国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年5月14日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券品种一相关要素如下，品种二未发行。

国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券名称债券（第一期）（品种一）债券简称25国海01

债券代码 524259.SZ

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）20债券期限2年票面年利率（％）1.98利率形式固定利率付息频率每年付息一次发行日2025年5月8日至2025年5月9日起息日2025年5月9日上市日2025年5月14日2027年5月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的到期日

第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）13