6689890422.93-
重庆市金科宸居置业有限公司48403000.0037580089.2048403000.0037580089.2050068147.74250340.74东莞市万科中交中天创合房地产
有限公司29578019.484660885.6228953098.934660390.8424078718.684026903.54
重庆金科房地产开发有限公司26950000.0020923980.0026950000.0020923980.0065791427.38263988.10
厦门大唐房地产集团有限公司23100000.0094421.2523100000.0094421.2556392652.09226275.52
郑州滨悦房地产开发有限公司10064524.40152093.959815263.88152093.95122064636.97457719.25
厦门保润房地产开发有限公司--5972330.6724411.90--金地（集团）股份有限公司314930.0031492.99314930.0031492.9998314930.00198756.45越秀（武汉）实业投资有限公司----230300000.00260740.48
广州市城市建设开发有限公司----99484095.91112633.66
其他9649530.974521.388471761.69-11692335.52-
合计4046933527.49906092455.624059338755.72885530326.054128966174.42560573088.65
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
长期应收款（含一年内到期）
华润置地控股有限公司1571491250.004666608.471577800000.004658124.021592500000.001179957.21
厦门益悦置业有限公司628100302.652515882.33623743754.262502771.84--成都金牛区幸福汇轨道城市发展
有限公司545312961.752710195.60532217593.442661087.97538468736.512692343.68
北京茂康企业管理有限公司416500000.00232648164.15416500000.00232648164.15416500000.0097264711.39
苏州隽泽房地产开发有限公司392000000.001470000.00392000000.001470000.00392000000.001470000.00金地（集团）股份有限公司192599252.00288898.88192599252.00290812.88197092977.54295639.47北京金地致远企业管理咨询有限
公司26483963.71132419.8226483963.71132419.8282137798.71410688.99
重庆铭秉房地产开发有限公司462000.0062184.28462000.0062184.28525143.0270478.25
厦门悦盈企业咨询有限公司190184.00934.12186824.00934.12176576.00882.88
合计3773139914.11244495287.653761993387.41244426499.083219401231.78103384701.87
231中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
6.关联方应收应付款项余额（续）
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应付款项
中交一公局集团有限公司427317937.93491174152.41458220925.83
中交建筑集团有限公司519468019.03520806816.14840312328.62
中交第二航务工程局有限公司420606538.33432610503.85524185733.69
民航机场建设工程有限公司332147357.07415042658.86354242571.18
中交建筑集团第三工程有限公司243318470.07260738914.30311548.44
中交第一航务工程局有限公司220359702.03232291790.85137321283.66
中交瑞通建筑工程有限公司166429149.84196647783.08120904476.21
中交第二公路工程局有限公司122471182.71135832504.2497470539.89
中交第三航务工程局有限公司102299151.06127404737.29230690789.20
中交第四航务工程局有限公司126484456.93111872727.93162408764.03
中交二航局建筑工程有限公司109951951.99109992599.28180543823.48
中交第三公路工程局有限公司97090971.25106094397.0482975120.39
中交一公局第七工程有限公司12476105.6920728683.6140939453.93
中交第四航务工程勘察设计院有限
公司7400433.247650433.242469749.94
厦门益悦置业有限公司5952906.495952906.498773803.32
北京林大林业科技股份有限公司3917250.663917250.663127608.54
南京隽耀房地产开发有限公司3277922.753526835.875178939.67
深圳碧盛发展有限公司3388431.383388431.386819588.57
其他11989986.3013325928.6418276156.03
合计2936347924.753199000055.163275173204.62应付票据
民航机场建设工程有限公司28877372.1411753068.48161935377.49
中交建筑集团有限公司-3542992.1524453886.34
合计28877372.1415296060.63186389263.83
232中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
6.关联方应收应付款项余额（续）
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
合同负债
中交第二航务工程局有限公司32463699.022840366.97-
中交房地产管理集团有限公司-685000.00985000.00
中交一航局西南工程有限公司--54719226.00
北京一二零一印刷有限公司--1132075.47
民航机场建设工程有限公司5231791.74--
中交第一航务工程局有限公司3782014.67--
中交一公局集团有限公司3008105.50--
其他434643.00434643.00446270.04
合计44920253.933960009.9757282571.51预收款项
中交一公局集团有限公司183333.33320833.33-应付利息
云南碧桂园房地产开发有限公司46215688.7457414575.3332356109.58
福州中梁耀房地产开发有限公司38497192.3338497192.3338497192.33
武汉德禄房地产开发有限公司27382446.6124720885.5319518317.25
广州市城市建设开发有限公司8234501.228234501.22-
中建七局地产集团有限公司6679751.336679751.337919379.26
江苏保利宁晟房地产开发有限公司1096794.531096794.531138243.16
厦门润悦雅颂房地产有限公司808178.80808178.80-
长沙瑞季酒店管理有限公司201442.19201442.19-
北京毓秀置业有限公司-280833.33-
