证券代码:000786证券简称:北新建材公告编号:2024-008
北新集团建材股份有限公司
2024年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（崇左）
有限公司（以下简称崇左泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏（四川）
有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）
等9家子公司，上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。
为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为上述9家子公司提供总计不超过人民币33000万元的流动资金借款担保，具体如下：
1.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币
2000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提
前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为广西泰山在中国工商银行有限公司凤凰工业园区支行的人
民币3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
3.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥县支行的人民
币2000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
4.为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币2000
万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；
保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
5.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银分行的人民币
1000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提
前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。6.为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
7.为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人
民币3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
8.为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币
3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提
前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
9.为四川泰山在中国农业银行股份有限公司什邡支行的人民币
3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提
前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
10.为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币
3000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提
前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
11.为福建泰山在中国银行股份有限公司上杭支行的人民币3000
万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
12.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币5000
万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；
保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
（二）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控
股子公司，公司持股比例为70%，目前梦牌新材料经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为梦牌新材料总计不超过人民币5000万元的流动资金借款和
综合授信按公司持股比例提供担保，具体如下：
1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超
过人民币3000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供
保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人
民币2000万元综合授信按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
（三）北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子公司，北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）和北新防水工程（辽宁）有限公司（以下简称辽宁工程）是北新防水的全资子公司。目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好，为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为北新防水的子公司提供总计不超过人民币8000万元的综合授信担保，具体如下：
1.为北新禹王在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民
币3000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民
币2000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
3.为辽宁工程在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民
币1000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
4.为辽宁工程在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民
币2000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。二、被担保人基本情况
1.贵州泰福
成立时间：2009年11月24日
注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处
法定代表人：李兴键
注册资本：5000万元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品（国家限制的除外）的生产与销售。）与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，贵州泰福资产总额为16852.07万元，负债总额为1467.50万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
15384.57万元；2023年，贵州泰福营业收入为12156.48万元，利润
总额为512.13万元，归属于母公司的净利润为515.09万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，贵州泰福未被列入失信被执行人名单。
2.广西泰山
成立时间：2014年1月10日
注册地点：来宾市兴宾区凤凰工业园法定代表人：崔传青
注册资本：3000万元
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它
石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，广西泰山资产总额为35004.84万元，负债总额为2497.01万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
32507.83万元；2023年，广西泰山营业收入为34582.54万元，利润
总额为4979.14万元，归属于母公司的净利润为4837.83万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广西泰山未被列入失信被执行人名单。
3.崇左泰山
成立时间：2020年12月30日
注册地点：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园905号10室
法定代表人：崔传青
注册资本：3000万元
经营范围：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，崇左泰山资产总额为23857.05万元，负债总额为20590.18万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3266.87万元；2023年，崇左泰山营业收入为2098.64万元，利润总额为261.39万元，归属于母公司的净利润为262.4万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，崇左泰山未被列入失信被执行人名单。
4.甘肃泰山
成立时间：2013年08月22日注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南1000米）
法定代表人：周传明
注册资本：3000万元
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它
石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，甘肃泰山资产总额为14814.70万元，负债总额为3610.93万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
11203.77万元；2023年，甘肃泰山营业收入为15809.48万元，利润
总额为2177.13万元，归属于母公司的净利润为2169.48万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。
5.包头泰山
成立时间：2008年3月4日
注册地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧（工业园区管委会斜对面）
法定代表人：高岩
注册资本：500万元
