关于北新集团建材股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2024）0200651号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1关于北新集团建材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字（2024）0200651号
北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北新建材管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北新建材2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北新建材2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北新建材2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
洪权
中国注册会计师：
石宁
中国·武汉二〇二四年三月十八日审核报告第1页共1页附表上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用
小计——————————
总计——————————上市公司核算的2023年度往来累计发2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年末往来资金往来性质（经营性往来、其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2023年初往来资金余额往来形成原因
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额非经营性往来）
北新建材集团有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款327.84327.84货款经营性往来
北新建材集团有限公司济南分公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款54.7254.72货款经营性往来
北新房屋有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款1.911.91货款经营性往来
北新建材集团有限公司石家庄分公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款20.0620.06货款经营性往来
北新集成房屋（北京）有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款6.026.02货款经营性往来
北新建材集团有限公司郑州分公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款222.96222.96货款经营性往来
北新建材集团有限公司厦门销售中心本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款1.201.20货款经营性往来
天津市世纪北新建材销售公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款238.25238.25货款经营性往来
保定筑根新材公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款46.1346.13货款经营性往来
安徽郎溪南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.117.303.943.47货款经营性往来
长兴南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.680.620.06货款经营性往来
宣城南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.051.411.440.02货款经营性往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业广德新杭南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.090.600.390.30货款经营性往来
房屋土地及设备租赁、水电
中国国检测试控股集团股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款18.53729.35744.823.06经营性往来
供暖费、货款
枣庄中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.9612.9811.706.24货款经营性往来
中建材国际贸易有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款6.051084.891090.140.80货款、提供服务经营性往来
房租、水电费、物业费、货
中国建材检验认证集团苏州有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款217.09217.09经营性往来
款、提供服务
天龙新材料股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款3.943.94工程款经营性往来
天津水泥工业设计研究院有限公司本公司母公司之子公司应收账款8.578.57货款经营性往来
中材株洲虹波有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款4.1850.8348.516.50货款经营性往来
临沂中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款26.3268.3459.9634.70货款、工程款经营性往来
云南芒市西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.783.242.041.98货款、工程款经营性往来
富民金锐水泥建材有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.003.234.070.16货款、工程款经营性往来
1附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
云南宜良西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.786.613.623.77货款、工程款经营性往来
华坪县定华能源建材有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.305.420.965.76货款、工程款经营性往来
中建材物资有限公司本公司母公司之子公司应收账款47.2147.21货款经营性往来
北京市贝达通科技有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款10.9310.93货款经营性往来
重庆綦江西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.814.030.78货款经营性往来
湖州南方水泥销售有限公司本公司母公司之子公司应收账款16.40244.49206.0354.86货款经营性往来
江西中材新材料有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款5.005.00提供服务经营性往来本公司母公司之最终控制方之子公司
山东国材工程有限公司应收账款2.502.50提供服务经营性往来之参股公司
中材高新氮化物陶瓷有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款7.507.50提供服务经营性往来
中材江西电瓷电气有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款5.005.00提供服务经营性往来
中材人工晶体研究院（山东）有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款2.502.50提供服务经营性往来
中材人工晶体研究院有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款7.507.50提供服务经营性往来
山东工业陶瓷研究设计院有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款7.507.50提供服务经营性往来
中材高新材料股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款10.0010.00提供服务经营性往来
凯盛重工有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款41.3621.0020.36货款经营性往来
莒县中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.701.101.661.14货款经营性往来
蚌埠中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.034.572.002.60货款经营性往来
阜阳中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.662.461.20货款经营性往来
安徽广德洪山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款5.615.61货款经营性往来
安徽广德南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.440.330.11货款经营性往来
淮北南坪中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.440.880.440.88货款经营性往来
宿州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.050.460.220.29货款经营性往来
安县中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款16.8216.82货款经营性往来