南京隽耀房地产开发有限公司--9860578.38
北京路劲隽御房地产开发有限公司--0.01
合计129115995.75137934154.59109289819.97应付股利
中国路桥工程有限责任公司231000000.00231000000.00240000000.00
中房集团29000000.0029000000.0014000000.00
中交房地产管理集团有限公司73000000.0073000000.0065000000.00
合计333000000.00333000000.00319000000.00
233中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
6.关联方应收应付款项余额（续）
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
其他应付款
中交房地产集团1313082282.46504656783.242403722.58
云南碧桂园房地产开发有限公司61148562.37315688562.37315368358.57
广州市城市建设开发有限公司151797623.56151797623.56-
厦门益悦置业有限公司107800000.00139717677.00147000000.00
常熟市城市经营投资有限公司127605527.79128744311.12143607044.45
成都睿迩城市建设开发有限公司82594776.0082594776.0082594776.00
长沙金地金泰置业有限公司78400000.0078400000.0053900000.00
南京隽耀房地产开发有限公司76000000.0076000000.0014000000.00
江苏保利宁晟房地产开发有限公司88200000.0073500000.0024500000.00
中交第二航务工程局有限公司60413281.2060413281.2060413281.20
长沙瑞季酒店管理有限公司54945000.0054945000.00579000.00
中交房地产管理集团有限公司23950530.0018500000.0016790971.48
武汉德禄房地产开发有限公司48674733.0148674733.0148674733.01
中交第三航务工程局有限公司45000000.0045000000.0045000000.00
中交昆明建设发展有限公司16000000.0016000000.0016000000.00
青岛城投新城开发建设有限公司10205555.5610038888.89-
首铸二号（东莞）房地产有限公司9250000.009250000.009250000.00
其他18999994.5623431923.19-
合计2374067866.511837353559.58980081887.29
长期借款（含一年内到期）
中交财务有限公司-39050104.1770593105.55
租赁负债（含一年内到期）
中交地产舟山有限公司-285714.28282332.70
中交第四航务工程局有限公司--466013.54
上海远通置业有限公司8154797.7310425075.1211888800.41
合计8154797.7310710789.4012637146.65
234中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
6.关联方应收应付款项余额（续）
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
长期应付款（含一年内到期）
中交房地产集团16869758660.0916776302276.6317245854509.45
厦门保润房地产开发有限公司700800000.00681600000.00624000000.00
北京毓秀置业有限公司420000000.00420000000.00400000000.00
深圳市卓越商业管理有限公司382400000.00387500000.00541000000.00
厦门中泓房地产有限公司377300000.00377300000.00377300000.00
郑州展腾置业有限公司330000000.00283800000.00194700000.00
厦门润悦雅颂房地产有限公司40000949.98257408873.26483276000.00
合肥和宸房地产开发有限公司247500000.00247500000.00247500000.00
福州中梁耀房地产开发有限公司214228000.00214228000.00238728000.00
中房集团198352102.44195719604.2919020000.00
合肥和冉房地产开发有限公司82500000.0082500000.0059400000.00
江苏保利宁晟房地产开发有限公司80632699.4380632699.4380759946.73
成都中交花源美庐置业有限公司55340236.1155000000.0055000000.00
合肥金中京湖房地产开发有限公司98000000.0049000000.00-
温州中交梁辉置业有限公司39159436.8638576261.8536797578.05
常熟中南香缇苑房地产有限公司34132500.0034132500.0034132500.00
南京隽耀房地产开发有限公司25008488.8725007555.54-
北京铭海置业有限公司301672.20301672.2060301672.20
北京路劲隽御房地产开发有限公司0.010.01-
济南市中控股集团有限公司--73399199.99
金广文旅产业发展（山东）有限公司--73648434.39
中建七局地产集团有限公司--41263777.18
上海远通置业有限公司-6450000.006450000.00
合计20195414745.9920212959443.2120892531617.99
235中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
八、关联方关系及其交易（续）
7.存放关联方的货币资金
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
中交财务有限公司95304337.1590328717.6015629.16
九、承诺及或有事项
1.重大承诺事项
本公司已签约但未支付的房地产项目合同金额，将在合同他方履行合同规定的责任与义务后于若干年内支付。
2.或有事项
本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注八、5.（4），本公司已根据该些
财务担保合同的公允价值确认预计负债，剩余最大风险敞口列为或有负债。
本公司所属房地产项目子公司按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。
236中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释
1.其他应收款
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应收股利860000000.00860000000.00896000000.00
应收利息206104664.96197721103.32212545513.90
其他应收款25359664297.6024372205329.6924772866608.20
合计26425768962.5625429926433.0125881412122.10应收股利
（1）应收股利分类
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
中交地产（苏州）有限公司504000000.00504000000.00560000000.00
中交地产投资（上海）有限公司158560000.00158560000.00158560000.00