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，包头泰山资产总额为13551.48万元，负债总额为673.11万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
12878.37万元；2023年，包头泰山营业收入为7790.39万元，利润总额为702.1万元，归属于母公司的净利润为745.47万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，包头泰山未被列入失信被执行人名单。
6.银川泰山
成立时间：2009年5月15日
注册地点：银川经济技术开发区嘉明街221号
法定代表人：周传明
注册资本：2400万元
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装
饰材料的生产销售（凭许可证和资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，银川泰山资产总额为14901.28万元，负债总额为1530.18万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
13371.10万元；2023年，银川泰山营业收入为13044.63万元，利润
总额为2723.26万元，归属于母公司的净利润为2724.3万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，银川泰山未被列入失信被执行人名单。
7.四川泰山
成立时间：2010年4月20日
注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）法定代表人：李涛
注册资本：3000万元
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产（需通过环评后方可展开经营活动）、销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，四川泰山资产总额为49044.32万元，负债总额为2615.59万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
46428.73万元；2023年，四川泰山营业收入为52479.59万元，利润
总额为9909.00万元，归属于母公司的净利润为9205.01万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，四川泰山未被列入失信被执行人名单。
8.福建泰山
成立时间：2012年6月20日
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：宋庆海
注册资本：5000万元
经营范围：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建
筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，福建泰山资产总额为31336.25万元，负债总额为3748.27万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
27587.98万元；2023年，福建泰山营业收入为25848.67万元，利润
总额为2681.23万元，归属于母公司的净利润为2684.45万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，福建泰山未被列入失信被执行人名单。
9.南通泰山
成立时间：2009年11月9日
注册地点：南通市海门区滨江街道深圳路288号
法定代表人：张彦修
注册资本：10000万元
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2023年12月31日，南通泰山资产总额为57396.89万元，负债总额为4209.86万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为
53187.03万元；2023年，南通泰山营业收入为50927.03万元，利润总额为9108.29万元，归属于母公司的净利润为8517.28万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，南通泰山未被列入失信被执行人名单。
10.梦牌新材料
成立日期：2018年6月26日
注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧
法定代表人：郭荣智
注册资本：25000万元
经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管
件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械
设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新
型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、
技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司
产权及控制关系：公司持有梦牌新材料公司70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料公司30%股权
针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。
截至2023年12月31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为39652.81万元，负债总额为2978.07万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为36674.74万元；2023年，梦牌新材料营业收入为54618.33万元，利润总额为5305.00万元，归属于母公司的净利润为5264.94万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。
11.北新禹王
成立日期：2014年12月10日注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）
法定代表人：王正
注册资本：22388万元
经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，新材料技术开发，建筑材料销售，货物进出口。
与公司的关联关系：北新禹王是北新防水的全资子公司
产权及控制关系：北新防水持有北新禹王100%的股权
截至2023年12月31日，北新禹王资产总额合计为150434.59万元，负债总额为122870.92万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27563.67万元；2023年实现的营业收入为112421.85万元，利润总额为2679.07万元，归属于母公司的净利润为2118.02万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新禹王未被列入失信被执行人名单。
12.辽宁工程
成立日期：2004年4月12日注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）
法定代表人：李廷
注册资本：5000万元
经营范围：防水、防腐保温、特种工程专业承包、内外墙涂料施
工、防水施工设计及技术服务（凭建设部门资质经营），防水材料销售，钢结构工程、房屋建筑工程、市政公用工程、环保工程、电子与智能化工程，园林绿化工程、公路工程、机电工程、城市及道路照明工。
与公司的关联关系：辽宁工程是北新防水的全资子公司
产权及控制关系：北新防水持有辽宁工程100%的股权
截至2023年12月31日，辽宁工程资产总额合计为35970.50万元，负债总额为33491.72万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为2478.78万元；2023年实现的营业收入为28558.01万元，利润总额为1257.21万元，归属于母公司的净利润为534.65万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，辽宁工程未被列入失信被执行人名单。
截至2024年3月18日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为0元，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。
崇左泰山、北新禹王、辽宁工程资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为10000.00万元，占公司2023年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的0.43%；贵州泰福、
广西泰山、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、
南通泰山、梦牌新材料资产负债率低于70%，此次为上述公司提供的担保总额为34500万元，占公司2023年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的1.48%。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：
（一）贵州泰福、广西泰山、崇左泰山、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山等9家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述9家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。
（二）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款和综合授信额度按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。
（三）北新禹王、辽宁工程均是公司全资子公司北新防水的全资子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王、辽宁工程提供的前述担保事项，2家公司分别出具了反担保函。
为满足北新禹王、辽宁工程的正常生产经营需要，同意公司为该2家公司前述综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月18日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为0元，占公司2023年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产2336521.29万元的0%。截至2024年3月18日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
2.备查文件：第七届董事会第五次会议决议特此公告。北新集团建材股份有限公司董事会
2024年3月18日
