证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-022
成都华神科技集团股份有限公司
关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2024年
4月28日召开第十三届董事会第十一次会议及第十三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》。根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024年度预计新增公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过40510万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇
票、开展融资租赁业务等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。
二、提供担保额度预计情况担保方本次预计新增担被担保方最截至目前本次新增是否持股比例保额度占上市公担保方被担保方近一期资产担保余额担保额度关联
（含间接司最近一期经审负债率（万元）（万元）担保
持股）计净资产比例成都中医大华
神药业有限责100%63.61%270055105.33%否华神科技任公司四川华神钢构
100%69.25%3506.2050004.84%否
有限责任公司四川蓝光矿泉
100%71.59%2982.6320001.94%否
水有限公司四川华神饮品
100%81.12%040003.87%否
有限公司山东凌凯药业
70%75.65%7530.4420001.94%否
有限公司
上市公司为子公司担保合计16719.271851017.92%
四川华神钢构有限责任公司华神科技49.55%1092030002.90%否
海南华神海景酒店有限公司华神科技49.55%810090008.71%否
海南华神发展控股集团有限公司华神科技49.55%035003.39%否
海南华神星瑞药业科技有限公司华神科技49.55%015001.45%否
海南融盛弘科技有限公司华神科技49.55%350050004.84%否
子公司为上市公司担保合计225202200021.29%
上市公司和子公司担保合计39239.274051039.21%
三、被担保方基本情况
（一）公司及子公司情况简介是否注册资序法定失信公司名称成立日期注册地点本（万主营业务股东构成/与公司关系号代表人被执
元）行人成都高新区
成都华神科（西区）蜀新药品生产
1988年162814.
1技集团股份大道1168号黄明良开发与销本公司否
月27日2564有限公司2栋1楼101售号成都高新区蜀
成都中医大公司持有99.95%股权、
2001年4新大道1168
2华神药业有江冬军2000药品销售成都华神生物技术有限否
月 2 日 号 3 楼 B301-
限责任公司责任公司持有0.05%股权
B311 室
四川华神钢成都高新区钢结构工公司持有97%股权、成
1997年3
3构有限责任（西区）科晶宋钢15000程施工服都中医大华神药业有限否
月19日
公司路255号务责任公司持有3%股权成都市郫都区四川蓝光矿2021年安德街道中国饮料生产
4泉水有限公10月20川菜产业城全孔令兴2700公司的全资子公司否
及销售司日福路288号附
25号
成都市郫都区公司的全资子公司海南四川华神饮2022年4川菜产业城纵饮料生产
5尹梦伊2000华神发展控股集团有限否
品有限公司月18日八路88号附及销售
公司持有100%股权
19号
公司全资子公司成都华
山东省潍坊市药品、专神生物技术有限责任公
山东凌凯药2018年6滨海区临港路6084.1用化学产
6文巧司持股80.6633%，上海否
业有限公司月20日以西、辽河西376品生产及凌凯医药科技有限公司五街以南销售
持股19.3367%（二）最近一年又一期的财务数据
单位：万元
序2023年1-12月（经审计）2023年12月31日（经审计）被担保方号营业收入利润总额净利润净资产负债总额总资产成都华神科技集团
1100337.662927.322765.95103319.47105708.64213347.89
股份有限公司成都中医大华神药
229669.021182.26774.7213267.5120739.2634006.77
业有限责任公司四川华神钢构有限
338611.022691.303230.2514058.0631402.4545460.51
责任公司四川蓝光矿泉水有
48658.98331.15256.313538.188494.8512033.02
限公司四川华神饮品有限
5725.65-544.11-518.701480.885337.676818.55
公司山东凌凯药业有限
65.60-281.83-281.837743.8323580.8531324.68
公司
单位：万元
序2024年1-3月（未经审计）2024年3月31日（未经审计）被担保方号营业收入利润总额净利润净资产负债总额总资产成都华神科技集团
117927.73533.22227.98103558.96105110.28213173.37
股份有限公司成都中医大华神药
26619.87504.18479.1813746.6924026.6237773.31
业有限责任公司四川华神钢构有限
33718.8666.5266.5214124.5931813.9145938.49
责任公司四川蓝光矿泉水有
41593.55-12.41-11.733526.448886.1312412.57
限公司四川华神饮品有限
5443.13-284.18-268.131212.745209.586422.33
公司山东凌凯药业有限
60-94.42-94.427849.4124381.2732230.68
公司
四、担保协议的主要内容
本次担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以公司及子公司与融资机构正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会认为：公司2024年度对外担保额度预计事项，为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，公司与子公司相互提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况，同意本担保事项并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
六、监事会意见经审议，监事会认为，公司本次关于2024年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，不会损害公司及广大投资者的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为39239.27万元，占公司最近一期经审计净资产的37.98%。本次预计新增担保额度共计40510万元，占公司最近一期经审计净资产的39.21%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，亦无逾期担保情况、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
