证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2025-39

北方铜业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金总额不超过100000.00万元。截至2024年12月23日止，公司实际已向特定对象发行人民币普通股132260268股，募集资金总额人民币965499956.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币951238552.60元。该项募集资金已由中德证券有限责任公司于2024年12月23日汇入公司募集资金专户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年12月25日出具了勤信验字〔2024〕第0049号验资报告。

（二）截至2025年6月30日募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金469142723.75元，其中2024年度支付人民币418092723.75元（置换先期投入募集资金投资项目128442736.83元，补充流动资金289649986.92元），

1本报告期支付人民币51050000.00元，期末尚未使用的募集资金余额为482298652.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费以及未支付的部分发行费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为人民币82298652.86元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币400000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元开户银行名称银行账号期末余额

交通银行股份有限公司太原朝阳街支行14114126301300308542582290780.40

招商银行股份有限公司太原晋阳街支行0299001613100082043.84

中国银行股份有限公司垣曲支行1417738687125828.62

合计82298652.86

2、截至2025年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为

400000000.00元。

2三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元调整前拟使用募集资调整后拟使用募集序号项目投资总额金金额资金额年产5万吨高性能压延

1铜带箔和200万平方米239648.0270000.0066158.86

覆铜板项目

2补充流动资金30000.0030000.0028965.00

合计269648.02100000.0095123.86

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128442736.83元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2524528.31元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为130967265.14元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2024年12月30日出具了《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11324号）。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换130967265.14元。

3（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为

400000000.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未支付使用的募集资金482298652.86元，其中82298652.86元存放于募集资金账户（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费以及未支付的部分发行费等的净额），400000000.00元用于临时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表不适用

4（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十次会议决议，第十届董事会第四次会议决议；

2、九届监事会第二十五次会议决议，第十届监事会第四次会议决议；

3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方铜业股份有限公司验资报告》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

附表：募集资金使用情况对照表北方铜业股份有限公司董事会

2025年8月16日

5附表

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：北方铜业股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额95123.865105.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额46914.27集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承本年度投入本年度实

目（含部分变资总额(1)计投入金额进度（%）可使用状态日到预计否发生重大变资金投向诺投资总额金额现的效益

更）(2)(3)＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目截至2025年6年产5万吨高性能压

月30日，部分-延铜带箔和200万平70000.0066158.865105.0017949.2727.13否否

设备达到预定7452.31方米覆铜板项目可使用状态

补充流动资金30000.0028965.0028965.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计100000.0095123.865105.0046914.27超募资金投向不适用

合计100000.0095123.865105.0046914.27未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目募投资金尚未使用完毕仅部分产线投入生产。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用

6变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况公司于2024年12月30日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集募集资金投资项目实资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行施方式调整情况调整。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已募集资金投资项目先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128442736.83元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2524528.31元置换期投入及置换情况

已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为130967265.14元。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用闲置募集资金临时的议案》，同意公司使用不超过40000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到补充流动资金情况期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金482298652.86元，其中82298652.86元存放于募集资金账户（包括累计收到的银行存款利息扣除用途及去向银行手续费以及未支付的部分发行费等的净额），400000000.00元用于临时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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