安阳中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.703.70货款经营性往来
北川中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款49.6849.68货款经营性往来
北京中联新航建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.244.24货款经营性往来
云南澄江华荣水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.891.321.620.59货款经营性往来
重庆长寿西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.220.213.01货款经营性往来
重庆铜梁西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.950.700.25货款经营性往来
重庆万州西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.100.991.11货款经营性往来
常山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.592.59货款经营性往来
崇左南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.812.240.57货款经营性往来
滁州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.512.883.901.49货款经营性往来
德安县南方新材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.552.840.71货款经营性往来
登封中联登电水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.100.220.32货款经营性往来
东光中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.920.181.10货款经营性往来
大连金刚天马水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.070.07货款经营性往来
东平中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.140.861.00货款经营性往来
2附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
德清南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.481.120.36货款经营性往来
达州利森水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款56.1813.8542.33货款经营性往来
德州中联大坝水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款6.625.368.123.86货款经营性往来
邓州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.922.032.191.76货款经营性往来
福建三明南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.833.080.75货款经营性往来
肥西南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.580.58货款经营性往来
抚州市东乡区南方新材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款7.733.004.73货款经营性往来
桂林南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款6.022.553.47货款经营性往来
广元市高力水泥实业有限公司本公司母公司之子公司应收账款35.578.7326.84货款经营性往来
会东利森水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款6.581.724.86货款经营性往来
合肥南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.491.790.70货款经营性往来
黑河关鸟河水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款4.693.371.32货款经营性往来
黑河市恒基水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.280.28货款经营性往来
湖南常德南方新材料科技有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.690.660.03货款经营性往来
湖南宁乡南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.880.122.76货款经营性往来
南阳中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.274.232.602.90货款经营性往来
湖南韶峰南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.881.680.20货款经营性往来
湖南桃江南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.513.211.30货款经营性往来
三门峡腾跃同力水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款6.651.618.26货款经营性往来
河南省豫鹤同力水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.441.44货款经营性往来
驻马店市豫龙同力水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.171.420.892.70货款经营性往来
含山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款5.544.990.55货款经营性往来
湖州槐坎南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款5.392.672.72货款经营性往来
杭州临安南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.290.29货款经营性往来
杭州山亚南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.390.570.82货款经营性往来
建德南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款12.536.526.01货款经营性往来金刚（集团）白山水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.360.36货款经营性往来
济宁任城中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.520.951.040.43货款经营性往来
济宁中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.470.360.11货款经营性往来
江苏横山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.430.240.19货款经营性往来
嘉善南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.930.050.88货款经营性往来
睢宁铸本混凝土工程有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.070.020.050.04货款经营性往来
嘉善天凝南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.161.16货款经营性往来
江苏中联铸本混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.320.060.080.30货款经营性往来
江西丰城南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.631.63货款经营性往来
江西南昌南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.840.84货款经营性往来
江西芦溪南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.910.602.31货款经营性往来
江西上高南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.131.150.98货款经营性往来
3附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
嘉兴新丰南方混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.720.240.48货款经营性往来
江西新余南方建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.720.563.16货款经营性往来
江西玉山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款28.3328.33货款经营性往来
诸暨众阳混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.200.140.06货款经营性往来
开原水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.020.02货款经营性往来
乐昌市中建材水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款7.035.311.72货款经营性往来
