万年青:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元

往来方与

2025年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2025年期初往来2025年半年度往来2025年半年度偿2025年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系

德安万年青电力有限公司子公司其他应收款30000000.0030000000.00往来款非经营性往来

福建福清万年青水泥有限公司子公司其他应收款72738465.68180277.851200130.562918743.5371200130.56往来款非经营性往来

共青城万年青商砼有限公司子公司其他应收款25883826.5824977583.11389652.7742487179.728763882.74往来款非经营性往来上市公司

赣州开元万年青商砼有限公司子公司其他应收款25352683.6625262508.1490175.52往来款非经营性往来的子公司及其附属

企业250190146.1

江西德安万年青水泥有限公司子公司其他应收款322294456.20367593811.636902065.54446600187.18货款经营性往来

江西黄金埠万年青水泥有限责任

子公司其他应收款39000000.00428739.05668644.18428739.0539668644.18货款经营性往来公司往来方与

2025年半年度

江西锦溪建材有限公司子公司其他应收款66863603.1566863603.15往来款非经营性往来江西瑞金万年青水泥有限责任公

子公司其他应收款2343526.201952566.57390959.63往来款非经营性往来司

江西万年青电子有限公司子公司其他应收款8197625.688197625.68往来款非经营性往来

江西万年青工程有限公司子公司其他应收款539972.14536582.143390.00往来款非经营性往来江西万年青科技工业园有限责任

子公司其他应收款0.0470102.1470102.180.00往来款非经营性往来公司

江西万年青矿业有限公司子公司其他应收款286391.80286391.80往来款非经营性往来江西万年青矿业有限公司大源镇

子公司其他应收款2667790.2512196834.31662226.0114202398.55往来款非经营性往来骨料分公司往来方与

2025年半年度

江西万年青塑料包装有限公司子公司其他应收款10000000.0010000000.00往来款非经营性往来

江西万年县万年青商砼有限公司子公司其他应收款19752785.92270671.50270671.5019752785.92货款经营性往来

九江广德新型材料有限公司子公司其他应收款58333570.2214166683.601017773.048772747.5264745279.34往来款非经营性往来

南昌万年青商砼有限公司子公司其他应收款0.0022010030.05145872.2310030.0522145872.23货款经营性往来

鄱阳县恒基建材有限公司子公司其他应收款1356714.7931406227.9046758.3229190616.353619084.66往来款非经营性往来

鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司子公司其他应收款35666790.3618475604.50467583.3218409366.1436200612.04往来款非经营性往来

铅山县万年青新型建材有限公司子公司其他应收款58380000.001400000.0059780000.00往来款非经营性往来

上饶市万年青商砼有限公司子公司其他应收款28235911.56108220679.82202361.1088449992.3448208960.14货款经营性往来

万年县万年青电力有限公司子公司其他应收款25000000.0025000000.00往来款非经营性往来

万年县万年青新型建材有限公司子公司其他应收款49148616.932635421.70909069.4350874969.20货款、往经营性往来、往来方与

2025年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2025年期初往来2025年半年度往来2025年半年度偿2025年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系来款非经营性往来

109234061.7

鹰潭万年青新型建材有限公司子公司其他应收款107804477.633537212.342107628.21往来款非经营性往来

江西黄金埠万年青水泥有限责任

子公司应收票据10000000.0010000000.000.00货款经营性往来公司

江西万年县万年青商砼有限公司子公司应收票据0.00100000.00100000.00货款经营性往来

南昌万年青商砼有限公司子公司应收票据960000.00960000.000.00货款经营性往来江西万年青科技工业园有限责任

子公司预付账款0.00200000.00121228.0078772.00货款经营性往来公司

江西德安万年青水泥有限公司子公司应收账款222896994.00222896994.0货款经营性往来往来方与

2025年半年度

江西黄金埠万年青水泥有限责任

子公司应收账款0.0020079909.8313200000.006879909.83货款经营性往来公司

江西新瑜新型建材有限公司子公司应收账款0.001593955.101593955.10货款经营性往来

南昌万年青商砼有限公司子公司应收账款0.00206536.45206536.45货款经营性往来南昌万年青商砼有限公司经开分

子公司应收账款0.001145691.20529832.90615858.30货款经营性往来公司

小计1195468020.79659132154.0811040841.06693850016.961171790998.

97往来方与

2025年半年度

江西省建材集团有限公司实控人其他应收款174502.80116335.20290838.000.00往来款非经营性往来

江西水泥有限责任公司控股股东其他应收款17774.2617774.26经营性往来实控人子公

江西恒立新型建材有限责任公司应收账款3403872.00239821.923164050.08货款经营性往来司其他关

实控人子公房租、水联人及

江西璞晶新材料股份有限公司应收账款374865.69374865.69经营性往来其附属司电企业

江西省晶磊工程新技术开发有限实控人子公货款、运

应收账款1504.8012231.0012231.001504.80经营性往来公司司费实控人子公

江西省水泥公司应收账款2117.242117.24货款经营性往来司往来方与

2025年半年度

江西水泥有限责任公司控股股东应收账款95450.1295450.12工程款经营性往来实控人子公

江西万华环保材料有限公司应收账款388249.8066448.00142224.00312473.80货款经营性往来司实控人子公

上饶市璞晶新材料有限公司应收账款1864679.331864679.33工程款经营性往来司实控人子公

江西省非金属矿工业有限公司预付账款0.0020580.0010290.0010290.00货款经营性往来司江西省建材产品质量监督检验站实控人子公

预付账款0.00189786.00158886.0030900.00检测经营性往来有限公司司

江西省建材科研设计院有限公司实控人子公预付账款2400.00400.002800.000.00货款经营性往来往来方与

2025年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2025年期初往来2025年半年度往来2025年半年度偿2025年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系司

小计6325416.04405780.20857090.925874105.32

总计1201793436.83659537934.2811040841.06694707107.881177665104.

法定代表人：陈文胜主管会计工作负责人：熊汉南会计机构负责人：余宏华

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