福建漳州发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元币种：人民币

2025年度占2025年度

2025年度偿

占用方与上市公司的关联关上市公司核算2025年初占用累计发生占用资金2025年末占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称还累计发生占用性质系的会计科目用资金余额金额的利息用资金余额因金额

(不含利息)(如有)

控股股东、实际控制-非经营性占用人及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控-非经营性占用制人及其附属企业

小计———-----

其他关联方及其附-非经营性占用属企业

小计———-----

总计———-----

2025年度往2025年度2025年度偿往来性质(经营性

往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年初往来累计发生往来资金2025年末往往来形成原

其它关联资金往来资金往来方名称还累计发生往来、非经营性往

系的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如来资金余额因

金额来)

息)有)

东山文旅集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款738.60615.99-413.91940.68工程施工经营性往来

福建晟成新型建材有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.07--0.07-维修服务经营性往来

福建大农景观建设有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款4.4442.54-36.0710.91销售商品经营性往来

福建东南花都置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款33.00---33.00工程施工经营性往来

福建信禾房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款50.5918.31-18.4250.48工程施工经营性往来

福建旭景房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.767.41-8.17-工程施工经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

福建旭幸房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.443.41-3.85-工程施工等经营性往来

福建旭寅房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.016.28-6.360.93工程施工经营性往来福建漳龙产业投资集团有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款0.031.44-1.47-销售商品经营性往来司福建漳龙城市开发集团有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款0.515.76-6.27-销售商品经营性往来司

福建漳龙地产集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.1636.04-37.20-销售商品经营性往来

福建漳龙集团有限公司为公司控股股东应收账款2.7882.51-85.29-销售商品经营性往来福建漳龙建投集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1372.535789.90-3250.393912.04工程施工等经营性往来

福建漳龙木业科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.257.08-7.33-工程施工经营性往来

福建漳龙碳资产经营有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.012.57-2.58-销售商品经营性往来

福建漳龙外贸集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.5218.47-18.99-销售商品经营性往来

海峡生物科技股份有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款12.4355.43-66.571.29销售商品经营性往来

南靖县水务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.104.39-4.49-销售商品经营性往来漳州安居智家住房开发有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款0.3358.59-56.552.37销售商品经营性往来司

漳州晟达置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.042.71-2.75-销售商品经营性往来

漳州晟发贸易有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款2.8811.30-14.18-销售商品经营性往来

漳州晟辉房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-77.65-77.65-工程施工等经营性往来

漳州大房农场有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.016.73-6.74-工程施工经营性往来

漳州九龙江置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.124.81-4.93-工程施工经营性往来

漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1397.38151.16-1544.034.51工程施工等经营性往来

漳州农业发展集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.426.88-7.30-销售商品经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业漳州市晟发房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.3450.54-4.5646.32工程施工经营性往来漳州市房地产测绘与综合服务

为公司控股股东的下属企业应收账款1.456.18-7.63-销售商品经营性往来中心

漳州市龙江进出口有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.299.07-9.36-工程施工经营性往来漳州市水利水电勘测设计有限

为公司控股股东的下属企业应收账款5.1148.48-53.59-销售商品经营性往来公司

漳州市祥泰食品有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.1942.14-38.824.51销售商品经营性往来

漳州双菱建材有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款4.28--4.28-销售商品经营性往来

漳州新镇宇生物科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款2.143.36-5.50-销售商品经营性往来

漳州圆山开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.341.96-2.30-销售商品经营性往来漳州漳龙创业投资基金管理有

为公司控股股东的下属企业应收账款0.030.14-0.17-销售商品经营性往来限公司

福建漳龙三宝进出口有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-27.74-27.74-销售商品经营性往来漳州漳龙物流园区开发有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款12.01154.71-157.419.31工程施工经营性往来

司闽荷花卉合作（漳州）有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款-2.63-2.63-销售商品经营性往来司海峡（福建）花卉进出口服务

为公司控股股东的下属企业应收账款-12.57-12.57-销售商品经营性往来有限公司

福建漳龙商贸集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-32.81-32.81-销售商品经营性往来

厦门市漳商贸易有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.27-0.27-销售商品经营性往来

漳州泰达开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-3.72-3.72-销售商品经营性往来

漳州市盛成开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.33-0.33-销售商品经营性往来

福建晟发进出口有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-1.16-1.16-销售商品经营性往来

福建旭永房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.10-0.10-销售商品经营性往来福建漳龙东山发展集团有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款-5.41-5.41-销售商品经营性往来司

