本钢板材股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：本钢板材股份有限公司单位：万元

2025年1-6月

往来方与上市公上市公司核算的2025年期20251-6月往2025年1-62025年6月往来累计发生非经营性资金占用资金占用方名称初往来资来资金的利月偿还累计30日往来资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目金额（不含利金余额息(如有)发生金额金余额息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年1-6月

往来方与上市公上市公司核算的2025年期20251-6月往2025年1-62025年6月往来性质往来累计发生其他关联资金往来资金往来方名称初往来资来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因（经营性往来、司的关联关系会计科目金额（不含利金余额息(如有)发生金额金余额非经营性往来）

息）

鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团应收票据20.0020.00票据背书经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司同属本钢集团应收票据142.374347.83142.374347.83票据背书经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司同属鞍钢集团应收票据27939.4127939.41票据背书经营性往来

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司同属鞍钢集团应收票据814.60814.60票据背书经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业应收产品及劳鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司同属鞍钢集团应收账款1728.07860.572089.63499.01经营性往来务应收产品及劳

鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团应收账款51.95170.28192.3129.92经营性往来务

鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪同属鞍钢集团应收账款1104770.541046856.3557914.19应收产品及劳经营性往来汇总表第1页分公司务

鞍钢集团有限公司同属鞍钢集团应收账款1.101.10应收能源动力经营性往来

鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团应收账款0.030.03应收能源动力经营性往来

鞍钢能源科技有限公司同属鞍钢集团应收账款1725.691301.07424.62应收能源动力经营性往来

鞍钢招标有限公司本溪分公司同属鞍钢集团应收账款1.871.490.38应收能源动力经营性往来应收产品及劳

本钢集团国际经济贸易有限公司同属本钢集团应收账款25398.1323478.64-48531.60345.17经营性往来务应收产品及劳

本钢集团有限公司母公司股东应收账款22.1021.590.51务、应收能源经营性往来动力应收产品及劳

本溪北方铁业有限公司同属本钢集团应收账款826.8211664.9711589.41902.38经营性往来务应收产品及劳

本溪北方轧钢有限公司同属本钢集团应收账款147.52125.05272.57经营性往来务应收产品及劳

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司同属本钢集团应收账款14.3926584.1720064.136534.43务、应收能源经营性往来动力应收产品及劳

本溪东风湖钢铁资源利用有限公司同一母公司应收账款45.43489.05497.8636.62务、应收能源经营性往来动力

本溪钢铁（集团）房地产开发有限责

同一母公司应收账款0.350.35应收能源动力经营性往来任公司

本溪钢铁（集团）工程建设监理有限

同一母公司应收账款0.190.19应收能源动力经营性往来责任公司应收产品及劳

本溪钢铁（集团）机械制造有限责任

同一母公司应收账款1088.271014.3773.90务、应收能源经营性往来公司动力

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司同一母公司应收账款138.93309.02288.75159.20应收产品及劳经营性往来

汇总表第2页务、应收能源动力应收产品及劳

本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限

同一母公司应收账款60.7719.9020.8559.82务、应收能源经营性往来公司动力

本溪钢铁（集团）矿业矿产资源开发

同一母公司应收账款8.908.90应收能源动力经营性往来有限公司

本溪钢铁（集团）矿业辽阳贾家堡铁应收产品及劳

同一母公司应收账款1.666.755.842.57经营性往来矿有限责任公司务

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球

同一母公司应收账款92.15-64.5927.510.05应收能源动力经营性往来团有限公司

本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石应收产品及劳

同一母公司应收账款1.371.37经营性往来矿有限公司务应收产品及劳

务、应收能源

本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司同一母公司应收账款218.5024616.8122483.812351.50经营性往来

动力/预收产品及劳务

本溪钢铁（集团）热力开发有限责任

同一母公司应收账款674.473614.863340.31949.02应收能源动力经营性往来公司应收产品及劳

务、应收能源

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司同一母公司应收账款190.37293.67320.63163.41经营性往来

