8月10日有投资者向新兴铸管(000778)提问:关于在集团公司存放资金的事情解释,(公司存放集团财务公司资金在协议约定额度内,实行分档差异化计息,综合利率优于外部商业银行对公存款利率。公司持续压降带息负债、减少利息支出,统筹闲置资金优化债务结构)这个解释完全不合理,那请公司直接回答,存放了多少钱,有多少收益???一边根据协议在集团公司低息放钱,一边还支付高额利息资金。
9月23日公司回答表示:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。按照原金融服务协议,在集团财务公司存贷款额度为10亿元,2025年前10个月存款额度较低,10月末存款余额为3.77亿元。2025年11月,公司与集团财务公司续签金融服务协议,调整了金融服务协议额度,12月末在集团财务公司的存款余额为44.1亿元,全年获得利息收入814.79万元。在财务公司执行0.35%-1.35%存款利率为活期存款利率、协定及通知存款利率的上下限,公司根据动态资金使用需求维持低利率活期存款的最低规模,尽可能以高利率存款产品存放财务公司以获得更大的利息收入,不存在低息在财务公司存放资金的情形。



