【11月大事梳理】

重大活动/重大会议前瞻（回顾上周热点，复盘历史脉络）

1. 2024国际虚拟现实创新大会将于11月11日-13日在青岛举办（虚拟现实概念股）

2. 第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行（航空航天概念股）

3. 百度旗下人工智能品牌小度将在11月12日百度世界大会上推出（AI概念股）

4. 操作系统大会&openEuler Summit2024将于11月15-16日举行（操作系统概念股)

5. G20领导人峰会11月18日至19日在里约热内卢举行(大事件）

6. 华为MATE 70手机预计将于11月发布（MATE70概念股）

核心摘要：

1.军工迎来强烈催化，珠海航展歼35来袭（军工概念股）

2.历次游资大买之后的走势总结（游资战法）

一、歼35-A即将亮相珠海航展（军工概念股）

产业催化：

随着歼35-A在珠海航展的亮相，同时在二十届三中全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分,要深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障，2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，预计我国国防和军队现代化建设将进一步提速。为确保2027年实现建军百年目标，“十四五”后两年军工领域预计将加速发展，将带动军工行业高景气。

事件与产业催化：

当前，大国博弈的加剧是长期趋势。北约军费激增、俄朝关系深化，以及美国及其盟友逐渐将国防重心移向印太地区，都显示出大国间的竞争加剧，这一趋势可能会加剧中国周边的紧张气氛，歼-35即将进入珠海航展

长期看下游需求，关联交易额度对主机厂成长性有较大参考价值，2024年预计关联交易额度大增或预示下半年订单有望修复。

五年计划执行“前低后高”的规律，“十四五”期间或更加明显。我们选取了中航沈飞、中航西飞、航发动力、中航光电、航天电器、中航重机、西部超导7家核心企业作为样本，对其“十一五”、“十二五”和“十三五”期间各年存货、合同负债+预收账款、营收总和占五年总和的比重进行了分析。

在上述三个五年计划期间：1）后两年存货总和占比分别为62.74%/51.54%/48.35%；2）后两年合同负债+预收账款总和占比分别为76.38%/50.11%/52.58%；3）后两年营业收入总和占比分别为59.97%/54.82%/46.72%。军工行业五年计划执行存在“前低后高”的规律。

参考“十三五”时期中期调整重要节点，我们认为“十四五”中期调整或已进入尾声。中央军委于2018年9月30日正式印发了《军队建设发展“十三五”规划任务中期调整方案》和修订后的《军队建设发展“十三五”规划纲要执行推进路线图》。规划纲要根据党和国家战略部署，围绕实现党在新形势下的强军目标，贯彻新形势下军事战略方针，对“十三五”时期军队建设发展做出总体部署，是军队筹划组织各项建设和工作的基本依据。

投资主线：关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域等方向航空航天事业所取得的较大成就，与航空航天材料技术的发展和突破是分不开的。

战斗机的高空、高速和高机动能力要求飞机的结构选材必须保证足够的使用强度、刚度要求。发动机材料需要满足耐高温的需求，军用航空发动机历经五代，推重比不断提升，高温合金、陶瓷基复材是核心材料。在政策面利好、军改基本落地等多重利好提振下，“十四五”有望成为军工新型装备量产爬坡关键期，新材料是装备升级换代的关键，相关产业或将充分受益。

商飞将会进一步拉动国内航空的产业链价值，民用飞机的成长曲线逐步发力，而c919的整个系统与零部件的国产化率有望持续的提升，从我国民用航空与飞机产量两个领域进行双重的拉动，行业红利的时代将会让更多的参与者受益

部分概念股一览：

二、历次游资大买之后的走势总结

1.宁德时代

从当时的市场环境去看，整个a股从消息面来看，全世界疫情影响，由于是春节后的第一天，股市开盘就恐慌了，但是宁德时代表现出了极强的韧性，并没有破坏个股的上升结构，依靠大手笔买入继续再延续惯性，其中主要参与者主要是赵老哥，作手新一等人

在买入的十个交易日内，如果当日最高点买的话，基本上隔日或者次日就是加速段的高点，持有十日基本上不赚不亏

在买入的一个月交易日之内，如果当日最高点去买的话，基本上会亏损20%到30%，整个原因就是非不可抗力的疫情，给了相对偏离基本面的低点出现

在买入的半年交易日之内，如果当日最高点去买的话，可以赚70%到80%的收益，主要的原因系整个产业的加速以及疫情改变了供需结构，整体经济面的复苏

2.北方稀土（2021-7-9）

从当时的市场环境去看，整个a股从消息面来看，国家安全是主旋律，并且伴随着国企改革加上整个新能源产业链的发展，北方稀土作为国家重要的资源企业，契合炒作主题，依靠大手笔买入继续再延续惯性，其中主要参与者主要是作手新一，章盟主等人

在买入的十个交易日内，如果当日最高点买的话，隔日可以继续涨停，持有十日在不断地新高

在买入的一个月交易日之内，如果当日最高点去买的话，基本上还是赚20%到30%，整个原因就是板块在走主升浪，且是整个机构性质的行情

在买入的半年交易日之内，如果当日最高点去买的话，可以赚70%到80%的收益，主要的原因还是板块的景气周期，机构覆盖，板块性质的行情

3. 三安光电（2021-7-22）

从当时的市场环境去看，整个a股从消息面来看，凭借着传统LED领域的积累，三安光电从2018年起便开始布局Mini-LED、Micro-LED等高端项目，但是由于重要下游厂商如苹果、三星等迟迟未推出相关产品，导致这部分业务一直未能为公司提供利润，因此基本面上有业绩预期，可以在行业进入落地期具有先发优势，所以依靠大手笔买入继续再延续惯性，其中主要参与者主要是章盟主大手笔买入：

在买入的十个交易日内，如果当日最高点买的话，隔日是震荡的，并且10个交易日内可以继续往上走，赚10%左右

在买入的一个月交易日之内，如果当日最高点去买的话，基本上是亏10%左右，主要是没有板块持续性

在买入的半年交易日之内，如果当日最高点去买的话，亏40%到50%左右，大概率的原因是复苏被证伪，业绩被证伪

4.盐湖股份（2021-8-10）

从当时的市场环境去看，整个a股从消息面来看，盐湖当时在新能源板块主升之时重新复牌上市，霸占了整个市场的眼球，市场由于认可盐湖提锂，而盐湖股份是中国最大的盐湖企业，所以开盘就被大资金狂买，以至于情绪上超顶，当天大阴线，其中主要参与者主要是作手新一大手笔买入

在买入的十个交易日内，如果当日最高点买的话，由于超顶太严重了，基本上亏30%左右

在买入的一个月交易日之内，如果当日最高点去买的话，基本上是亏20%左右，主要是严重超顶

在买入的半年交易日之内，如果当日最高点去买的话，亏35%到40%左右，大概率的原因还是超顶，并且是新能源加速周期上市

由此我们能够看到，游资大买之后去所谓的“跟票”不是一个较为理想的选择，大部分游资在高位买入之后往往是阶段性的顶部，是买盘到极限的一种负反馈的表现形式，代表从高位只有下降一条路，潜在买盘彻底的丧失，往往后续下跌概念超60%以上，因此一旦遇到这种龙虎榜，所谓公众媒体鼓吹煽动情绪的，大概率是已经疯狂的时刻，那么我们保留清醒，就不会被游资收割啦，通过《龙虎榜中榜》，可以让您了解理解游资买入逻辑，避雷产业链，是您做短线的不二之选，详情请在APP当中“决策”处查看，双十一下单有惊喜哦~

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