本钢板材股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，公司就

2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额6800000000.00元扣除承销及保荐费

40800000.00元（其中进项税人民币2309433.96元）后的募集资

金为人民币6759200000.00元。

上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：

金额单位：人民币元开户银行账号入账日期金额中国工商银行股份有

07060004292210397902020-7-61016200000.00

限公司本溪本钢支行中国工商银行股份有

07060004292210396662020-7-62000000000.00

限公司本溪本钢支行中国银行股份有限公

2947797119092020-7-6833000000.00

司本溪本钢支行中国建设银行股份有

210501654103000002752020-7-61416000000.00

限公司本溪本钢支行广发银行股份有限公

95508800263696002232020-7-6335000000.00

司本溪分行营业部广发银行股份有限公

95508800263696001332020-7-6199000000.00

司本溪分行营业部

中国农业银行股份有064052010400304422020-7-6960000000.00

-1-开户银行账号入账日期金额限公司本溪新华支行

合计6759200000.00

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目4874233711.68元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4762315451.07元，本年投入募投项目金额为111918260.61元），

利息收入扣减手续费累计净额582115.06元。

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币

36766322.64元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2024年12月31日，公司募集资金管理不存在违规行为。

公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份

有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行

股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交-2-易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行账户类型账号项目名称中国工商银行股份有限可转换债券募集活期专户0706000429221039790公司本溪本钢支行资金中国工商银行股份有限可转换债券募集活期专户0706000429221039666公司本溪本钢支行资金中国银行股份有限公司可转换债券募集活期专户294779711909本溪本钢支行资金中国建设银行股份有限可转换债券募集活期专户21050165410300000275公司本溪本钢支行资金广发银行股份有限公司可转换债券募集活期专户9550880026369600223本溪分行营业部资金广发银行股份有限公司可转换债券募集活期专户9550880026369600133本溪分行营业部资金中国农业银行股份有限可转换债券募集活期专户06405201040030442公司本溪新华支行资金

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

金额单位：人民币元开户银行账户类型账号金额备注中国工商银行股份

有限公司本溪本钢活期专户0706000429221039790377971.95支行中国工商银行股份2022年9有限公司本溪本钢活期专户0706000429221039666月已注支行销中国农业银行股份

有限公司本溪新华活期专户0640520104003044212642501.30支行中国银行股份有限

活期专户2947797119095640428.26公司本溪本钢支行中国建设银行股份

有限公司本溪本钢活期专户210501654103000002757971559.35支行广发银行股份有限

活期专户95508800263696001331311837.66公司本溪分行营业

-3-开户银行账户类型账号金额备注部广发银行股份有限

公司本溪分行营业活期专户95508800263696002238822024.12部

合计36766322.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为366180860.17元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，

不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年5月31日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为365630860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目

76278945.59元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目

119043290.09元、特钢电炉升级改造工程项目59948807.90元、CCPP 发电工程项目 95098084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改

造工程项目15261732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自有资金支付的发行费用人民币55000.00元，用募集资金一并置换。

-4-2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币1082356809.47元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目180000.00元，炼钢厂8号铸机工程项目55364729.08元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目628049033.12元，特钢电炉升级改造工程项目253298156.22元，

CCPP发电工程项目 115353050.36元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目30111840.69元。公司已经于2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。

2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付

募集资金投资项目建设金额为人民币614208698.23元，其中：炼钢厂8号铸机工程项目12881890.61元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目17508088.97元，特钢电炉升级改造工程项目

364155482.35元，CCPP发电工程项目 186441497.75元，炼钢厂

4号6号转炉环保改造工程项目33221738.55元。公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。

2022年6月1日至2023年5月31日期间，公司以自筹资金支付

募集资金投资项目建设金额为人民币494502583.01元，其中用于炼铁厂 5号高炉产能置换工程项目 15316136.52元，CCPP发电工程项目19796661.74元，特钢电炉升级改造工程项目429392157.76元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目21452968.70元，炼钢厂8号铸机工程项目8544658.29元。截至2023年12月31日，公司已将款项从募集资金账户转入到一般存款账户。

