非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：北大医药股份有限公司单位：人民币万元

2025年度

占用方与上上市公司核2025年度占用2025年度偿非经营性资2025年期初占用资金2025年期末占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额还累计发生占用性质金占用占用资金余额的利息占用资金余额原因

联关系目（不含利息）金额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计原最终控制方控制的附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度

往来方与上上市公司核2025年度往来2025年度偿其它关联资2025年期初往来资金2025年末往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额还累计发生往来性质金往来往来资金余额的利息往来资金余额原因

联关系目（不含利息）金额（如有）

控股股东、实际控制人重庆西南合成制药控股股东的

其他应收款0.180.18销售商品经营性往来及其附属企有限公司子公司业

第3页共10页受中国平安销售商品

北京大学国际医院应收账款70675.5450912.65100508.8721079.32经营性往来控制等湖南恺德微创医院受中国平安

应收账款1795.943074.043050.281819.70销售商品经营性往来有限公司控制北京怡健殿诊所有受中国平安销售商品

应收账款538.245.23388.84154.63经营性往来限公司控制等北京迦南门诊部有受中国平安

应收账款87.7287.72销售商品经营性往来限公司控制北京怡健殿方圆门受中国平安

应收账款599.5779.70631.9747.30销售商品经营性往来诊部有限公司控制北京怡健殿望京诊受中国平安

原最终控制应收账款9.361.4410.80销售商品经营性往来所有限公司控制方控制的附北京北大医疗康复受中国平安

属企业应收账款1.200.721.92销售商品经营性往来医院有限公司控制娄底恺德医院有限受中国平安

应收账款0.530.53销售商品经营性往来公司控制中国平安人寿保险受中国平安

应收账款6.126.12销售商品经营性往来股份有限公司控制药品质量湖南恺德微创医院受中国平安

其他应收款1500.001500.00履约保证经营性往来有限公司控制金北大医疗产业园科受中国平安房屋租赁

其他应收款30.2530.25经营性往来技有限公司控制保证金重庆新大新药业股份有限公司（原名：原受中国平

北大医药重庆大新其他应收款25.7725.77销售商品经营性往来安控制药业股份有限公

司）受中国平安房屋租赁

北京大学国际医院其他应收款2.342.34经营性往来控制保证金北大医疗产业园科受中国平安

预付款项3.113.11租金经营性往来技有限公司控制北京北大医疗创新受中国平安

预付款项0.110.11接受劳务经营性往来谷科技有限公司控制

第4页共10页北京北大资源物业受中国平安

经营管理集团有限预付款项0.700.70接受劳务经营性往来控制公司受中国平安

北京大学国际医院预付款项10.8010.80租金经营性往来控制受中国平安

北京大学国际医院长期应收款260.84260.84融资租赁经营性往来控制北大医药武汉有限

子公司其他应收款21331.53558.776036.5315853.77提供资金非经营性往来公司重庆方港医药有限

上市公司的子公司其他应收款2442.3365.130.312507.15提供资金非经营性往来公司子公司及其北京新优势医药商附属企业业有限公司（原名：子公司其他应收款16097.03416.3616513.39提供资金非经营性往来北京北医医药有限

公司）其他关联方及其附属企业

总计115452.1554179.58975.13127523.1043083.76

法定代表人：余孟川（代）主管会计工作的负责人：赵全波会计机构负责人：廖翠