2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东新华制药股份有限公司单位：万元

2025年半年度

2025年半年度占用累计发生2025年半年度偿还累计发生

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年初占用资金余额占用资金的利2025年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质金额（不含利息）金额息现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

2025年半年度

2025年半年度往来累计发生2025年半年度偿还累计发生

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年初往来资金余额往来资金的利2025年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质金额（不含利息）金额息

华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司控股股东之分公司应收账款0.600.60销售动力经营性占用

华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司控股股东之分公司应收账款0.250.25提供劳务经营性占用

青海鲁抗大地药业有限公司受同一控股股东控制应收款项融资14.4828.0542.53销售原料药经营性占用

山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司受同一控股股东控制应收账款391.96391.96销售原料药经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

山东鲁抗医药股份有限公司受同一控股股东控制应收款项融资43.3441.671.67销售原料药经营性占用

山东鲁抗泽润药业有限公司受同一控股股东控制应收账款1469.881248.28221.60销售原料药经营性占用

山东鲁抗生物农药有限责任公司受同一控股股东控制应收账款8.908.90提供劳务经营性占用

山东华鲁恒升化工股份有限公司受同一控股股东控制预付账款250.914866.794926.18191.52采购原材料经营性占用

小计265.396809.776660.37414.79

山东新华医药贸易有限公司子公司其他应收款3397.103397.10代垫费用非经营性往来

淄博新华_百利高制药有限责任公司子公司其他应收款47.4047.40代垫费用非经营性往来

山东新华制药进出口有限责任公司子公司其他应收款52.0152.01代垫费用非经营性往来

淄博新华大药店连锁有限公司子公司其他应收款1301.78277.731024.05代垫费用非经营性往来

淄博新华大药店连锁有限公司子公司其他应收款6400.006400.00往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款182.29182.29代垫费用非经营性往来

新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款12101.756000.006898.0011203.75往来款非经营性往来

新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款105.94105.94代垫费用非经营性往来

新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款14870.0014870.00往来款非经营性往来

山东新华机电工程有限公司子公司其他应收款417.19362.81409.64370.36代垫费用非经营性往来

山东同新药业有限公司子公司其他应收款5.455.45代垫费用非经营性往来

小计35090.7210153.0011375.5633868.16关联自然人及其控制的法人小计

美国百利高国际公司子公司参股股东应收账款7163.5719415.5221315.975263.12销售原料药、制剂产品经营性占用

湖北共同生物科技有限公司子公司参股股东控制的全资子公司应收账款310.88310.88销售化工原料经营性占用其他关联人及其附属企业

灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收账款15.016.9117.884.04提供劳务经营性占用

灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收款项融资82.22304.99341.8645.35销售动力经营性占用

小计7260.8020038.3021986.595312.51

总计42616.9137001.0740022.5239595.46

企业负责人：贺同庆主管会计工作的负责人：侯宁会计机构负责人：何晓洪