北新建材:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2024-009

北新集团建材股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）

131840796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为

2119999999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发

行费用（以下简称发行费用）25814494.60元，实际募集资金净额为2094185505.08元。（以下简称本次发行）

3本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位

情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。注：验资报告披露发行费用为25816840.80元，与上述发行费用差异2346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2346.20元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目7107235.09元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理累计本金支出2070000000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回

2068000000.00元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金

2285311737.18元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出245000000.00元（其中以前年度累计使用

243000000.00元，报告期内使用2070000000.00元，收回本金

2068000000.00元），累计投入募集资金项目2040311737.18

元（其中以前年度累计使用2033204502.09元，本报告期内使用

7107235.09元）。

截至2023年12月31日，公司累计使用金额2285311737.18元，募集资金专户余额为1919781.90元；募集资金累计利息收入

4和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为193046014.00元（其中以前年度为186915055.21元，本报告期为6130958.79元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司

第五届董事会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事

会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）

分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

5根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士

丹利华鑫证券有限责任公司1已于2014年9月29日与监管银行签订

了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

北京银行股份有限公司总部基地支行20000000445500001011042活期1153001.36

中信银行股份有限公司北京分行（注）7111010182600467363活期766780.54

合计1919781.90

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1

募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设

项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金7107235.09元，累计投入募集资金2040311737.18元。募投项目实施情况如下：

12021年7月13日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”

61、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为

499121883.04元，变更后募集资金投资总额为703213316.90元；

以前年度投入资金690373568.96元，本年度投入资金592876.90元，累计投入资金690966445.86元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产

3000万平米的石膏板生产线和一条年产5000吨轻钢龙骨生产线。

目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金153211914.74元，本年度使用募集资金83339.75元，截至2023年12月31日累计使用募集资金153295254.49元。

（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产

3000万平米石膏板生产线和一条年产5000吨轻钢龙骨生产线。目

前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金139570821.32元，本年度使用募集资金384565.40元，截至2023年12月31日累计使用募集资金139955386.72元。

（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产

3000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及

一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金193501376.54元，本年度使用募集资金

124971.75元，截至2023年12月31日累计使用募集资金

193626348.29元。

（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3000万

平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调

7整后投资总额101770715.00元，以前年度累计投入资金

101770715.00元。

（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度累计使用募集资金102318741.36元。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜

良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材

基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招

标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理

时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币

380061433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月

公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏

板项目详见本报告“三、（一）1、建材基地建设项目”8（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175970000.00元募集资金补充流动资金。

3、研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为

430001622.27元，以前年度投入资金400779842.86元，本年度

投入募集资金4140816.59元，累计投入资金404920659.45元。

未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。

4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为

150000565.91元，以前年度投入资金131081090.27元，本年度

投入资金2373541.60元，累计投入资金133454631.87元。项目目前进展概况：

9（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为

100000000.00元，以前年度累计投入资金100000000.00元。此

项目以前年度已全部完成。

（2）信息化建设项目：2023年北新建材完成金蝶 ERP坦桑实施

验收工作，完成大屏数据实施及营销报表开发验收工作，完成金蝶高可用部署工作，完成所有基地石膏板生产线条码系统的上线验收工作，完成无人值守称重系统验收工作。2023年北新建材实施上线公文管理模块。本项目以前年度使用募集资金31081090.27元，本年度使用募集资金2373541.60元，截至2023年12月31日累计使用募集资金33454631.87元。

5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为

635000000.00元，以前年度累计投入资金635000000.00元。此

项目以前年度已全部完成。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

公司在第七届董事会第四次临时会议关于使用闲置募集资金投

资理财产品的决议期限到期后，于2023年10月26日召开第七届董

事会第七次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点

合计不超过人民币24600万元（含24600万元）进行现金管理的决议，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之10日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，

保荐机构对上述事项无异议。

112、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

报告期内公司累计购买结构性存款理财产品2070000000.00元，期末结构性存款本金余额为245000000元。报告期内累计确认结构性存款投资收益5962013.71元，期末应收结构性存款收益165708.22元。明细如下（单位：人民币元）：

是否受托人期末应收收关联产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期购买金额本期赎回金额本期收回收益名称益交易

否结构性存款72000000.002022/12/222023/1/16保本浮动收益72000000.00127232.88

否结构性存款70000000.002023/1/192023/2/17保本浮动收益70000000.0070000000.00146271.23

否结构性存款68000000.002023/2/212023/4/3保本浮动收益68000000.0068000000.00205471.78

北京银否结构性存款68000000.002023/4/42023/5/10保本浮动收益68000000.0068000000.00171024.66

行股份否结构性存款68000000.002023/5/152023/6/19保本浮动收益68000000.0068000000.00166926.03有限公

否结构性存款69000000.002023/6/202023/7/24保本浮动收益69000000.0069000000.0083556.16司总部

基地支否结构性存款69000000.002023/7/272023/9/4保本浮动收益69000000.0069000000.00190213.15

行否结构性存款69000000.002023/9/52023/10/11保本浮动收益69000000.0069000000.00173539.73

否结构性存款69000000.002023/10/122023/11/17保本浮动收益69000000.0069000000.00170136.99

否结构性存款70000000.002023/11/202023/12/11保本浮动收益70000000.0070000000.0096657.53

否结构性存款70000000.002023/12/212024/1/22保本浮动收益70000000.0052317.81

3是否

受托人期末应收收关联产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期购买金额本期赎回金额本期收回收益名称益交易

