证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2026-032

中国航发动力控制股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169541652股，每股面值1元，共募集资金人民币

429788.09万元，其中资产认购金额为92805.59万元，现金认购金额为336982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金现金净额为336114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注

册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额336982.50万元截至2025年12月31日公司累计使

用募集资金专项账户资金288559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金

80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208559.40万元。发生利

息收入（含现金管理收益）19004.60万元，手续费支出5.02万元收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12559.58万元，用于现金管理的余额为55000.00万元。

2026年1月-6月，使用募集资金专项账户资金17757.71万元，其中募集资金投

资项目使用资金17757.71万元。发生利息收入（含现金管理收益）195.45万元，手续费支出0.17万元，收到违约金和罚款32.46万元。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金专项账户资金306317.11万元，其中补充公司流动资金80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金226317.11万元。发生利息收入（含现金管理收益）19200.05万元；手续费支出5.19万元收到违约金和罚款169.36万元。截至2026年6月30日募集资金专项账户余额为17029.61万元，用于现金管理的余额为33000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

开户名称开户行账号金额（元）

中国建设银行无锡分行32050161863600005330220573.42上海浦东发展银行股份有

841000788019000003305531499.71

限公司无锡分行中国航发动力控制股份有限公

司中国农业银行无锡滨湖支10655001040239549101194794.64行

交通银行无锡分行3220006000130008769613795972.10中国航发西安动力控制科技有中国银行股份有限公司西

10329680278813902359.07

限公司安鼓楼支行中国航发西安动力控制科技有上海浦东发展银行股份有

7215007880130000166724288264.86

限公司限公司西安分行中国航发贵州红林航空动力控中国银行股份有限公司贵

1320725489903112628.75

制科技有限公司阳市东山支行中国航发北京航科发动机控制中信银行股份有限公司北

81107010133021807399832369.94

系统科技有限公司京分行中国航发长春控制科技有限公中国建设银行股份有限公

220501470500000006038417669.24

司司长春解放大路支行三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

2026年上半年募集资金的实际使用情况详见附表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026年上半年不存在改变募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不

存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年8月19日附表

募集资金使用情况对照表

2026年上半年

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司金额单位：万元

募集资金总额336982.50本期投入募集资金总额17757.71报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额306317.11累计变更用途的募集资金总额比例0是否是否已变更截至本期末投资项目达到预项目可行性是募集资金承调整后投资本期截至本期末累达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部进度（%）(3)＝定可使用状本期实现的效益否发生重大变

诺投资总额总额(1)投入金额计投入金额(2)预计分变更）(2)/(1)态日期化效益航空发动机控制系统科研生产平2026年12建设

否63640.0063640.001999.9456376.1188.59%建设中否台能力建设项目月31日中航空发动机控制技术衍生新产业2026年12建设

否37895.0037895.006483.8133213.3787.65%建设中否生产能力建设项目月31日中中国航发红林航空动力控制产品2026年12建设

否49800.0049800.002967.4745965.6792.30%建设中否产能提升项目月31日中中国航发北京航科发动机控制系

2026年6月正在

统科技有限公司轴桨发动机控制否41410.0041410.002122.5738353.5692.62%正在验收否

30日验收

系统能力保障项目中国航发长春控制科技有限公司

2026年12建设

四个专业核心产品能力提升建设否44600.0044600.004183.9232770.9073.48%建设中否月31日中项目现金收购中国航发西控机器设备

否19637.5019637.5019637.50100.00%否等资产

补充流动资金否80000.0080000.0080000.00100.00%否

合计336982.50336982.5017757.71306317.1190.90%未达到计划进度或预计收益的情

截至2026年6月30日，1个新建项目正在验收，4个新建项目按计划正在建设中。

况和原因项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况

募集资金投资项目先期投入及置根据2026年3月25日公司第十届董事会第三次会议审议通过的《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》（公告编号：2026-016），经内部合规审查，本期换情况以自有资金垫付的募投项目进口设备款项49.62万元属于董事会批准的置换范围，公司已于2026年6月17日完成该笔49.62万元款项的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况

2025年11月11日第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过7.1亿元，12个月内

用闲置募集资金进行现金管理情滚动使用，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。公司按照授权规范开展现金管理，现金管理合作方均为募集资金专户况所在的银行，现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益179.01万元，截至报告期末现金管理余额为33000.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金不涉及。

额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金50029.61万元，其中33000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额17029.61万元在募集资金专户存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问

2026年上半年公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

题或其他情况

注：1.本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费。2.“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。