本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板 B 公告编号：2026-021

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）10378148324.2012337783878.17-15.88%

归属于上市公司股东的净利润（元）-1071171849.91-766311108.86-39.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-1086048600.94-768926383.01-41.24%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）79374803.38-417024548.77119.03%

基本每股收益（元/股）-0.261-0.187-39.57%

稀释每股收益（元/股）-0.261-0.187-39.57%

加权平均净资产收益率-14.47%-6.66%-7.81%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）47309989047.8045770013536.583.36%归属于上市公司股东的所有者权益

6871738996.147935782007.83-13.41%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-8780189.58资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

24637463.74

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益53299.22除上述各项之外的其他营业外收入和

1741375.70

支出

减：所得税影响额2762872.46

少数股东权益影响额（税后）12325.59

合计14876751.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

合并报表中，与年初及上年同期相比，变动幅度超过30%的主要项目及变动原因：

一、资产负债表项目增减比例变动原因

货币资金158.21%银行借款增加等影响所致本期票据贴现规模上升等影响期末票据结余减少

应收票据-54.16%所致本期票据贴现规模下降等影响期末票据结余增加

应收款项融资43.15%所致

短期借款459.81%本期短期银行借款等增加所致

应付职工薪酬159.44%本期已计提未使用职工教育经费增加所致

专项储备807.46%本期已计提未使用专项储备增加所致

二、利润表项目增减比例变动原因

资产减值损失-33.49%本期存货资产减值损失计提下降所致本期补提应收账款坏账准备及上期收回应收欠款

信用减值损失150.41%冲回坏账损失所致

其他收益-51.17%本期政府补助利得等减少所致

三、现金流量表增减比例变动原因

收到其他与经营活动有关的现金-66.07%本期比上期收到政府拨款减少等所致

经营活动产生的现金流量净额119.03%本期比上期购买支出付现减少等所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

-100.00%本期比上期收到资产处置现汇减少等所致金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

37.34%本期比上期购建长期资产现汇增加等所致

金本期比上期购建长期资产现汇增加及收到资产处

投资活动产生的现金流量净额-48.18%置现汇减少等所致本期比上期取得银行借款增加及银行倒贷影响所

取得借款收到的现金572.27%致

收到其他与筹资活动有关的现金-57.97%本期比上期其他筹资减少所致本期比上期偿还银行借款增加及银行倒贷影响所

偿还债务支付的现金38499.25%致本期比上期偿付利息支出及控股子公司支付利润

分配股利、利润或偿付利息支付的现金-36.73%分配款等影响所致

支付其他与筹资活动有关的现金-56.01%本期比上期其他筹资减少所致本期比上期取得银行借款增加及银行倒贷等影响

筹资活动产生的现金流量净额410.28%所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44812报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

本溪钢铁（集团）

国有法人58.65%24096280940冻结102100000有限责任公司

本钢集团有限公司国有法人17.95%7373715320不适用0

管辉境内自然人0.70%288500000不适用0

张文友境内自然人0.43%175368650不适用0

吕锐军境内自然人0.31%125668000不适用0香港中央结算有限

境外法人0.27%111259590不适用0公司

周伟境内自然人0.25%101268000不适用0

马永华境内自然人0.24%100364570不适用0

高涛境内自然人0.22%90000000不适用0

姜东境内自然人0.20%80200000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

本溪钢铁（集团）有限责任公司2409628094人民币普通股2409628094本钢集团有限公司737371532人民币普通股737371532管辉28850000人民币普通股28850000张文友17536865人民币普通股17536865吕锐军12566800境内上市外资股12566800香港中央结算有限公司11125959人民币普通股11125959周伟10126800人民币普通股10126800马永华10036457境内上市外资股10036457高涛9000000境内上市外资股9000000姜东8020000人民币普通股8020000

本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

管辉通过投资者普通账户持有本公司股票850000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票28000000股。张文友通过普通账户持有本公司股票130498股通过投资者信用证券账户持有本公

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）司股票17406367股。周伟通过普通账户持有本公司股票857900股通过投资者信用证券账户持有本公司股票9268900股。姜东通过投资者信用证券账户持有本公司股票8020000股。

4本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2911053371.201127390675.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据183251558.66399759776.83

应收账款1307074019.861178780456.77

应收款项融资474282680.89331321177.27

预付款项364054296.19314825894.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4344145.014034061.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6082837054.196369194886.12

5本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产376077736.72450271362.93

流动资产合计11702974862.7210175578290.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资43269884.0443269884.04

其他权益工具投资890420831.77890420831.77其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产28214064390.6228412673622.89