华通置业有限公司90000000.0090000000.0090000000.00
合肥中交房地产开发有限公司60000000.0060000000.0060000000.00
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司27440000.0027440000.0027440000.00
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司20000000.0020000000.00-
合计860000000.00860000000.00896000000.00应收利息
（1）应收利息分类
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
关联方借款利息269366375.27260982813.63236090106.25
减：坏账准备63261710.3163261710.3123544592.35
合计206104664.96197721103.32212545513.90
237中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
正常风险组合（注1）141140352.6652.4022748.900.02141117603.76单项计提坏账准备（注2）128226022.6147.6063238961.4149.3264987061.20
合计269366375.27100.0063261710.3123.49206104664.96
2024年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
正常风险组合（注1）141140352.6654.0822748.900.02141117603.76单项计提坏账准备（注2）119842460.9745.9263238961.4152.7756603499.56
合计260982813.63100.0063261710.3124.24197721103.32
2023年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）正常风险组合（注1）212182095.6389.87159311.600.08212022784.03单项计提坏账准备（注2）23908010.6210.1323385280.7597.81522729.87
合计236090106.25100.0023544592.359.97212545513.90
238中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
注1：正常风险组合，除单项计提信用损失准备的应收利息以外的客户，结合历史经验、债务人到期还款能力以及未来现金流量情况等，按账龄分析法对本组合的应收利息计提信用损失准备。
注2：单项计提信用损失准备的应收利息是指信用风险已显著变化且单独进行减值测
试的应收利息，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。
于2025年4月30日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合141140352.6622748.900.02
于2024年12月31日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合141140352.6622748.900.02
于2023年12月31日，按组合计提坏账准备的应收利息情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
正常风险组合212182095.63159311.600.08
239中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的应收利息情况如下：
2025年4月30日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户129142246.5717233702.8559.14债务人经营成果低于预期
客户227133091.1223385280.7586.19债务人经营成果低于预期
客户366969863.0017639155.8926.34债务人经营成果低于预期
客户44980821.924980821.92100.00债务人经营成果低于预期
合计128226022.6163238961.4149.32
240中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的应收利息情况如下（续）：
2024年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户127133091.1223385280.7586.19债务人经营成果低于预期
客户258586301.3617639155.8930.11债务人经营成果低于预期
客户329142246.5717233702.8559.14债务人经营成果低于预期
客户44980821.924980821.92100.00债务人经营成果低于预期
合计119842460.9763238961.4152.77
2023年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户123908010.6223385280.7597.81债务人经营成果低于预期
241中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的
变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初及期末余额22748.9063238961.4163261710.31
2024年
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额159311.6023385280.7523544592.35年初余额在本年
阶段转换(138441.05)138441.05-
本年计提1878.3539715239.6139717117.96年末余额22748.9063238961.4163261710.31
242中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（2）坏账准备计提情况（续）应收利息按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的
变动如下：
2023年
第一阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
年初余额186055.599096473.889282529.47
本年计提99459.8715370226.8315469686.70
本年收回(126203.86)(1081419.96)(1207623.82)
年末余额159311.6023385280.7523544592.35
243中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
应收利息（续）
（3）坏账准备的情况
应收利息坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间期初及期末余额
正常风险组合22748.90
单项计提坏账准备63238961.41
合计63261710.31
2024年
年初余额本年计提其他年末余额
正常风险组合159311.601878.35(138441.05)22748.90
单项计提坏账准备23385280.7539715239.61138441.0563238961.41
合计23544592.3539717117.96-63261710.31
2023年
年初余额本年计提本年收回年末余额
