甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2026-26

甘肃电投能源发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）2393809130.732238396151.926.94%

归属于上市公司股东的净利润（元）487162437.30479609768.531.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

484774514.01478987783.591.21%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）1427704208.851212560274.6517.74%

基本每股收益（元/股）0.15020.14791.56%

稀释每股收益（元/股）0.15020.14791.56%

加权平均净资产收益率3.19%3.48%-0.29%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）39567750895.0839286381389.510.72%

1甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的所有者权益（元）15552942166.4015050030570.773.34%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

251185.65政府补助等规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

受托经营取得的托管费收入1792452.83托管收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出102337.34营业外收支净额

其他符合非经常性损益定义的损益项目512218.94代扣手续费返还等

减：所得税影响额90351.65

少数股东权益影响额（税后）179919.82

合计2387923.29--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因期末比期初

合并资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动原因

增减(%)主要因报告期预付的检修费等费用较期

预付账款8844044.285635801.5756.93%初增加

存货136270668.40336722012.28-59.53%主要因报告期末库存燃煤较年初减少

其他流动资产342185877.00428116424.03-20.07%主要因报告期抵扣了部分待抵扣进项税主要因报告期确认的租赁土地使用权资

使用权资产109700988.7539220574.98179.70%产增加

其他非流动资产561001851.04154079457.70264.10%主要因报告期增加的长期资产购置款

短期借款750480486.051115686504.10-32.73%主要因报告期偿还了财务公司借款

应付票据88505337.95270688252.45-67.30%主要因报告期兑付了到期票据

应付职工薪酬57369856.69118649050.93-51.65%主要因报告期支付了上年度绩效工资

应交税费89657730.5858807726.0752.46%主要因报告期末未缴增值税较年初增加

一年内到期的非流动负债1541621062.362384792320.48-35.36%主要因报告期偿还了5亿元中期票据

应付债券1522114520.511014330136.9550.06%主要因报告期发行5亿元中期票据主要因报告期确认的土地使用权租赁负

租赁负债47690599.0424803973.0592.27%债较年初增加主要为按照财政部要求所计提的安全生

专项储备58748433.3943910793.1933.79%产准备费同比增减

合并利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因

（%）主要因报告期缴纳的环保税较上年同期

税金及附加8778194.045853007.1949.98%增加

2甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

主要因增值税即征即退政策已停止执

其他收益763404.595021523.73-84.80%行，报告期未收到税收返还主要因报告期参股公司盈利较上年同期

投资收益16389522.5745404699.87-63.90%减少同比增减

合并现金流量表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因

（%）主要因增值税即征即退政策已停止执

收到的税收返还4243274.47-100.00%行，报告期未收到税收返还购建固定资产、无形资产和主要因报告期基建项目投资支出较上年

541680365.75723257611.89-25.11%

其他长期资产支付的现金同期减少主要因报告期发行了5亿元中期票据以

取得借款所收到的现金1262052000.00206419419.52511.40%及进行贷款置换等较上年同期增加主要因报告期偿还了5亿元中期票据以

偿还债务所支付的现金1369222000.00156113962.73777.07%及进行贷款置换等较上年同期增加

分配股利、利润或偿付利息主要因报告期支付的金融机构借款利息

125926782.33190347094.32-33.84%

支付的现金较上年同期减少支付的其他与筹资活动有关主要因报告期支付的土地租金较上年同

150840187.502142972.516938.83%

的现金期增加主要因报告期收到的售电收入较上年同

现金及现金等价物净增加额502084525.27347129812.6844.64%期增加主要因报告期期初现金及现金等价物余

期末现金及现金等价物余额3775048326.862712667072.7539.16%额较上年同期期初余额增加以及本报告期收到的售电收入较上年同期增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63956报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

