广东恒申美达新材料股份公司2025年第一季度报告

证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2025-030

广东恒申美达新材料股份公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1广东恒申美达新材料股份公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）629104598.28771772899.19-18.49%归属于上市公司股东的净利

1226623.11-7490616.82116.38%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润48042.26-7717126.90100.62%

（元）经营活动产生的现金流量净

-331613330.41-349664379.635.16%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0018-0.0109116.51%

稀释每股收益（元/股）0.0018-0.0109116.51%

加权平均净资产收益率0.07%-0.60%0.67%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3072387019.832921173873.675.18%归属于上市公司股东的所有

1777772743.571776580947.030.07%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

463362.05资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

572470.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益144450.77除上述各项之外的其他营业外收入和

-1701.97支出

合计1178580.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东恒申美达新材料股份公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本期金额（元）上期金额（元）变动比例原因本期拟用于贴现和背

应收款项融资94747882.4931542398.75200.38%书的票据增加。

备用金借支及押金增

其他应收款584148.64216863.33169.36%加本期购买理财产品增

其他流动资产76130393.3432881847.49131.53%加本期新公司项目工程

在建工程32342933.6119818477.2463.20%投入增加预付工程项目款项增

其他非流动资产59587520.0013329760.00347.03%加

短期借款217015004.55147538239.5647.09%本期银行借款增加。

本期购买原材料开银

应付票据650152415.00425474000.0052.81%承汇票增加本期购买原材料开信

应付账款 170822149.59 284364196.26 -39.93% 用证及非三 A 票据背书减少

应付职工薪酬20779818.8441767600.57-50.25%本期发放奖金本期一年内到期长期

一年内到期的非流动负债76584150.008603675.00790.13%借款增加本期长期借款转入一

长期借款-68000000.00-100.00%年内到期非流动负债本期美元结汇收益增

财务费用-220657.213777455.23-105.84%加，利息支出减少其中：利息费用1620516.656575871.17-75.36%本期利息支出减少上期收到大额定期存

利息收入799859.392366127.16-66.20%单利息，本期没有本期收到政府补助增

其他收益636280.15204308.70211.43%加。

信用减值损失（损失以“-本期应收款项减少，

58010.78138431.06-58.09%”号填列）冲减信用损失减少本期末产品价格下资产减值损失（损失以“--22577735.05-14742079.3753.15%行，对应的计提减值”号填列）准备增加。

资产处置收益（损失以“-本期处置资产收益增

490695.10-42796.621246.57%”号填列）加本期收到保险赔付减

营业外收入4298.03102135.75-95.79%少利润总额（亏损总额以“-本期毛利增加，对比

1226623.11-7490616.82116.38%”号填列）同期扭亏为盈。

本期毛利增加，对比基本每股收益（元/股）0.0018-0.0109116.51%同期扭亏为盈。

收到的税费返还12666099.3619274294.02-34.29%本期退税减少收到其他与经营活动有关上期收到大额定期存

3641501.1211293181.26-67.75%

的现金单利息

购建固定资产、无形资产本期新公司项目工程

和其他长期资产支付的现55990970.031302293.574199.41%支付增加金本期理财产品投资本

投资支付的现金171000000.00-100.00%金增加

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上期收到增发资金，吸收投资收到的现金-589657072.50-100.00%本期没有

取得借款收到的现金150000000.00496000000.00-69.76%本期贷款减少

偿还债务支付的现金77000000.00362019500.00-78.73%本期偿还借款减少

分配股利、利润或偿付利

1534512.505929944.77-74.12%本期支付利息减少

息支付的现金支付其他与筹资活动有关

-1387215.77-100.00%本期没有费用支出的现金汇率变动对现金及现金等本期汇率变动影响减

664345.811433647.07-53.66%

价物的影响少本期没有收到增发资现金及现金等价物净增加

-309680226.43374161667.11-182.77%金及借款减少，净增额加额减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31512报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

福建力恒投资境内非国有法160411886.158441886.

23.36%不适用0.00

有限公司人0000

63380000.0

青岛昌盛日电质押

境内非国有法63380000.00

新能源控股有9.23%0.00

人063380000.0限公司冻结

0

11290000.0

林薇境内自然人1.64%0.00不适用0.00

0

张启新境内自然人1.43%9850000.000.00不适用0.00

张宇境内自然人1.36%9361106.000.00不适用0.00

张秀兵境内自然人0.89%6080000.000.00不适用0.00

滕顺祥境内自然人0.73%5000000.000.00不适用0.00

陈照耀境内自然人0.72%4924700.000.00不适用0.00太仓德源投资境内非国有法管理中心（有0.61%4179289.000.00不适用0.00人限合伙）