龙江北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.361.090.27货款经营性往来
罗江利森水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.553.55货款经营性往来
鲁南中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.481.393.420.45货款经营性往来
洛浦天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款9.025.593.43货款经营性往来
洛阳黄河同力水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.303.863.781.38货款经营性往来
湖南浏阳南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.280.160.12货款经营性往来
临沂中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.700.340.051.99货款经营性往来
牡丹江北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.321.591.91货款经营性往来
绵阳市航实建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.170.17货款经营性往来
绵阳市民兴商品混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.060.06货款经营性往来
农安北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.570.942.63货款经营性往来
讷河北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.030.800.23货款经营性往来
南京中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.233.172.172.23货款经营性往来
南京中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.073.415.48货款经营性往来
巴彦淖尔中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款10.9110.91货款经营性往来
宁夏中宁赛马水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款7.877.87货款经营性往来
云南远东水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款5.883.292.59货款经营性往来
云南普洱西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.581.451.090.94货款经营性往来
平湖南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.640.400.24货款经营性往来
沛县铸本混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.290.090.320.06货款经营性往来
攀枝花攀煤水泥制品有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.140.830.590.38货款经营性往来
曲阜中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.440.44货款经营性往来
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款10.244.455.79货款经营性往来
瑞昌市廊道运输有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.810.81货款经营性往来
若羌天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.940.901.04货款经营性往来乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限
本公司母公司之子公司应收账款0.350.100.25货款经营性往来公司
日照中联港口水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.622.372.810.18货款经营性往来
四川成实天鹰水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.920.554.37货款经营性往来
四川德胜集团水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款32.6924.098.60货款经营性往来
四川峨眉山西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.250.292.96货款经营性往来
四川国大水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款182.86117.4165.45货款经营性往来
四川省皓宇水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.101.101.00货款经营性往来
4附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
四川华蓥西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款35.8117.4018.41货款经营性往来
四川利森建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.510.51货款经营性往来
四川利森建材集团有限公司本公司母公司之子公司应收账款53.620.3553.27货款经营性往来
四川利万步森水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款6.763.832.93货款经营性往来
四川省女娲建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款5.482.552.93货款经营性往来
四川省兆迪水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款5.101.373.73货款经营性往来
四川泰昌建材集团有限公司本公司母公司之子公司应收账款38.7435.443.30货款经营性往来
四川雅安西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.110.302.81货款经营性往来
菏泽中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.671.370.671.37货款经营性往来
济宁中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.140.14货款经营性往来
巨野中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.330.33货款经营性往来
青岛中联混凝土工程有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.073.923.890.10货款经营性往来
曲阜中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.88-0.601.28货款经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司本公司母公司之子公司应收账款59.5014.8730.0044.37货款经营性往来
泰山中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.435.846.603.67货款经营性往来
滕州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.181.702.910.97货款经营性往来
韶关市三创混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.250.25货款经营性往来韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公
本公司母公司之子公司应收账款0.330.33货款经营性往来司
绥化北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.400.40货款经营性往来
上海金山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.471.47货款经营性往来
石家庄嘉华特种工程材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.030.03货款经营性往来
泗县中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.250.25货款经营性往来
苏州中材建设有限公司本公司母公司之子公司应收账款928.54928.54货款经营性往来
泰安中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.020.200.22货款经营性往来
吐鲁番天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款4.674.67货款经营性往来
桐庐南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.260.480.78货款经营性往来
通辽中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.030.450.460.02货款经营性往来
旺苍川煤水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款7.700.517.19货款经营性往来