正常风险组合186055.5999459.87(126203.86)159311.60
单项计提坏账准备9096473.8815370226.83(1081419.96)23385280.75
合计9282529.4715469686.70(1207623.82)23544592.35
244中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款
（1）按账龄披露
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
1年以内8529646319.836545257347.089874574889.87
1年至2年9072827850.268310265195.9010020780849.80
2年至3年8504750368.299292302535.574580140569.90
3年至4年1841393462.283348177496.97331948888.83
4年至5年536228040.84191317515.74270150000.00
5年以上615474546.56427457030.82163027030.82
小计29100320588.0628114777122.0825240622229.22
减：其他应收款坏账准
备3740656290.463742571792.39467755621.02
合计25359664297.6024372205329.6924772866608.20
（2）按款项性质分类情况
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
应收关联方款项29087884224.8528096262338.4625207842539.09
押金及保证金2543461.426183188.4519149346.07
代垫款376318.511778910.70836904.55
其他9516583.2810552684.4712793439.51
合计29100320588.0628114777122.0825240622229.22
245中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况
2025年4月30日
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）18964232130.5065.172181318.400.0118962050812.10
正常风险组合（注2）12057084.020.048491370.7170.433565713.31单项计提坏账准备（注3）10124031373.5434.793729983601.3536.846394047772.19
合计29100320588.06100.003740656290.4612.8525359664297.60
2024年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）18708991793.4066.553349105.980.0218705642687.42
正常风险组合（注2）11492358.170.048490480.8273.883001877.35单项计提坏账准备（注3）9394292970.5133.413730732205.5939.715663560764.92
合计28114777122.08100.003742571792.3913.3124372205329.69
2023年
账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
（%）（%）
低风险组合（注1）24037076717.6495.245014180.690.0224032062536.95
正常风险组合（注2）13632594.060.058475480.8262.175157113.24单项计提坏账准备（注3）1189912917.524.71454265959.5138.18735646958.01
合计25240622229.22100.00467755621.021.8524772866608.20
246中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
注1：低风险组合，根据信用风险特征划分为低风险的组合，比如押金及保证金、本公司并表范围内的关联单位、联合营单位等。
注2：正常风险组合，除低风险组合项目及单项计提信用损失准备的其他应收款以外的客户，结合历史经验、债务人到期还款能力以及未来现金流量情况等，按账龄分析法对本组合的其他应收款计提信用损失准备。
注3：单项计提信用损失准备的其他应收款是指信用风险已显著变化且单独进行减值
测试的其他应收款，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。
于2025年4月30日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合18964232130.502181318.400.01
正常风险组合12057084.028491370.7170.43
合计18976289214.5210672689.110.06
于2024年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合18708991793.403349105.980.02
正常风险组合11492358.178490480.8273.88
合计18720484151.5711839586.800.06
于2023年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额减值准备计提比例（%）
低风险组合24037076717.645014180.690.02
正常风险组合13632594.068475480.8262.17
合计24050709311.7013489661.510.06
247中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：
2025年4月30日
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户11944738958.81923683835.5047.50债务人经营成果低于预期
客户2743801818.09686136257.6492.25债务人经营成果低于预期
客户31096946670.68533716975.1148.65债务人经营成果低于预期
客户41319826353.08308594767.0123.38债务人经营成果低于预期
其他5018717572.881277851766.0925.46债务人经营成果低于预期
合计10124031373.543729983601.3536.84
248中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：
2024年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户11912694027.32923683835.5048.29债务人经营成果低于预期
客户2686136257.64686136257.64100.00债务人经营成果低于预期
客户31068148489.84533716975.1149.97债务人经营成果低于预期
客户41273370679.47308594767.0124.23债务人经营成果低于预期
其他4453943516.241278600370.3328.71债务人经营成果低于预期
合计9394292970.513730732205.5939.71
249中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）
单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：