甘肃省电力投资集团有限责任公司国有法人63.23%20510144851308202206不适用0

中国长江电力股份有限公司国有法人12.54%4069080910不适用0中国国有企业结构调整基金二期股

国有法人0.77%249810520不适用0份有限公司

长电投资管理有限责任公司国有法人0.53%172124860不适用0

重庆市城市建设投资（集团）有限

国有法人0.36%115324660不适用0公司境内非国

湖北省铁路发展基金有限责任公司0.35%112057510不适用0有法人

香港中央结算有限公司境外法人0.32%105360330不适用0境内自然

郑国论0.30%96735000不适用0人境内自然

赵丙太0.27%88783420不适用0人

中国建设银行股份有限公司－银华

其他0.23%75578800不适用0富裕主题混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量甘肃省电力投资集团有限责任公司742812279人民币普通股742812279中国长江电力股份有限公司406908091人民币普通股406908091中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司24981052人民币普通股24981052长电投资管理有限责任公司17212486人民币普通股17212486

重庆市城市建设投资（集团）有限公司11532466人民币普通股11532466湖北省铁路发展基金有限责任公司11205751人民币普通股11205751香港中央结算有限公司10536033人民币普通股10536033郑国论9673500人民币普通股9673500赵丙太8878342人民币普通股8878342

中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混

7557880人民币普通股7557880

合型证券投资基金前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；前10名股东中国有法上述股东关联关系或一致

人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动行动的说明人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融前10名股东中境内自然人股东郑国论通过普通证券账户持有5808000股，通过国信证券券业务情况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3865500股，实际合计持有9673500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

1、公司腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中民勤双茨科200万千瓦风电项目获得核准。详见公司2026年2月25日披露的《关于腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中民勤双茨科200万千瓦风电项目获得核准的公告》（公告编号：2026-04）。

2、经公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，同意投资建设甘肃庆阳

东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目。详见公司于2026年4月11日披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目的公告》（公告编号：2026-19）。

4甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

3、2026年第一季度，公司共召开董事会1次，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配方案》等26项议案，公司经理层按照董事会决策部署积极推动落实各项具体任务，严格执行董事会决议，并按照董事会授权清单行权履职。

4、截至2026年3月31日主要生产经营信息

项目本报告期上年同期注

总装机容量（万千瓦）955.311753.97

新投产机组的装机容量（万千瓦）1.340.00注

核准项目的计划装机容量（万千瓦）700.002110.025注

在建项目的计划装机容量（万千瓦）108.7053200.00

发电量（亿千瓦时）72.5474.62

上网电量或售电量（亿千瓦时）69.5571.73

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）37473865.9734878512.64发电厂平均用电率（%）3.37%3.21%注

发电厂利用小时数（小时）759.374989.74火电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）600.00400.00

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）0.00200.00注

发电量（亿千瓦时）58.96560.11

上网电量或售电量（亿千瓦时）56.2457.49注6

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）39279447.3634643535.50发电厂平均用电率（%）3.94%3.71%注

发电厂利用小时数（小时）982.6551502.66水电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）170.02170.02

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

发电量（亿千瓦时）7.347.91

上网电量或售电量（亿千瓦时）7.157.70注6

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）29415319.6038508734.83发电厂平均用电率（%）0.88%1.33%

5甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

发电厂利用小时数（小时）432.12465.43风电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）111.69110.35

新投产机组的装机容量（万千瓦）1.340.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）350.0075.025

在建项目的计划装机容量（万千瓦）73.6850.00

发电量（亿千瓦时）4.164.06

上网电量或售电量（亿千瓦时）4.104.02注6

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）32207644.0133627442.24发电厂平均用电率（%）0.81%0.91%

发电厂利用小时数（小时）372.22367.96光伏项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）73.6073.60

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）350.0035.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）35.020.00

发电量（亿千瓦时）2.082.54

上网电量或售电量（亿千瓦时）2.062.52注6

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）26629783.2731134357.17发电厂平均用电率（%）0.90%0.96%注

发电厂利用小时数（小时）282.685345.56

注1：本表中“总装机容量”为已发电控股装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。

注2：截至2026年一季度末，公司已核准（备案）项目包括：腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目、民勤南湖100万千瓦风电项目及民勤双茨科200万千瓦风电项目，民勤100万千瓦风光电一体化项目（风电项目50万千瓦、光伏项目50万千瓦）。