乌海市西水水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.511.51货款经营性往来
汪清北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.031.241.040.23货款经营性往来
无锡天山水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.300.250.05货款经营性往来
翁源县中源发展有限公司本公司母公司之子公司应收账款9.751.008.75货款经营性往来
新疆和静天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.801.391.41货款经营性往来
新疆米东天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.951.95货款经营性往来
响水中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.410.41货款经营性往来
徐州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.7118.4016.924.19货款经营性往来
云南富源西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.046.820.446.42货款经营性往来
云南普洱天恒水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.6013.984.2110.37货款经营性往来
5附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
云南兴建水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.640.332.31货款经营性往来
云南师宗西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.402.841.851.39货款经营性往来
云南永保特种水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.385.485.022.84货款经营性往来
沂南中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.226.351.915.66货款经营性往来
宜兴天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.922.112.830.20货款经营性往来
中材安徽水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.670.424.25货款经营性往来
中材亨达水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款16.9815.741.24货款经营性往来
中材罗定水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款10.810.869.95货款经营性往来
中材汉江水泥股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.080.111.97货款经营性往来
中材天山（云浮）水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.591.531.06货款经营性往来
中材天山（珠海）水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.340.34货款经营性往来
中材湘潭水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.321.32货款经营性往来
浙江浦嘉混凝土制品有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.240.090.15货款经营性往来
浙江跃通建筑材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.430.140.29货款经营性往来
滁州中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.510.51货款经营性往来
平邑中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.671.103.850.92货款经营性往来
新泰中联泰丰水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款13.681.2212.46货款经营性往来
驻马店市同力骨料有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.831.83货款经营性往来
中材株洲水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.901.90货款经营性往来
枣庄中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.591.240.35货款经营性往来
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.180.461.72货款经营性往来
江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.280.070.35货款经营性往来
乌兰察布中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.036.606.63货款经营性往来
黑龙江省宾州水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.283.752.931.10货款经营性往来
中联装备集团北新机械有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款0.2821.805.7616.32货款经营性往来
白城北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.301.30货款经营性往来
东营中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.120.12货款经营性往来
广西金鲤水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.420.231.19货款经营性往来
海盐南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.223.443.66货款经营性往来
海盐秦山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.550.55货款经营性往来
汉中中材混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.040.04货款经营性往来
杭州新桐建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.260.26货款经营性往来
湖南安乡南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.130.13货款经营性往来
湖州南方物流有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.352.992.740.60货款经营性往来
嘉善县银马混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.100.050.05货款经营性往来
嘉兴南湖南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.291.29货款经营性往来
江苏双龙集团有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.600.090.51货款经营性往来
江西南城南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.920.320.60货款经营性往来
6附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
金乡中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.310.260.05货款经营性往来
丽江古城西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.465.654.421.69货款经营性往来
青州中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.602.950.65货款经营性往来
上海宝业混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.190.190.38货款经营性往来
上海张堰南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.690.550.14货款经营性往来
上海中建水泥制品有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.010.01货款经营性往来
四平北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.070.851.92货款经营性往来
松原北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.100.561.54货款经营性往来
苏州相城南方混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.540.330.87货款经营性往来
泰安中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.363.091.551.90货款经营性往来
新乡平原同力水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.080.290.310.06货款经营性往来