2023年
账面余额坏账准备计提比例计提理由
（%）
客户1450000000.00195409140.7443.42债务人经营成果低于预期
客户2371857602.36157933570.9342.47债务人经营成果低于预期
客户3245996849.26100465528.5940.84债务人经营成果低于预期
客户4122058465.90457719.250.38债务人经营成果低于预期
合计1189912917.52454265959.5138.18
250中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备
的变动如下：
2025年4月30日
第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期整个存续期预期整个存续期预期信用损失信用损失信用损失（未发生信用减值）（已发生信用减值）
期初余额3391355.9415000.003739165436.453742571792.39
本期计提-31655.62-31655.62
本期转回(1198553.31)-(748604.24)(1947157.55)
期末余额2192802.6346655.623738416832.213740656290.46
2024年
第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期整个存续期预期整个存续期预期信用损失信用损失信用损失（未发生信用减值）（已发生信用减值）
年初余额5056430.65-462699190.37467755621.02年初余额在本
年阶段转换(1444215.78)2500.001441715.78-
本年计提232218.8912500.003302473113.453302717832.34
本年转回(453077.82)-(27448583.15)(27901660.97)
年末余额3391355.9415000.003739165436.453742571792.39
251中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（3）坏账准备计提情况（续）其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备
的变动如下：
2023年
第一阶段第三阶段合计未来12个月整个存续期预期信用损失预期信用损失
(已发生信用减值)
年初余额6728531.79316968333.45323696865.24
本年计提757386.43145730856.92146488243.35
本年转回(2429487.57)-(2429487.57)
年末余额5056430.65462699190.37467755621.02
252中交地产股份有限公司
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2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（4）坏账准备的情况
其他应收款坏账准备的变动如下：
截至2025年4月30日止四个月期间期初余额本期计提本期收回或转回其他期末余额
低风险组合3349105.9831655.62(1198553.31)(889.89)2181318.40
正常风险组合8490480.82--889.898491370.71
单项计提坏账准备3730732205.59-(748604.24)-3729983601.35
合计3742571792.3931655.62(1947157.55)-3740656290.46
2024年
年初余额本年计提本年收回或转回其他年末余额
低风险组合5014180.69232218.89(453077.82)(1444215.78)3349105.98
正常风险组合8475480.8212500.00-2500.008490480.82单项计提坏账准
备454265959.513302473113.45(27448583.15)1441715.783730732205.59
合计467755621.023302717832.34(27901660.97)-3742571792.39
2023年
年初余额本年计提本年收回或转回年末余额
低风险组合6686281.83757386.43(2429487.57)5014180.69
正常风险组合8475480.82--8475480.82单项计提坏账
准备308535102.59145730856.92-454265959.51
合计323696865.24146488243.35(2429487.57)467755621.02
253中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名
于2025年4月30日，其他应收款金额前五名如下：
期末余额占其他应收款性质账龄坏账准备余额合计数的期末余额比例（%）
1199432936.224.12应收关联方款项12个月以内-
客户11906803645.986.55应收关联方款项1至2年-
3643110039.9112.52应收关联方款项2至3年-
636760891.442.19应收关联方款项12个月以内-
176892439.050.61应收关联方款项1至2年-
客户2
1329101256.614.57应收关联方款项2至3年-
775672743.752.67应收关联方款项3至4年-
381387986.601.31应收关联方款项12个月以内-
488061333.611.68应收关联方款项1至2年-
客户3
1391465420.874.78应收关联方款项2至3年-
103027976.440.35应收关联方款项3至4年-
98133414.760.34应收关联方款项12个月以内47390877.81
241982847.040.83应收关联方款项1至2年116859069.50
客户4
362231949.581.24应收关联方款项2至3年174930120.42
1210345815.944.16应收关联方款项3至4年584503767.77
421670061.341.45应收关联方款项12个月以内-
客户5451249877.651.55应收关联方款项1至2年-
905491413.913.11应收关联方款项2至3年-
合计15722822050.7054.03923683835.50
254中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名（续）
于2024年12月31日，其他应收款金额前五名如下：
年末余额占其他应收款性质账龄坏账准备余额合计数的年末余额比例（%）
1906803645.986.77应收关联方款项12个月以内-
客户13975684360.4214.14应收关联方款项1至2年-
197490775.380.70应收关联方款项2至3年-
177377075.880.63应收关联方款项12个月以内-
176892439.050.63应收关联方款项1至2年-
客户2
1329101256.614.73应收关联方款项2至3年-
1175672743.754.18应收关联方款项3至4年-
349652861.131.24应收关联方款项12个月以内-
488061333.611.74应收关联方款项1至2年-
客户3
1391465420.874.95应收关联方款项2至3年-
103027976.440.37应收关联方款项3至4年-
98133414.760.35应收关联方款项12个月以内47390877.81
241982847.040.86应收关联方款项1至2年116859069.50
客户4
362231949.581.29应收关联方款项2至3年174930120.42
1210345815.944.31应收关联方款项3至4年584503767.77
378854614.981.35应收关联方款项12个月以内-