东山隆发置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.44-0.44-销售商品经营性往来

漳州腾农水利集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.25-0.25-销售商品经营性往来

漳州市伍丰农场有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.67-0.67-销售商品经营性往来

漳州市后房农场有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.65-0.65-销售商品经营性往来

福建中润农业开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-13.65-13.65-销售商品经营性往来

平和县水务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.97-0.97-销售商品经营性往来福建漳龙城市投资发展有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款-8.77-8.77-销售商品经营性往来司

控股股东、实际控制

漳州铭鼎保安服务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-1.39-1.39-销售商品经营性往来人及其附属企业

漳州漳龙冷能有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-1.01-1.01-销售商品经营性往来漳州市闽正图审工程咨询有限

为公司控股股东的下属企业应收账款-0.61-0.61-销售商品经营性往来公司

漳州同木建筑科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.46-0.46-销售商品经营性往来福建省漳州市建筑设计有限公

为公司控股股东的下属企业应收账款-3.29-3.29-销售商品经营性往来司

福建漳州岱山国家粮食储备库为公司控股股东的下属企业应收账款-6.93-6.93-销售商品经营性往来

华东院（漳州）工程管理有限

为公司控股股东的下属企业应收账款-0.50-0.280.22销售商品经营性往来公司

福建旭欣房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-8.26-8.26-销售商品经营性往来

福建旭辰房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-13.99-13.840.15销售商品经营性往来福建旭辰房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款0.37---0.37履约保证金经营性往来

福建旭耕房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款-0.23--0.23履约保证金经营性往来

福建旭欣房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款0.32---0.32履约保证金经营性往来

福建旭寅房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款3.52--3.52-履约保证金经营性往来福建漳龙城市开发集团有限公

为公司控股股东的下属企业其他应收款-0.24--0.24人员调动过非经营性往来司渡社医保

福建漳龙集团有限公司为公司控股股东其他应收款-1.00--1.00履约保证金经营性往来

漳州九龙江置业有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款0.30--0.30-履约保证金经营性往来

漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款16.86---16.86履约保证金经营性往来

漳州市晟发房地产有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款6.59---6.59履约保证金经营性往来

漳州市龙江进出口有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款5.13---5.13履约保证金经营性往来漳州漳龙物流园区开发有限公

为公司控股股东的下属企业其他应收款1.982.00--3.98履约保证金经营性往来司其他非流动资

福建漳龙建投集团有限公司为公司控股股东的下属企业51.31-51.31---工程施工经营性往来产

东山文旅集团有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产559.4037.60--597.00工程施工经营性往来

福建大农景观建设有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产2683.652442.22--5125.87工程施工经营性往来

福建旭幸房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产13.50---13.50工程施工经营性往来

福建旭寅房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产3.52-3.52---工程施工经营性往来

福建漳龙建投集团有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产2438.09-1001.55--1436.54工程施工经营性往来

福建漳龙漳州味运营有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产1.55---1.55工程施工经营性往来

控股股东、实际控制

漳州晟达置业有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产77.86---77.86工程施工经营性往来人及其附属企业

漳州晟辉房地产有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产289.71-72.00--217.71工程施工经营性往来

漳州九龙江置业有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产4.73-4.73---工程施工经营性往来

漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产961.01-159.98--801.03工程施工经营性往来

漳州市晟发房地产有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产731.42-248.55--482.87工程施工经营性往来

漳州市龙江进出口有限公司为公司控股股东的下属企业合同资产1.40-1.40---工程施工经营性往来漳州漳龙物流园区开发有限公

为公司控股股东的下属企业合同资产4.39-4.39---工程施工经营性往来司福建华骏天品汽车销售服务有

公司持有100%股权的子公司其他应收款187.713100.002.873290.58-资金往来非经营性往来限公司

福建展恒新建设集团有限公司公司持有55%股权的子公司其他应收款40.8924.49-65.38-担保服务经营性往来

福建漳发碧水源科技有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款41.11-1.37-42.48资金往来非经营性往来

福建漳发建设有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款4072.059184.4318.6912535.24739.93资金往来非经营性往来

福建漳发生态科技有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款40090.8911968.511768.2830163.1623664.52资金往来非经营性往来

福建漳发新能源投资有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3967.6222022.91441.936339.9220092.54资金往来非经营性往来福建漳州发展汽车集团有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款21443.5337100.009.3639440.3719112.52资金往来非经营性往来司福州玖玖丰田汽车销售服务有

公司持有51%股权的子公司其他应收款8693.59-328.50-9022.09资金往来非经营性往来限公司上市公司的子公司

南靖发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3348.74635.00159.43137.084006.09资金往来非经营性往来及其附属企业

