甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年度财务预算报告

根据省政府国资委《关于做好省属企业2024年度预算管理工作的通知》（甘国资发财监〔2023〕185号）要求，结合集团公司所处行业和市场状况，财务资金部组织编制了2024年度财务预算方案，现将方案编制情况报告如下：

一、基本假设

公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化；

公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。

二、预算编制基础预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制定的2024年度经营目标为基础。

三、预算编制范围预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。

四、主要预算指标及编制说明

（一）主要预算指标

1.预计营业收入25亿元；预计利润总额2.9亿元；预计净利润2.42亿元；预计期末资产负债率30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净

额1.9亿元；预计营业现金比率为7.58%；预计全年研发费用投入9530万元。

（二）编制说明

1.营业收入根据公司上年实际完成情况，结合合同结转、业务规划等情况进行测算。

2.营业成本及期间费用根据预计营业收入、业务结构变化及上年实际

—1—发生数，综合考虑市场价格、人工薪酬等因素进行测算。

3.所得税费用按预计利润总额、应纳税所得额以及适用所得税率等进行测算。

4.投资预算根据各级公司固定资产、长期股权投资、无形资产等投资

规划和实施进度确定。

5.资金预算根据生产经营目标、投资预算等进行编制，并做好银行综

合授信申请及为子公司提供担保业务预算。

6.预算目标能否实现受宏观经济环境和市场状况等因素影响，本方案

为公司2024年度内部经营目标，不代表公司2024年度盈利预测和业绩承诺。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年4月22日

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