客户5451249877.651.61应收关联方款项1至2年-
905491413.913.22应收关联方款项2至3年-
合计14919519822.9853.07923683835.50
255中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
1.其他应收款（续）
其他应收款（续）
（5）按欠款方归集的期/年末余额其他应收款金额前五名（续）
于2023年12月31日，其他应收款金额前五名如下：
年末余额占其他应收款余性质账龄坏账准备额合计数的比例年末余额
（%）
1906803645.987.55应收关联方款项12个月以内-
客户13975684360.4215.75应收关联方款项1至2年-
197490775.380.78应收关联方款项2至3年-
176892439.050.70应收关联方款项12个月以内-
客户21329101256.615.27应收关联方款项1至2年-
1175672743.754.66应收关联方款项2至3年-
512329278.822.03应收关联方款项12个月以内-
客户31426068068.375.65应收关联方款项1至2年-
415799116.371.65应收关联方款项2至3年-
242256391.150.96应收关联方款项12个月以内-
客户4363804913.971.44应收关联方款项1至2年-
1227665815.944.86应收关联方款项2至3年-
451249877.651.79应收关联方款项12个月以内-
客户5
958491413.913.80应收关联方款项1至2年-
合计14359310097.3756.89-
2.长期股权投资
2025年4月30日2024年12月31日2023年12月31日
子公司（1）9440343018.719440343018.719517373018.71
合营企业（2）231750834.64231746500.77257887177.80
联营企业（3）398736380.90619417858.18808987788.97
小计10070830234.2510291507377.6610584247985.48
减：长期股权投资减值准备（4）914543903.39914543903.39214231340.22
合计9156286330.869376963474.2710370016645.26
256中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（1）子公司
2025年4月30日
期初及期末余额
中交地产投资（上海）有限公司570007981.94
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司270641136.91
湖南修合地产实业有限责任公司58546232.32
中交地产（苏州）有限公司912581630.00
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司332000000.00
重庆中房嘉润房地产开发有限公司70000000.00中房（天津）置业有限公司51000000.00
重庆中交西南置业有限公司147500000.00中交（宁波）置业有限公司28000000.00
苏州华投投资有限公司46500000.00
惠州中交地产开发有限公司16463310.00
中交温州置业有限公司3500000.00
昆明中交金汇置业有限公司39000000.00
华通置业有限公司619935373.67
深圳中交房地产有限公司72650000.00
中交美庐（杭州）置业有限公司200000000.00
宁波中交美郡置业有限公司49625000.00
宁波中交美庐置业有限公司69800000.00
中交城市发展（山东）有限公司19105789.34
粤东中交地产（惠州）有限公司99500000.00中交（长沙）置业有限公司203600000.00
昆明中交东盛房地产有限公司100063810.00
合肥中交房地产开发有限公司120000000.00
中交华创地产（苏州）有限公司480000000.00
中交地产（郑州）有限公司46000000.00
昆明中交熙盛房地产有限公司359600000.00
重庆中交云栖美庐置业有限公司19900000.00
广西中交城市投资发展有限公司103864920.33
中交贵州房地产有限公司385000000.00
重庆中交西园雅集置业有限公司407513891.20
武汉锦绣雅郡置业有限公司10000000.00
西安沣河映象置业有限公司200000000.00
郑州祥悦房地产开发有限公司60036000.00
中交鑫盛贵安新区置业有限公司910000000.00
重庆中交西北置业有限公司100000000.00
云南碧清房地产开发有限公司2313411.00中交（云南）房地产开发有限公司100000000.00
怒江碧桂园房地产开发有限公司6002532.00
河北雄安启晨置业有限公司770000000.00
中交雄安产业发展有限公司1230092000.00
长沙金拾通达房地产开发有限公司150000000.00
合计9440343018.71
257中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（1）子公司（续）
2024年
年初余额增加投资减少投资年末余额本年宣告分派股利
中交地产投资（上海）有限公司570007981.94--570007981.94-
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司270641136.91--270641136.91-
湖南修合地产实业有限责任公司58546232.32--58546232.32-
中交地产（苏州）有限公司912581630.00--912581630.00-
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司332000000.00--332000000.0020000000.00
重庆中房嘉润房地产开发有限公司70000000.00--70000000.00-中房（天津）置业有限公司51000000.00--51000000.00-
重庆中交西南置业有限公司147500000.00--147500000.00-中交（宁波）置业有限公司28000000.00--28000000.00-
苏州华投投资有限公司46500000.00--46500000.00-
惠州中交地产开发有限公司16463310.00--16463310.00-
中交温州置业有限公司3500000.00--3500000.00-
昆明中交金汇置业有限公司39000000.00--39000000.00-
华通置业有限公司619935373.67--619935373.67-
深圳中交房地产有限公司57500000.0015150000.00-72650000.00-
中交美庐（杭州）置业有限公司200000000.00--200000000.00-
宁波中交美郡置业有限公司49625000.00--49625000.00-
宁波中交美庐置业有限公司69800000.00--69800000.00-
中交城市发展（山东）有限公司19105789.34--19105789.34-
粤东中交地产（惠州）有限公司99500000.00--99500000.00-中交（长沙）置业有限公司203600000.00--203600000.00-
昆明中交东盛房地产有限公司100063810.00--100063810.00-
合肥中交房地产开发有限公司120000000.00--120000000.00-
重庆肃品房地产开发有限公司52500000.00-(52500000.00)-32550000.00
中交华创地产（苏州）有限公司480000000.00--480000000.00-
中交地产（郑州）有限公司46000000.00--46000000.00-