在建工程3010264198.563074712066.38生产性生物资产油气资产

使用权资产2899007871.382607155393.90

无形资产380884733.49383659012.77

其中：数据资源

开发支出3700000.003700000.00

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产111241665.84124211917.95

其他非流动资产54160609.3854632516.72

非流动资产合计35607014185.0835594435246.42

资产总计47309989047.8045770013536.58

流动负债：

短期借款1867863215.72333660470.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13412790478.4012962287642.88

应付账款2744273751.682667236412.66

预收款项309929.1249541.35

合同负债2566501613.812736697947.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬6711416.892586883.29

应交税费42144402.6259857286.81

其他应付款2557906970.562775544196.11

其中：应付利息

应付股利45054305.7045054305.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6912430386.866940934862.49

其他流动负债268576257.08275281765.24

流动负债合计30379508422.7428754137008.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6783899628.516014469758.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2432859543.162239436105.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益157939996.28158199416.58递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9374699167.958412105280.33

负债合计39754207590.6937166242288.53

所有者权益：

股本4108240500.004108236253.00

其他权益工具947840830.85947843680.82

其中：优先股永续债

资本公积13252965488.3313252955837.48

减：库存股

其他综合收益-129961806.05-129961806.05

专项储备7999292.57881502.23

盈余公积1195116522.371195116522.37一般风险准备

未分配利润-12510461831.93-11439289982.02

归属于母公司所有者权益合计6871738996.147935782007.83

少数股东权益684042460.97667989240.22

所有者权益合计7555781457.118603771248.05

负债和所有者权益总计47309989047.8045770013536.58

法定代表人：王战维主管会计工作负责人：刘铁成会计机构负责人：鄂嘉楠

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入10378148324.2012337783878.17

其中：营业收入10378148324.2012337783878.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本11404025301.4913108313004.72

其中：营业成本11088502812.3412769896099.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42301206.3147747933.57

销售费用19372075.5322932073.99

管理费用124998612.67155799915.83

研发费用16240647.5714523717.65

财务费用112609947.0797413264.41

其中：利息费用92482496.8285596789.77

利息收入8430049.4010490359.91

加：其他收益26354692.4053968256.93投资收益（损失以“－”号填-7835919.40-10818731.38

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

-1292170.25-10052.22金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9840632.4319521154.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5759480.78-8659089.94

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1022958317.50-716517535.98

列）

加：营业外收入3354782.244373254.35

8本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出10393596.1214187275.87四、利润总额（亏损总额以“－”号-1029997131.38-726331557.50

填列）

减：所得税费用25400709.9420510222.21五、净利润（净亏损以“－”号填-1055397841.32-746841779.71

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1055397841.32-746841779.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1071171849.91-766311108.86

2.少数股东损益15774008.5919469329.15

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1055397841.32-746841779.71归属于母公司所有者的综合收益总

-1071171849.91-766311108.86额

归属于少数股东的综合收益总额15774008.5919469329.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.261-0.187

（二）稀释每股收益-0.261-0.187

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王战维主管会计工作负责人：刘铁成会计机构负责人：鄂嘉楠

9本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11361489361.5112779464625.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8716943.98

收到其他与经营活动有关的现金29175988.9385992859.66

经营活动现金流入小计11399382294.4212865457484.86

购买商品、接受劳务支付的现金10679058233.3412615014112.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金479469941.44482273161.82

支付的各项税费93321915.22109306000.58

支付其他与经营活动有关的现金68157401.0475888758.43

经营活动现金流出小计11320007491.0413282482033.63

经营活动产生的现金流量净额79374803.38-417024548.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

87177700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计87177700.00

购建固定资产、无形资产和其他长

510308052.71371557431.25

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

10本钢板材股份有限公司2026年第一季度报告

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计510308052.71431557431.25

投资活动产生的现金流量净额-510308052.71-344379731.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3697500000.00550000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金590929391.531406061111.27

筹资活动现金流入小计4288429391.531956061111.27

偿还债务支付的现金1399513070.293625752.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

54773575.8286573784.97

现金

其中：子公司支付给少数股东的

51908524.27

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金630786545.181434066181.38

筹资活动现金流出小计2085073191.291524265718.35

筹资活动产生的现金流量净额2203356200.24431795392.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-11071935.3012965115.54影响

五、现金及现金等价物净增加额1761351015.61-316643771.56

加：期初现金及现金等价物余额287470306.311590205218.91

六、期末现金及现金等价物余额2048821321.921273561447.35

法定代表人：王战维主管会计工作负责人：刘铁成会计机构负责人：鄂嘉楠

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

本钢板材股份有限公司董事会

2026年4月28日

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