晋能控股山西电力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:资能控股山西电力股份有限公司

非经营性资金占用- 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不含利息) 用资金的利息(如有) 偿还累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及期

小计 --- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计 -- -- .. - - ..... .... --

小计 -- --- - - - ...

总计 -- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 025年期初占用资金余额 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) 2025年半年度占用资金的利息(如有) 2025年半年度偿还累计发生金额 2025年半年度期末占用资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及共附属企业 大同煤矿集团娘子关发电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2.90 2.90 工程款 经营性占用

中电华益集团长治漳电实业有限公司 受同-母公司控制 应收账款 150.54 150.54油款 经营性占用

山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 5.84 5.84 检修及维护 经营性占用

大同煤矿集团阳高热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 895.4 895.43 检修及维护 经营性占用

大同煤矿集团阳高热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 10.00 10.00技术服务费 经营性占用

大同煤矿集团阳高热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 75,190.43 经营性占用

大同煤矿集团阳高热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 0.00 0.00销售材料 经营性占用

晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 88.62 18.84 107.46热费 经营性占用

大同煤矿集团朔州热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 71.62 63.50 8.12销售材料 经营性占用

大同煤矿集团朔州热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,445.47 141.67 700.00 887.14检修及维护 经营性占用

大同煤矿集团期州热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 10.50 10.50技术服务费 经营性占用

大同煤矿集团朔州热电有限公司 受同一母公司控制 应收账款 40,074.69 4,436.01 10,798.01 经营性占用

大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公 受同一母公司控制 应收账款 46.35 46.35粉煤灰 经营性占用

大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 1.10 1.52 1.10 1.52检修及维护 经营性占用

晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,272.06 1,272.06 检修及维护 经营性占用

大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司 受同一母公司控制 应收账款 14,011.04 14,633.42 22,920.00 5,724.46 燃煤款 经营性占用

山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司 受同一母公司控制 应收账款 32.00 32.00检修及维护 经营性占用

大同煤矿集团电力能源有限公司 受同一母公司控制 应收账款 275.50 经营性占用

单位：万元

晋能控股山西电力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:资偿控股山西电力股份有限公司

053 同煤大唐塔山煤矿有限公司 受同一母公司控制 应收账款 16,079.71 1,489.31 1300.00 16,269.02热费 经营性占用

管能控股煤业集团同煤矿山西有限公司 受同一母公司控制 应收账款 3,641.49 431.89 600.00 3,473.38 热费 经营性占用

晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 3,794.50 3,794.50 热费 经营性占用

山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司 受同一母公司控制 预付账款 12,169.64 4,794.70 7,374.94 燃煤款 经营性占用

州同新能源有限公司 受同一母公司控制 预付账款 355.46 355.46 燃煤款 经营性占用

晋能控股山西煤业股份有限公司 受同一母公司控制 预付账款 170.34 229.30 171.14 228.50 燃煤款 经营性占用

山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 预付账款 371.02 371.02 预付工程款 经营性占用

大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 120.00 120.00 预付工程款 经营性占用

中电华益集团山西科技贸易有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 381.55 381.55 燃煤款 经营性占用

中电华益集团河津龙门实业有限公司 受同--母公司控制 其他应收款 245.24 40.00 205.24 电费、燃料款 经营性占用

山西同煤电力环保科技有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 342.71 342.71 超低排放服务费 经营性占用

大同煤矿集团朔州热电有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 75.58 75.58 电力指标转让款 经营性占用

晋能控股煤业集团有限公司 母公司 其他应收款 161.17 161.17保证金 经营性占用

同煤广发化学工业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,108.52 1,108.52 运行维护费 经营性占用

大同煤矿集团娘子关发电有限公司候马分公司 受同一母公司控制 其他应收款 4,625.80 4,625.80 灰场治理服务费 经营性占用

大同煤矿集团电力能源有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5,469.00 2.36 5,471.36履约保证金 经营性占用

中电华益实业集团有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 6.00 6.00押金 经营性占用

其他关联人及其附属企业 中铝山西新材料有限公司 联营企业 应收账款 22,463.08 900.00 21,563.08售电 经营性占用

临汾海资供气供热有限公司 子公司少数股东投资的企业 应收账款 14,568.60 14,568.60 热费 经营性占用

秦皇岛秦热发电有限责任公司 联营企业 应收账款 41.53 232.82 235.60 38.75检修及维护 经营性占用

秦皇岛秦热发电有限责任公司 联营企业 其他应收款 9.20 3.60 5.60质保金 经营性占用

临汾海资供气供热有限公司 子公司少数股东投资的企业 其他应收款 3,277.35 3,277.35 资金占用费 非经营性占用

总计 223,061.58 21,617.14 0.00 42,527.65 202,151.07 --

单位：万元

注:该表不包括上市公司子公司的资金占用。

本表已于2025年8月28日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: