本钢板材股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小计

前控股股东、实际控 非经营性占用

制人及其附属企业 非经营性占用

小计

其他关联方及其附属企业 非经营性占用

小计

总计

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 应收款项融资 2.98 10.40 4.98 8.40 经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司 同属鞍钢集团 应收款项融资 3,427.12 36,977.32 35,650.58 4,753.86 经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 同属本钢集团 应收票据 8,875.51 46,084.97 46,215.26 8,745.22 经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 同属鞍钢集团 应收账款 66,373.49 819,677.77 801,137.32 84,913.94 应收产品及劳务 经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 同属本钢集团 应收账款 1,994.58 159,575.78 160,040.88 1,529.48 应收产品及劳务 经营性往来

凌源钢铁股份有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 2,964.28 1,630.96 1,333.32 应收产品及劳务 经营性往来

鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 410.31 1,555.36 651.78 1,313.89 应收产品及劳务 经营性往来

鞍钢铸钢有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 3,357.55 2,339.85 1,017.70 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 同一母公司 应收账款 339.81 720.00 52.45 1,007.36 应收产品及劳务 经营性往来

本溪北方铁业有限公司 同属本钢集团 应收账款 2,075.05 54,163.20 55,301.50 936.75 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 同一母公司 应收账款 1,430.24 21,673.61 22,268.33 835.52 应收能源动力 经营性往来

广州鞍钢钢材加工有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 320.01 4,061.59 4,066.54 315.06 应收产品及劳务 经营性往来

鞍钢水务科技（辽宁）有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 947.70 2,743.75 3,436.60 254.85 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司 同属本钢集团 应收账款 333.35 15,158.10 15,292.07 199.38 预收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 同一母公司 应收账款 141.55 1,059.54 1,025.00 176.09 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）有限责任公司 同一母公司 应收账款 5.11 972.65 892.14 85.62 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司 同一母公司 应收账款 58.06 0.11 58.17 7应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 同一母公司 应收账款 30.69 77.51 50.51 57.69 应收能源动力 经营性往来

本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 同一母公司 应收账款 31.58 470.79 461.22 41.15 5应收能源动力 经营性往来

鞍钢绿色资源科技有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 32.08 5,049.35 5,049.35 32.08 8应收产品及劳务 经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 6,110.16 6,080.59 29.5 7应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 同一母公司 应收账款 28.78 28.7 3应收产品及劳务 经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息) 2026年-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 同一母公司 应收账款 22.89 22.89 其他经营结算款 经营性往来

本溪钢铁（集团）有限责任公司 同一母公司 应收账款 14.60 110.81 112.25 13.16 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业矿产资源开发有限公司 同一母公司 应收账款 8.90 8.90 应收能源动力 经营性往来

辽宁恒通冶金装备制造有限公司 同一母公司 应收账款 9.74 2.76 6.98 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 同一母公司 应收账款 19.64 224.21 241.70 2.15 应收能源动力 经营性往来

本溪新事业发展有限责任公司 同一母公司 应收账款 6.38 62.85 67.77 1.46 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 同一母公司 应收账款 1.40 1.40 应收产品及劳务 经营性往来

辽宁力德物联有限公司 同属本钢集团 应收账款 1.20 15.76 16.00 0.96 5应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 同一母公司 应收账款 15.76 943.48 958.92 0.32 2应收产品及劳务 经营性往来

本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司 同一母公司 应收账款 3.49 41.47 44.75 0.21 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司 同一母公司 应收账款 1.56 12.85 14.27 0.14 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司 同属本钢集团 应收账款 0.05 0.87 0.86 0.06 5应收能源动力 经营性往来

鞍钢集团有限公司 同属本钢集团 应收账款 0.64 0.59 0.0 5应收能源动力 经营性往来

本钢集团有限公司 母公司股东 应收账款 20.58 20.57 0.01 1应收能源动力 经营性往来

鞍钢能源科技有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 391.13 2,476.51 2,867.64 0.00 )应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司 同属本钢集团 应收账款 40.56 9.73 50.29 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 同一母公司 应收账款 29.91 29.91 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 同一母公司 应收账款 15.96 15.96 应收产品及劳务 经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石矿有限公司 同一母公司 应收账款 3.69 3.69 应收产品及劳务 经营性往来