2023年6月1日至2024年5月31日期间，公司使用自筹资金支

付募投项目建设金额为102185736.55元，其中用于炼钢厂8号铸机工程项目24887030.75元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目

5111121.59元，特钢电炉升级改造工程项目 60162375.13元，CCPP

发电工程项目5454868.60元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目6570340.48元。截至2024年12月31日，公司已将款项从募-5-集资金账户转入到一般存款账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕

15号）等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保

证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金将为公司节省财务费用。

（1）2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金4180000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1010000000.00元，炼钢厂8号铸机工程

220000000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程800000000.00元，特钢电炉升级改造工程 1300000000.00 元，CCPP 发电工程项目700000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目

150000000.00元）暂时补充流动资金事项于2020年7月28日召开

的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。

公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币4180000000.00元全部归还至公司募集资金专-6-用账户。

（2）2021年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金3030000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1010000000.00元，炼钢厂8号铸机工程

150000000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程160000000.00元，特钢电炉升级改造工程 1000000000.00 元，CCPP 发电工程项目590000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目

120000000.00元）暂时补充流动资金事项于2021年7月28日召开

的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。

公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金3030000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。

（3）2022年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金3014000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1015000000.00元，炼钢厂8号铸机工程

165000000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程175000000.00元，特钢电炉升级改造工程 933000000.00 元，CCPP 发电工程项目

578000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目

148000000.00元）暂时补充流动资金事项于2022年7月28日召开

的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超-7-过12个月。

公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

（4）2023年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金1961200000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1015000000.00元，炼钢厂8号铸机工程

125000000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程145000000.00元，特钢电炉升级改造工程 188000000.00 元，CCPP 发电工程项目

393200000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目

95000000.00元）暂时补充流动资金事项于2023年7月19日召开

的九届董事会十七次会议、九届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。

公司公开发行可转债的的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

（5）2024年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金1860000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1015000000.00元，炼钢厂8号铸机工程

100000000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程140000000.00元，特钢电炉升级改造工程 120000000.00 元，CCPP 发电工程项目

397000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目

88000000.00元）暂时补充流动资金事项于2024年7月18日召开

的第九届董事会二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。

-8-公司公开发行可转债的的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

截至2024年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额1860000000.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司除“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补

充流动资金外，剩余募集资金暂存募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行-9-了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月2日经董事会批准报出。

附表:《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》本钢板材股份有限公司董事会

2025年4月4日

-10-附表：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：本钢板材股份有限公司单位：万元本年度投入募集

募集资金总额675920.0011191.83资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额487423.37资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投资进是否达项目可行性承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计项目达到预定可度（%）本年度实现的效益到预计是否发生重

资金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期

(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目高牌号高磁感无取向尚未达到预计可使

否101620.00101620.000141.000.14不适用不适用否硅钢工程项目用状态炼钢厂8号铸机工程项

否33500.0033500.003037.622726.0067.84目2020年10月31日

-58158.08否否炼铁厂5号高炉产能置

否96000.0096000.00745.5880912.5284.282020年11月30日-44737.76否否换工程项目特钢电炉升级改造工尚未达到预计可使

否141600.00141600.006017.62129042.9291.13不适用不适用否程项目用状态

CCPP 发电工程项目 否 83300.00 83300.00 587.97 43422.78 52.13 2022年 12月 31日 23487.22 是 否本项目为环保投入

炼钢厂4号-6号转炉环类项目，项目投入运否19900.0019900.00803.0611178.1656.17不适用否保改造工程项目行后不直接产生经

2020年12月31日济效益

-11-否200000.00200000.000.00200000.00100.00不适用不适用不适用否偿还银行贷款

承诺投资项目小计675920.00675920.0011191.83487423.38-79408.62超募资金投向超募资金投向小计无

合计675920.00675920.0011191.83487423.38-79408.62未达到计划进度或预

计收益的情况和原因高牌号高磁感无取向硅钢工程项目受市场因素影响大，调整发展战略，持续跟踪市场变化情况。

（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先适用，详见专项报告三、（三）所述内容不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时适用，详见专项报告三、（四）所述内容补充流动资金情况用闲置募集资金进行公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

现金管理情况项目实施出现募集资不存在募集资金结余的情况金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不存在问题或其他情况情况