重庆美宸房地产开发有限公司39680000.00-(39680000.00)--
昆明中交熙盛房地产有限公司359600000.00--359600000.00-
重庆中交云栖美庐置业有限公司19900000.00--19900000.00-
广西中交城市投资发展有限公司103864920.33--103864920.33-
中交贵州房地产有限公司385000000.00--385000000.00-
重庆中交西园雅集置业有限公司407513891.20--407513891.20-
武汉锦绣雅郡置业有限公司10000000.00--10000000.00-
西安沣河映象置业有限公司200000000.00--200000000.00-
郑州祥悦房地产开发有限公司60036000.00--60036000.00-
中交鑫盛贵安新区置业有限公司910000000.00--910000000.00-
重庆中交西北置业有限公司100000000.00--100000000.00-
云南碧清房地产开发有限公司2313411.00--2313411.00-中交（云南）房地产开发有限公司100000000.00--100000000.00-
怒江碧桂园房地产开发有限公司6002532.00--6002532.00-
河北雄安启晨置业有限公司770000000.00--770000000.00-
中交雄安产业发展有限公司1230092000.00--1230092000.00-
长沙金拾通达房地产开发有限公司150000000.00--150000000.00-
合计9517373018.7115150000.00(92180000.00)9440343018.7152550000.00
258中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（1）子公司（续）
2023年
年初余额增加投资年末余额本年宣告分派股利
中交地产投资（上海）有限公司570007981.94-570007981.94-
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司270641136.91-270641136.91-
湖南修合地产实业有限责任公司58546232.32-58546232.32-
中交地产（苏州）有限公司912581630.00-912581630.00-
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司332000000.00-332000000.00-
重庆中房嘉润房地产开发有限公司70000000.00-70000000.00-中房（天津）置业有限公司51000000.00-51000000.00-
重庆中交西南置业有限公司147500000.00-147500000.00-中交（宁波）置业有限公司28000000.00-28000000.0013160000.00
苏州华投投资有限公司46500000.00-46500000.00-
惠州中交地产开发有限公司16463310.00-16463310.00-
中交温州置业有限公司3500000.00-3500000.0012285000.00
昆明中交金汇置业有限公司39000000.00-39000000.00-
华通置业有限公司619935373.67-619935373.67-
深圳中交房地产有限公司48000000.009500000.0057500000.00-
中交美庐（杭州）置业有限公司200000000.00-200000000.00-
宁波中交美郡置业有限公司49625000.00-49625000.00-
宁波中交美庐置业有限公司69800000.00-69800000.00-
中交城市发展（山东）有限公司19105789.34-19105789.34-
粤东中交地产（惠州）有限公司99500000.00-99500000.00-中交（长沙）置业有限公司203600000.00-203600000.00-
昆明中交东盛房地产有限公司100063810.00-100063810.00-
合肥中交房地产开发有限公司120000000.00-120000000.00-
重庆肃品房地产开发有限公司52500000.00-52500000.0054005000.00
中交华创地产（苏州）有限公司480000000.00-480000000.00-
中交地产（郑州）有限公司16000000.0030000000.0046000000.00-
重庆美宸房地产开发有限公司39680000.00-39680000.00-
昆明中交熙盛房地产有限公司359600000.00-359600000.00-
重庆中交云栖美庐置业有限公司19900000.00-19900000.00-
广西中交城市投资发展有限公司103864920.33-103864920.33-
中交贵州房地产有限公司385000000.00-385000000.00-
重庆中交西园雅集置业有限公司407513891.20-407513891.20-
武汉锦绣雅郡置业有限公司10000000.00-10000000.00-
西安沣河映象置业有限公司200000000.00-200000000.00-
郑州祥悦房地产开发有限公司60036000.00-60036000.00-
中交鑫盛贵安新区置业有限公司910000000.00-910000000.00-
重庆中交西北置业有限公司100000000.00-100000000.00-
云南碧清房地产开发有限公司2313411.00-2313411.00-中交（云南）房地产开发有限公司100000000.00-100000000.00-
怒江碧桂园房地产开发有限公司6002532.00-6002532.00-
河北雄安启晨置业有限公司770000000.00-770000000.00-
中交雄安产业发展有限公司1230092000.00-1230092000.00-
长沙金拾通达房地产开发有限公司150000000.00-150000000.00-
合计9477873018.7139500000.009517373018.7179450000.00
259中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（2）合营企业
2025年4月30日
被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额期末减值准备权益法下投资损益
杭州康欣置业有限公司100000000.0037527430.964832.1237532263.08-
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126107582.77(17863.14)126089719.63-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77-6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00----
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0061292108.2717364.8961309473.16-
合计477020000.00231746500.774333.87231750834.64(6819378.77)
260中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（2）合营企业（续）
2024年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益
杭州康欣置业有限公司100000000.0061911407.05(24383976.09)37527430.96-
