上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司单位：万元

上市公司2026年1-6月往2026年1-6月占用方与上市公司2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称核算的会来累计发生金额往来资金的利占用形成原因占用性质的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额

计科目（不含利息）息（如有）

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----上市公司2026年1-6月往2026年1-6月往来性质（经营往来方与上市公司2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末

其他关联资金往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额往来资金的利往来形成原因性往来、非经营的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额

计科目（不含利息）息（如有）性往来）

甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制银行存款79780.252493507.072491133.0582154.27财务公司存款经营性往来未结算应收财务公司存款

甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制120.72492.24587.2925.67经营性往来利息利息

控股股东、实际控制人及甘肃省电力投资集团有限责

母公司应收账款300.00300.00托管费经营性往来其附属企业任公司

甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制应收账款80.0080.00托管费经营性往来代垫补充医疗保

甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制其他应收款0.140.14经营性往来险个税上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计---79900.972494379.452491720.4882559.94-

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：汤玉霞