注3：截至2026年一季度末，公司在建项目包括：甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目（风电项目75.025万千瓦、光伏项目25.02万千瓦）、永昌河清滩

100MW光伏发电项目。截至 2026年 4月 29日，甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工

程100万千瓦新能源项目50.34兆瓦已并网发电，其中风电机组装机容量13.4兆瓦、光伏装机容量

36.94兆瓦。

注4：发电厂利用小时数为等效利用小时数。

6甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

注5：受供需及甘肃省新能源装机增长影响，公司火电发电量、利用小时数同比下降；受水资源及光辐射强度下降影响，公司水电、光伏利用小时数同比下降。

注6：受中长期及现货市场交易等因素影响，公司火电平均上网电价同比上涨，水电、新能源平均上网电价同比下降。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司2026年03月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3783209707.463280108868.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2746766889.232933017542.04应收款项融资

预付款项8844044.285635801.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款235739.96784151.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136270668.40336722012.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产342185877.00428116424.03

7甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计7017512926.336984384799.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1117643120.991100342080.29

其他权益工具投资17057184.0017057184.00其他非流动金融资产

投资性房地产12436224.3612521024.92

固定资产28880661195.8429273063127.03

在建工程1556589635.071408822089.67生产性生物资产油气资产

使用权资产109700988.7539220574.98

无形资产266358414.16268232006.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18121610.8218121610.82

长期待摊费用284925.70297313.78

递延所得税资产10382818.0210240120.19

其他非流动资产561001851.04154079457.70

非流动资产合计32550237968.7532301996590.14

资产总计39567750895.0839286381389.51

流动负债：

短期借款750480486.051115686504.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据88505337.95270688252.45

应付账款998073212.131096683246.32

预收款项204438.19232261.73

8甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

合同负债363291.53382147.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬57369856.69118649050.93

应交税费89657730.5858807726.07

其他应付款829838663.25908386126.18

其中：应付利息

应付股利6657956.186657956.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1541621062.362384792320.48

其他流动负债107341623.65132161595.78

流动负债合计4463455702.386086469231.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款13917448393.9913331470002.71

应付债券1522114520.511014330136.95

其中：优先股永续债

租赁负债47690599.0424803973.05

长期应付款100951446.69101846802.54长期应付职工薪酬

预计负债43224.4243224.42

递延收益2039231.922052138.46

递延所得税负债5833783.935833783.93其他非流动负债

非流动负债合计15596121200.5014480380062.06

负债合计20059576902.8820566849293.88

所有者权益：

股本3243839742.003243839742.00其他权益工具

9甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积6064819689.036063908170.90

减：库存股

其他综合收益7856341.057856341.05

专项储备58748433.3943910793.19

盈余公积549666504.15549666504.15一般风险准备

未分配利润5628011456.785140849019.48

归属于母公司所有者权益合计15552942166.4015050030570.77

少数股东权益3955231825.803669501524.86

所有者权益合计19508173992.2018719532095.63

负债和所有者权益总计39567750895.0839286381389.51

法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：张莉

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2029551943.141516767869.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款900000.00应收款项融资

预付款项527405.00255338.75其他应收款

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产700899664.28961852895.69

10甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计2731879012.422478876103.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13276563870.3112716563870.31

其他权益工具投资17057184.0017057184.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产21558347.8521709135.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产23414.7024414.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1250551494.421346643983.32

非流动资产合计14565754311.2814101998587.59

资产总计17297633323.7016580874691.53

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬1607586.403842160.48

应交税费12791.7522233.76

11甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

其他应付款831709282.84283987.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债15013979.17532593431.23其他流动负债

流动负债合计848343640.16536741813.19

非流动负债：

长期借款536458577.78636563566.67

应付债券1522114520.511014330136.95

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2058573098.291650893703.62

负债合计2906916738.452187635516.81

所有者权益：

股本3243839742.003243839742.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8581009311.448581009311.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积425262058.39425262058.39

