上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中百控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年半年度

上市公司核2025年半年度2025年半年度2025年6月非经营性资金2025年初占占用累计发生占用形成原资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科占用资金的利偿还累计发生末占用资金占用性质占用用资金余额金额（不含利因目息（如有）额余额

息）现大股东及其非经营性占用附属企业

小计——————————前大股东及其非经营性占用附属企业

小计——————————其他关联方及非经营性占用其附属企业

小计——————————

总计——————————

2025年半年度

上市公司核2025年半年度2025年半年度2025年6月其它关联资金2025年初往往来累计发生往来形成原资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金的利偿还累计发生末往来资金往来性质往来来资金余额金额（不含利因目息（如有）额余额

息）大股东及其附

武汉商贸资产经营集团有限公司本公司第一大股东控股股东控制公司应收账款6.26属企业35.9133.938.24销售商品经营性往来

武汉中百百货有限责任公司全资子公司其他应收款102956.4632983.7335410.21100529.98内部代垫款非经营性往来

武汉中百物流配送有限公司全资子公司其他应收款63708.3420343.0215768.6868282.68内部代垫款非经营性往来

武汉中百新晨环保包装科技有限公司全资子公司其他应收款622.064547.343278.171891.23内部代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

中百集团钟祥置业有限公司全资子公司其他应收款21932.3893.18650.0021375.56内部代垫款非经营性往来

中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司全资子公司其他应收款26151.094708.776392.1524467.71内部代垫款非经营性往来

武汉数智云科技有限公司全资子公司其他应收款2411.455141.713690.523862.64内部代垫款非经营性往来

其他关联方及湖北农发古唐鲜食科技有限公司本公司的联营公司应收账款9.9031.2333.177.96销售商品经营性往来其附属企业

湖北农发古唐鲜食科技有限公司本公司的联营公司其他应收款2.5913.3412.543.39销售原料经营性往来

总计——————217800.5367898.2365269.37220429.39————

公司负责人：汪梅方主管会计工作的负责人：胡剑会计机构负责人：姚芸