南靖县联鑫建设投资有限公司公司持有89%股权的子公司其他应收款4599.648473.00459.21-13531.85资金往来非经营性往来

南靖漳发碧水源环境有限公司公司持有50.9%股权的子公司其他应收款3271.552900.00283.65-6455.20资金往来非经营性往来南平华骏汽车销售服务有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款172.2146.007.899.60216.50资金往来非经营性往来司厦门华骏观宏汽车销售服务有

公司持有100%股权的子公司其他应收款2876.0412200.003.3412273.782805.60资金往来非经营性往来限公司厦门华骏凯宏汽车销售服务有

公司持有100%股权的子公司其他应收款2734.7321300.004.4521236.102803.08资金往来非经营性往来限公司

厦门市东南汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款5363.5217600.001.9617671.315294.17资金往来非经营性往来

漳发生态科技（平和）有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款8510.54942.00387.49314.549525.49资金往来非经营性往来司

漳发生态科技（云霄）有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款19628.561583.00878.68806.5621283.68资金往来非经营性往来司

漳发生态科技（漳浦）有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款-110.000.6910.16100.53资金往来非经营性往来司

漳发生态科技（漳州高新区）

公司持有100%股权的子公司其他应收款1691.951906.0095.56281.953411.56资金往来非经营性往来有限公司

漳浦发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款11214.871620.00438.784702.508571.15资金往来非经营性往来漳浦华骏天驰汽车销售服务有

公司持有100%股权的子公司其他应收款1750.558550.007.307751.892555.96资金往来非经营性往来上市公司的子公司限公司及其附属企业漳浦万安发展污水处理有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款3331.54360.00147.42281.263557.70资金往来非经营性往来司

漳州发展水务集团有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1728.60640.0066.47831.591603.48资金往来非经营性往来漳州华骏迪尚汽车销售服务有

公司持有100%股权的子公司其他应收款3448.089500.006.059016.743937.39资金往来非经营性往来限公司漳州华骏天捷汽车贸易有限公

公司持有100%股权的子公司其他应收款2797.2622900.0018.9923321.162395.09资金往来非经营性往来

司漳州金峰自来水有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3143.491770.00130.525044.01-资金往来非经营性往来

漳州闽南污水处理有限公司公司持有90%股权的子公司其他应收款6372.02-473.12551.026294.12资金往来非经营性往来漳州市华骏汽车销售服务有限

公司持有100%股权的子公司其他应收款3591.0828600.0015.1328949.033257.18资金往来非经营性往来公司漳州市华骏天地汽车销售服务

公司持有100%股权的子公司其他应收款2052.279200.0015.548916.052351.76资金往来非经营性往来有限公司漳州市华骏天元汽车销售服务

公司持有100%股权的子公司其他应收款4901.8537600.0014.3236005.636510.54资金往来非经营性往来有限公司

公司持有80.99%股权的子公

漳州市展沅环境科技有限公司其他应收款1276.707650.00310.241115.448121.50资金往来非经营性往来司

漳州学鑫建设投资有限公司公司持有55%股权的子公司其他应收款-700.001.52-701.52资金往来非经营性往来

漳州源鑫建设投资有限公司公司持有97%股权的子公司其他应收款6579.282215.00471.79269.288996.79资金往来非经营性往来

漳州诏发置业有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款6303.04550.00259.541256.005856.58资金往来非经营性往来

福建美亚国云智能装备有限公公司持有其25%股权的参股公

应收账款54.17--54.17-工程施工经营性往来司司

公司持有其30%股权的参股公

福建智游侠科技有限公司应收账款0.5516.33-13.413.47销售商品经营性往来司

漳州信产投资有限公司委托公司管理的企业应收账款223.86189.58-14.70398.74工程施工等经营性往来

漳州信产投资有限公司委托公司管理的企业合同资产-44.21--44.20工程施工经营性往来

其他关联方及其附公司持有其10%的股权的参股

福建东南花都置业有限公司其他应收款5270.25---5270.25资金往来非经营性往来属企业公司

公司持有其45%的股权的参股外派人员薪

福建省泷澄建筑工业有限公司其他应收款13.2013.20--26.40非经营性往来公司酬

福建省漳州福化水务发展有限公司持有其34%股权的参股公外派人员薪

其他应收款1.82---1.82非经营性往来责任公司司酬

公司持有其30%股权的参股公

福建智游侠科技有限公司其他应收款17.85-12.37-1.673.81租赁服务经营性往来司

漳州信产投资有限公司委托公司管理的企业其他应收款0.590.76--1.35人员调动过非经营性往来渡社医保

总计———206311.99291620.437230.08278788.49226374.00------

法定代表人：陈毅建主管会计机构负责人：吴坤洪会计机构负责人：陈辉明