未分配利润2140605473.422143128062.89

所有者权益合计14390716585.2514393239174.72

负债和所有者权益总计17297633323.7016580874691.53

12甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2393809130.732238396151.92

其中：营业收入2393809130.732238396151.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1489668223.841453985723.87

其中：营业成本1363591723.261328279396.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8778194.045853007.19销售费用

管理费用10515352.469303181.11研发费用

财务费用106782954.08110550138.91

其中：利息费用112953433.51115566560.71

利息收入6183072.345036163.00

加：其他收益763404.595021523.73

投资收益（损失以“－”号填列）16389522.5745404699.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益16389522.5745404699.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2330435.70-2507254.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

13甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）918963398.35832329396.91

加：营业外收入102337.93242506.58

减：营业外支出0.591518.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）919065735.69832570385.33

减：所得税费用151088642.53129563955.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）767977093.16703006430.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）767977093.16703006430.07

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润487162437.30479609768.53

2.少数股东损益280814655.86223396661.54

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额767977093.16703006430.07

归属于母公司所有者的综合收益总额487162437.30479609768.53

归属于少数股东的综合收益总额280814655.86223396661.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.15020.1479

14甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.15020.1479

法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：张莉

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入849056.60

减：营业成本

税金及附加144.7214003.92销售费用

管理费用4459480.463800648.21研发费用

财务费用-953352.14-2348554.46

其中：利息费用15305750.9518713017.11

利息收入16259103.0921061571.57

加：其他收益129626.9792760.62

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2527589.47-1373337.05

加：营业外收入5000.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2522589.47-1373337.05

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2522589.47-1373337.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2522589.47-1373337.05

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

15甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2522589.47-1373337.05

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2887128940.972696838979.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4243274.47

收到其他与经营活动有关的现金11201280.4014122380.51

16甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计2898330221.372715204634.12

购买商品、接受劳务支付的现金898662586.80972862589.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金238280188.98211577075.84

支付的各项税费307528706.84289384561.09

支付其他与经营活动有关的现金26154529.9028820132.84

经营活动现金流出小计1470626012.521502644359.47

经营活动产生的现金流量净额1427704208.851212560274.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11759.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11759.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541680365.75723257611.89投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2348.00

投资活动现金流出小计541682713.75723257611.89

投资活动产生的现金流量净额-541682713.75-723245851.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1262052000.00206419419.52收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1262052000.00206419419.52

偿还债务支付的现金1369222000.00156113962.73

17甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金125926782.33190347094.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润55080000.00

支付其他与筹资活动有关的现金150840187.502142972.51

筹资活动现金流出小计1645988969.83348604029.56

筹资活动产生的现金流量净额-383936969.83-142184610.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额502084525.27347129812.68

加：期初现金及现金等价物余额3272963801.592365537260.07

六、期末现金及现金等价物余额3775048326.862712667072.75

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金834975882.912210018.16

经营活动现金流入小计834975882.912210018.16

购买商品、接受劳务支付的现金14740.7928706.34

支付给职工以及为职工支付的现金6093078.013971393.03

支付的各项税费87.644929523.73

支付其他与经营活动有关的现金1202970.491711751.56

经营活动现金流出小计7310876.9310641374.66

经营活动产生的现金流量净额827665005.98-8431356.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20333174.42134166612.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金640000000.00350000000.00

投资活动现金流入小计660333174.42484166612.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213.00

投资支付的现金560000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金290000000.00440000000.00

18甘肃电投能源发展股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计850000000.00440000213.00

投资活动产生的现金流量净额-189666825.5844166399.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金499600000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计499600000.00

偿还债务支付的现金600000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24805808.3427041383.34

支付其他与筹资活动有关的现金1140000.00

筹资活动现金流出小计624805808.3428181383.34

筹资活动产生的现金流量净额-125205808.34-28181383.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额512792372.067553660.06

加：期初现金及现金等价物余额1516758832.341379916546.01

六、期末现金及现金等价物余额2029551204.401387470206.07

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

19