席悦境内自然人0.58%4000000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

青岛昌盛日电新能源控股有限公63380000.0

63380000.00人民币普通股

司0

11290000.0

林薇11290000.00人民币普通股

0

张启新9850000.00人民币普通股9850000.00

张宇9361106.00人民币普通股9361106.00

张秀兵6080000.00人民币普通股6080000.00

滕顺祥5000000.00人民币普通股5000000.00

陈照耀4924700.00人民币普通股4924700.00太仓德源投资管理中心（有限合

4179289.00人民币普通股4179289.00

伙）

4广东恒申美达新材料股份公司2025年第一季度报告

席悦4000000.00人民币普通股4000000.00

薛建新3968500.00人民币普通股3968500.00

控股股东福建力恒投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

上述股东关联关系或一致行动的说明动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

陈照耀通过信用证券账户持有公司股票4909700股，通过普通证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券账户持有公司股票15000股，合计持有公司股票4924700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东恒申美达新材料股份公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金613170495.11594235020.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据262578295.76339665378.14

应收账款195207216.10199172573.32

应收款项融资94747882.4931542398.75

预付款项63382873.8479665390.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款584148.64216863.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货464443160.91380867794.49

其中：数据资源

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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产76130393.3432881847.49

流动资产合计1770244466.191658247267.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18507568.3118507577.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产280830000.00280830000.00

投资性房地产112902961.00112902961.00

固定资产574908265.65592516853.25

在建工程32342933.6119818477.24生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产215538142.76217378271.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2102479.322220023.34

递延所得税资产5422682.995422682.99

其他非流动资产59587520.0013329760.00

非流动资产合计1302142553.641262926606.48

资产总计3072387019.832921173873.67

流动负债：

短期借款217015004.55147538239.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据650152415.00425474000.00

应付账款170822149.59284364196.26预收款项

合同负债44627686.1346049583.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20779818.8441767600.57

应交税费3743900.504297233.09

其他应付款30480405.0137624532.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债76584150.008603675.00

其他流动负债3386284.733851404.60

流动负债合计1217591814.35999570464.73

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款0.0068000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6840000.006840000.00

递延所得税负债70182461.9170182461.91其他非流动负债

非流动负债合计77022461.91145022461.91

负债合计1294614276.261144592926.64

所有者权益：

股本686581509.00686581509.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1055975333.191055975333.19

减：库存股

其他综合收益-3902965.62-3868139.05专项储备

盈余公积97982866.5497982866.54一般风险准备

未分配利润-58863999.54-60090622.65

归属于母公司所有者权益合计1777772743.571776580947.03少数股东权益

所有者权益合计1777772743.571776580947.03

负债和所有者权益总计3072387019.832921173873.67

法定代表人：陈忠主管会计工作负责人：姚顺熙会计机构负责人：姚顺熙

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入629104598.28771772899.19

其中：营业收入629104598.28771772899.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本613896555.65772289639.33

其中：营业成本581941643.81731729570.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3740032.473422392.78

销售费用8100853.797225679.93

管理费用18076990.5024054375.07

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研发费用2257692.292080165.38

财务费用-220657.213777455.23

其中：利息费用1620516.656575871.17

利息收入799859.392366127.16

加：其他收益636280.15204308.70投资收益（损失以“－”号填

7440364.527403261.55

列）

其中：对联营企业和合营

-8.7533309.75企业的投资收益以摊余成本计量的

-74029.30金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

58010.78138431.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-22577735.05-14742079.37

填列）资产处置收益（损失以“-”号

490695.10-42796.62

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1255658.13-7555614.82

列）

加：营业外收入4298.03102135.75

减：营业外支出33333.0537137.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

1226623.11-7490616.82

填列）

减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填

1226623.11-7490616.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1226623.11-7490616.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1226623.11-7490616.82

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-34826.5742003.55归属母公司所有者的其他综合收益

-34826.5742003.55的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

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5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-34826.5742003.55合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-34826.5742003.55

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1191796.54-7448613.27归属于母公司所有者的综合收益总

1191796.54-7448613.27

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0018-0.0109

（二）稀释每股收益0.0018-0.0109

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈忠主管会计工作负责人：姚顺熙会计机构负责人：姚顺熙

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金514102938.14649913613.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12666099.3619274294.02

收到其他与经营活动有关的现金3641501.1211293181.26

经营活动现金流入小计530410538.62680481088.52

购买商品、接受劳务支付的现金769111781.13947714820.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金76513349.7064241778.01

支付的各项税费7027610.528425638.31

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支付其他与经营活动有关的现金9371127.689763231.46

经营活动现金流出小计862023869.031030145468.15

经营活动产生的现金流量净额-331613330.41-349664379.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00

取得投资收益收到的现金7523069.617369951.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计137523069.617369951.80

购建固定资产、无形资产和其他长

55990970.031302293.57

期资产支付的现金

投资支付的现金171000000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计226990970.031302293.57

投资活动产生的现金流量净额-89467900.426067658.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00589657072.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150000000.00496000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金39271171.094329.48

筹资活动现金流入小计189271171.091085661401.98

偿还债务支付的现金77000000.00362019500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1534512.505929944.77

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.001387215.77

筹资活动现金流出小计78534512.50369336660.54

筹资活动产生的现金流量净额110736658.59716324741.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

664345.811433647.07

影响

五、现金及现金等价物净增加额-309680226.43374161667.11

加：期初现金及现金等价物余额564364373.04337177567.89

六、期末现金及现金等价物余额254684146.61711339235.00

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年04月24日

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