邢台中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.080.040.04货款经营性往来
浙江钱塘港口物流有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.230.23货款经营性往来
中材常德水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.530.490.04货款经营性往来
中建材新材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.951.570.38货款经营性往来
常德市鼎城盛祥混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.310.31货款经营性往来
单县中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.020.02货款经营性往来
湖州兴浦南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.300.010.31货款经营性往来
中建材中岩科技有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款8.58-33.2641.84货款经营性往来
山东中岩建材科技有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款15.6315.63货款经营性往来
合肥神马科技集团有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款6.236.23货款经营性往来
南通万达能源动力科技有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款7.407.40货款经营性往来
中国联合装备集团安阳机械有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款1.701.240.46货款经营性往来
蚌埠凯盛工程技术有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款8.158.15货款经营性往来
淮北四铺中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.150.15货款经营性往来
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.170.821.35货款经营性往来
保定中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.570.57货款经营性往来
布尔津天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.762.76货款经营性往来
播州西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.840.84货款经营性往来
重庆石柱西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.312.31货款经营性往来
重庆秀山西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.502.50货款经营性往来
曹县中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.050.05货款经营性往来
富蕴天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.550.55货款经营性往来
广德独山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.120.12货款经营性往来
贵州德隆水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.290.080.21货款经营性往来
贵州福泉西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.640.330.31货款经营性往来
贵州惠水西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.561.56货款经营性往来
贵州森垚水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.280.430.85货款经营性往来
7附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
贵州兴义西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.050.05货款经营性往来
贵州沿河西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.240.24货款经营性往来
贵州紫云西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.990.300.69货款经营性往来
霍城天山混凝土有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.790.79货款经营性往来
哈密天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.220.22货款经营性往来
湖南安仁南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.590.59货款经营性往来
湖南常德南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.430.950.48货款经营性往来
湖南古丈南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.010.480.53货款经营性往来
洛阳中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.020.02货款经营性往来
河南省同力水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.750.721.03货款经营性往来
湖南苏仙南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.570.280.29货款经营性往来
黄山南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.070.07货款经营性往来
海盐沈荡南方混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.020.02货款经营性往来
湖州白岘南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.070.07货款经营性往来
江苏新街南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款3.063.06货款经营性往来
江西贵溪南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.090.09货款经营性往来
江西赣县南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.590.520.07货款经营性往来
江西九江南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.910.91货款经营性往来
江西吉州南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.251.25货款经营性往来
江西泰和南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.770.77货款经营性往来
江西宜春南方混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.130.13货款经营性往来
江西永丰南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.440.44货款经营性往来
库车天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款13.7312.311.42货款经营性往来
喀什天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款3.613.160.45货款经营性往来
克州天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款4.834.83货款经营性往来
临桂南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.150.15货款经营性往来
兰溪诸葛南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.210.21货款经营性往来
林州中联新材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.040.04货款经营性往来
烟台栖霞中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.300.340.96货款经营性往来
四川崇州西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.210.21货款经营性往来
四川峨边西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.621.62货款经营性往来
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款8.330.747.59货款经营性往来
四川筠连西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款5.965.96货款经营性往来
四川资中西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.060.06货款经营性往来
沙湾天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.130.13货款经营性往来
