北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2025-036

北大医药股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）502359685.42493957274.921.70%

归属于上市公司股东的净利润（元）45640550.2144046906.133.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43984087.5344721970.03-1.65%

经营活动产生的现金流量净额（元）-60568210.03-40598670.35-49.19%

基本每股收益（元/股）0.07660.07393.65%

稀释每股收益（元/股）0.07660.07393.65%

加权平均净资产收益率2.97%3.05%-0.08%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）2320256461.412290524143.621.30%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1560395632.891514755082.683.01%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20997.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

536382.16规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1578626.01

减：所得税影响额479542.78

合计1656462.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因

应收款项融资45024933.7136625301.0522.93%主要系本期票据贴现减少所致

应付职工薪酬19136363.9343256827.13-55.76%主要系本期绩效等发放所致

应交税费10169589.7213613814.25-25.30%主要系缴纳企业所得税和增值税所致

2北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减变动原因

销售费用37062146.9572711913.36-49.03%主要系市场推广费同比减少所致

财务费用-745793.88-230314.65-223.82%主要系本期贷款利率同比下降所致主要系上年同期存货减值销售冲回跌价

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5916.052079646.01-100.28%所致

营业外收入1654364.3225681.836341.77%主要系医药流通扣除履约保证金所致

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减变动原因

经营活动产生的现金流量净额-60568210.03-40598670.35-49.19%主要系医药流通回款同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额-3836549.68-1676783.60-128.80%主要系本期项目阶段性投入增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数50585报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

西南合成医药集团有限公司境内非国有法人22.22%1324554750冻结60107360

北大医疗管理有限责任公司境内非国有法人11.80%703289490质押69230771

计红姣境内自然人0.67%40123000不适用0

北京政泉控股有限公司境内非国有法人0.54%32253460冻结3225346

刘尚军境内自然人0.50%30048010不适用0

袁琇峰境内自然人0.33%19731000不适用0

刘尚红境内自然人0.29%17205000不适用0

刘志雄境内自然人0.29%17083000不适用0

黄艳芳境内自然人0.25%14613000不适用0

李文革境内自然人0.22%13273000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西南合成医药集团有限公司132455475人民币普通股132455475北大医疗管理有限责任公司70328949人民币普通股70328949计红姣4012300人民币普通股4012300北京政泉控股有限公司3225346人民币普通股3225346刘尚军3004801人民币普通股3004801袁琇峰1973100人民币普通股1973100刘尚红1720500人民币普通股1720500刘志雄1708300人民币普通股1708300黄艳芳1461300人民币普通股1461300李文革1327300人民币普通股1327300

3北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

1、2013年6月13日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政

泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）与政泉控股签订股份代持协议，约定由上述股东关联关系或一致行动政泉控股为资源控股代持上述4000万股股份。

的说明2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北京颐

商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司

100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产

有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。

截至报告期末：股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份

60107360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券

前10名股东参与融资融券业务

业务持有公司股份72348115股，实际合计持有132455475股。股东黄艳芳通过普通情况说明

证券账户持有公司股份768500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份692800股，实际合计持有1461300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11500万元-

14500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10600万元-13600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11%。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-

002）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重

庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交

易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11577.00万元的范围内进行；

预计公司2025年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10000万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全

资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合

授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

4北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司

原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际

化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、

《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、

《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股

5北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g 、 1.0g) 通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。

18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；

审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。

19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。

20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，近日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金546908115.95617331063.68结算备付金拆出资金

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交易性金融资产衍生金融资产

应收票据25160029.9525342712.19

应收账款1096446929.31997535990.75

应收款项融资45024933.7136625301.05

预付款项17088156.5815066010.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63597538.1762628606.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货190808003.61188893796.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产736103.66其他流动资产

流动资产合计1985033707.281944159585.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2389468.492608390.74长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15356692.9915683431.15

固定资产119643803.18121532693.36

在建工程320000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产25489648.3730737185.43

7北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产127322399.63131376976.40

其中：数据资源

开发支出17112323.2614879882.47

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产10066914.8911370126.39

其他非流动资产17841503.3217855872.33

非流动资产合计335222754.13346364558.27

资产总计2320256461.412290524143.62

流动负债：

短期借款30028416.6630028416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据42007225.5542316751.03

应付账款463409568.08428872480.83预收款项

合同负债10998786.9613677126.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19136363.9343256827.13

应交税费10169589.7213613814.25

其他应付款138449094.21152211099.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18744881.5822830533.22

其他流动负债1429842.321404362.73

8北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债合计734373769.01748211411.36

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8185777.9810769985.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17947664.6517434046.81递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计26133442.6328204032.70

负债合计760507211.64776415444.06

所有者权益：

股本595987425.00595987425.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积199172934.88199172934.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62537482.2862537482.28一般风险准备

未分配利润702697790.73657057240.52

归属于母公司所有者权益合计1560395632.891514755082.68

少数股东权益-646383.12-646383.12

所有者权益合计1559749249.771514108699.56

负债和所有者权益总计2320256461.412290524143.62

法定代表人：袁平东主管会计工作负责人：赵全波会计机构负责人：赵全波

9北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入502359685.42493957274.92

其中：营业收入502359685.42493957274.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本449551963.27442875679.72

其中：营业成本382158273.99344356273.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2491717.202699338.28

销售费用37062146.9572711913.36

管理费用23406614.2718277135.85

研发费用5179004.745061333.88

财务费用-745793.88-230314.65

其中：利息费用1855384.78990622.36

利息收入3831511.711274037.70

加：其他收益1113371.751068348.49

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-933768.69399498.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5916.052079646.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）52981409.1654629088.11

加：营业外收入1654364.3225681.83

减：营业外支出54741.021251750.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）54581032.4653403019.29

减：所得税费用8940482.259367411.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列）45640550.2144035608.27

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45640550.2144035608.27

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

10北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润45640550.2144046906.13

2.少数股东损益-11297.86

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45640550.2144035608.27

归属于母公司所有者的综合收益总额45640550.2144046906.13

归属于少数股东的综合收益总额-11297.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07660.0739

（二）稀释每股收益0.07660.0739

法定代表人：袁平东主管会计工作负责人：赵全波会计机构负责人：赵全波

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金431263445.69509553705.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38675.96

11北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金9344986.398211230.52

经营活动现金流入小计440608432.08517803611.99

购买商品、接受劳务支付的现金348528951.91366572183.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金61335148.6149310012.13

支付的各项税费30795071.1630371936.98

支付其他与经营活动有关的现金60517470.43112148149.90

经营活动现金流出小计501176642.11558402282.34

经营活动产生的现金流量净额-60568210.03-40598670.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3836549.681676783.60投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3836549.681676783.60

投资活动产生的现金流量净额-3836549.68-1676783.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金232500.00351866.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4640826.425048376.17

筹资活动现金流出小计4873326.425400242.83

筹资活动产生的现金流量净额-4873326.42-5400242.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-69278086.13-47675696.78

12北大医药股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额586430669.66345927983.92

六、期末现金及现金等价物余额517152583.53298252287.14

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会

2025年04月25日

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