甘肃工程咨询集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)关于甘肃工程咨询集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
永证专字（2024）第310108号
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“甘咨询集团”)2023年度的财务报表，包括2023年12月
31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于
2024年4月22日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的要求，甘咨询集团编制了本专项
说明所附的甘咨询集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团2023年度财务报表时甘咨询集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘咨询集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供甘咨询集团为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。际控制人及电开发有限公司属企业其附属企业甘肃电气装备集团控股股东附
应收账款150.00116.00115.00151.00提供服务经营性往来工业工程有限公司属企业甘肃大禹水电投资控股股东附
应收账款37.5837.58提供服务经营性往来咨询有限责任公司属企业武威江河水电开发控股股东附
应收账款79.9741.19121.16提供服务经营性往来有限责任公司属企业甘肃工交投坎峰水控股股东附
电开发有限责任公应收账款10.422.088.34提供服务经营性往来属企业司甘肃省建材科研设控股股东附
应收账款2.200.202.00提供服务经营性往来计院有限责任公司属企业兰州三毛纺织服饰控股股东附
预付账款46.1246.12提供服务经营性往来有限公司属企业甘肃金创绿丰环境控股股东附
应收账款-4.962.312.64提供服务经营性往来技术有限公司属企业甘肃金科峰农业装控股股东附
备工程有限责任公应收账款45.6530.4315.22提供服务经营性往来属企业司兰州新区科技创新控股股东附
城房地产开发有限应收账款1.901.90提供服务经营性往来属企业公司兰州精细化工有限控股股东附
应收账款1.201.20提供服务经营性往来责任公司属企业兰州三毛纺织（集控股股东附应收账款331.39260.0071.39提供服务经营性往来
团）有限责任公司属企业兰州兰电物业管理控股股东附
应收账款0.085.805.88提供服务经营性往来有限公司属企业兰州电机股份有限控股股东附
应收账款25.5210.0015.2020.32提供服务经营性往来公司属企业兰州兰电电机有限控股股东附
应收账款0.620.62提供服务经营性往来公司属企业天水长城开关厂集控股股东附
应收账款14.0014.00提供服务经营性往来团有限公司属企业甘肃经纬房地产开控股股东附
应收账款0.140.14提供服务经营性往来发有限公司属企业甘肃省化工研究院控股股东附
应收账款0.600.60提供服务经营性往来有限责任公司属企业
2023年度往往来方与上上市公司2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末往来性质（经其他关联资资金往来方来累计发生往来形成原
市公司的关核算的会计往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余营性往来、非金往来名称金额因
联关系科目额息（如有）金额额经营性往来）（不含利息）甘肃省建筑设计研非经营性
子公司其他应收款11600.0011600.00借款究院有限公司往来甘肃省水利水电勘非经营性
测设计研究院有限子公司其他应收款5800.00600.006400.00借款往来责任公司上市公司的甘肃土木工程科学非经营性
子公司其他应收款3500.00800.004300.00借款子公司及其研究院有限公司往来附属企业甘肃省交通工程建非经营性
子公司其他应收款1300.00300.00300.001300.00借款设监理有限公司往来甘肃省建设监理有非经营性
子公司其他应收款1800.001800.00借款限责任公司往来甘肃省城乡规划设非经营性
子公司其他应收款1200.001800.003000.00借款计研究院有限公司往来
其他关联人兰州兰影联片供热本公司联营预付账款16.2416.24-接受服务经营性往来