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126303079.14(195496.37)126107582.77-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77-6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00----
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0062853312.84(1561204.57)61292108.27-
合计477020000.00257887177.80(26140677.03)231746500.77(6819378.77)
261中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（2）合营企业（续）
2023年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额年末减值准备权益法下投资损益宣告现金股利
杭州康欣置业有限公司100000000.0062111436.19(200029.14)-61911407.05-
长沙金地金泰置业有限公司97020000.00126183579.97119499.17-126303079.14-
佛山中交房地产开发有限公司90000000.006819378.77--6819378.77(6819378.77)
佛山香颂置业有限公司90000000.00-----
中交富力（北京）置业有限公司50000000.00-----
成都中交花源美庐置业有限公司50000000.0082626184.71227128.13(20000000.00)62853312.84-
合计477020000.00277740579.64146598.16(20000000.00)257887177.80(6819378.77)
262中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（3）联营企业
2025年4月30日
被投资单位投资成本期初余额本期变动期末余额收回投资权益法下投资损益
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.00----
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00250637037.83(213419700.00)52490.1037269827.93
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.00----
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68368780820.35-(7314267.38)361466552.97
合计671000439.68619417858.18(213419700.00)(7261777.28)398736380.90
263中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（3）联营企业（续）
2024年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额权益法下投资损益宣告现金股利
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.006046346.82(6046346.82)--
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00463837662.8110737375.02(223938000.00)250637037.83
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.00----
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68339103779.3429677041.01-368780820.35
合计671000439.68808987788.9734368069.21(223938000.00)619417858.18
264中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（3）联营企业（续）
2023年
被投资单位投资成本年初余额本年变动年末余额权益法下投资损益
四川雅恒房地产开发有限公司100000000.0010482904.25(4436557.43)6046346.82
厦门润悦雅颂房地产有限公司213759000.00441017587.0822820075.73463837662.81
郑州滨悦房地产开发有限公司8000000.00---
合肥金中京湖房地产开发有限公司349241439.68345041894.42(5938115.08)339103779.34
合计671000439.68796542385.7512445403.22808987788.97
265中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
2.长期股权投资（续）
（4）长期股权投资减值准备的情况
2025年4月30日2024年2023年
子公司
西安沣河映象置业有限公司200000000.00200000000.00-
中交鑫盛贵安新区置业有限公司145602107.84145602107.84-
中交贵州房地产有限公司134168844.48134168844.48-
中交地产投资（上海）有限公司107975049.61107975049.61107975049.61
昆明中交东盛房地产有限公司100063810.00100063810.00-
重庆中房嘉润房地产开发有限公司70000000.0070000000.0070000000.00
湖南修合地产实业有限责任公司58546232.3258546232.3229436911.84
重庆中交西园雅集置业有限公司32209715.2432209715.24-
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司25032856.9325032856.93-
重庆中交云栖美庐置业有限公司11341983.8511341983.85-
武汉锦绣雅郡置业有限公司10000000.0010000000.00-中交（长沙）置业有限公司6781392.356781392.35-
怒江碧桂园房地产开发有限公司6002532.006002532.00-
小计907724524.62907724524.62207411961.45合营企业
佛山中交房地产开发有限公司6819378.776819378.776819378.77
小计6819378.776819378.776819378.77
合计914543903.39914543903.39214231340.22
266中交地产股份有限公司
拟置出资产专项模拟财务报表附注（续）
2023年度、2024年度及截至2025年4月30日止四个月期间人民币元
十、公司财务报表主要项目注释（续）
3.营业收入及成本
（1）营业收入和营业成本情况截至2025年4月30日止四个月期间收入成本
其他业务8654029.49-
2024年
收入成本
其他业务122688064.361928514.67
2023年
收入成本
其他业务222048365.66-
（2）营业收入分解信息截至2025年4月30日止报告分部四个月期间2024年2023年商品类型
咨询服务收入7709069.60116015740.84214660830.64
担保收入944959.896672323.527387535.02
合计8654029.49122688064.36222048365.66商品转让的时间
在某一时段内转让8654029.49122688064.36222048365.66
267
沪公网安备31011802005267号
