甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度财务决算报告

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

公司2025年度财务决算报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将具体情况汇报如下：

一、财务状况、经营成果和现金流情况

（一）2025年末公司财务状况

1.资产总额及构成情况

2025年末，资产总额55.16亿元，较年初的55.03亿元增加0.13亿元，增长0.24%，其中：货币资金19.73亿元、应收账款净额14.58亿元（较年初的15.66亿元减少1.08亿元）、合同资产净额1.74亿

元、存货0.05亿元、长期股权投资2.77亿元、固定资产净额9.52

亿元、在建工程0.05亿元、无形资产净额1.89亿元。资产总额变动的主要原因：一是2025年度盈余积累增加；二是货币资金偿还负债。

2.负债总额及构成情况

2025年末，负债总额15.82亿元，较年初的16.78亿元减少0.96亿元，降低5.71%，其中：应付账款5.78亿元（较年初的6.69亿元减少0.91亿元）、合同负债0.98亿元、应付职工薪酬4.35亿元、

应交税费0.59亿元、其他应付款1.91亿元。负债总额变动的主要原因：应付账款减少。

3.股东权益及构成情况2025年末，所有者权益合计39.34亿元（其中:归属于母公司所有者权益39.29亿元），较年初的38.25亿元增加1.09亿元，增长

2.84%。所有者权益中股本4.65亿元、资本公积17.04亿元、盈余公

积0.82亿元、未分配利润16.73亿元、少数股东权益0.05亿元。所有者权益变动的主要原因：一是盈余积累增加；二是向股东分配利润。

4.2025年末，资产负债率为28.68%，较年初的30.49%下降1.81个百分点。

-1-（二）2025年度经营成果

2025年，公司克服市场竞争加剧、行业周期性变化等因素影响，

全面深化改革，积极拓展市场，提高创新能力，强化风险管控，生产经营工作稳中求进。

1.实现营业收入20.59亿元，较上年同期的19.77亿元增加0.82亿元，增幅4.15%。完成预算目标22亿元的93.59%。营业收入同比增加的主要原因是：工程施工和工程监理业务收入增长。

2.实现利润总额1.79亿元，较上年同期的2.55亿元减少0.76亿元，降幅29.78%。完成预算目标2.89亿元的62.03%。利润总额同比减少的主要原因：一是毛利率下降。2025年毛利率为35.86%，较上年同期的40.2%减少4.34个百分点；2025年实现毛利7.38亿元，较上年同期的7.95亿元减少0.56亿元。二是计提减值准备增加。2025年计提减值准备1.84亿元，较上年同期的1.25亿元增加0.59亿元。

3.实现归属于母公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期的

2.17亿元减少0.68亿元，降幅31.32%。

4.基本每股收益为0.3205元，较上年同期的0.4667元/股减少

0.1462元。

（三）2025年度现金流情况

2025年度，公司现金及现金等价物净增加1亿元，较上年度的

-0.1亿元增加1.1亿元，具体情况如下：

1.经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较上年同期的

1.39亿元增加0.43亿元，增长30.77%。变动的主要原因：销售回款同比增加（2025年回款19.06亿元，较上年同期的18.16亿元增加

0.9亿元）。

2.投资活动产生的现金流量净额为-0.24亿元，较上年同期的

-0.74亿元增加0.5亿元，增幅66.63%。变动的主要原因是购建固定资产的现金支出减少。