上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元

2026年1-6月2026年1-6往来性质（经资金往往来方与上上市公司核2026年期2026年1-62026年6月往来累计发月往来资金往来形营性往来、非其他关联资金往来来方名市公司的关算的会计科初往来资月偿还累计期末往来资生金额（不含的利息（如成原因经营性称联关系目金余额发生金额金余额利息）有）往来）江西省建材产品质量监

实控人子公司其他应收款0.0089859.480.0089859.480.00代付社保非经营性往来督检验站有限公司江西省建材集团有限公代付社保

实控人子公司其他应收款0.001712.300.001712.300.00非经营性往来

司、电费江西省建材科研设计院

实控人子公司其他应收款0.0071046.810.0071046.810.00代付社保非经营性往来

控股股东、实际控有限公司制人及其附属企业

江西水泥有限责任公司实控人子公司其他应收款5326.80243068.650.00248395.450代付社保非经营性往来江西万华环保材料有限

实控人子公司其他应收款0.00132600.830.00132600.830.00代付社保非经营性往来公司

江西璞晶新材料股份有房租、水

实控人子公司应收账款374865.690.000.000.00374865.69经营性往来

限公司电江西省非金属矿工业有房租、水

实控人子公司应收账款0.0025908.820.0025908.820.00经营性往来限公司电江西省建材科研设计院

实控人子公司应收账款7882.100.000.007882.100.00工程款经营性往来有限公司

江西省晶磊工程新技术货款、运

实控人子公司应收账款182088.70159487.000.00155634.30185941.40经营性往来开发有限公司费

江西省水泥公司实控人子公司应收账款1467.340.000.000.001467.34货款经营性往来

江西水泥有限责任公司实控人子公司应收账款95450.12110145.000.00110145.0095450.12工程款经营性往来江西万华环保材料有限

实控人子公司应收账款354262.2034331.300.0062722.00325871.50货款经营性往来公司

上饶市璞晶新材料有限1864679.3

实控人子公司应收账款0.000.000.001864679.33工程款经营性往来公司3

江西水泥有限责任公司实控人子公司预付账款0.0010228.350.0010228.350代付社保非经营性往来江西省建材产品质量监

实控人子公司预付账款0.002300.000.000.002300.00检测经营性往来督检验站有限公司江西省非金属矿工业有

实控人子公司预付账款0.0020180.000.000.0020180.00货款经营性往来限公司江西省建材科研设计院

实控人子公司预付账款6600.004800.000.006600.004800.00检测经营性往来有限公司

德安万年青电力有限公30000000.子公司其他应收款0.000.005000000.0025000000.00往来款非经营性往来司00上市公司的子公司德安万年青新型建材有

子公司其他应收款0.00118339.080.00118339.080.00企业年金非经营性往来及其附属企业限公司

福建福清万年青水泥有71408028.子公司其他应收款0.001182493.2750000.0072540521.61往来款非经营性往来限公司34赣州开元万年青商砼有

子公司其他应收款244321.48578809.970.000.00823131.45往来款非经营性往来限公司

共青城万年青商砼有限22070865.往来款、

子公司其他应收款148160.43185827.768148160.4314256693.24非经营性往来公司48企业年金湖口县万年青商砼有限

子公司其他应收款32642.67176529.340.00176529.3432642.67企业年金非经营性往来公司

江西德安万年青环保有社保、企

子公司其他应收款0.00277876.040.00277876.040.00非经营性往来限公司业年金

江西德安万年青水泥有346231253353749319.6往来款、

子公司其他应收款1097734.277518065.961097734.27非经营性往来

限公司.684企业年金江西赣州万年青新型材

子公司其他应收款0.0050000000.00287833.3324750.0050263083.33往来款非经营性往来料有限公司

江西昊鼎商品混凝土有6336682.6往来款、

子公司其他应收款198761.960.003535444.583000000.00非经营性往来限公司2企业年金江西湖口万年青水泥有

子公司其他应收款0.00358936.960.00358936.960.00企业年金非经营性往来限公司

江西黄金埠万年青水泥39679726.往来款、

子公司其他应收款315482.21668644.18315482.2140348370.86非经营性往来有限责任公司68企业年金

66863603.

江西锦溪建材有限公司子公司其他应收款0.000.0013000.0066850603.15往来款非经营性往来

15

江西乐平万年青水泥有

子公司其他应收款0.002137641.880.002137641.880.00企业年金非经营性往来限公司江西南方万年青国贸有

子公司其他应收款0.0075317.420.0075317.420.00企业年金非经营性往来限公司江西南方万年青水泥有

子公司其他应收款0.00614614.370.00614614.370.00企业年金非经营性往来限公司江西南方万年青新能源

子公司其他应收款0.0071130.900.0071130.900.00企业年金非经营性往来有限公司江西瑞金万年青水泥有

子公司其他应收款390778.922011056.590.002010875.88390959.63企业年金非经营性往来限责任公司

江西万年青电子有限公8197625.6

子公司其他应收款0.000.000.008197625.68往来款非经营性往来司8

江西万年青工程有限公8198518.2往来款、

子公司其他应收款528465.380.00527271.388199712.24非经营性往来司4企业年金江西万年青科技工业园

子公司其他应收款0.0069402.540.0069402.540.00企业年金非经营性往来有限责任公司

江西万年青矿业有限公往来款、

子公司其他应收款286391.806132885.270.006132885.27286391.80非经营性往来司企业年金

往来款、

江西万年青矿业有限公12690222.子公司其他应收款11709492.140.0015652311.688747402.88社保、企非经营性往来司大源镇骨料分公司42业年金

