非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年6月30日

编制单位：北大医药股份有限公司单位：人民币万元

2026年

2026年1-6月

占用方与上上市公司核1-6月占2026年1-62026年6月30非经营性资2026年期初占用累计发生占用形成原资金占用方名称市公司的关算的会计科用资金的月偿还累计日期末占用性质金占用占用资金余额金额因联关系目利息发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计原最终控制方控制的附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年

2026年1-6月

往来方与上上市公司核1-6月往2026年1-62026年6月30其它关联资2026年期初往来累计发生往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的月偿还累计日期末往来性质金往来往来资金余额金额因联关系目利息发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）控股股东、实际控制人重庆西南合成制药控股股东的

其他应收款0.080.08销售商品经营性往来及其附属企有限公司子公司业受中国平安

北京大学国际医院应收账款21079.32345.0821131.37293.03销售商品等经营性往来控制湖南恺德微创医院受中国平安

应收账款1819.701142.231535.511426.42销售商品经营性往来有限公司控制北京怡健殿诊所有受中国平安

应收账款154.63154.63销售商品等经营性往来限公司控制北京迦南门诊部有受中国平安

应收账款87.7287.72销售商品经营性往来限公司控制北京怡健殿方圆门受中国平安

应收账款47.3047.30销售商品经营性往来原最终控制诊部有限公司控制方控制的附湖南恺德微创医院受中国平安药品质量履

其他应收款1500.001400.00100.00经营性往来属企业有限公司控制约保证金北大医疗产业园科受中国平安房屋租赁保

其他应收款30.2530.25经营性往来技有限公司控制证金北大医疗产业园科受中国平安

预付款项3.113.11租金经营性往来技有限公司控制北京北大医疗创新受中国平安

预付款项0.110.460.57接受劳务经营性往来谷科技有限公司控制北京北大资源物业受中国平安

经营管理集团有限预付款项0.700.351.05接受劳务经营性往来控制公司北大医药武汉有限

上市公司的子公司其他应收款15853.77220.235558.7710515.23提供资金非经营性往来公司子公司及其重庆方港医药有限

附属企业子公司其他应收款2507.1531.472538.62提供资金非经营性往来公司其他关联方及其附属企业

总计43083.761519.67220.2329920.1114903.55

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：