邵阳南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.491.49货款经营性往来
铜仁西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.970.97货款经营性往来
泰山玻璃纤维（太原）有限公司本公司母公司之子公司应收账款69.0818.0051.08货款经营性往来
8附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
天水赛马混凝土工程有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.240.24货款经营性往来
乌海赛马水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款10.9310.93货款经营性往来
乌恰天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.061.06货款经营性往来
新疆阜康天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款8.811.677.14货款经营性往来
习水赛德水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.170.17货款经营性往来
叶城天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款11.6011.60货款经营性往来
伊犁天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.350.35货款经营性往来
正安西南水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.880.500.38货款经营性往来
中材科技风电叶片股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款4.754.75货款经营性往来
中材天山（云浮）节能有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.510.51货款经营性往来
昭觉金鑫水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款2.742.74货款经营性往来
遵义赛德水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.271.27货款经营性往来
湖南耒阳南方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.290.29货款经营性往来
牡丹江北方远东水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.070.07货款经营性往来
奇台天山水泥有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款0.420.42货款经营性往来
大方永贵建材有限责任公司本公司母公司之子公司应收账款1.070.110.96货款经营性往来
抚州市东乡区上陈新材料有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.280.28货款经营性往来
建德更楼矿业有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.920.470.45货款经营性往来
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.030.03货款经营性往来
吴忠赛马新型建材有限公司本公司母公司之子公司应收账款1.781.78货款经营性往来
中材江苏太阳能新材料有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款2.502.50提供服务经营性往来
合肥中材混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.580.200.38货款经营性往来
淮海中联水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.081.890.19货款经营性往来
佳木斯北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.450.45货款经营性往来
新疆天山水泥股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.430.43货款经营性往来
邢台中联混凝土有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.280.28货款经营性往来
扎兰屯市龙北水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.150.15货款经营性往来
嘉华特种水泥股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款14.382.0812.30货款经营性往来
成都北新木业有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司应收账款7.237.23工程款经营性往来
中国建材国际坦桑尼亚公司本公司母公司之子公司应收账款295.99295.99货款经营性往来
辽源北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款2.232.23货款经营性往来
榆树北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.730.420.31货款经营性往来
德惠北方水泥有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.050.05货款经营性往来本公司母公司之最终控制方之子公司
湖北碳排放权交易中心有限公司应收账款62.9462.94货款经营性往来之参股公司
湖州南方水泥销售有限公司本公司母公司之子公司其他应收款20.0020.0020.0020.00履约保证金经营性往来
凯盛重工有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司其他应收款0.200.20履约保证金经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司本公司母公司之子公司其他应收款1.001.002.00履约保证金经营性往来
苏州中材建设有限公司本公司母公司之子公司其他应收款30.0015.0015.00履约保证金经营性往来
9附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
临沂中联水泥有限公司本公司母公司之子公司其他应收款0.700.70履约保证金经营性往来
天津水泥工业设计研究院有限公司本公司母公司之子公司其他应收款2.542.54履约保证金经营性往来
中国国检测试控股集团股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项36.520.8036.520.80接受服务经营性往来
中国建材检验认证集团苏州有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项0.730.73接受服务经营性往来
中国巨石股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项63.7063.70材料款经营性往来
北新科技发展有限公司本公司母公司之子公司预付款项100.00100.00接受服务经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司本公司母公司之子公司预付款项1.271.27材料款经营性往来
盘锦山水水泥有限公司本公司母公司之参股公司预付款项9.615.3012.452.46材料款经营性往来
中国国检测试控股集团浙江有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项1.591.211.591.21接受服务经营性往来
中国中材进出口有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项136.18136.18材料款经营性往来
赛马物联科技（宁夏）有限公司本公司母公司之子公司预付款项36.2536.25接受服务经营性往来
中国建筑材料科学研究总院有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项18.0018.00接受服务经营性往来
天津水泥工业设计研究院有限公司本公司母公司之子公司预付款项23.4723.47租赁费经营性往来本公司母公司之最终控制方之子公司
湖北碳排放权交易中心有限公司预付款项0.200.20接受服务经营性往来之参股公司
中国新型建材设计研究院有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项15.0015.00接受服务经营性往来
中国建材检验认证集团苏州有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项0.980.98设备款经营性往来
中材高新材料股份有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项6.727.3314.05设备款经营性往来
安徽中建材开源新材料科技有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项7.267.26设备款经营性往来
中联装备集团北新机械有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项4.884.88设备款经营性往来
浙江中研机电技术有限公司本公司母公司之最终控制方之子公司预付款项7.107.10设备款经营性往来
借款、代垫款项、募集资金项
平邑北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款2191.3121.312170.00非经营性往来
目拨款（信息化建设）募集资金项目拨款（项目建北新建材（天津）有限公司本公司之二级子公司其他应收款8838.187725.478923.657640.00设）、借款、代支工程款及土非经营性往来