动力、其他经营结算款应收产品及劳

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任

同一母公司应收账款696.478767.218755.24708.44务、应收能源经营性往来公司动力

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责

同属鞍钢集团应收账款0.0648.8748.340.59应收能源动力经营性往来任公司汇总表第3页应收产品及劳

本溪钢铁（集团）有限责任公司母公司应收账款170.071417.041471.46115.65务、应收能源经营性往来动力

本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司同一母公司应收账款4.9857.5855.896.67应收能源动力经营性往来

本溪威尔堆焊制造有限公司同一母公司应收账款19.014.594.7818.82应收能源动力经营性往来

本溪新事业发展有限责任公司同一母公司应收账款32.1732.17应收能源动力经营性往来应收产品及劳

广州鞍钢钢材加工有限公司同属鞍钢集团应收账款3674.663216.89457.77经营性往来务

辽宁恒泰重机有限公司同一母公司应收账款0.160.16应收能源动力经营性往来应收产品及劳

辽宁恒通冶金装备制造有限公司同一母公司应收账款5.405.40经营性往来务应收产品及劳

辽宁矿渣微粉有限责任公司同一母公司应收账款1.281.28经营性往来务应收产品及劳

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司同属鞍钢集团应收账款586.423289.573176.95699.04经营性往来务

鞍钢钢材配送(武汉)有限公司同属鞍钢集团应收账款34.3334.33销售产品款经营性往来

鞍钢博物馆同属鞍钢集团其他应收款34.5234.52费用结算款经营性往来

鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团其他应收款9.589.58保证金经营性往来

鞍钢集团有限公司最终控制方其他应收款1.390.720.67培训费经营性往来

本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司同一母公司其他应收款103.0032.0570.95垫付费用经营性往来代收代缴薪酬

本钢集团有限公司母公司股东其他应收款2186.72-2186.680.04经营性往来款项

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司同一母公司其他应收款25.0725.07费用结算款经营性往来

本溪钢铁（集团）有限责任公司母公司其他应收款267.45267.45长期资产处置经营性往来

辽宁力德物联有限公司同属本钢集团其他应收款188.10188.10费用结算款经营性往来

鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司同属鞍钢集团预付账款0.070.750.720.10预付产品款经营性往来

鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团预付账款48.48354.86362.1841.16预付产品款经营性往来汇总表第4页鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪

同属鞍钢集团预付账款320490.30281814.5638675.74预付产品款经营性往来分公司

本钢高远实业发展有限公司同一母公司预付账款1.181.18质保金经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司同属本钢集团预付账款788.051043.311648.11183.25预付产品款经营性往来

本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限

同一母公司预付账款1.161.16质保金经营性往来公司

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球

同一母公司预付账款49800.0049800.00预付产品款经营性往来团有限公司

本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司同一母公司预付账款170726.49170726.49预付产品款经营性往来

质保金、费用

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司同一母公司预付账款316.2214.613.37327.46经营性往来结算款

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任

同一母公司预付账款0.430.43质保金经营性往来公司

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责

同一母公司预付账款57.530.6558.18质保金经营性往来任公司

本溪新事业发展有限责任公司同一母公司预付账款719.67719.67预付产品款经营性往来

辽宁恒通冶金装备制造有限公司同一母公司预付账款6.216.21质保金经营性往来

本溪钢铁（集团）机械制造有限责任

同一母公司预付账款31.8631.86预付产品款经营性往来公司鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪

同属鞍钢集团其他非流动资产373.52373.52预付设备款经营性往来分公司

预付设备、工

本钢高远实业发展有限公司同一母公司其他非流动资产54.2454.24经营性往来程款

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司同一母公司其他非流动资产1993.661993.66预付工程款经营性往来

本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限

同一母公司其他非流动资产310.2089.11221.09预付工程款经营性往来公司

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司同一母公司其他非流动资产1268.6069.851198.75预付工程款经营性往来

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任同一母公司其他非流动资产56.2456.24预付工程款经营性往来汇总表第5页公司

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责

同属鞍钢集团其他非流动资产769.23436.00333.23预付工程款经营性往来任公司

预付设备、工

辽宁恒泰重机有限公司同一母公司其他非流动资产589.54585.793.75经营性往来程款

小计38858.001795227.691683625.61150460.08上市公司的子公司及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计38858.001795227.691683625.61150460.08本表已于2025年8月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：鄂嘉楠汇总表第6页