江西万年青塑料包装有10314332.子公司其他应收款15000000.00203986.090.0025518318.60往来款非经营性往来限公司51江西万年青物流有限公

子公司其他应收款0.00149124.040.00149124.040.00企业年金非经营性往来司

江西万年县万年青商砼6752785.9往来款、

子公司其他应收款242598.050.00242598.056752785.92非经营性往来有限公司2企业年金江西新瑜新型建材有限

子公司其他应收款0.004995.740.004995.740.00企业年金非经营性往来公司江西于都南方万年青水

子公司其他应收款0.002605779.740.002605779.740.00企业年金非经营性往来泥有限公司江西玉山万年青水泥有

子公司其他应收款0.001951053.430.001951053.430.00企业年金非经营性往来限公司江西玉山万年青水泥有

子公司其他应收款0.00198186.990.00198186.990.00企业年金非经营性往来

限公司新材料分公司九江广德新型材料有限69642812.往来款、

子公司其他应收款187507.09747668.3521487507.0949090481.11非经营性往来公司76企业年金庐山万年青新型材料有

子公司其他应收款0.005162.340.005162.340.00企业年金非经营性往来限公司南昌鼎盛万年青商砼有

子公司其他应收款0.00189500.400.00189500.400.00企业年金非经营性往来限公司

南昌万年青商砼有限公22529307.往来款、

子公司其他应收款11456.78257833.9012011456.7810787141.71非经营性往来司81企业年金南昌万年青水泥有限责

子公司其他应收款0.001356.080.001356.080.00企业年金非经营性往来任公司

鄱阳县恒基建材有限公4073177.8往来款、

子公司其他应收款88309.7130999.993088309.711104177.88非经营性往来司9企业年金

鄱阳县恒泰商品混凝土37457908.往来款、

子公司其他应收款49944.55467583.3249944.5537925492.02非经营性往来有限公司70企业年金

铅山县万年青新型建材59780000.子公司其他应收款0.000.000.0059780000.00往来款非经营性往来有限公司00瑞昌市民杰混凝土有限

子公司其他应收款0.007624.300.007624.300.00企业年金非经营性往来公司

上饶市万年青商砼有限47461770.往来款、

子公司其他应收款208671.32427361.09352699.0947745103.69非经营性往来公司37企业年金

万年县万年青电力有限25000000.子公司其他应收款261610.200.005225221.7020036388.50往来款非经营性往来公司00

万年县万年青新型建材50979271.子公司其他应收款0.000.000.0050979271.05往来款非经营性往来有限公司05鹰潭市信江混凝土有限

子公司其他应收款0.004172.980.004172.980.00企业年金非经营性往来公司

鹰潭万年青新型建材有109970000110220000.0

子公司其他应收款250000.000.000.00往来款非经营性往来

限公司.000余干县商砼建材有限公10000000.往来款、

子公司其他应收款203338.18134849.994203338.186134849.99非经营性往来司00企业年金赣州万年青供应链管理

子公司应收账款0.00299000.000.00299000.000.00货款经营性往来有限公司

江西德安万年青水泥有222896994222896994.0

子公司应收账款19209.600.0019209.60货款经营性往来

限公司.000江西昊鼎商品混凝土有

子公司应收账款0.001800000.000.001800000.000.00货款经营性往来限公司江西黄金埠万年青水泥

子公司应收账款0.0011800000.000.006349885.375450114.63货款经营性往来有限责任公司江西万年县万年青商砼

子公司应收账款0.002100000.000.002100000.000.00货款经营性往来有限公司江西新瑜新型建材有限

子公司应收账款0.004522637.800.003963435.60559202.20货款经营性往来公司南昌鼎盛万年青商砼有

子公司应收账款0.002500000.000.002500000.000.00货款经营性往来限公司鄱阳县恒基建材有限公

子公司应收账款0.001300000.000.001300000.000.00货款经营性往来司鄱阳县恒泰商品混凝土

子公司应收账款0.00550000.000.00550000.000.00货款经营性往来有限公司上饶市万年青商砼有限

子公司应收账款0.006050000.000.006050000.000.00货款经营性往来公司鹰潭市信江混凝土有限

子公司应收账款0.002550000.000.002550000.000.00货款经营性往来公司余干县商砼建材有限公

子公司应收账款0.001500000.000.001500000.000.00货款经营性往来司江西万年青科技工业园

子公司预付账款48946.00100000.000.00107819.6141126.39货款经营性往来有限责任公司江西万年青矿业有限公

子公司预付账款0.007271177.580.006271177.581000000.00货款经营性往来司

江西黄金埠万年青水泥10000000.子公司应收票据9500000.000.0011500000.008000000.00货款经营性往来有限责任公司00南昌万年青商砼有限公

子公司应收票据750000.000.000.00750000.000.00货款经营性往来司其他关联方及其附属企业

13031805146718998.61319583461

总计151008722.1912113147.23-

---90.452.25-

法定代表人：陈文胜主管会计工作负责人：熊汉南会计机构负责人：余宏华