本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 同一母公司 应收账款 1.80 1.80 应收产品及劳务 经营性往来

鞍钢集团自动化有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 0.09 0.09 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 同一母公司 应收账款 0.35 0.35 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司 同一母公司 应收账款 0.10 0.10 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 同一母公司 应收账款 1.78 1.78 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 同一母公司 应收账款 34.52 34.52 应收能源动力 经营性往来

本溪新事业发展有限责任公司 同一母公司 应收账款 0.29 0.29 应收产品及劳务 经营性往来

辽宁亿通机械制造有限公司 同属本钢集团 应收账款 3.03 3.03 应收能源动力 经营性往来

天津本钢板材加工配送有限公司 同一母公司 应收账款 15.33 15.33 应收产品及劳务 经营性往来

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 同属鞍钢集团 应收账款 542.30 2,334.53 2,242.81 634.02 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 同一母公司 应收账款 439.96 5,995.85 5,871.41 564.40 应收产品及劳务 经营性往来

本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 同一母公司 应收账款 731.53 3,863.42 4,205.62 389.33 应收能源动力 经营性往来

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 同一母公司 其他应收款 25.07 25.07 费用结算款 经营性往来

本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 同一母公司 其他应收款 8.49 8.49 垫付费用 经营性往来

鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 其他应收款 5.02 5.02 保证金 经营性往来

鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 其他应收款 4.56 4.56 5费用结算款 经营性往来

鞍钢集团有限公司 同属本钢集团 其他应收款 0.67 0.67 费用结算款 经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 其他应收款 267.45 267.45 长期资产处置 经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 3,537.29 12,618.85 11,067.12 5,089.02 预付产品及劳务款 经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 同属鞍钢集团 预付账款 4,411.75 6,853.03 7,215.72 4,049.06 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪新事业发展有限责任公司 同一母公司 预付账款 686.77 686.77 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 同一母公司 预付账款 324.58 7.46 317.12 费用结算款 经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 同属本钢集团 预付账款 2,956.23 665,238.83 667,922.38 272.68 预付产品及劳务款 经营性往来

鞍钢股份有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 56.12 520.45 315.93 260.64 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 同一母公司 预付账款 58.18 58.18 预付产品及劳务款 经营性往来

辽宁恒通冶金装备制造有限公司 同属本钢集团 预付账款 6.21 6.21 应付质保金 经营性往来

本钢高远实业发展有限公司 同一母公司 预付账款 1.18 1.18 应付质保金 经营性往来

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 同一母公司 预付账款 0.43 0.43 应付质保金 经营性往来

鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 1.42 0.42 1.59 0.25 预付产品及劳务款 经营性往来

鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司 同属鞍钢集团 预付账款 31.78 24.52 56.30 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司 同一母公司 预付账款 26,000.00 26,000.00 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 同一母公司 预付账款 28,750.00 28,750.00 预付产品及劳务款 经营性往来

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 同一母公司 其他非流动资产 1,960.26 1,960.26 预付投资性工程款 经营性往来

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 同一母公司 其他非流动资产 1,197.59 15.42 1,182.17 预付投资性工程款 经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 同属鞍钢集团 其他非流动资产 821.37 2,424.35 1,598.82 1,646.90 0预付设备款 经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业 本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司 同一母公司 其他非流动资产 221.09 221.09 预付投资性工程款 经营性往来

本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 同一母公司 其他非流动资产 64.76 45.48 19.28 预付投资性工程款 经营性往来

本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 同一母公司 其他非流动资产 56.24 56.24 预付投资性工程款 经营性往来

辽宁恒泰重机有限公司 同一母公司 其他非流动资产 3.75 3.75 预付投资性工程款 经营性往来

其他关联方及其附属企业

总计 105,858.97 1,941,073.03 1,921740.39 125,191.61

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2026年8月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）

主管会计工作负责人