地款、代垫款项
代垫款项、募集资金项目拨款
北新建材（苏州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款104.00104.00非经营性往来（信息化建设）募集资金项目拨款（项目建北新建材（昆明）有限公司本公司之二级子公司其他应收款8158.978364.168238.058285.08设）、借款、代支工程款及土非经营性往来
地款、代垫款项上市公司的子公司
及其附属企业代支工程及土地款、借款、代
北新建材（湖南）有限公司本公司之二级子公司其他应收款10410.8211217.3310478.1511150.00非经营性往来垫款项
北新建材（陕西）有限公司本公司之二级子公司其他应收款159.13159.13代支工程款、代垫款项非经营性往来
北新住宅产业有限公司本公司之二级子公司其他应收款20352.0820352.0820352.0820352.08代垫款项、代支工程及土地款非经营性往来
代垫款项、代支工程款、募集
中建材创新科技研究院有限公司本公司之二级子公司其他应收款46828.9047026.9653363.7940492.07非经营性往来
资金项目拨款（项目建设）
北新建材（朔州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款19270.9222239.7121510.6320000.00借款、代支工程款及土地款非经营性往来
北新建材（和田）有限公司本公司之二级子公司其他应收款500.0027.19500.0027.19借款、代垫款项非经营性往来
10附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
北新建材（海南）有限公司本公司之二级子公司其他应收款2853.043516.212869.253500.00代支工程及土地款、借款非经营性往来
北新建材（贺州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款10610.4318745.9714856.4014500.00代支工程及土地款、借款非经营性往来
北新建材（阿克苏）有限公司本公司之二级子公司其他应收款1100.001100.00借款非经营性往来
梦牌新材料（宁国）有限公司本公司之三级子公司其他应收款5000.005000.00借款非经营性往来
北新防水（成都）有限公司本公司之三级子公司其他应收款32000.0036600.0034000.0034600.00借款非经营性往来
北新建材（西藏）有限公司本公司之二级子公司其他应收款4380.004380.00借款非经营性往来
北新防水（河南）有限公司本公司之三级子公司其他应收款10000.0010000.00借款非经营性往来
北新禹王防水科技集团有限公司本公司之三级子公司其他应收款17880.0044580.0034580.0027880.00借款非经营性往来
北新防水（安徽）有限公司本公司之三级子公司其他应收款12000.0014000.0014000.0012000.00借款非经营性往来
北新防水有限公司本公司之二级子公司其他应收款61840.0063200.0061840.0063200.00借款非经营性往来
泰山石膏有限公司本公司之二级子公司其他应收款30000.0030000.00借款非经营性往来
梦牌新材料有限公司本公司之二级子公司其他应收款1200.001200.00借款非经营性往来
堡密特建筑材料（苏州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款800.00800.00借款非经营性往来
北新禹王防水科技（四川）有限公司本公司之三级子公司其他应收款1000.001000.00借款非经营性往来
北新防水（四川）有限公司本公司之三级子公司其他应收款1500.001500.001500.001500.00借款非经营性往来
北新建材（新疆）有限公司本公司之二级子公司其他应收款4848.004380.002000.007228.00借款非经营性往来
北新防水（广东）有限公司本公司之三级子公司其他应收款4500.009000.009000.004500.00借款非经营性往来
北新防水（江西）有限公司本公司之三级子公司其他应收款3000.003000.003000.003000.00借款非经营性往来
中建材苏州防水研究院有限公司本公司之二级子公司其他应收款1000.001000.00借款非经营性往来
代垫款项、募集资金项目拨款
湖北北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款35.9535.95非经营性往来（信息化建设）
代垫款项、募集资金项目拨款
淮南北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款71.8271.82非经营性往来（信息化建设）
代垫款项、募集资金项目拨款
故城北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款46.9746.97非经营性往来（信息化建设）
代垫款项、募集资金项目拨款
广安北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款102.27102.27非经营性往来（信息化建设）
代垫款项、募集资金项目拨款
肇庆北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款87.8587.85非经营性往来（信息化建设）
代垫款项、代支工程款、募集
泰山石膏（嘉兴）有限公司本公司之二级子公司其他应收款251.80251.80资金项目拨款（项目建设、信非经营性往来息化建设）
代垫款项、募集资金项目拨款
镇江北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款4.334.33非经营性往来（信息化建设）
龙牌涂料（北京）有限公司本公司之三级子公司其他应收款41.40830.07871.47代垫款项非经营性往来募集资金项目拨款（信息化建宁波北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款1.931.93非经营性往来
设）
天津灯塔涂料工业发展有限公司本公司之二级子公司其他应收款21000.0021000.00借款非经营性往来
代支工程款、募集资金项目拨
新乡北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款14.6314.63非经营性往来款（信息化建设）
北新建材（天津）有限公司本公司之二级子公司其他应收款306.73306.73利息费用非经营性往来
北新防水有限公司本公司之二级子公司其他应收款1550.811550.81利息费用非经营性往来
11附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核算的2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目生金额（不含利息）利息（如有）生额余额
北新建材（昆明）有限公司本公司之二级子公司其他应收款105.63105.63利息费用非经营性往来
北新建材（新疆）有限公司本公司之二级子公司其他应收款206.44206.44利息费用非经营性往来
北新建材（湖南）有限公司本公司之二级子公司其他应收款386.21386.21利息费用非经营性往来
平邑北新建材有限公司本公司之二级子公司其他应收款32.6532.65利息费用非经营性往来
中建材创新科技研究院有限公司本公司之二级子公司其他应收款124.09124.09利息费用非经营性往来
泰山石膏有限公司本公司之二级子公司其他应收款256.75256.75利息费用非经营性往来
梦牌新材料有限公司本公司之二级子公司其他应收款28.1228.12利息费用非经营性往来
梦牌新材料（宁国）有限公司本公司之三级子公司其他应收款159.93159.93利息费用非经营性往来
北新建材（朔州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款673.31673.31利息费用非经营性往来
北新防水（成都）有限公司本公司之三级子公司其他应收款808.59808.59利息费用非经营性往来
北新建材（西藏）有限公司本公司之二级子公司其他应收款313.37158.85472.22利息费用非经营性往来
堡密特建筑材料（苏州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款29.0129.01利息费用非经营性往来
北新禹王防水科技（四川）有限公司本公司之三级子公司其他应收款4.564.56利息费用非经营性往来
北新防水（广东）有限公司本公司之三级子公司其他应收款111.58111.58利息费用非经营性往来
北新防水（河南）有限公司本公司之三级子公司其他应收款362.68362.68利息费用非经营性往来
北新禹王防水科技集团有限公司本公司之三级子公司其他应收款612.73612.73利息费用非经营性往来
北新防水（安徽）有限公司本公司之三级子公司其他应收款88.9488.94利息费用非经营性往来
北新防水（四川）有限公司本公司之三级子公司其他应收款38.2338.23利息费用非经营性往来
北新建材（海南）有限公司本公司之二级子公司其他应收款105.15105.15利息费用非经营性往来
北新建材（贺州）有限公司本公司之二级子公司其他应收款454.56454.56利息费用非经营性往来
中建材苏州防水研究院有限公司本公司之二级子公司其他应收款36.2736.27利息费用非经营性往来
北新建材（阿克苏）有限公司本公司之二级子公司其他应收款39.8939.89利息费用非经营性往来
北新建材（和田）有限公司本公司之二级子公司其他应收款14.1114.11利息费用非经营性往来
北新防水（江西）有限公司本公司之三级子公司其他应收款76.2476.24利息费用非经营性往来
天津灯塔涂料工业发展有限公司本公司之二级子公司其他应收款28.1828.18利息费用非经营性往来其他关联方及其附
梦牌新材料（平邑）有限公司本公司所属合营企业应收账款33.6733.67货款、提供服务经营性往来属企业
总计——————321738.91345778.246800.24371421.91302895.49————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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