证券代码：524793

证券简称：26国海01

国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过100亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1918号文同意注册。国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过15亿元（含）。

2026年5月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.60%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26国海01”，债券代码：524793）的票面利率为1.74%。

发行人将按上述票面利率于2026年5月12日至2026年5月13日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年5月7日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国海证券股份有限公司

2026年5月11日

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2026年5月11日