否结构性存款171000000.002022/11/72023/2/7保本浮动收益171000000.001314591.78

否结构性存款171000000.002023/2/92023/3/16保本浮动收益171000000.00171000000.00491917.81

否结构性存款171000000.002023/3/172023/4/20保本浮动收益171000000.00171000000.00406183.56中信银

行股份否结构性存款172000000.002023/4/212023/5/23保本浮动收益172000000.00172000000.00387541.92

有限公否结构性存款172000000.002023/5/242023/7/6保本浮动收益172000000.00172000000.00516706.85

司总行否结构性存款173000000.002023/7/82023/8/10保本浮动收益173000000.00173000000.00391027.40营业部

否结构性存款173000000.002023/8/112023/9/14保本浮动收益173000000.00173000000.00427049.32

否结构性存款173000000.002023/9/152023/11/2保本浮动收益173000000.00173000000.00495964.93

否结构性存款175000000.002023/12/212024/1/23保本浮动收益175000000.00113390.41

合计2313000000.002070000000.002068000000.005962013.71165708.22

4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年2月19日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38006万元

变更用途为：10177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；10232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金

17597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表北新集团建材股份有限公司董事会

2024年3月18日

5附件1:

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额2094185505.08本年度投入募集资金总额7107235.09

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额380061433.86已累计投入募集资金总额2040311737.18

累计变更用途的募集资金总额比例18.15%是否已变截至期末项目可行性更项目募集资金承诺本年度截至期末累计投投资进度项目达到预定可使用状是否达到

承诺投资项目和超募资金投向调整后投资总额(1)本年度实现的效益是否发生重

（含部分投资总额投入金额入金额(2)（%）(3)态日期预计效益大变化

变更）＝(2)/(1)承诺投资项目

1、建材基地建设项目否499121883.04703213316.90592876.90690966445.8698.26%

其中：（1）天津建材基地建设

否155000584.77155000584.7783339.75153295254.4998.90%2019/7/195591295.84是否项目

（2）宜良建材基地建设项目否149190562.85149190562.85384565.40139955386.7293.81%2019/5/143361596.18是否

（3）嘉兴建材基地建设项目否194930735.42194930735.42124971.75193626348.2999.33%2020/12/122979139.31是否

（4）陕西石膏板项目否101770715.00101770715.00100.00%2018/7/126807901.05是否

（5）井冈山石膏板项目否102320718.86102318741.36100.00%2019/5/154237979.10是否

2016年2

2.结构钢骨建设项目是380061433.862016年2月已变更2016年2月已变更是

月已变更

3.研发中心建设项目（一期）否430001622.27430001622.274140816.59404920659.4594.17%2017/8/1不适用不适用否

6项目正在

4.平台建设项目否150000565.91150000565.912373541.60133454631.8788.97%持续进行项目正在建设中否

建设中

5.偿还银行贷款否635000000.00635000000.00635000000.00100.00%项目已实施完成不适用不适用否

6.补充流动资金否175970000.00175970000.00100.00%项目已实施完成不适用不适用否

承诺投资项目小计2094185505.082094185505.087107235.092040311737.1897.43%

合计2094185505.082094185505.087107235.092040311737.1897.43%

因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及2月19日公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38006万元变更用途

为：10177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；10232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生未达到计划进度或预计收益的情况和原因

产线项目；剩余资金17597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过

预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。尚有部分款项未完成支付。未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。

项目可行性发生重大变化的情况说明结构钢骨项目参见上述说明。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

72014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已

投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65974897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项

募集资金投资项目先期投入及置换情况审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司在第七届董事会第四次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2023年10月26日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过继续使用暂时闲用闲置募集资金进行现金管理情况置募集资金任一时点合计不超过人民币24600万元（含24600万元）进行现金管理的决议，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用，募集资金投资项目尚在进行中。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况

22021年7月13日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”

8附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元本年度变更后的项目变更后项目拟投入截至期末实际累计投截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到预变更后的项目对应的原承诺项目实际投本年度实现的效益可行性是否发

募集资金总额（1）入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日期计效益入金额生重大变化

陕西石膏板项目结构钢骨建设项目101770715.00101770715.00100.00%2018/7/126807901.05是否

井冈山石膏板项目结构钢骨建设项目102320718.86102318741.36100.00%2019/5/154237979.10是否

补充流动资金结构钢骨建设项目175970000.00175970000.00100.00%已实施完成不适用不适用否